عناوین سهام DVN هفته بزرگ درآمد انرژی؛ Lithium Giants Albemarle، Livent نیز آماده گزارش است

روند صعودی بازار سهام با وجود فروش زشت درآمد برای شرکت مادر گوگل همچنان دست نخورده باقی مانده است الفبا (GOOGL), مایکروسافت (MSFT) و متا پلتفرم ها (متا). سهام DVN تیتر یک هفته شلوغ درآمد نفت و گاز است، در حالی که سرمایه گذاران رشد مشتاقانه منتظر نتایج هستند. شبکه های Arista (آنت), لانتئوس (LNTH) و سرعت پرداخت (PCTY).

X

انرژی دون (DVN) که رشد درآمدی سه رقمی را در چهار فصل از پنج فصل گذشته داشته است، درآمد سه شنبه پس از بسته شدن را گزارش می دهد. انرژی چزاپیک (CHK), منابع Comstock (CRK) و روغن و گاز ماگنولیا (مگی). سهام DVN در حجم کم به اوج های جدیدی رسیده است که یک ضعف است.

سهام DVN نزدیک به اوج

دوون عملیات عمده ای در حوضه دلاور حوضه نفت خیز پرمین و همچنین مناطق دیگری مانند ایگل فورد، حوضه آنادارکو، حوضه رودخانه پودر و حوضه ویلیستون دارد.

زمانی که این شرکت نتایج سه ماهه دوم خود را در اوایل آگوست گزارش کرد، سود هر سهم 332 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 2.59 دلار در هر سهم رسید. درآمد 133 درصد افزایش یافت و به کمی بیش از 5.6 میلیارد دلار رسید.

میانگین تولید سه ماهه دوم 2 بشکه معادل نفت (BOE) در روز بود که 616,000 درصد بیشتر از سه ماهه اول بود. بیشتر تولید از حوضه دلاور حاصل شد که سالانه 7 درصد افزایش یافت و به 1 BOE در روز رسید.

برای سه ماهه جاری، برآورد اجماع Zacks برای سود تعدیل شده 2.13 دلار در هر سهم است که 97٪ افزایش یافته است. انتظار می رود که درآمد 42 درصد افزایش یابد و به 4.91 میلیارد دلار برسد.

در جاهای دیگر، تولیدکننده لیتیوم با رشد سریع آلبومارل (جامهء سفید و بلند) نیز در تقویم درآمد قرار دارد و نتایج آن اواخر چهارشنبه است. زمانی که ALB نتایج سه ماهه دوم را در اوایل آگوست گزارش کرد، سود تعدیل شده 2 درصد افزایش یافت و به 288 دلار در هر سهم رسید. رشد درآمد نیز چشمگیر بود و با افزایش 3.85 درصدی به 91 میلیارد دلار رسید. لیتیوم یکی از اجزای کلیدی در باتری های خودروهای الکتریکی است و عرضه آن کم است.

در اواخر ژوئن، Albemarle اعلام کرد که قصد دارد یک کارخانه فرآوری لیتیوم در ایالات متحده با هدف تولید با ظرفیت 100,000 تن سالانه بسازد. Albemarle امیدوار است تا سال 500,000 ظرفیت تولید سالانه لیتیوم خود را پنج برابر به 2030 تن افزایش دهد. زنده (LTHM) سه شنبه پس از بسته شدن گزارش می دهد.

CF، LLY، PCTY تنظیم برای گزارش

صنایع CF (CF) در یک ادغام جدید قرار دارد و به بالاتر از میانگین متحرک 10 هفته ای خود بازگشته است. غول کود گزارش درآمد چهارشنبه پس از بسته شدن، همراه با مراقبت های بهداشتی بین المللی (CCRN), زیبایی جن (ELFE) و جهانی کشتی سرگرمی (WWE).

نتایج از الی لیلی (عللی) سه شنبه قبل از باز است. در اوایل ماه اکتبر، این شرکت از سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای درمان بزرگسالان مبتلا به چاقی، نام tirzepatide را دریافت کرد. در ماه می، FDA این دارو را برای بهبود کنترل قند خون در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 تایید کرد.

در گروه نرم افزارهای سازمانی، سرعت پرداخت (PCTY) گزارش پنجشنبه پس از بسته شدن، همراه با بهداشت و درمان AMN (AMN) و Yelp (YELP).

Paylocity، ارائه‌دهنده نرم‌افزار مدیریت حقوق و دستمزد و سرمایه انسانی مبتنی بر ابر، در اوایل آگوست زمانی که این شرکت 74 درصد جهش سود فصلی را گزارش کرد، افزایش یافت. درآمد 37 درصد افزایش یافت و به 229 میلیون دلار رسید.

انتظار می رود برای سه ماهه جاری، Paylocity 61 سنت به ازای هر سهم، 3 درصد افزایش نسبت به سال، با درآمد 32 درصد به 329.9 میلیون دلار، به دست آورد.

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه حول سود - با استفاده از گزینه های فراخوان - به شما امکان می دهد سهامی را با قیمت از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملات گزینه ها آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. برخی دیگر ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و برای اولین بار از میانگین متحرک 10 هفته ای خود پشتیبانی می کنند. و تعداد کمی ممکن است نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند.

سهام DVN به دلیل اصول و تکنیک های سالم می تواند کاندیدایی برای معامله اختیاری باشد. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد.

زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد برای یک گزینه تماس را شناسایی کردید، قیمت های اعتصاب را با پلت فرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست.

به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. در حالت ایده آل، حق بیمه در آن زمان نباید از 4 درصد قیمت سهام پایه تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید، اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در درآمد کاهش یابد، بیشترین ضرری که می توانید از دست بدهید مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

تجارت اختیار سهام DVN

در اینجا یک معامله اختیار خرید اخیر برای دوون انرژی به نظر می رسد.

هنگامی که سهام DVN در حدود 76.50 معامله شد، یک گزینه تماس هفتگی کمی خارج از پول با قیمت اعتصاب 77 (انقضای 11 نوامبر) با حق بیمه حدود 3.40 دلار یا 4.4 درصد از قیمت سهام پایه در آن زمان عرضه شد.

در نظرسنجی ناشناس ما شرکت کنید و به ما بگویید چه چیزی را دوست دارید (و چه چیزی را دوست ندارید)

درباره کارگزار آنلاین شما

ده شرکت کننده برنده یک کارت هدیه 50 دلاری آمازون خواهند شد.

یک قرارداد به دارنده حق خرید 100 سهم از سهام DVN به قیمت 77 دلار به ازای هر سهم را می داد. بیشترین چیزی که می‌توان از دست داد 340 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، DVN باید از 80.40 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (77 قیمت اعتصاب به اضافه 3.40 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

سایر سهام رشد با رتبه بالاتری که قرار است درآمدهایی را گزارش کنند که می تواند برای معاملات گزینه سود منطقی باشد، عبارتند از الی لیلی (عللیسهام ANET، سهام CF، سهام PCTY، سهام ALB و داروخانه های ریژنون (ثبت).

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

چرخش بازار بیشتر می شود اما جلسه فدرال رزرو به پایان می رسد. چه باید کرد