داوجونز آتی سیگنال فروش بازار برای ادامه. JPMorgan، Wells Fargo Earnings Top

معاملات آتی داوجونز در اوایل روز جمعه، همراه با معاملات آتی S&P 500 و معاملات آتی نزدک، کاهش یافت، حتی با افزایش بازدیدهای JPMorgan، Wells Fargo و Citigroup. رشد بازار سهام روز پنجشنبه سختی را پشت سر گذاشت، زیرا سهام های با رشد بسیار ارزشمندی مانند تسلا، روبلوکس و ServiceNow منجر به عقب نشینی شدند.

X

نزدک به بدترین بسته خود از ماه اکتبر سقوط کرد در حالی که S&P 500 به زیر سطح حمایت کلیدی سقوط کرد.

نیمه هادی تایوان (TSM) روز پنجشنبه بر اساس درآمد و راهنمایی قوی شروع شد. بر اساس تجزیه و تحلیل مارکت اسمیت، سهام TSM با 5.3 درصد افزایش به 139.19 رسید و پایه یک فنجان دسته دار 11 ماهه را با امتیاز خرید 135.60 پاک کرد. اما سهام در پایین ترین سطح جلسه بسته شد. سازندگان تراشه مواد کاربردی (AMAT) ، تحقیقات لام (LRCX) و ASML (ASML) بر روی طرح مخارج سرمایه قوی TSM تجمع کرد، اما آنها سود را حذف کردند یا کاهش دادند.

سهام رشد به طور کلی با مشکل مواجه شدند، به ویژه نام های غیر سودآور با ارزش بالا یا آن هایی که نسبت قیمت به درآمد سه رقمی داشتند، از جمله تسلا (TSLA) ، Roblox (RBLX) ، ServiceNow (اکنون) و دیتادوگ (DDOG)، همراه با بسیاری از سهام سبک ARK.

تسلا در روز پنجشنبه 6.75 درصد سقوط کرد و به زیر خط 50 روزه خود بازگشت. سهام RBLX 10 درصد سقوط کرد و به زیر خط 200 روزه خود بازگشت. سهام NOW 9.1 درصد سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از ژوئن رسید. سهام DDOG با 7.65 درصد کاهش به بدترین بسته خود از اواخر ماه اوت رسید.

بوئینگ (BA) ، خون اشام (CAT) و شرکت Honeywell (HON) سعی کرد داو جونز را مثبت نگه دارد. سهام BA و Honeywell خطوط 200 روزه خود را پس گرفتند و خطوط روند را در طول روز شکستند، قبل از عقب نشینی، برای مدت کوتاهی ورودی های تهاجمی را چشمک زدند. سهام CAT پس از توقف چند روزه پس از شکاف بالای خط 200 روزه، رشد کرد.

درآمد بانکی

جزء داو جونز جی پی مورگان چیس (JPM) ، ولز فارگو (WFC) و سیتی گروپ (C) در اوایل روز جمعه، درآمدهای سه ماهه چهارم را بهتر از حد انتظار گزارش کرد و با توجه به رشد اقتصادی در سال جدید، درآمدهای بانکی را آغاز کرد.

سهام JPM قبل از باز شدن تقریباً 4 درصد سقوط کرد. سهام کمتر از نقطه خرید با پایه ثابت سنتی است. ولز فارگو، اندکی توسعه یافته، 2 درصد افزایش یافت. سیتی گروپ که همچنان در تلاش برای بازیابی است، تقریباً 4 درصد ضرر کرد.

سهام تسلا و انویدیا در IBD Leaderboard قرار دارند. سهام AMAT در SwingTrader است. سهام ASML و ServiceNow در IBD Long-Term Leaders هستند. سهام تسلا و AMAT در IBD 50 قرار دارند.

ویدیوی تعبیه شده در این مقاله، فروش روز پنجشنبه در بازار را مورد بحث قرار می دهد و سهام TSM را تجزیه و تحلیل می کند. گروه املاک سایمون (SPG) و JPMorgan.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.7 درصد کاهش یافت و سهام JPM به عنوان یک کاهش عمل کرد. معاملات آتی S&P 500 0.7% کاهش یافت و Nasdaq 100 0.9% کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 2 واحد افزایش به 1.73 درصد رسید. قیمت نفت خام آمریکا افزایش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام با افزایش باز شد، تبدیل به مختلط شد، سپس تبدیل به یک فروش مبتنی بر رشد شد تا نزدیک به پایین ترین سطح جلسه بسته شود.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات روز پنج‌شنبه بازار سهام پس از رشد در بیشتر دوره‌ها 0.5 درصد کاهش یافت. شاخص S&P 500 1.4% افت کرد و ServiceNow بدترین عملکرد را داشت. کامپوزیت نزدک 2.5 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.8 درصد از دست داد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری برای سومین روز متوالی کاهش یافت و به 1.71 درصد در روز پنجشنبه رسید. لائل برینارد، فرماندار فدرال رزرو، در جلسه تایید خود به عنوان نایب رئیس فدرال رزرو، گفت که تورم اولویت اصلی اوست. این آخرین شواهد حاکی از آن است که حتی اعضای فدرال رزرو هم اکنون از تشدید سیاست های پولی حمایت می کنند.

معاملات آتی نفت خام 0.6 درصد کاهش یافت و به 82.12 دلار در هر بشکه رسید در حالی که قیمت گاز طبیعی پس از جهش در جلسه قبل کاهش یافت.

