سهام داوجونز: شورون با 5 چیپس آبی نزدیک به امتیاز خرید پیشتاز است

سهام داو جونز بوئینگ (BA), UnitedHealth (UNH), خون اشام (CAT), دستکش (CLC) و گلدمن ساکس (GS) این هفته در کانون توجه قرار دارند.

X

میانگین صنعتی داوجونز در رالی فعلی بازار پیشتاز بوده و اخیرا به بالاترین حد خود در هفت ماه گذشته رسیده است. در حالی که فقط از 30 سهم تشکیل شده است، شاخص داوجونز قدرت گسترده تری را در صنایع، مالی، پزشکی و سهام انرژی منعکس می کند.

هر پنج سهام داو نزدیک هستند امتیاز خرید، با برخی بالقوه قابل عمل.

روند صعودی کلی بازار در هفته گذشته پیشرفت کرد و S&P 500 میانگین متحرک 200 روزه خود را دوباره به دست آورد و در روز جمعه با وجود گزارش مشاغل داغ، آن سطح کلیدی را حفظ کرد.

سهام شورون روشن است جدول امتیازات IBD. سهام بوئینگ روشن است SwingTrader.

سهام داوجونز: بوئینگ

سهام BA در روز جمعه با 4 درصد رشد به 182.87 رسید تجارت بازار، کمی از 173.95 افزایش یافته است پایه فنجانی امتیاز خرید سرمایه گذاران می توانند از اوج های کوتاه مدت اخیر به عنوان ورودی های جایگزین استفاده کنند. در هفته، سهام بوئینگ 2.5 درصد افزایش یافت.

پس از گزارش وال استریت ژورنال، سهام بوئینگ روز جمعه افزایش یافت هواپیمایی متحده (UAL) نزدیک به معامله برای خرید "ده ها" 787 Dreamliner است.

سهام بوئینگ در چند هفته گذشته پس از یک روند صعودی بزرگ، متوقف شده بود و به میانگین متحرک 21 روزه اجازه داد این شکاف را کاهش دهد.

سهام بوئینگ در اواخر سپتامبر شروع به بازگشت کرد. این برای مدت کوتاهی با آخرین واژگونی در 26 اکتبر متوقف شد، زیرا بوئینگ یک ضرر غافلگیرکننده در سه ماهه سوم به ثبت رساند و چالش‌های بخش دفاعی دستاوردهای هوانوردی تجاری را جبران کرد.

اما در اوایل نوامبر، بوئینگ گفت انتظار دارد حدود 375 فروند از پرفروش ترین جت 737 خود را در سال 2022 تحویل دهد.، در سال آینده به 400 تا 450 افزایش می یابد. تا سال 2025-26، بوئینگ حدود 800 تحویل تجاری از جمله 737 و 787 Dreamliner را پیش بینی کرده است. بوئینگ در ماه اکتبر اعلام کرد که 277 دستگاه از جت 737 و 787 دستگاه از XNUMX را تحویل داده است.

بوئینگ گفت که تمام این فروش‌های جت در آینده به جریان نقدی قوی‌تر در سال‌های آینده کمک می‌کند.

پرفروش ترین بوئینگ 737 مکس در دسامبر 2020 به خدمت بازگشت پس از دو پرواز مرگبار که منجر به زمینگیر شدن در سراسر جهان شد. تحویل 787 در سه ماهه گذشته پس از مشکلات تولید از سر گرفته شد. هواپیماسازان پس از تحویل جت، بخش عمده ای از پرداخت را از خطوط هوایی و سایر مشتریان دریافت می کنند.

بوئینگ از سقوط در سفرهای هوایی تجاری و تجاری در طول همه گیری رنج برد. همچنین در برنامه های دفاعی کلیدی با شکست مواجه شد. این شرکت در حال کار بر روی یک چرخش است در حالی که ترس از رکود رشد می کند و اختلالات عرضه همچنان ادامه دارد.

