معاملات آتی داوجونز: رشد بازار سهام در گزارش تورم CPI. آمازون پیشتاز Megacaps است

معاملات آتی داوجونز پس از ساعاتی تغییر چندانی نداشتند، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک.

X

رالی بازار سهام در روز چهارشنبه باعث افزایش سودهای اخیر در آستانه گزارش تورم CPI در روز پنجشنبه شد. سرمایه گذاران روی داده های تورم رام شرط بندی می کنند و ریسک گزارش انتقادی فدرال رزرو را افزایش می دهند.

Amazon.com (AMZN) و سهام تسلا یک رالی مگاکاپ را در چهارشنبه، با اپل (AAPL), مایکروسافت (MSFT) و Google والد الفبا (GOOGL) داشتن جلسات محکم تسلا (TSLA) و سهام AMZN نیز به ترتیب عملکرد قوی در نام‌های خودکار/EV و بازی‌های تجارت الکترونیک را منعکس کردند.

هلدینگ سلسیوس (CELH) چهارشنبه گرم شد و سیگنال خرید را ارائه داد.

سهام CELH اضافه شد SwingTrader در روز چهارشنبه و جدول امتیازات IBD لیست پیگیری درجه سانتیگراد هم روز چهارشنبه بود سهام IBD روز.

درآمد کلیدی

صفحه اصلی KB (KBH) گزارش سود پس از بسته شدن، شروع گزارش های مسکن. سهام KBH اندکی کاهش یافت KB درآمد خانه نسبت به بازدیدهای سه ماهه اول مالی بسیار کمتر بود و درآمد نیز از دست رفت. سهام KB Home در روز چهارشنبه 1 درصد افزایش یافت و به بهترین سطح خود از مارس 3.2 رسید، که تا کنون نزدیک به 2022 درصد رشد داشته است.

سهام سازندگان مسکن و به طور کلی اسامی مرتبط با مسکن، در هفته های اخیر افزایش یافته است. آنها به نتایج KB Home چه واکنشی نشان خواهند داد؟

نیمه هادی تایوان (TSM) درآمدها در اوایل پنج شنبه، اولین نتیجه اصلی تراشه برای سه ماهه آخر، در دسترس هستند. سهام TSM در روز چهارشنبه 0.6 درصد افزایش یافت، درست کمتر از میانگین متحرک 200 روزه.

Disney Taps Nike Veteran

والت دیزنی (DIS) تحت عنوان نایک (NKE) رئیس مایک پارکر به عنوان صندلی جدید آن، جایگزین سوزان آرنولد. پارکر هفت سال در هیئت مدیره دیزنی بوده است.

در همین حال، دیزنی توصیه کرد که سهامداران به لیست هیئت مدیره خود رأی دهند و از نلسون پلتز، سرمایه گذار فعالی که به دنبال پیوستن به هیئت مدیره غول سرگرمی داو جونز است، حمایت نکنند.

سهام DIS اندکی افزایش یافت. نایک، سهام دیگر داو مانند دیزنی، اپل و مایکروسافت، پس از ساعت ها تغییر چندانی نکرد.

گزارش تورم CPI

La شاخص قیمت مصرف کننده دسامبر در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر خواهد شد.

اقتصاددانان انتظار دارند پس از افزایش 0.1 درصدی ماه نوامبر، قیمت های مصرف کننده ثابت باشد. شاخص CPI پس از رشد 0.3 درصدی نوامبر 0.2 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم کلی CPI باید به کاهش خود ادامه دهد و از 6.6 درصد در نوامبر به 7.1 درصد برسد. انتظار می رود تورم اصلی از 5.7 درصد در نوامبر به 6 درصد کاهش یابد.

نرخ تورم CPI در ژوئن گذشته به 9.1 درصد رسید، در حالی که نرخ تورم اصلی CPI در سپتامبر به 6.6 درصد رسید که هر دو بالاترین سطح در 40 سال گذشته است.

سایر داده های این هفته، از جمله انتظارات تورمی فدرال رزرو نیویورک و کسب و کارهای کوچک با فرصت های شغلی و برنامه هایی برای استخدام، به کاهش تورم و بازارهای کار اشاره می کنند.

یک گزارش تورم رام باید باعث افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه سیاست اول فوریه شود، که از 1 واحد پایه و 50 واحد پایه در دو جلسه قبل کاهش می یابد. از همه مهمتر، کاهش تورم می تواند انتظارات را افزایش دهد که فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را، شاید پس از نشست ماه مارس متوقف کند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در برابر ارزش منصفانه ثابت بود. معاملات آتی S&P 500 تغییر چندانی نداشت و آتی نزدک 100 کاهش یافت.

بازده خزانه داری 10 ساله با 3 واحد پایه کاهش به 3.52 درصد رسید.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام به افزایش‌های اخیر افزوده شد و شاخص‌های اصلی برای دومین جلسه متوالی نزدیک به بالاترین سطح بسته شدند. Nasdaq به لطف آمازون و نام‌های بزرگ رشد پیشروی کرد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه 0.8 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.3 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 1.8 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.2 درصد رشد کرد.

قیمت نفت خام آمریکا 3.1 درصد افزایش یافت و به 77.41 دلار در هر بشکه رسید، زیرا خوش بینی چین بر جهش عظیم ذخایر نفت خام آمریکا برتری دارد.

بازده خزانه داری 10 ساله با 6 واحد پایه کاهش به 3.55 درصد رسید.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) 1.3 درصد صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.6% پیشرفت کرد و خط 50 روزه خود را پس گرفت و سهام MSFT یک هلدینگ عمده IGV بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.2% افزایش یافت و بالاتر از خط 200 روزه خود حرکت کرد. سهام TSM یک جزء برتر SMH است.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 3.4% و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7٪. سهام تسلا همچنان در بین ETFهای Ark Invest در رتبه اول قرار دارد. کشتی کتی وود در روزها و هفته های اخیر روی سهام TSLA بارگذاری شده است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.5% افزایش یافت و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 1.3 درصد افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.4 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.6% افزایش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 0.3% بالاتر رفت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.9 درصد صعود کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.6٪ اضافه شده است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام Megacap

سهام تسلا 3.7 درصد افزایش یافت و به 123.22 رسید که از پایین ترین سطح بازار نزولی صبح جمعه 101.81 افزایش یافت. سهام همچنان زیر خط 21 روزه افت طولانی خود قرار دارد. تسلا در حال برنامه‌ریزی برای توسعه کارخانه بزرگ آستین است و طبق گزارش‌ها در آستانه یک قرارداد اولیه برای یک کارخانه جدید در اندونزی است. مورد دوم می تواند مشکلات تقاضای تسلا شانگهای را پیچیده کند.

سهام آمازون با جهش 5.8 درصدی به 95.09 رسید و برای اولین بار در چهار ماه گذشته بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود بسته شد. سهام AMZN نیز جمعه گذشته به پایین ترین سطح بازار نزولی رسید.

سهام اپل 2.1 درصد افزایش یافت و از خط 21 روزه خود برگشت. این اتفاق علی‌رغم کاهش قیمت هدف AAPL توسط بارکلیز رخ داد تضعیف تقاضای اپل در بسیاری از دسته بندی های محصول

سهام گوگل 3.5 درصد رشد کرد و دوباره خط 21 روزه را پس گرفت. سهام مایکروسافت پس از سقوط در هفته گذشته، 3 درصد رشد کرد، درست زیر خط 21 روزه خود.

سهام سلسیوس

سهام CELH پس از معکوس شدن صعودی روز سه شنبه، با جهش 5.3 درصدی به 106.57 در روز چهارشنبه در حجم سنگین رسید. سهام از خط 50 روزه افزایش یافت، خط روند را شکست و بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه بسته شد. همه آن‌ها سیگنال خرید را ارائه می‌کردند. سهام CELH به بالاترین حد روزانه 108.80 رسید، اما بسته شدن قوی داشت.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام روز چهارشنبه با توجه به گزارش تورم CPI، قدرت بیشتری را نشان داد.

شاخص S&P 500 از خط 50 روزه بیشتر شد و به بالاترین حد روزانه سه شنبه رسید. در حالی که هنوز زیر خط 200 روزه است، شاخص بنچمارک از خطوط 10 و 40 هفته ای خود بالاتر بود. راسل 2000 خط 200 روزه خود را پس از پشت سر گذاشتن چهارشنبه 50 روزه خود پاک کرد.

نزدک که در ماه‌های اخیر عقب مانده بود، برای اولین بار در نزدیک به یک ماه گذشته خط 50 روزه خود را پاک کرد.

در همین حال، سهام پیشرو در کل عملکرد مثبتی را نشان دادند. سهام CELH یک سیگنال خرید چشمک زد. سهامی که اخیراً شروع به کار کردند، عموماً ثابت ماندند یا به صعود ادامه دادند.

اپل، تسلا، آمازون و سایر مگاکاپ‌ها تا عملی شدن فاصله زیادی دارند، اما حداقل بر شاخص‌های اصلی تاثیری ندارند.

تنها با نگاهی به شاخص‌های اصلی و سهام پیشرو، رالی بازار سهام عملکرد سالمی را نشان می‌دهد، اگرچه سطوح مقاومت بیشتری در پیش است.

اما افزایش داده‌ها یا رویدادهای اقتصادی حیاتی فدرال رزرو در بهترین حالت طی چند ماه گذشته بسیار دشوار بوده است. بله، یک گزارش کاهش نرخ تورم CPI می‌تواند باعث افزایش رشد بازار شود. اما خواندن داغ تر از حد انتظار می تواند باعث فروش بزرگ شود. و بازار در "خبر خوب" قیمت گذاری می کند.

البته مهم این خبر نیست، بلکه واکنش به این خبر مهم است. را گزارش تورم CPI نوامبر در 13 دسامبر سردتر از حد انتظار بود و شاخص‌های اصلی را به بهترین سطح روزانه خود در ماه‌ها رساند. اما این بالاترین رقم برای رالی بازار اکتبر تا دسامبر بود. شاخص ها به خوبی از اوج های آن روز بسته شدند و تقریباً تا پایان سال کاهش یافتند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سرمایه‌گذاران ممکن است در روزهای اخیر با افزایش شاخص‌ها و چشمک زدن سیگنال‌های خرید بسیاری از سهام، مقداری مواجهه را افزایش داده باشند.

این خریدهای اخیر می توانند در پنجشنبه عالی به نظر برسند، اما بسته به گزارش تورم CPI در دسامبر، ممکن است همه آنها منفجر شوند.

بنابراین سرمایه‌گذاران نباید خیلی در معرض قرائت تورم قرار می‌گرفتند.

اما اگر شاخص‌های اصلی فراتر از زنگ افتتاحیه عملکرد قوی نشان می‌دهند، آماده اقدام باشید. بسیاری از سهام با کیفیت در حال چشمک زدن سیگنال خرید یا راه اندازی هستند.

فصل درآمد را فراموش نکنید. جی پی مورگان چیس (JPM) و چندین غول بانکی دیگر صبح جمعه را گزارش می دهند، همراه با دلتا خطوط هوایی (DAL) و UnitedHealth (UNH).

سهام مایکروسافت و تسلا تا دو هفته دیگر به پایان می رسد و اپل، آمازون و گوگل نیز به زودی به دنبال آن هستند.

نتایج و راهنمایی سود در شرایط نامطمئن اقتصادی بسیار مهم خواهد بود.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