معاملات آتی داوجونز: رالی بازار سهام در حال انجام است، اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد، آن را ادامه ندهید

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. تلاش جدیدی برای افزایش بازار سهام در اواخر هفته گذشته آغاز شد و روز پنجشنبه به پایین ترین سطح خود پایان داد و در روز جمعه افزایش یافت. اما شاخص های اصلی همچنان برای هفته به شدت کاهش یافتند.

X

سرمایه گذاران باید منتظر بمانند تا ببینند که آیا رشد بازار همچنان به ایجاد شتاب ادامه می دهد یا خیر روز پیگیری برای تایید روند صعودی جدید

دستکش (CLC) و لیدر کود صنایع CF (CF) در حدود ورودی های اولیه هستند، در حالی که آلبومارل (جامهء سفید و بلند) و Broadcom (AVGO) کمی کار بیشتری برای انجام دادن داشته باشید. مرک (MRK) در راهپیمایی امدادی روز جمعه شرکت نکرد، اما برای یک هفته تعطیل شد و در یک منطقه خرید.

در همین حال سهام تسلا و توییتر (TWTR) در کانون توجه باقی خواهد ماند. تسلا (TSLA) در روز جمعه ریکاوری کرد، اما هنوز هفته سختی داشت. سهام توییتر هفته گذشته فروخته شد، به ویژه در روز جمعه که ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا گفت که این معامله "موقتا متوقف شده است".

سهام MRK و CF روشن هستند SwingTrader. سهام CF و سهام AVGO در حال حاضر هستند IBD 50. سهام CF، Merck و CVX در بازار هستند IBD Big Cap 20. صنایع سی اف روز جمعه بود سهام IBD روز.

ویدئوی تعبیه شده در این مقاله یک هفته نوسان بازار را مورد بحث قرار داده و سهام شورون، CF Industries و Albemarle را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

تلاش برای تجمع بازار سهام

بازار سهام به شدت فروخت و شاخص‌های اصلی به پایین‌ترین حد خود در 52 هفته قبل از بهبودی بزرگ از پایین‌ترین سطح روز پنجشنبه رسیدند. تلاش نوپای افزایش بازار سهام در حال انجام است.

میانگین صنعتی داوجونز همچنان 2.1 درصد در هفته گذشته سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 2.4 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 2.8 درصد عقب نشینی کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2.5 درصد کاهش داد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 19 واحد کاهش به 2.93 درصد رسید، حتی با افزایش 12 واحدی در روز جمعه. بازدهی خزانه داری 10 ساله در روز دوشنبه به 3.17 درصد و در روز پنجشنبه به 2.82 درصد رسید.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا با جهش 0.7 درصدی روز جمعه، با 110.49 درصد افزایش در هفته به 4.1 دلار در هر بشکه رسید.

امید روزافزونی وجود دارد که دولت چین با کاهش موارد ابتلا به کووید، قرنطینه ها را در شانگهای کاهش دهد، این خبر خوبی برای بازار سهام، به ویژه برای کالاهایی مانند نفت خام و مس است.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 4 درصد کاهش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 1.9 درصد منصرف شد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) نیز 1.9 درصد عقب نشینی کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) تنها 0.2% کاهش یافت و سهام AVGO یک جزء قابل توجه بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 7.8 درصد فروخته شد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 3.4% لغزید. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 6.2% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.1 درصد کاهش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 2.6% از دست داد و سهام CVX یک دارایی عمده بود. ETF انتخابی مالی SPDR (XLF) 3.5 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.9 درصد از دست داد. سهام MRK یک جزء کلیدی XLV است.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 4.45 درصد کاهش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2٪، اما پس از زیان های گسترده در اواخر هفته، غرش کرد. سهام تسلا در ETFهای Ark Invest دارای شماره 1 است.

بهترین سهام چینی: تعطیلی شانگهای به زودی پایان می یابد؟

سهام برای تماشا

سهام شورون هفته گذشته با 1.6 درصد کاهش به 167.90 واحد رسید، اما پس از افت 6.7 درصدی روز دوشنبه، دوباره رشد کرد و بالاتر از خط 50 روزه خود بسته شد. سهام CVX دارای یک پایه تخت با 174.76 امتیاز خرید. سرمایه گذاران می توانند از جهش خط 50 روزه به عنوان ورود اولیه استفاده کنند، شاید از اوج 6 در 170.97 می به عنوان یک محرک خاص استفاده کنند. در خط قدرت نسبی در اوج قرار دارد که منعکس کننده عملکرد برتر سهام شورون در مقابل شاخص S&P 500 است.