تحلیلگران انتظار دارند که بوئینگ در سه ماهه چهارم 32 سنت به ازای هر سهم درآمد داشته باشد که نسبت به ضرر 4 هر سهم در سال گذشته بیشتر است. وال استریت پیش‌بینی می‌کند درآمد 7.69 درصدی به 34 میلیارد دلار افزایش یابد.

انتظار می رود در سال 2023، بوئینگ پس از چهار سال ضرر، سود خود را ثبت کند.

سهام داو جونز بوئینگ دارای یک رتبه بندی ترکیبی از 47. دارای رتبه 93 قدرت نسبی، انحصاری بررسی سهام IBD سنج حرکت قیمت سهام امتیاز EPS پایین 1 است.

سهام کاترپیلار

سهام CAT با 0.2% افزایش به 236.13 در جمعه رسید، همچنین 0.2% در هفته افزایش یافت.

طبق گزارشات، سهام در حول و حوش یک امتیاز خرید 238 معتبر از یک پایه جام که به آوریل بازمی گردد، متوقف می شود. تحلیل مارکت اسمیت. سرمایه گذاران می توانند از 239.95 به عنوان یک نقطه خرید دیگر استفاده کنند، یا به عنوان یک دسته بالا برای پایه جام هفت ماهه یا به عنوان یک دسته سنتی برای یکپارچگی بزرگتر که از ژوئن 2021 شروع می شود.

شاخص سهام داوجونز CAT از زمان سقوط در اواخر سپتامبر 46 درصد افزایش یافته است. دوره شش هفته‌ای - از جمله جهش 8 درصدی در سود سه ماهه سوم - از 3 نوامبر در حالی که در محدوده‌ای محدود معامله می‌شود، نفس‌گیری می‌کند.

غول تجهیزات معدنی و ساخت و ساز مستقر در Deerfield، Ill. به راحتی برآوردهای درآمد را در 27 اکتبر شکست داد. این شرکت گزارش داد که EPS با افزایش 48 درصدی به 3.95 دلار رسیده است. درآمد 20 درصد افزایش یافت و به 14.9 میلیارد دلار رسید.

استریت پیش‌بینی می‌کند سود هر سهم سه‌ماهه چهارم با 4 درصد افزایش به 48 دلار برسد، در حالی که انتظار می‌رود فروش با افزایش 3.97 درصدی به 14 میلیارد دلار برسد.

سهام کاترپیلار روز پنجشنبه بود سهام IBD روز. روز چهارشنبه، همکار سازنده تجهیزات سنگین ماشین آلات تیتان (TITN) پس از آن 26 درصد افزایش یافت درآمد و درآمد را شکست داد با نتایج سه ماهه سوم خود در سال 2023.

سایر نام های تجهیزات سنگین از جمله دیر (DE), کامینز (CMI) و اجاره یونایتد (URI) نیز در بازار فعلی نشانه هایی از قدرت نشان می دهند.

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به طور بالقوه به سمت رکود در سال 2023 حرکت می کند، زمان بندی برای سهام CAT غیرعادی به نظر می رسد که حرکت بزرگی انجام دهد. حتی در یک فرود نرم، ساخت و ساز مسکونی، که 25 درصد از فروش صنعت ساخت و ساز کاترپیلار را تشکیل می دهد، به مخزن می رود.

CAT سهام داو جونز دارای رتبه بندی مرکب IBD 94 است. امتیاز قدرت نسبی آن 93 و امتیاز EPS آن 85 است.

سهام UnitedHealth

سهام UNH با 0.1% کاهش به 536.16 در روز جمعه رسید. در هفته، سهام 0.3٪ کاهش یافت. این اقدام هفتگی شامل افزایش 3.7 درصدی در روز چهارشنبه بود که از خطوط 21 روزه و 50 روزه در حجم سنگین بازگشت.

