رالی شاخص داو جونز یک تله گاو نر است

La داو جونز فهرست مطالب (DJIA) در ماه مارس در شرایط سختی قرار دارد زیرا سهام آمریکا برای باد مخالف بیشتر در آینده آماده می شود. این به گفته مایک ویلسون، یکی از معتبرترین تحلیلگران وال استریت است. به این ترتیب، داو می تواند به فروش اخیر خود ادامه دهد، که شاهد سقوط بیش از 5 درصدی آن نسبت به بالاترین نقطه در سال جاری بوده است.

داو جونز با بادهای مخالف قابل توجهی مواجه است

مایک ویلسون در بیانیه‌ای هشدار داد که سهام آمریکا در ماه‌های آینده در دوره سختی قرار دارند. با توجه به اینکه ویلسون در سال 1 به عنوان تحلیلگر شماره 2022 در وال استریت انتخاب شد، این یک بیانیه قابل توجه بود. گفت::

با توجه به دیدگاه ما مبنی بر اینکه رکود درآمدها هنوز به پایان نرسیده است، ما فکر می کنیم ماه مارس یک ماه پرخطر برای پایین آمدن سهام بعدی است. ما فکر می‌کنیم که این رالی یک تله گاوی است، اما می‌دانیم که آیا این سطوح می‌توانند ادامه داشته باشند، بازار سهام ممکن است آخرین وضعیت را داشته باشد قبل از اینکه به طور کامل قیمت نزولی درآمد را تعیین کنیم.»

داو جونز سال را به خوبی آغاز کرد زیرا سرمایه گذاران در سال جاری به یک محور احتمالی فدرال رزرو فکر کردند. با این حال، داده ها و اظهارات اخیر نشان می دهد که این محور به این زودی ها نخواهد آمد. داده های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که تورم در ژانویه در سطح بالایی باقی مانده است. 

چندین مقام فدرال رزرو در مورد لزوم حفظ مسیر مبارزه با تورم هشدار داده اند. لورتا مستر هفته گذشته در مصاحبه ای هشدار داد که فدرال رزرو باید به افزایش نرخ بهره خود ادامه دهد تا زمانی که شواهد کافی مبنی بر کاهش تورم وجود داشته باشد.

و در یک مصاحبه جداگانه که در مورد آن نوشتم اینجا کلیک نمایید, لری سامرز به طور فزاینده ای نگران است که فدرال رزرو به هدف تورم 2 درصدی خود نرسد. بیانیه سامرز قابل توجه است زیرا او یکی از اولین اقتصاددانانی بود که تورم را در ایالات متحده پیش بینی کرد. 

کاهش رشد سود

در همین حال، تحلیلگران نسبت به رشد درآمد در ایالات متحده هشدار می دهند. داده های گردآوری شده توسط FactSet نشان می دهد که درآمد حاصل شده است کاهش یافته است -4.8 درصد در سه ماهه چهارم. این بدترین کاهش رشد از سه ماهه سوم سال 3 است. در همان زمان، کاهش درآمد تخمینی 2020٪ بود، به این معنی که سهام بدتر می شود.

بسیاری از شرکت های معروف نتایج مالی ضعیفی را اعلام کرده اند. برخی از برجسته ترین آنها گلدمن ساکس، سیتی گروپ و والمارت بودند. با نگاهی به آینده، شاخص داو جونز به داده های آتی اعتماد مصرف کننده و درآمدهای کلیدی شرکت هایی مانند Workday، Occidental و Zoom Video واکنش نشان خواهد داد.

تحلیل تکنیکال داو جونز

نمودار DJIA توسط TradingView

با برگشت به نمودار روزانه، می بینیم که شاخص داوجونز یک الگوی سه گانه را در اطراف نقطه مقاومت در 34,000 دلار تشکیل داد. در تحلیل اقدام قیمت، این الگو معمولا یک علامت نزولی است. اکنون در نزدیکی خط گردن این الگو قرار دارد و به قیمت 32,574 دلار است. همچنین به زیر سطح 23.6 درصد فیبوناچی بازگردانده شده است.

La شاخص همچنین از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه عبور کرده است، به این معنی که در خطر تشکیل الگوی متقاطع مرگ قرار دارد. بنابراین، چشم انداز نزولی باقی می ماند، به خصوص زمانی که به زیر سطح حمایت کلیدی در 32,574 دلار حرکت می کند.