ETF های کلیدی

در میان بهترین ETFها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3% سقوط کرد در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.7% از دست داد. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.2 درصد سقوط کرد. سهام NOW و Datadog هر دو دارایی IGV هستند. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) با سهام TSM، AMAT، LRCX و ASML همه اجزای قابل توجه 1.7% کاهش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6% عقب نشینی کرد و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.3% کاهش یافت. US Global Jets ETF (JETS) 2.2 درصد افزایش یافت دلتا خطوط هوایی (DAL) درآمد و راهنمایی خطوط هوایی بالابر. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4% کاهش یافت. Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.5% کاهش یافت. Financial Select SPDR ETF (XLF) با سهام JPM، Wells Fargo و Citigroup که همه دارایی‌های قابل‌توجه بودند، 0.3% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.55٪ کاهش یافت

با انعکاس سهام داستانی بیشتر سوداگرانه، ARK Innovation ETF (ARKK) با 5.4 درصد کاهش به پایین‌ترین حد خود در 18 ماه گذشته و ARK Genomics ETF (ARKG) با 4.4 درصد سقوط به پایین‌ترین حد در 19 ماه گذشته رسید. سهام تسلا همچنان برترین سهام در ETF های ARK Invest است. ARKK همچنین دارای برخی از سهام RBLX است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام با اولین آزمون خود پس از بازگشت از کف‌های روز دوشنبه مواجه است و تا کنون عالی پیش نمی‌رود. پس از رسیدن به مقاومت در خطوط 10 روزه خود در روز چهارشنبه، میانگین های اصلی در روز پنجشنبه با مشکل مواجه شدند.

کامپوزیت نزدک منجر به فروش شد و به پایین ترین حد سه ماهه خود رسید و درست بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود بود.

S&P 500 به زیر خطوط 21 روزه و 50 روزه خود سقوط کرد. داو جونز در طول صبح رشد کرد، اما با فروش گسترده بازار، شاخص بلو چیپ نیز کاهش یافت. با این حال، S&P 500 و Dow Jones تنها چند روز قوی از رسیدن به بالاترین رکورد فاصله دارند.

راسل 2000 نیز جایگاه خود را از دست داد و از خطوط 50 روزه و 200 روزه خود فاصله گرفت.

بازندگان کمی برندگان را در NYSE شکست دادند، اما قاطعانه در نزدک پیش افتادند.

نرم افزارها و سهام های با ارزش در حال رشد هنوز وحشتناک به نظر می رسند. سهام تسلا به شدت سقوط کرد، اما حداقل در نزدیکی خط 50 روزه خود در یک پایگاه باقی مانده است. رهبران نرم افزاری مانند DDOG و ServiceNow بسیار پایین تر از میانگین متحرک سقوط کرده اند.

برخی از سهام تراشه‌ها به خوبی حفظ می‌شوند، اما درست زمانی که شروع به افزایش سرعت می‌کنند، مستعد برگشت‌های روزانه هستند. در این میان رهبران بزرگی مانند کارت گرافیک Nvidia (NVDA) به پایین ترین حد اخیر بازگشته اند. Marvell Technology (MRVL) که بالای خط 50 روزه خود نگه داشته بود، 7.4 درصد سقوط کرد تا این سطح کلیدی را کاهش دهد.

علاوه بر سهام انرژی و مالی، شرکت‌های تولیدی مانند بوئینگ، کاترپیلار و هانی‌ول نیز نشانه‌هایی از حیات نشان می‌دهند. سازندگان مواد شیمیایی دوست دارند اشلند (ASH) در حال راه اندازی هستند.

فورد (F) و دیگر خودروسازان سنتی مانند تویوتا (TM) و استلانتیس (STLA) خوب عمل می کنند. شرکت های حمل و نقل، به استثنای اکثر شرکت های حمل و نقل، نیز همینطور هستند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

یک رالی مختلط و متلاطم در بازار سهام خائنانه است. بخش‌های اقتصاد واقعی به طور معقولی خوب نگه داشته‌اند. اما فروش سهام در حال رشد می تواند کل بازار را پایین بیاورد. این چیزی است که پنجشنبه اتفاق افتاد. یا، سرمایه‌گذاران می‌توانند دوباره به سمت رشد و خارج از امور مالی یا انرژی برگردند.

همانطور که هارولد موریس، مربی محصولات MarketSmith در IBD Live روز پنجشنبه گفت، اندازه موقعیت در این بازار بی ثبات و نامطمئن کلیدی است. در اکثر موارد خرید نزدیک به خط 50 روزه نیز همینطور است. روی سهام خاص یا بخش‌های وسیع شرط‌بندی نکنید و به دنبال ورودی‌های اولیه باشید.

همچنین هیچ مشکلی وجود ندارد که قرار گرفتن در معرض تجزیه و تحلیل یا باقی ماندن تمام یا بیشتر پول نقد، منتظر قدرت واقعی بازار باشد. نزدک به همراه بسیاری از سهام در زیر خطوط 21 روزه و 50 روزه خود گیر کرده است. این یک محیط مهمان نواز نیست.

وقتی گاوها و خرس‌ها برای تسلط بر بازار می‌جنگند، دور ماندن از مسیر بسیار منطقی است.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟

رالی همچنان پابرجاست، 5 سهم نزدیک به خرید. الان باید چیکار کنیم