داو جونز به بالاترین سطح 7 ماهه رسید، سهام نزدیک به امتیاز خرید شد. چرا باید محتاط بود

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود.

X

رالی بازار سهام در هفته تعطیلات کوتاه، رشد قابل توجهی داشت. داوجونز به بالاترین سطح هفت ماهه خود رسید. اما شاخص S&P 500 به میانگین متحرک 200 روزه خود می رسد که یک منطقه مقاومت کلیدی است. چندین گزارش اقتصادی در هفته آینده منتشر می شود، از جمله گزارش مشاغل نوامبر. اینها برای انتظارات نرخ فدرال رزرو کلید خواهند بود.

بنابراین سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند در مورد افزایش در معرض دید بسیار در کوتاه‌مدت محتاط باشند.

درآمد کلیدی

شرکت ذخیره سازی اطلاعات ذخیره سازی خالص (PSTG)، غول تجارت الکترونیک چینی پیندوودوو (PDD), دلار عمومی (DG) و زیبایی Ulta (ULTA) درآمد این هفته را گزارش کنید. سهام PDD، Dollar General، Pure Storage و Ulta Beauty همگی نزدیک هستند امتیاز خرید نیز هست.

Salesforce.com (CRM) و دانه برف (SNOW) تعدادی از گزارش‌های درآمد نرم‌افزار را با کلید راهنمایی برای کل بخش و چشم‌انداز هزینه‌های فناوری اطلاعات عنوان کنید. انتظار می رود Snowflake اولین سود سه ماهه خود را گزارش کند. اما سهام SNOW، و بسیاری از این نرم افزارهای دیگر، در بالاترین سطح قرار دارند.

مگا‌کپ‌ها نیز همچنان با مشکل مواجه هستند. تسلا (TSLA) در این هفته بازگشت کرد، اما از پایین ترین سطح بازار نزولی. Amazon.com (AMZN) هنوز پایین تر از میانگین های متحرک است. اپل (AAPL), مایکروسافت (MSFT), کارت گرافیک Nvidia (NVDA) و Google-parent الفبا (GOOGL) همه بالاتر از خطوط 50 روزه خود هستند، اما زیر 200 روز خود هستند.

ویدئوی تعبیه شده در این مقاله به بررسی روند صعودی بازار در هفته گذشته و تحلیل آن پرداخته است دکسکام (DXCM), گروه بودجه Avis (خودرو) و سهام PSTG.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در هفته شکرگزاری افزایش قابل توجهی داشت.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 1.7 درصد رشد کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.5 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 0.8 درصد پیشرفت کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1 درصد رشد کرد.

بازده خزانه داری 10 ساله با 11 واحد پایه کاهش به 3.71 درصد رسید.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته نزدیک به 2 درصد کاهش یافت و به 78.31 دلار در هر بشکه رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 1.1 درصد افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 2 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.8 درصد صعود کرد و سهام مایکروسافت و CRM دو بزرگ ترین سهام بودند. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.8% افزایش یافت و سهام NVDA جزء اصلی بود.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 1.5 درصد کاهش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9٪. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 4 درصد جهش کرد، درست زیر یک ورودی احتمالی. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) با 1.8 درصد افزایش به بالاترین سطح در هفت ماه گذشته رسید. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) در یک هفته خوب برای بازی های مسافرتی 2.3% صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.85% پیشرفت کرد. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 0.2% افزایش یافت، نزدیک به رکوردهای رکورد. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF(XLV) 1.8% افزایش یافت و هر دو به بهترین های هفت ماهه رسید.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام اپل ، Megacaps

سهام اپل هفته گذشته 2.15 درصد کاهش یافت و به 148.04 رسید، که بیشتر آن جمعه خواهد بود زیرا قرنطینه های کووید در چین باعث کاهش تولید آیفون شده است. سهام AAPL در خط 50 روزه حمایت پیدا کرده است اما خط 200 روزه نقطه مقاومتی بوده است.

سهام مایکروسافت در هفته گذشته با 2.6% افزایش به 247.49 رسید و از خط 50 روزه خود بیشتر شد. اما سهام هنوز بسیار زیر 200 روز است. سهام انویدیا 5.6 ​​درصد جهش کرد، بسیار بالاتر از خط 50 روزه است، اما هنوز کار برای بازیابی خط 200 روزه خود دارد. سهام گوگل 0.1 درصد رشد کرد، درست بالاتر از 50 روزه.

سهام AMZN 0.7 درصد کاهش یافت، حتی کمتر از خط 21 روزه خود، که همچنان به پایین ترین سطح خود در بازار نزولی نزدیک است.

سهام تسلا از پایین ترین سطح بازار نزولی چهارشنبه 166.19 بازگشت و هفته را با 1.5% افزایش در 182.56 بسته شد. اما هنوز خیلی کمتر از خطوط 21 روزه، 50 روزه و به خصوص 200 روزه است.

سهام نزدیک به امتیاز خرید با درآمد سررسید شده است

درآمد Pinduoduo قبل از افتتاحیه دوشنبه است. سهام Pinduoduo با 6.4% سقوط به 65.69 رسید، اما پس از یک صعود بزرگ طی چند هفته. سهام PDD دارای نقطه خرید 72.84 فنجان با دسته است و در حال حاضر در نزدیکی خط رشد سریع 21 روزه خود پشتیبانی می کند. اما عمق پایه 47 درصد است. و خطرات چین بالا است، با قرنطینه های مجدد که اقتصاد در حال حاضر را تحت فشار قرار داده است.