سهام CF در هفته گذشته با 4 درصد رشد به 103.85 رسید و پس از افت 9 درصدی در روز دوشنبه، روند صعودی بزرگی را رقم زد. روز جمعه، سازنده کود به بالای خط 50 روزه خود بازگشت و از خط روند عبور کرد و ورود زودهنگام را ارائه کرد. اما خرید در بازار فعلی ریسک را افزایش می دهد.

سهام مرک در روز جمعه 0.5 درصد سقوط کرد و از جهش بزرگ بازار خارج شد. اما این غول دارویی با 2.3 درصد افزایش به 90.39 در هفته رسید. قابل ذکر است، سهام MRK امتیاز خرید 89.58 فنجان با دسته را از بین برد.

سهام ALB هفته گذشته با 5.6% کاهش به 228.02 رسید، اما در خط 50 روزه خود در روز پنجشنبه حمایت شد و روز جمعه خط 200 روزه خود را پس گرفت. غول لیتیومی Albemarle نزدیک به شش ماه قبل با نقطه خرید 291.58 در حال ادغام است. اما سرمایه گذاران می توانند از 243.28، درست بالاتر از بالاترین سطح سود هفته قبل، به عنوان ورودی اولیه استفاده کنند. سطح 248 همچنین یک منطقه مقاومت کلیدی بوده است. Sociedad Química y Minera (متر مربع) حتی بهتر به نظر می رسد، در آستانه ورود اولیه به خط روند و جهش خط 50 روزه. اما SQM که کودهای شیمیایی و همچنین لیتیوم تولید می کند، در روز چهارشنبه درآمد دارد.

سهام AVGO هفته گذشته با 1.4 درصد افزایش به 588.24 رسید و در خط 200 روزه خود حمایت پیدا کرد و به 50 روزه رسید. برادکام یک پایه فنجانی با دسته با امتیاز خرید 645.41 دارد. تحلیل مارکت اسمیت. اما حرکت بالاتر از خط 50 روزه با شکستن یک روند نزولی در دسته بزرگ همزمان خواهد بود و ورود زودهنگامی را ارائه می دهد. خط RS برای سهام AVGO در حال حاضر به بالاترین سطح خود رسیده است.

سهام تسلا و توییتر

سهام تسلا در روز جمعه با 5.7 درصد افزایش به 769.59 واحد رسید و پس از رسیدن به پایین ترین سطح 2022 واحدی در روز پنجشنبه در سال 680 به جهش خود ادامه داد. اما سهام در این هفته 11.1 درصد سقوط کرد. سهام TSLA به زمان زیادی برای تعمیر نیاز دارد، خطوط 50 و 200 روزه در میان موانع هستند.

سهام تسلا به دلیل اصلاح شدید بازار و همچنین تعطیلی تولید کارخانه شانگهای تحت فشار قرار گرفته است. اما عامل دیگر برنامه های تصاحب توییتر ایلان ماسک بوده است. ماسک به منابع مالی زیادی متکی است که توسط سهام TSLA خود پشتیبانی می شود، که با کاهش قیمت سهام تسلا نگران کننده تر است. با این حال، او تلاش کرده است تا سرمایه گذاران دیگر را به او ملحق کند.

در میان مشکلات تسلا شانگهای، این غول تاج EV را تصاحب می کند

سهام توییتر

اما آیا ماسک به معامله توییتر ادامه خواهد داد؟ سرمایه گذاران همیشه شک و تردیدهای خود را داشتند. روز جمعه، ماسک گفت که این معامله «موقتاً متوقف شده است»، اگرچه بعداً گفت که «هنوز به خرید متعهد است». ماسک به دلیل "حفظ" خود به گزارش توییتر در مورد حساب های جعلی اشاره کرد، اما این شبکه اجتماعی سال ها این ارقام را ارائه می دهد. به علاوه، ماسک حساب‌های اسپم را یکی از دلایل تصاحب توییتر ذکر کرد.

ماسک ممکن است تصمیم بگیرد که برای جدایی یک دلار هزینه جدایی بپردازد. یا، او می تواند تلاش کند تا قیمت 1 دلاری هر سهم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. اگر معامله ای صورت نگیرد، سهام TWTR می تواند به زیر 54.20 سقوط کند.

سهام توییتر در روز جمعه با 9.7 درصد کاهش به 40.70 رسید و به زیر خط 50 روزه خود رسید. سهام در هفته 18.3 درصد سقوط کرد. این با قیمت خرید سهام TWTR فاصله زیادی دارد. همچنین به این معنی است که هرکسی که از زمانی که ماسک سهام قابل توجهی از توییتر را با تأخیر فاش کرد، سهام TWTR را خریده است، زیر آب است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

بازار سهام در روز جمعه با افزایش قیمتی عظیم در شاخص های اصلی، بازگشتی طولانی داشت. اما فقط یک روز بود. کاهش شدید حجم در هر دو نزدک و نیویورک نشان می دهد که بسیاری از اقدامات روز جمعه به جای ورود موسسات بزرگ، پوشش کوتاه مدت بوده است.

علیرغم افزایش‌های بزرگ بازار از پایین‌ترین سطح روزانه پنج‌شنبه، شاخص‌های اصلی همچنان در هفته به شدت افت کردند و به پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته رسیدند. شاخص های اصلی کمتر از میانگین متحرک 52 روزه خود هستند و خطوط 10 روزه و 21 روزه کاملاً فاصله دارند.

جمعه، روز دوم تلاش برای افزایش قیمت برای همه شاخص‌های اصلی بود. نزدک در روز پنجشنبه با افزایش نسبی بسته شد. S&P 500 و Dow Jones کاهش یافتند، اما به اندازه کافی در محدوده خود بسته شدند تا به عنوان روزهای رالی "صورتی" واجد شرایط شوند. در چند روز، سرمایه گذاران می توانند به دنبال یک روز پیگیری در یک یا چند شاخص اصلی باشند. یک روز پیگیری نیاز به افزایش قیمت قوی در حجم بالاتر نسبت به جلسه قبل دارد.

سهام نزولی بازار را برای دومین جلسه متوالی هدایت کرد که جای تعجب نیست. اما این اسامی به هیچ وجه قابل اجرا نیستند.

نمایش‌های کالایی مانند شورون و سهام سی‌اف از بهترین موقعیت‌ها در حال حاضر هستند. پخش باتری EV سهام شرکت ALB و تراشه‌ساز Broadcom می‌تواند چند روز دیگر فعال شود، شاید به عنوان یک روز پیگیری واقعی.

چند داروساز مانند Merck Stock و الی لیلی (عللی) در موقعیت هستند، اما آیا این سهام رشد دفاعی مشارکت خواهند داشت؟ از طرف دیگر، اگر بازار به مبارزه ادامه دهد، بیگ فارما احتمالاً بهتر از اکثر سهام باقی خواهد ماند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

اگر شما یک معامله گر تهاجمی هستید، می توانید جهش بزرگ جمعه را بازی کنید. یک گزینه خوب یک ETF بازار گسترده بود. اما هر کسی که سریع به داخل می‌پرد باید آماده باشد تا حتی سریع‌تر از آن خارج شود.

اما جمعه فقط یک روز خوب بود. حتی اگر جهش بعدازظهر پنجشنبه را حساب کنید، بازار برای کمی بیش از یک جلسه در میان فروش بی وقفه از اوایل آوریل در بحبوحه اصلاح بازار از ابتدای سال 2022 یا قبل از آن، در حال افزایش بوده است.

هیچ اشکالی ندارد که منتظر یک روز بعدی باشید. حتی اگر FTD دریافت کنیم، سرمایه گذاران نباید به سرعت در معرض دید قرار گیرند.

فهرست‌های پیگیری خود را در این آخر هفته جمع‌آوری کنید، به دنبال سهامی با قدرت نسبی قوی باشید و در پایگاه‌های خود مستقر شوید یا به پشتیبان اصلی خود برگردید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

مسابقه برای باتری EV بهتر

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید