معاملات آتی داوجونز: رالی بازار سهام از نقطه عطف عبور کرد. سیگنال خرید اپل، اکسون فلش

معاملات آتی داوجونز به همراه قراردادهای آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح خواهند شد. رالی بازار سهام از نقطه عطف عبور کرد و حرکتی قاطعانه را در هفته گذشته افزایش داد.

X

سرمایه‌گذاران باید با خریدهای دقیق به موقعیت‌های خود بیفزایند، نه اینکه عجله کنند تا در معرض دید قرار بگیرند.

اپل (AAPL), اکسون موبیل (XOM) و دستکش (CLC) جمعه پس از درآمد، حرکت های صعودی انجام داد. سهام Exxon و CVX با بالا رفتن سمت راست پایگاه های مناسب، ورودی های اولیه را بالاتر از خطوط 50 روزه خود ارائه کردند.

سهام اپل به اولین مگاکاپ تبدیل شد که خط 200 روزه را پس گرفت، در حالی که همینطور است خط قدرت نسبی در حال حاضر در اوج جدید است. با خارج شدن ریسک سود، سرمایه گذاران می توانند از این به عنوان یک خرید تهاجمی بالقوه استفاده کنند، شاید مکانی برای شروع یک موقعیت در سهام AAPL.

سهام ON روز جمعه از یک خط روند عبور کرد، در حالی که خط RS آن در بالاترین حد خود قرار دارد. این معمولاً یک سیگنال خرید برای این بازی پیشرو تراشه است. با این حال، اونسمی (ON) درآمدها قبل از افتتاحیه روز دوشنبه سررسید می شود و هر خرید جدیدی را بسیار پرخطر می کند.

سازندگان خودروهای برقی چین نیو (NIO), xpeng (XPEV) و لی خودکار (LI) باید تحویل ژوئیه را قبل از روز دوشنبه گزارش دهد. چین EV و غول باتری BYD (BYDDF) احتمالاً یک یا دو روز بعد خواهد آمد. هر چهار دستگاه در حال افزایش ظرفیت و آغاز تحویل مدل های جدید در چند هفته یا ماه آینده هستند. BYD فروش سدان Seal را در روز جمعه آغاز کرد تسلا (TSLA) مدل 3.

سهام اکسون، شورون و تسلا در بازار هستند IBD 50. سهام ON در IBD Big Cap 20. اکسون جمعه بود سهام IBD روز. سهام اپل و شورون از اجزای داو جونز هستند.

ویدئوی تعبیه شده در این مقاله به اپل، اکسون موبیل و داروهای ورتکس (VRTX).

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام برای شروع هفته کاهش یافت، در میان یک WALMART (WMT) هشدار سود و سایر نگرانی ها. اما شاخص های اصلی طی سه روز گذشته به شدت افزایش یافتند و در بالاترین حد هفتگی بسته شدند.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 3 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 4.3 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 4.7 درصد جهش کرد. راسل 2000 با شرکت کوچک 4.25 درصد جهش کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 14 واحد کاهش به 2.64 درصد رسید، که پایین ترین رقم از اوایل آوریل بود و همچنان به کاهش شدید نسبت به اوج 14 ژوئن 3.48 درصدی ادامه داد. منحنی بازدهی از 1 ساله به 10 ساله معکوس شده است، حتی نرخ شش ماهه (2.89٪) بسیار بالاتر از بازده خزانه 10 ساله است.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته پس از اینکه در روز جمعه به بالای 4.1 دلار در هر بشکه رسید، با 98.62 درصد افزایش به 101 دلار در هر بشکه رسید. قرارداد نفتی ماه اول همچنان در ماه جولای 6.8 درصد کاهش داشت.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 6.1 درصد رشد کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 4.2 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 2.8 درصد افزایش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.6 درصد افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 10.3 درصد افزایش یافت و به ویژه فولادسازان افزایش یافتند. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 8.5 درصد جهش کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 2.7 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.9 درصد صعود کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 10.2 درصد جهش کرد و سهام XOM و شورون دو سهام غالب بودند. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 2.9 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) نسبتاً خاموش 2٪ افزایش یافت

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 2.4 درصد کاهش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 0.3 درصد کاهش یافت. سهام تسلا همچنان یکی از سهامداران عمده ETFهای Ark Invest است. Ark همچنین دارای برخی از سهام BYD و Xpeng است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

فروش EV چین

قبل از افتتاحیه روز دوشنبه، سازندگان خودروهای برقی چین، Li Auto، Nio و Xpeng تحویل ماه جولای را عرضه خواهند کرد. گزارش‌هایی وجود دارد که پس از یارانه‌های جدید و پایان قرنطینه، فروش خودروهای برقی و هیبریدی در ماه جولای تا حدودی کاهش یافت.