از پایان روز جمعه، سهام UNH یک پایه صاف با امتیاز خرید 558.20، در کنار پایه قبلی فنجان با دسته دارد.

سرمایه گذاران می توانند سهام UnitedHealth را بالای 553 سهام روز پنجشنبه بخرند. معاملات زیادی در اطراف آن منطقه وجود دارد، از جمله نقطه خرید قبلی 553.29.

بازی‌های مراقبت‌های بهداشتی، از جمله سهام UnitedHealth، همچنان پابرجا هستند، زیرا تمایل دارند از فشارهای تورمی دورتر باشند. سهام UNH برای مدت طولانی در سال 2022 از بازار گسترده تر عملکرد بهتری داشته است.

هدف مدل کسب‌وکار UnitedHealth شامل هزینه‌های بهداشتی برای بازوی مراقبت مدیریت‌شده‌اش، تا حدی از طریق تامین خدمات بهداشتی به مکان‌های مقرون‌به‌صرفه‌اش است. بازوی بیمه سلامت UNH، UnitedHealthcare، بزرگترین شرکت بیمه سلامت، بر اساس عضویت، در کشور است.

UnitedHealth مستقر در Minnetonka، Minn. نیز درآمد قابل توجهی در سه ماهه سوم دارد. غول مراقبت مدیریت شده پس از آن چشم انداز سود خود را افزایش داد پیشی گرفتن از برآورد درآمد برای سه ماهه سوم در 3 اکتبر.

درآمد UnitedHealth 28 درصد افزایش یافت و به 5.79 دلار در هر سهم رسید که دومین سه ماهه متوالی رشد شتابان بود. درآمد نزدیک به 12 درصد افزایش یافت و به 80.894 میلیارد دلار رسید.

تحلیلگران انتظار دارند EPS در سه ماهه چهارم با رشد 4 درصدی به 32 دلار برسد. طبق گزارش FactSet، پیش‌بینی می‌شود که فروش با جهش 5.90 درصدی به 12 میلیارد دلار برسد.

از نظر رتبه بندی، سهام UNH در رتبه دوم قرار دارد مراقبت های مدیریت شده پزشکی صنعت، پشت سر هومانا (HUM).

سهام داوجونز دارای رتبه بندی مرکب 93 از 99 است. دارای رتبه قدرت نسبی 85 است. امتیاز EPS سهام 94 است.

سهام داوجونز: شورون

سهام CVX با 0.8% کاهش به 181.03 در روز جمعه رسید، کمی پایین تر از نقطه خرید 182.50 و درست زیر خط 21 روزه. در هفته، شورون حدود 1.45 درصد کاهش داشت. سهام CVX در تمام ماه حول آن نقطه خرید رسمی معامله شده است.

قیمت نفت خام دوباره کاهش یافته بود اما هفته گذشته بازگشت در میان تعدادی بادهای متقابل

معاملات آتی نفت خام در ابتدا با کاهش تحریم‌های نفتی کاخ سفید علیه ونزوئلا تحت فشار قرار گرفتند. که اجازه خواهد داد شورون تولید نفت را از سر گرفت در کشور آمریکای لاتین، حداقل برای یک دوره شش ماهه.

اما نشانه‌هایی که نشان می‌دهد چین سیاست‌های کووید را کاهش خواهد داد به افزایش قیمت نفت خام کمک کرد. در همین حال، این احتمال وجود دارد که اوپک پلاس، شامل روسیه، کاهش تولید نفت خود را در نشست روز یکشنبه این کارتل اعلام کند.

در اواخر اکتبر ، شورون در رتبه اول درآمد سه ماهه سوم قرار گرفت. شورون گزارش داد که EPS با 88 درصد افزایش به 5.56 دلار رسیده است. فروش در سه ماهه سوم با 59 درصد افزایش به 66.6 میلیارد دلار رسید.