درآمد Pure Storage اواخر چهارشنبه سررسید است. سهام PSTG در هفته گذشته 0.9% کاهش یافت و به 30.46 رسید و به خط 21 روزه خود ادامه داد. آن دارد یک فنجان با دسته پایه با امتیاز خرید 32.07، اگرچه سرمایه گذاران ممکن است از 32.55 به عنوان ورودی جدید پس از شکست کوتاه تلاش برای شکست استفاده کنند. سهام ذخیره سازی خالص در حال حاضر دارای یک پنج هفته تنگ الگوی با امتیاز خرید 32.55. در همین حال، درآمد NetApp سه شنبه شب است و غول ذخیره سازی بالاتر از خط 200 روزه خود است.

درآمدهای عمومی دلار در اوایل روز پنجشنبه به سر می‌برند. سهام DG هفته گذشته 0.2% کاهش یافت و به 257.30 رسید و در مقایسه با رقیب به خوبی حفظ شد. دلار درخت (LTRD) در هدایت ضعیف سقوط کرد. سرمایه گذاران همچنان می توانند از 261.69 استفاده کنند پایه فنجانی امتیاز خرید، با توجه به تحلیل مارکت اسمیت.

Ulta Beauty اواخر پنجشنبه گزارش می دهد. سهام ULTA در هفته گذشته با 1.8 درصد افزایش به 448.46 رسید. سهام از نقطه خرید فنجان با دسته 426.99 در نمودار روزانه افزایش می یابد. در نمودار هفتگی، Ulta Beauty حول نقطه خرید پایه فنجانی 451.40 معلق است. اما سودهای اخیر با حجم کم حاصل شده است، در حالی که سهام ULTA از خط 50 روزه خود افزایش یافته است.

این 5 سهام برای تماشا نزدیک به امتیاز خرید هستند

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام یک هفته خوب را پشت سر گذاشت و به جهش از سطوح حمایتی کلیدی ادامه داد. روز جمعه، داوجونز اوج خود در 16 آگوست را کاهش داد تا به بهترین سطح هفت ماهه خود برسد. راسل 2000 به تازگی خط 200 روزه خود را در روز جمعه پس گرفته است.

در طول هفته، نزدک عقب مانده از خط 21 روزه خود جهش کرد، اما هنوز با 200 روز خود فاصله دارد. با توجه به اینکه شرکت‌های اپل، مایکروسافت، تسلا و سازندگان نرم‌افزار تا این حد در بالاترین سطح خود قرار دارند، این واقعاً جای تعجب نیست.

S&P 500 نیز پیشرفت کرد و به بالای سطح 4,000 نزدیک شد. اکنون در 1% میانگین متحرک 200 روزه خود قرار دارد. در 16 آگوست، S&P 500 به یک نقطه از آن سطح کلیدی رسید، اما پس از آن نزدیک به دو ماه فروخت. یک حرکت قاطع بالاتر از خط 200 روزه، که همزمان با خط روند نزولی قله‌ها است، نشان‌دهنده این است که روند صعودی فعلی چیزی بیش از یک رالی بازار نزولی است.

اما گزارش‌های اقتصادی کلیدی در دست است. در روز چهارشنبه، گزارش اکتبر JOLTS فرصت‌های شغلی را نشان می‌دهد و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بعداً در روز سخنرانی خواهد کرد. روز پنجشنبه، شاخص قیمت PCE، شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، همراه با مطالبات بیکاری و شاخص تولید ISM منتشر خواهد شد. گزارش مشاغل نوامبر روز جمعه قرار است.

کاهش نرخ تورم و داده‌های نیروی کار انتظارات برای افزایش 50 واحدی کمتر نرخ بهره در 14 دسامبر را تقویت می‌کند و شاید نشانه کاهش بیشتر سرعت افزایش نرخ در اوایل سال آینده باشد. ارقام داغ می توانند امیدهای فدرال رزرو را دوباره بر هم بزنند.

واکنش مثبت بازار به داده‌های اقتصادی می‌تواند باعث موجی از سیگنال‌های خرید شود. تعداد زیادی سهام از بخش های مختلف در حال راه اندازی هستند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رشد بورس در وضعیت خوبی قرار دارد. سرمایه گذاران باید از این روند صعودی با قرار گرفتن در معرض متوسط ​​استفاده کنند.

در کوتاه مدت، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند در خریدهای جدید محتاط باشند. رالی بازار با یک آزمون فنی بزرگ مواجه است که تورم و گزارش‌های شغلی احتمالاً نقش کلیدی در نحوه انجام آن بازی می‌کنند. قرنطینه‌های کووید در چین یکی دیگر از کارت‌های وحشی بزرگ است.

اما قطعاً زمان آماده شدن برای خریدهای جدید است. آن لیست های نظارتی را ایجاد کنید و مطمئن شوید که خریدهای بالقوه را از طیف گسترده ای از بخش ها پیدا می کنید. سپس با اقدام بازار درگیر بمانید. برای خریدهای جدید یا کاهش بسته به عملکرد بازار آماده باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