معاملات آتی داوجونز: افزایش بازار سهام در انتظار سیگنال های محوری فدرال رزرو است. AMD، Devon Move On Earnings

معاملات آتی داوجونز یک شبه اندکی افزایش یافت، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با معطوف شدن به جلسه چهارشنبه فدرال رزرو و اینکه آیا سیاستگذاران امیدهای محوری فدرال رزرو را تایید یا از بین خواهند برد.

X

رالی بازار سهام نسبت به رشدهای اولیه روز سه شنبه کاهش یافت، زیرا داده های اقتصادی قوی تر از حد انتظار آن چیزی نبود که فدرال رزرو می خواهد ببیند. تکنسین های مگا کپ همچنان بر شاخص ها، به ویژه نزدک، فشار می آورند. Amazon.com (AMZN) و Google والد الفبا (GOOGL) به پایین ترین حد خود در بازار نزولی سقوط کرد در حالی که اپل (AAPL) و مایکروسافت (MSFT).

پیشرفته دستگاه میکرو (AMDتولید کننده لیتیوم زنده (LTHM، توزیع کننده مواد مخدر McKesson را (Mkk), نرم افزار Paycom (PAYC) و تولید کننده نفت و گاز شیل انرژی دون (DVN) عنوان درآمدهای کلیدی یک شبه.

سهام AMD با وجود نتایج ضعیف افزایش یافت. Livent سقوط کرد زیرا رشد درآمد داغ به اندازه کافی گرم نبود. سهام دوون انرژی با سود سهام عقب نشینی کرد اما. سهام PAYC با سودهای قوی بالاتر رفت در حالی که سهام MCK پس از نتایج متفاوت هنوز معامله نشده بود.

سهام DVN موجود است IBD 50.

در ضمن تسلا (TSLA) رقیب BYD (BYDDF) فروش اکتبر را به زودی در ادامه گزارش خواهد کرد بدون درخشش در بهترین تحویل از جانب نیو (NIO), لی خودکار (LI) و xpeng (XPEV). سهام BYD روز سه شنبه 2.6 درصد افزایش یافت، در حالی که سهام تسلا 0.1 درصد افزایش یافت، هر دو از بالاترین سطح خود در روز بسته شدند.

جلسه بانک فدرال

انتظار می رود فدرال رزرو برای چهارمین جلسه متوالی نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد. اما بازار بر سر اینکه آیا سیاستگذاران در ماه دسامبر نرخ بهره را 50 یا 75 واحد پایه افزایش خواهند داد یا خیر، تقسیم شده است.

برخی از داده‌های نسبتاً رام تورم و حرکت‌های مختلف بانک مرکزی در سراسر جهان - از جمله چند اشاره از مقامات فدرال رزرو - امیدها را برای چرخش فدرال رزرو به افزایش‌های کمتر نرخ بهره تقویت کرده است.

بیانیه سیاست فدرال رزرو قرار است در ساعت 2 بعدازظهر چهارشنبه به وقت شرقی منتشر شود، با کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در ساعت 2:30 بعدازظهر، سرمایه گذاران به دنبال هرگونه اشاره محوری فدرال رزرو خواهند بود. پاول ممکن است نخواهد سیگنال های واضحی برای حفظ حداکثر انعطاف پذیری بدهد.

رئیس فدرال رزرو احتمالاً هشدارهایی در مورد واکنش به داده های کلیدی خواهد داد. گزارش مشاغل اکتبر در روز جمعه و پس از یک نظرسنجی قوی تر از حد انتظار در سپتامبر JOLTS منتشر می شود.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.15 درصد افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.2% و معاملات آتی Nasdaq 100 0.3% افزایش یافتند.

بازده خزانه داری 10 ساله با 2 واحد پایه کاهش به 4.03 درصد رسید.

معاملات آتی نفت خام 1 درصد افزایش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام روز سه شنبه عقب نشینی کرد. شاخص‌های اصلی با افزایش بازدهی پایین‌تر خزانه‌داری و صحبت‌های تایید نشده مبنی بر اینکه چین می‌تواند به سمت کاهش سیاست سختگیرانه‌اش در برابر کووید صفر حرکت کند، به شدت افزایش یافتند.

اما در ساعت 10 صبح به وقت شرقی، فرصت های شغلی به طور غیرمنتظره ای در ماه سپتامبر افزایش یافت، در حالی که شاخص تولید ISM بالاتر از سطح سربه سر 50 در اکتبر باقی ماند. بازدهی خزانه داری بازگشت و سهام به سرعت کاهش یافت.

میانگین صنعتی داوجونز در روز سه شنبه 0.2 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.4 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 0.9 درصد عقب نشینی کرد. راسل 2000 با کلاه کوچک 0.25 درصد صعود کرد، هشتمین پیشرفت متوالی آن.

سهام آمازون 5.5 درصد سقوط کرد که پایین ترین سطح روز جمعه را به بدترین سطح از آوریل 2020 کاهش داد. این پس از افت 13 درصدی درآمد در هفته گذشته است. سهام AMZN برای پنج جلسه متوالی در حجم سنگین سقوط کرد.

سهام گوگل پس از سقوط 4.3 درصدی در هفته گذشته، 2021 درصد سقوط کرد و به بدترین میزان از ژانویه 4.8 رسید.

سهام اپل 1.75 درصد سقوط کرد و از نزدیک به خط 200 روزه خود برگشت و درست زیر 50 روز بسته شد. سهام AAPL هفته گذشته 5.75 درصد رشد کرد.

سهام مایکروسافت 1.7 درصد سقوط کرد، نه چندان دور از پایین ترین سطح بازار. سهام MSFT هفته گذشته 2.6 درصد کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 3 واحد کاهش به 4.05 درصد رسید، اما نزدیک به بالاترین سطح جلسه به پایان رسید. بازده 10 ساله بلافاصله پس از باز شدن به 3.955 درصد سقوط کرد، اما بار دیگر در میانگین متحرک 21 روزه خود حمایت شد. دلار آمریکا ضررهای اولیه را کاهش داد.

قیمت نفت خام آمریکا با 2.1 درصد افزایش به 88.37 دلار در هر بشکه رسید. قیمت‌های آتی نفت خام به دلیل امیدواری به تعدیل سیاست‌های کووید توسط چین و همچنین گزارشی مبنی بر آماده‌باش بودن سعودی‌ها برای حمله ایران افزایش یافت. معاملات آتی گاز طبیعی پس از افزایش نزدیک به 10 درصدی در روز دوشنبه، 12 درصد کاهش یافت.

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.6 درصد صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.3% سقوط کرد و سهام MSFT دارای هسته اصلی بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.7 درصد افزایش یافت و سهام AMD جزء اصلی بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.5٪ و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.6 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 1% پیشرفت کرد و سهام DVN در 10 دارایی برتر قرار گرفت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.1 درصد افزایش یافت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 1 سنت افزایش یافت در حالی که ARK Genomics ETF (ARKG) 1.3 درصد صعود کرد

سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است. رویترز اوایل سه شنبه گزارش داد تولید انبوه تسلا Cybertruck در پایان سال 2023 آغاز خواهد شد.

کیتی وودز آرک سهام کوچکی در سهام BYD دارد. فروش خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی BYD از مجموع فروش تسلا بیشتر شده است، اگرچه این غول آمریکایی همچنان در تحویل تمام الکتریکی "BEV" پیشتاز است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

درآمد کلیدی

درآمد AMD و پس از اینکه غول تراشه درآمد اولیه را گزارش کرد که بسیار کمتر از حد اجماع بود، فروش اندکی کاهش بازدیدها را از دست داد. AMD همچنین نشان داد که درآمد سه ماهه چهارم کمی کمتر از حد اجماع خواهد بود، اما نسبت به سال قبل تقریباً 4 درصد افزایش خواهد داشت.

سهام AMD در معاملات یک شبه 4 درصد رشد کرد. سهام روز سه شنبه با 0.7 درصد کاهش به 59.66 رسید. سهام AMD نسبت به پایین ترین سطح بازار نزولی 13 اکتبر یعنی 54.57 اندکی افزایش یافته است، اما نه چندان.

کارت گرافیک Nvidia (NVDA) که در تراشه های گرافیکی با AMD رقابت می کند، در معاملات پس از ساعت کاری کمی پیشرفت کرد.

درآمد Livent به شدت افزایش یافت، با بالاترین بازدیدها، اما با وجود دوبرابر شدن در مقایسه با سال قبل، درآمد بسیار کم بود. سهام LTHM در اقدام گسترده 6 درصد سقوط کرد. سهام روز سه شنبه 0.8 درصد کاهش یافت و به 31.33 رسید و به خط 50 روزه خود بازگشت. سهام Livent دارای 36.48 است پایه فنجانی امتیاز خرید، با توجه به تحلیل مارکت اسمیت.

سهام ALB، با نمودار مشابه، در معاملات محدود پس از ساعت کاری کاهش یافت. غول لیتیومی آلبومارل (جامهء سفید و بلند) اواخر چهارشنبه گزارش می دهد.