وال استریت انتظار دارد که درآمد در سه ماهه چهارم با 76 درصد افزایش به 4.51 دلار به ازای هر سهم برسد. طبق گزارش FactSet، پیش‌بینی می‌شود که درآمد 4 درصد افزایش یابد و به 18 میلیارد دلار برسد.

شورون مستقر در کالیفرنیا در رتبه نهم IBD قرار دارد گروه صنعت یکپارچه نفت و گاز. سهام CVX دارای رتبه بندی ترکیبی 94 و رتبه قدرت نسبی 94 است. علاوه بر این، دارای رتبه 79 EPS است.

سهام گلدمن ساکس

سهام GS روز جمعه با 0.8 درصد کاهش به 380.58 رسید. در هفته، سهام 2.1 درصد کاهش یافت. این بانک سرمایه گذاری دارای امتیاز خرید 389.68 از پایه فنجان دسته دار با عمق 35 درصد است که به نوامبر 2021 باز می گردد.

سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند توقف اخیر را به‌عنوان قفسه‌ای بالاتر از محدوده خرید از پایه پایین‌تری که سهام گلدمن در اوایل نوامبر تسویه کرد، ببینند.

میانگین متحرک 21 روزه تقریباً افزایش یافته است، در حالی که خط 50 روزه در حال افزایش است. خط قدرت نسبی در بالاترین حد چند ساله قرار دارد که منعکس کننده عملکرد بهتر سهام GS در مقابل S&P 500 است.

در اکتبر 18 گلدمن در صدر برآوردهای درآمد قرار گرفت با نتایج سه ماهه سوم. این بانک سرمایه گذاری و شرکت خدمات مالی گزارش دادند که سود به ازای هر سهم به 8.25 دلار کاهش یافته است که 44 درصد کاهش یافته است، زیرا درآمد به 11.98 میلیارد دلار کاهش یافته است و 12 درصد در طول سال کاهش یافته است.

درآمد بانکداری سرمایه گذاری گلدمن ساکس در طول سال 57 درصد کاهش یافت و به 1.58 میلیارد دلار رسید زیرا این شرکت شاهد کاهش قابل توجه در وام دهی شرکتی، مشاوره مالی و درآمدهای پذیره نویسی بود. اما درآمد بازارهای جهانی 11 درصد افزایش یافت و به 6.2 میلیارد دلار رسید که ناشی از رشد بخش درآمد ثابت، ارز و کالا (FICC) بود.

فروش FICC با افزایش قابل توجه درآمد برای محصولات با نرخ بهره، ارزها، کالاها و محصولات اعتباری با 44 درصد افزایش به 3.53 میلیارد دلار رسید. با این حال، گلدمن به کاهش قابل توجه درآمد وام مسکن اشاره کرد، اما شاهد افزایش در تامین مالی و درآمد وام های رهنی بود.

تحلیلگران پیش بینی کردند که EPS سه ماهه چهارم با 4 درصد کاهش به 32 دلار می رسد در حالی که انتظار می رود درآمد 7.36 درصد کاهش یابد و به 10 میلیارد دلار برسد.

سهام داو جونز گلدمن ساکس در رتبه سوم قرار دارد بانک ها - مرکز پول گروه صنعت GS دارای رتبه مرکب 86 است. رتبه نسبی قدرت آن 89 و رتبه EPS آن 58 است.

لطفا کیت نورتون را در توییتر دنبال کنید @KitNorton برای پوشش بیشتر

شما همچنین ممکن است

خرید وجوه برتر با رشد 1 درصدی به رهبر صنعت شماره 364 نزدیک به شکست

با IBD Digital در بازار سهام برتری پیدا کنید

تسلا در مسیر بدترین سال تاریخ

مدیر عامل اخراج شده دیزنی 44 میلیون دلار دستمزد دریافت کرد تا گم شود

بازار رالی انعطاف پذیر; حالا چکار کنیم