معاملات آتی داوجونز: با عقب نشینی رالی بازار چه باید کرد. انفجار وارن بافت از پایگاه

معاملات آتی داوجونز عصر یکشنبه، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اواخر هفته آینده افتتاح می شود. رالی بازار سهام هفته گذشته از مقاومت کلیدی عقب نشینی کرد در حالی که بازدهی خزانه داری به سمت 3 درصد حرکت کرد.

X

نام‌های رشد با ارزشی که در دو ماه گذشته حرکت‌های بزرگی انجام داده‌اند، از بزرگترین بازنده‌ها بودند. بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال روز جمعه به شدت فروخته شدند.

سرمایه گذاران باید منتظر بمانند تا ببینند عقب نشینی بازار چگونه انجام می شود قبل از افزودن قرار گرفتن در معرض جدید.

سهام وارن بافت اپل (AAPL) و Occidental Petroleum (اکسی) ارزش دیدن را دارند. Occidental Petroleum روز جمعه شروع به کار کرد زیرا شرکت Berkshire Hathaway متعلق به وارن بافت موفق به کسب OK شد تا سهام OXY خود را به 50 درصد برساند. سهام AAPL درست حول ورودی خط روند معامله می شود. تسلا (TSLA), هلدینگ سلسیوس (CELH), AstraZeneca (AZN), سیستم های قدرت یکپارچه (MPWR) و زیره (PODD) نیز نزدیک به انواع مختلف هستند امتیاز خرید.

سهام CELH و یکپارچه قدرت هستند جدول امتیازات IBD لیست پیگیری سهام AZN فعال است SwingTrader. سهام MPWR روشن است رهبران بلند مدت IBD. سهام سلسیوس، مونولیتیک و تسلا در حال افزایش است IBD 50. سهام یکپارچه و OXY در بازار هستند IBD Big Cap 20.

Insulet و AstraZeneca بودند سهام IBD روز هفته گذشته انتخاب می کند

رئیس فدرال پاول

پاول، رئیس فدرال رزرو روز جمعه در نشست سالانه جکسون هول سخنرانی سیاستی خواهد داشت. پاول از این سخنرانی در سال های گذشته برای نشان دادن تغییرات قابل توجه سیاست استفاده کرده است. مشخص نیست که او چه چیزی می تواند بگوید که بازارها را شگفت زده کند. فدرال رزرو در میانه چرخه افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم بالا قرار دارد. سیاستگذاران ممکن است به زودی به سمت افزایش های کوچکتر نرخ بهره فدرال رزرو سوق پیدا کنند، اما پاول ممکن است آماده نباشد که دست خود را پایین بیاورد.

بازارها بر سر اینکه آیا فدرال رزرو برای سومین بار متوالی در نشست 75 تا 20 سپتامبر نرخ بهره را 21 واحد افزایش می دهد یا حرکت نیم امتیازی را انتخاب می کند، اختلاف نظر دارند.

حتی پس از سخنرانی وی، هنوز چندین گزارش اقتصادی کلیدی قبل از نشست سپتامبر فدرال رزرو وجود خواهد داشت، از جمله گزارش مشاغل آگوست و شاخص قیمت مصرف کننده.

بیت کوین سقوط می کند

بیت کوین سقوط کرد جمعه به کمتر از 21,000 دلار جمعه شب، پس از عقب نشینی نسبتاً متوسط ​​در اوایل هفته. پس از سقوط به زیر 18,000 دلار در ماه ژوئن، قیمت بیت کوین در 25,000 آگوست به 14 دلار بازگشت. مانند سهام رشد سوداگرانه، بیت کوین و ارزهای دیجیتال با افزایش بازدهی خزانه داری مبارزه می کنند. بازدهی بالاتر نیز دلار را تقویت می کند.

سهام مرتبط با بیت کوین مانند Coinbase (کین) نیز در هفته گذشته به شدت کاهش یافت.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام هفته را شروع کرد و به سمت مقاومت کلیدی یا بالاتر از آن حرکت کرد، اما در نهایت، عمدتا یا به طور کامل در روز جمعه عقب نشینی کرد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 0.2 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.2 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 2.6 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با شرکت کوچک 2.9 درصد سقوط کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 14 واحد افزایش به 2.99 درصد رسید که شامل 11 واحد پایه در روز جمعه بود.

بهای آتی نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 1.4 درصد کاهش به 90.77 دلار در هر بشکه رسید، اما به پایین‌ترین سطح هفتگی بازگشت. معاملات آتی گاز طبیعی به بالاترین حد خود در 14 سال گذشته رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 2.9 درصد کاهش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.4% کاهش یافت و سودهای هفتگی قوی را پاک کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 3.9 درصد سقوط کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.2 درصد سقوط کرد و سهام MPWR در اختیار داشت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 4.2 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 1.4 درصد کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 4.2% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) پایین تر شد و 3% سقوط کرد و به XNUMX هفته برد برد. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 1.3 درصد افزایش یافت و سهام OXY قابل توجه بود. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 1.8% منصرف شد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) هفته گذشته 0.5 درصد کاهش یافت، اما در روز جمعه افزایش یافت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 14 درصد سقوط کرد و خط 50 روزه خود را کمتر کرد. ARK Genomics ETF (ARKG) 13 درصد به بالای 50 روز خود فرو رفت.

سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام وارن بافت

سهام OXY در روز جمعه با 9.9% افزایش به 71.29 رسید و از نقطه خرید 66.26 فنجان با دسته در حجم نرمال سه برابری عبور کرد. تحلیل مارکت اسمیت. سهام اکنون اندکی از 5 درصد افزایش یافته است. منطقه خرید، بنابراین سرمایه گذاران ممکن است بخواهند منتظر عقب نشینی باشند.

Occidental Petroleum از بسیاری از سهام نفتی دیگر بهتر عمل کرده است زیرا Berkshire متعلق به وارن بافت در ماه‌های اخیر سهام OXY کمی بیش از 20 درصد را جمع آوری کرده است.

روز جمعه، برکشایر فاش کرد که کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال، درخواست آن را برای خرید حداکثر 50 درصد از Occidental Petroleum تایید کرده است، که این امر باعث بروز شکست شد. این شرکت روز جمعه گفت که برکشایر در 11 ژوئیه درخواست این حق را داد.

جایگاه شماره 1 برکشایر در اپل است که در دو ماه گذشته نسبت به سایر مگاکاپ ها و بازار گسترده تر عمل کرده است. سهام اپل در روز جمعه با 1.7 درصد کاهش به 171.55 رسید. غول فناوری داو جونز به 0.3 هفته برد خود پایان داد، اما تنها 173 درصد کاهش یافت. سهام AAPL به زیر خط روند نزولی بازگشته است، در حال حاضر حدود 183.04، که می تواند به عنوان یک ورود اولیه باشد. نقطه خرید رسمی XNUMX است. در حالت ایده آل، سهام اپل به زودی یک دسته را تشکیل می دهد.

سایر سهام برای تماشا

سهام تسلا با 1.1 درصد کاهش به 890 واحد رسید و به زیر خط 200 روزه بازگشت. در روز سه‌شنبه، سهام TSLA به 944 رسید، که بالاترین سطح سه ماهه بود و یک ورودی تهاجمی را پاک کرد. تسلا در کل هفته گذشته بسیار بهتر از سازندگان خودروهای برقی رقیب و سهام Ark-type بود، اما فاصله زیادی با نقطه خرید رسمی 1,208.10 دارد.

در 25 اوت، سهام TSLA 3 به 1 تقسیم می شود. مشخص نیست که آیا این یک کاتالیزور مثبت یا منفی خواهد بود. تسلا ماه ها پیش این تقسیم را پیشنهاد کرد، در حالی که سهامداران آن را در 4 آگوست تایید کردند.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

سهام CELH هفته گذشته با 6.5 درصد کاهش به 98.28 واحد رسید، اما حول میانگین متحرک 21 روزه خود حمایت می شود. کاهش مختصری از خط 21 روزه می تواند مفید باشد. پس از افزایش از اواخر ماه مه، سهام سلسیوس اکنون در یک تثبیت عمیق نه ماهه دستخوش تغییر شده است و امتیاز خرید 109.84 را ارائه می دهد.

سهام AZN هفته گذشته 0.8% افزایش یافت و به 67.17 رسید و تقریباً پس از بازگشت از خط 67.50 روزه هفته قبل، امتیاز خرید قدیمی 50 را پس گرفت. را خط قدرت نسبی در هفته های اخیر با تجمیع سهام AstraZeneca در حالی که بازار گسترده تر پیشرفت کرده بود، ضعیف شده است. اما سهام AZN و دیگر نام‌های رشد تدافعی ممکن است آماده باشند تا بار دیگر عملکرد بهتری داشته باشند.

سهام MPWR در هفته اخیر کمی بیش از 3 درصد کاهش یافت و به 511.65 رسید که در مقایسه با هفته قبل یک هفته داخلی بود. سهام Monolithic Power دارای 541.49 است فنجان با دسته امتیاز خرید پس از افزایش تراشه ساز از اوایل جولای تا اوایل آگوست. سقوط به میانگین متحرک 21 روزه با سطح 500 مصادف می شود و فقط پایین ترین سطح دسته را کاهش می دهد.

سهام PODD هفته گذشته با 1.2 درصد کاهش به 267.42 رسید. سهام شرکت سازنده محصولات دیابت دارای امتیاز خرید 276.48 در عمق است پایه دوتایی. سهام Insulet می‌تواند کمی بیشتر از میانگین متحرک 21 روزه استفاده کند.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام در هفته گذشته به مقاومت در اطراف میانگین متحرک 200 روزه برخورد کرد. S&P 500 به یک نقطه از آن سطح کلیدی رسید در حالی که داوجونز و راسل 2000 در طول هفته بالاتر از آن حرکت کردند، اما در نهایت به پایین تر از آن پایان دادند.

در ابتدا شاخص‌های اصلی متوقف شدند و در مقابل عقب نشینی مقاومت کردند، حتی در شرایطی که ARKK و نام‌های رشد بسیار ارزشمند شاهد زیان‌های شدیدی بودند. اما روز جمعه، نزدک سرانجام به زیر میانگین متحرک 10 روزه خود سقوط کرد و به سمت خط 21 روزه خود حرکت کرد.

شاخص‌های اصلی برای چندین هفته بالا رفته بودند و بسیاری از رهبران سابق 50 درصد، 100 درصد یا بیشتر از پایین‌تر افت کردند. بنابراین خط 200 روزه مکانی منطقی برای عقب نشینی بود.

افزایش بازدهی خزانه داری کمک کرد تا اخباری برای عقب نشینی هفته گذشته فراهم شود. نرخ‌های بالاتر برای سهام، به‌ویژه نام‌های رشد با ارزش بالا، مشکل ایجاد می‌کند. افزایش مجدد قیمت های انرژی، در صورت تداوم، می تواند کاهش تورم را محدود یا حتی متوقف کند و در عین حال منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو برای مدت طولانی تری شود.

با این حال، افزایش قیمت انرژی خبر خوبی برای سهام نفت و گاز مانند Occidental Petroleum است که در هفته گذشته جزو برندگان بزرگ بود.

داروسازان و سهام رشد دفاعی، از جمله سهام AZN و هرشی (HSY).

عقب نشینی به خط 21 روزه احتمالاً خبر خوبی برای رالی بازار خواهد بود و به سهام‌هایی مانند Monolithic و Celsius اجازه می‌دهد دستگیره‌های عمیق‌تری برای یک تکان مناسب داشته باشند. اما شما هرگز نمی دانید که آیا یک عقب نشینی متوسط ​​به چیزی جدی تر تبدیل می شود یا اینکه کدام بخش ها ممکن است زمان سخت تری داشته باشند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سرمایه گذاران باید در مورد افزودن قرار گرفتن در معرض خالص در حال حاضر محتاط باشند، در حالی که رالی بازار سهام عقب نشینی می کند. اگر تصمیم به خرید یک سهام جدید دارید، ممکن است با گرفتن سود جزئی یا کامل در سایر دارایی ها آن را جبران کنید.

تا اینجای کار نیازی به کاهش نوردهی نیست، اما اجازه ندهید سودهای مناسب به صفر برسند و سریعاً موقعیت های بازنده را کاهش دهید.

این زمان بسیار خوبی برای کار بر روی لیست های پیگیری است. هنوز رهبری یا رهبری بالقوه زیادی در بازار وجود دارد. بسیاری از سهام ممکن است در روزهای آینده دستگیره ها، پایه ها یا عقب نشینی هایی ایجاد کنند و فرصت های خرید زیادی را ایجاد کنند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

به IBD Live بپیوندید و تکنیک های برتر خواندن و تجارت نمودارها را از افراد حرفه ای بیاموزید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید