معاملات آتی داوجونز: با مشاهده نرخ پایانی جدید فدرال رزرو هاوکیش، بازار سهام فروخت

معاملات آتی داوجونز در کنار معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک یک شبه کاهش یافت. پس از اینکه فدرال رزرو بار دیگر به شدت افزایش یافت و نشان از اوج بالاتر یا نرخ "پایانه" داد، بازار سهام به شدت کاهش یافت.

X

این اصلاح بازار سهام است. سرمایه گذاران باید محتاط باشند، اما به دنبال نام های برجسته باشند.

هلدینگ سلسیوس (CELH), پزشکی شاک ویو (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) و انرژی را تقویت کنید (ENPH) همگی در یک بازار ضعیف قدرت نسبی قوی نشان می دهند.

سهام CELH و Shockwave Medical در حال حاضر هستند جدول امتیازات IBD لیست پیگیری سهام Celsius Holdings، Enphase و SWAV در بازار هستند IBD 50. سهام ENPH در IBD Big Cap 20. درجه سانتیگراد چهارشنبه بود سهام IBD روز، در حالی که Shockwave روز دوشنبه بود.

ویدیوی تعبیه‌شده در این مقاله، عملکرد بازار ترن هوایی چهارشنبه را مورد بحث قرار می‌دهد و سهام سلسیوس، ATI و GFS را تجزیه و تحلیل می‌کند.

جلسه بانک فدرال

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره کلیدی خود را 75 واحد افزایش داد و محدوده هدف را به 3 تا 3.25 درصد رساند.

سیاستگذاران فدرال رزرو اکنون نرخ وجوه فدرال رزرو را در پایان سال 4.4 2022 درصد می دانند که از 3.4 درصد پس از نشست ژوئن افزایش یافته است. این همان چیزی است که بازارها در آن قیمت گذاری می کنند: 75 واحد پایه دیگر در جلسه نوامبر و به دنبال آن 50 واحد پایه در دسامبر، برای دامنه پایان سال 4.25٪ -4.5٪.

بانک مرکزی همچنین در سال 2023 با پیش‌بینی نرخ 4.6 درصدی وجوه تغذیه‌شده در پایان سال آینده در مقابل پیش‌بینی 3.8 درصدی در ماه ژوئن، در سال 3.9 هشدار داد. این نیز با آنچه ناظران بازار برای نرخ پایانه انتظار داشتند، همخوانی ندارد. سیاستگذاران انتظار دارند این نرخ در سال 2024 به XNUMX درصد کاهش یابد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بار دیگر تاکید کرد که بانک مرکزی در برابر تورم کنار نخواهد گذاشت. او خاطرنشان کرد که «فرود نرم» دشوار خواهد بود، اما نمی‌گوید احتمال رکود چقدر است. پاول گفت: «در مقطعی، فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش خواهد داد، اما اشاره نکرد که چه زمانی ممکن است این اتفاق بیفتد. وی افزود که سیاست فدرال رزرو باید برای مدتی "محدود کننده" بماند.

پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که بازار کار همچنان "بی تعادل" است، اگرچه او افزود که به نظر می رسد قیمت کالاها به اوج خود رسیده است.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.5 درصد کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.8 درصد کاهش یافت. معاملات آتی نزدک 100 1 درصد کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 5 واحد افزایش به 3.56 درصد رسید.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

بازار بورس چهارشنبه

بازار سهام در تصمیم جلسه فدرال رزرو رشد متوسطی داشت، سپس به یک ترن هوایی پرداخت که در پایین ترین سطح جلسه به پایان رسید.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه 1.7 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 نیز 1.7 درصد عقب نشینی کرد. کامپوزیت نزدک 1.8 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.5 درصد سقوط کرد.

قیمت نفت خام آمریکا با 1.2 درصد کاهش به 82.94 دلار در هر بشکه رسید.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 6 واحد کاهش به 3.51 درصد پس از رسیدن کوتاه مدت به 3.62 درصد پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو رسید. بازدهی خزانه داری دو ساله به بالای 4 درصد رسید و در حدود 4.04 درصد بسته شد اما بالاترین سطح جلسه را نداشت.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.8 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.4 درصد منصرف شد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.8٪ از دست داد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(جت ها) در یک روز بد برای نمایشنامه های مسافرتی 4 درصد کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ریزش 1.1٪. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 1.5 درصد عقب نشینی کرد و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 2.1 درصد صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.7 درصد کاهش یافت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 2.65% کاهش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7٪.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام CELH

سهام سلسیوس در روز چهارشنبه با 3.9 درصد کاهش به 98.23 رسید. سهام پس از رشد 10 درصدی از اوایل ماه مه تا اواخر آگوست، برای یافتن حمایت در میانگین متحرک 209 هفته ای خود عقب نشینی کردند. در چند هفته دیگر، سهام CELH می تواند پایه جدیدی با 118.29 داشته باشد امتیاز خرید. سرمایه گذاران می توانند از 108.47 به عنوان ورودی اولیه برای سازنده نوشیدنی های انرژی زا استفاده کنند.