هر سه به شدت در حال افزایش ظرفیت هستند. Xpeng که در اوایل امسال ظرفیت تولید سالانه را دو برابر کرد و به 200,000 دستگاه رساند، تا پایان سال به 400,000 یا با دو شیفت کاری به 600,000 خواهد رسید. اما طبق گزارش ها، سازنده EV در حال حاضر تخفیف هایی را برای افزایش فروش ارائه می دهد. آیا این نشانه ای از قیمت گذاری ضعیف تر خودرو برای بازار خودروهای برقی چین در ماه های آینده است؟

یک شاسی بلند EV جدید در اواخر امسال می تواند تقاضای Xpeng را افزایش دهد. Nio دو مدل جدید را در سه ماهه سوم اضافه می کند، در حالی که Li Auto تحویل شاسی بلند هیبریدی L9 خود را در اواخر آگوست آغاز خواهد کرد.

هر سه سهم از اواخر ژوئن به طور قابل توجهی عقب نشینی کرده اند. سهام LI به بالاترین حد 52 هفته گذشته رسیده بود، بنابراین عقب نشینی آن به خط 50 روزه سالم تر به نظر می رسد. یک هفته دیگر، Li Auto یک پایگاه جدید خواهد داشت. سهام Nio و Xpeng از خطوط 200 روزه خود عقب نشینی کردند، در حالی که سهام XPEV به طور قاطع کمتر از خط 50 روزه خود بود.

Li Auto ضرر را کاهش داد و فقط خط 50 روزه خود را در روز جمعه حفظ کرد. Nio و Xpeng افزایش یافتند و سهام Nio بالاتر از خط 50 روزه خود حرکت کرد.

بر اساس گزارش های روز جمعه، یک شورای دولتی تایید کرد که خودروهای برقی و هیبریدی پلاگین از مالیات خرید خودرو در سال آینده معاف خواهند شد.

غول EV BYD احتمالاً فروش ماه جولای را در روز سه شنبه یا چهارشنبه گزارش می دهد. بی وای دی به سرعت توسعه ظرفیت خود ادامه می دهد و توسعه عظیمی در آسیا و اروپا در شرف شروع است. فروش BYD Seal از روز جمعه آغاز شد و تحویل آن در ماه آگوست آغاز شد. این اولین مورد واضح است که BYD با تسلا روبه‌رو می‌شود، با قیمت Seal 10,000 دلار کمتر از مدل 3.

سهام BYD درست زیر خط 50 روزه خود معامله می شود، اما می تواند پس از رسیدن به بالاترین رکورد در اواخر ژوئن، روی پایه جدیدی نیز کار کند.

فروش تسلا در چین تا چند هفته دیگر متوقف نخواهد شد. تسلا شانگهای در حال دستیابی به برخی ارتقاء است که به طور قابل توجهی ظرفیت تولید را افزایش می دهد. سهام تسلا در هفته گذشته 9.15 درصد بالاتر رفت و به 891.47 رسید، پس از افزایش 13 درصدی در هفته قبل به دلیل سود قوی. در حال مسابقه دادن به سمت خط 200 روزه خود است اما هنوز وجود ندارد.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

هفته گذشته نقطه عطفی برای رالی بازار سهام بود که نشان از تغییر واقعی شخصیت داشت. در میان بزرگترین هفته فصل درآمد، داده‌های مهم اقتصادی و آخرین افزایش نرخ بهره و راهنمایی فدرال رزرو، شاخص‌های اصلی افزایش یافتند - حتی زمانی که اخبار مثبت نبود.

پس از آزمایش خطوط 50 روزه خود در اوایل هفته، شاخص‌های اصلی بازگشتند تا قاطعانه بالاتر از آن سطح کلیدی حرکت کنند. نزدک، که بالاتر از اوایل ژوئن خود نیز بود، بهترین ماه خود را از آوریل 2020، زمانی که رالی کرونا آغاز شد، داشت.

خط 50 روزه نزدک در حال افزایش است، نشانه دیگری از مثبت بودن "روند".

رالی بازار به یک روند صعودی تایید شده بازگشته است.

به احتمال زیاد بازار به کف رسیده است. با این حال، این لزوما به این معنا نیست که شاخص های اصلی به بالاترین سطح تاریخ باز خواهند گشت.

S&P 500 و Dow Jones همچنان با بالاترین سطح اوایل ژوئن روبرو هستند. بالاتر از آن، خط 200 روزه به عنوان یک آزمون مهم برای رالی بازار ظاهر می شود.

به نظر می رسد سرمایه گذاران شرط بندی می کنند که اقتصاد در میانه فرود ملایمی قرار دارد که تورم را به اندازه کافی کاهش می دهد تا فدرال رزرو را به کندی و سپس توقف افزایش نرخ سوق دهد. اگر این چشم انداز تغییر کند، بازارها ممکن است دچار مشکل شوند.

این هفته آینده، سرمایه گذاران فرصت های شغلی ژوئن و گزارش مشاغل جولای را دریافت خواهند کرد. آیا بازارهای کار شروع به کاهش قابل توجهی کرده اند؟

مسئله بالقوه دیگر قیمت انرژی است. افزایش مجدد قیمت انرژی خبر خوبی برای سهام XOM و سایر بازی های نفت و گاز است. قیمت‌های آتی بنزین - که هنوز هم از بالاترین رکورد ماه ژوئن خود برخوردار هستند - از پایین‌ترین سطح اخیر خود جهش کرده‌اند که نشان می‌دهد قیمت‌ها در پمپ به زودی عقب‌نشینی اخیر خود را متوقف خواهند کرد. این می تواند کاهش تورم را محدود کند و مصرف کنندگان را از انتقال مخارج به مناطق دیگر باز دارد.

به غیر از انرژی، برخی از نام های لیتیوم جالب به نظر می رسند آلبومارل (جامهء سفید و بلند) و زنده (LTHM) درآمدها در هفته آینده افزایش می یابد. برخی از بازی‌های فولادی در تلاش برای شکستن روندهای نزولی هستند زیرا سطوح کلیدی خود را پس می‌گیرند.

سهام دارو و بیوتکنولوژی مانند سهام VRTX کاهش یافته است، اما بسیاری از آنها هنوز خوب عمل می کنند. کمی قدرت می تواند ورودی های جدیدی را ارائه دهد.

هرشی (HSY) و سایر ذخایر محصولات غذایی در حال نشان دادن قدرت هستند.

نام‌های رشد در حال حرکت به سمت پایین هستند، اما هنوز هم در بالاترین سطح قرار دارند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

با افزایش گام‌های بلند بازار در چند هفته گذشته، سرمایه‌گذاران باید بر میزان فروش خود بیفزایند. این کار را به تدریج انجام دهید و به دنبال ورودی های اولیه باشید. هنوز این خطر وجود دارد که این یک روند صعودی در بازار نزولی باشد که بخار تمام شود، در حالی که چرخش بخش هنوز یک مسئله است.

سهام زیادی وجود ندارد که در موقعیت خرید باشند. برخی از آن‌هایی که جالب به نظر می‌رسند، در چند روز آینده درآمد خواهند داشت، مانند سهام Vertex یا ON، که خریدهای جدید را پیچیده می‌کند.

با وجود درآمدهای کلان زیادی که در راه نیست، موج آینده نتایج احتمالاً برای کل بازار کم‌معنا خواهد بود، اما همچنان برای سهام و بخش‌های جداگانه بسیار مرتبط خواهند بود.

ETFهای بازار گسترده یا بخش هنوز راه خوبی برای سوار شدن بر بازار فعلی هستند. نرم افزارها، تراشه ها یا سایر ETF های فناوری راهی برای دستیابی به رشد مجدد سهام هستند که هنوز به خوبی از موقعیت خود خارج هستند.

به کار بر روی لیست های نظارتی خود ادامه دهید و به دنبال رهبران نوظهور باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

جذب کربن صنعت نفت سوخت: تولید، صفر خالص، ESG

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

وارن بافت مورد علاقه 5 سهام برای تماشای نزدیک به امتیاز خرید