درآمد دوون انرژی بیشترین بازدید را داشت، اما تولیدکننده نفت سود سهام خود را 13 درصد کاهش می دهد. سهام DVN یک شبه 2.7 درصد سقوط کرد. سهام تا سه شنبه با 5 سنت کاهش به 77.30 رسید و در محدوده 75.37 نگه داشت. فنجان با دسته امتیاز خرید سهام DVN تا حدودی از خط 50 روزه افزایش یافته باقی مانده است.

درآمد Paycom به بالاترین حد خود رسید دیدگاه ها، با راهنمایی درآمد نیز قوی است. سهام PAYC در تجارت گسترده تغییر چندانی نداشت. سهام در روز سه‌شنبه تقریباً 1 درصد عقب‌نشینی کرد و به 342.72 رسید، درست بالای خط 50 روزه و زیر خط روند. یک حرکت قوی پس از درآمد می تواند ورود زودهنگامی را ارائه دهد. سهام PAYC دارای 402.88 ادغام است امتیاز خرید

درآمد McKesson به تازگی از دست رفته در حالی که درآمد کمی بالاتر است. سهام MCK هنوز در یک شبانه روز معامله نشده بود. سهام روز سه شنبه 1.85 درصد کاهش یافت و به 382.16 رسید، اما در محدوده 375.33 قرار داشت. پایه تخت امتیاز خرید آن پایه صاف بخشی از a است پایه بر پایه الگوی.

کاردینال بهداشت (CAH) که جمعه گزارش می دهد، همچنین پس از ساعات کاری معامله نمی شد. سهام CAH کمی از نقطه خرید افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

شاخص‌های اصلی با قدرت شروع به کار کردند، اما از داده‌های اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار عقب‌نشینی کردند.

داو جونز به زیر خط 200 روزه خود بازگشت، در حالی که راسل 2000 به سمت سطح حرکت کرد. S&P 500 همچنان خط 50 روزه خود را حفظ کرده است، در حالی که نزدک در نزدیکی آن منطقه مقاومت را نشان می دهد.

بخش اعظم ضعف روز سه شنبه منعکس کننده ضعف سهام AMZN، گوگل و سایر مگاکاپ ها بود.

ETF هم وزن Invesco S&P 500 (RSP) 0.2% افزایش یافت و بین خطوط 200 و 50 روزه معامله شد.

رشد سهام منجر به افت در NYSE و Nasdaq شد.

سرمایه گذاران نباید نسبت به اقدام افزایشی بازار در روز سه شنبه، پیش از اعلام نشست فدرال رزرو و اظهار نظر پاول، رئیس فدرال رزرو، فکر کنند.

اما شاخص های اصلی و سهام پیشرو تا حد زیادی در انتظار چرخش فدرال رزرو افزایش یافته اند. اگر پاول یک غافلگیری جنگ طلبانه ارائه دهد، رشد بازار سهام می تواند شاهد یک فروش عمده باشد.

حرکت روز سه شنبه بازار سهام و بازدهی خزانه داری ممکن است در کنار واکنش پس از فدرال رزرو کم رنگ شود.

واکنش پس از فدرال رزرو می تواند در روز پنجشنبه ادامه یابد، شاید معکوس شود. گزارش مشاغل روز جمعه احتمالاً بازارها را نیز متلاطم خواهد کرد.

سهام پیشرو عملکرد متفاوتی را نشان دادند و درآمدهای سنگین همچنان باعث افزایش یا کاهش نام افراد می‌شود.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

به نظر می رسد رالی بازار سهام از نظر فنی در وضعیت خوبی قرار دارد، علیرغم تغییر روند نزولی در روز سه شنبه.

سرمایه گذاران احتمالا تا پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و اظهار نظر پاول، از افزودن ریسک خودداری کنند. آن‌ها می‌توانند بسته به میزان تحمل ریسک‌شان، میزان قرار گرفتن در معرض را تا اطلاعیه بعدازظهر چهارشنبه کاهش دهند.

در حالی که جلسه فدرال رزرو مانند گزارش درآمدی برای رشد بازار است، سود واقعی را فراموش نکنید.

درآمدها به اندازه انتشار مگاکاپ هفته گذشته در بازار متحرک نیستند، اما همچنان تاثیر زیادی بر سهام تکی دارند.

روزهای آینده کلیدی برای رالی بازار خواهد بود. پس لیست های پیگیری خود را آماده کنید. درگیر بمانید و آماده باشید تا نوردهی را اضافه یا کاهش دهید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

پاول فدرال رزرو تلاش خواهد کرد تا رالی S&P 500 را متوقف کند، اما آیا می تواند؟