La خط قدرت نسبی سهام CELH در بالاترین حد خود قرار دارد.

سهام شوک ویو

سهام SWAV در روز چهارشنبه 1.85% سقوط کرد و به 284.69 رسید و از 300.96 در روز کاهش یافت. سهام شاک ویو همچنان در حوالی خط 21 روزه خود حمایت می کند.

سهام ATI

سهام ATI کمی بیش از 2 درصد از دست داد و به 29.67 رسید و پس از عقب نشینی از بالاترین سطح هفت ساله 21، در حدود خط 33.31 روزه خود معامله شد. سهام سازنده آلیاژهای تخصصی به بالای پایه قبلی و درست بالاتر از خط 10 هفته ای خود عقب نشینی کرده است. یک جهش خط 10 هفته ای می تواند ورود زودهنگامی را فراهم کند، با یک پایه مناسب یک هفته دیگر.

در حالی که سهام ATI عقب نشینی کرده است، خط RS آن درست در اوج است.

سهام GFS

سهام GlobalFoundries با 0.9 درصد کاهش به 56.29 رسید. این دقیقاً بالاتر از خط 50 روزه و 200 روزه کاملاً جدید آن است، در حالی که سهام GFS کمی کمتر از خط 10 هفته ای خود است. IPO ریخته گری تراشه 2021 بسیار عمیق است پایه دوتایی با یک دسته، امتیاز خرید 66.06 را ارائه می دهد. در پایان این هفته، دسته سهام GFS با همان ورودی 66.06 به اندازه کافی بلند خواهد بود تا پایه خودش باشد.

سهام ENPH

سهام Enphase با 15 سنت کاهش به 304.56 رسید و به حمایت از میانگین متحرک 21 روزه خود ادامه داد. سهام ENPH هنوز از خط 50 روزه خود افزایش یافته است، اما کمتر شده است. خط RS برای سهام Enphase هفته ها است که به بالاترین حد خود رسیده است.

تجزیه و تحلیل بازار سهام

طبق معمول، پس از تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، پیش‌بینی‌های جدید نرخ بهره و اظهارات پاول، بازار سهام به شدت افزایش یافت و در نهایت با زیان‌های شدید بسته شد. شاخص های اصلی در نهایت دارای جلسات معکوس زشت و خارج از نزولی بودند.

در حالی که بازارها در روز چهارشنبه ناامید نبودند، لحن کلی فدرال رزرو احتمالا کمی بیشتر از حد انتظار بود. اما در نهایت، فدرال رزرو علیرغم خطرات فزاینده رکود اقتصادی به شدت نرخ ها را افزایش می دهد تا تورم را به صندوق خود بازگرداند.

بازارها اغلب یک روز دو روز واکنش فدرال رزرو خواهند داشت. اما حتی اگر سهام در روز پنجشنبه دوباره رشد کنند، این معنادار نخواهد بود.

شاخص‌های اصلی همگی پایین‌ترین سطح‌های اخیر را در روز چهارشنبه کاهش دادند و میانگین متحرک 50 روزه خود را از دست دادند. پایین ترین سطح ماه ژوئن چندان دور نیست.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

در نهایت، این خبر نیست، بلکه واکنش بازار به اخبار مهم است. و بازار سهام به تصمیم جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو واکنش خوبی نشان نداد.

آیا بازار می‌تواند جهش کوتاه‌مدت یا حتی یک رالی مناسب طی چند هفته داشته باشد؟ مطمئن. اما سرمایه گذاران می خواهند شواهد بسیار بیشتری ببینند.

سهام‌های پیشرو مانند سلسیوس، شاک‌ویو و انفاس ممکن است سیگنال‌های خرید را در اوایل تلاش برای افزایش بازار به نمایش بگذارند. اما سرمایه گذاران باید بین تمایل به ورود سریع به سهام داغ در برابر اطمینان از روند صعودی گسترده تعادل برقرار کنند. اگر بازار به سمت پایین‌های ژوئن یا فراتر از آن حرکت کند، حتی رهبران نسبی نیز احتمالاً سقوط خواهند کرد.

اگر یک رالی واقعی در بازار سهام برقرار شود، فرصت های زیادی وجود خواهد داشت. نکته اصلی این است که آماده باشید.

روی آن لیست های پیگیری کار کنید. روی سهام با قدرت نسبی قوی و نام هایی که میانگین متحرک کلیدی را نگه می دارند یا بازیابی می کنند تمرکز کنید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید