افزایش قیمت معاملات آتی داوجونز در نشست آمریکا و روسیه پس از اینکه رالی بازار سیگنال نزولی به خود گرفت

معاملات آتی داوجونز یک شبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و معاملات آتی نزدک، در پی خبر نشست سطح بالای آمریکا و روسیه افزایش یافت. رالی بازار سهام روز پنجشنبه فروخته شد و S&P 500 به زیر خط 200 روزه خود بازگشت زیرا تنش های روسیه و اوکراین بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.

X

های Roku (ROKU) پس از بسته شدن، درآمدهای متفاوتی را گزارش کرد. سهام Roku یک شبه سقوط کرد.

دیر درآمدهای (DE) صبح جمعه در حال افزایش است و سهام DE در اطراف منطقه خرید نگهداری می شود. اپل سهام (AAPL) و UNP نیز در حال نشان دادن قدرت هستند. ولی کارت گرافیک Nvidia (NVDA) درآمدهای بعدی را فروخت. تسلا (TSLA) در میان برخی از عناوین منفی به سمت پایین برگشت.

تهدید تهاجم روسیه "بسیار زیاد"

سخنگوی وزارت امور خارجه پنجشنبه شب گفت، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، اواخر هفته آینده با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیدار خواهد کرد، به شرطی که روسیه تهاجم بیشتری به اوکراین نداشته باشد. این امر امیدهایی را برای حل مسالمت آمیز بحران اوکراین ایجاد کرد.

پیش از این، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده بود که این تهدید «بسیار زیاد» است که روسیه احتمالاً «در چند روز آینده» به اوکراین حمله خواهد کرد.

مقامات آمریکایی گفته اند روسیه در حال جمع آوری نیروهای اضافی در نزدیکی مرز اوکراین است و ادعای کرملین مبنی بر خروج برخی از نیروها را رد کرده است.

روسیه روز پنجشنبه اوکراین را به نسل‌کشی متهم کرد و بهانه‌ای برای حمله به این کشور ارائه کرد. مسکو مقام شماره 2 سفارت آمریکا را نیز از این کشور اخراج کرد.

درآمد کلیدی

درآمد Roku در پنج شنبه شب به همراه سطوح کاربر بالاتر از تعداد بازدیدها بود. اما درآمد مشخص شد و پلتفرم رسانه استریم درآمد سه ماهه اول را پایین آورد. سهام Roku یک شبه 1 درصد سقوط کرد. سهام قبلاً 22% در جلسه عادی روز پنجشنبه به 10 فروخته شد. سهام Roku قرار است به پایین‌ترین حد خود در اواخر ژانویه برسد و به بدترین سطح خود از اواسط سال 144.71 برسد. سهام در جولای 2020 به 490.76 رسید.

با حرکت به سمت درآمد روز جمعه، سهام Deere 2.6% سقوط کرد و به 380.53 در روز پنجشنبه رسید، که دوباره به زیر نقطه خرید دسته 388.20 بازگشت. به نظر می رسد سهام DE نیز در حال شکل گیری یک دسته جدید برای ادغام گسترده تر از XNUMX ماه قبل است. خط قدرت نسبی سهام DE چندین هفته است که روند صعودی را طی کرده است و در بالاترین حد نه ماهه قرار دارد.

سهام در کانون

سهام اپل در روز پنجشنبه با 2.1 درصد کاهش به 168.88 رسید، درست زیر خط 50 روزه خود. اما فاصله زیادی با امتیاز خرید فنجان با دسته 176.75 ندارد. خط RS برای سهام AAPL در بالاترین حد خود نگه داشته است.

اتحادیه اقیانوس آرام (UNP) با 1.1 درصد کاهش به 250.99 رسید. طبق تجزیه و تحلیل مارکت اسمیت، در یک پایه صاف که عمق آن فقط 256.21 درصد است، دقیقاً زیر نقطه خرید 8 است. اپراتور ریلی روز سه شنبه خط 50 روزه خود را پس گرفت. حتی در نقطه خرید سنتی، سهام UNP نزدیک به خط 50 روزه خود خواهد بود.

در روند نزولی، سهام انویدیا در روز پنجشنبه 7.6 درصد سقوط کرد. درآمد و راهنمایی انویدیا اواخر روز چهارشنبه قوی بود، اگرچه نگرانی هایی در مورد حاشیه وجود داشت. سهام NVDA به بالاترین حد کوتاه‌مدت، خط روند و خط نزولی 50 روزه رسیده بود که نشانه‌ای از ورود تهاجمی احتمالی بود. اما سهام انویدیا به سختی رد شد. واکنش منفی درآمد انویدیا نشان می‌دهد که بازار کنونی تا چه حد می‌تواند در مورد درآمد نابخشودنی باشد.

سهام تسلا با 5.1 درصد کاهش به 876.35 واحد رسید. روز پنجشنبه، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها یک کاوشگر دیگر تسلا را اعلام کرد که این بار شامل اتوپایلوت «ترمز فانتوم» در بیش از 416,000 خودرو مدل 3 و مدل Y است. شکایت از ترمزهای تصادفی و مکرر، گاهی اوقات در سرعت بزرگراه ها، در ماه های اخیر افزایش یافته است. همچنین، Consumer Reports از فورد موستانگ Mach-E به عنوان برترین انتخاب خودروهای برقی خود نام برد و جایگزین تسلا مدل 3 شد. سهام TSLA در هفته‌های اخیر پس از هفته‌ها اقدام به فروش نسبتاً فشرده معامله شده است. اما سهام تسلا در میانگین متحرک 21 روزه به مقاومت رسیده است. برگزاری خط 200 روزه مهم است، در حالی که در حال حاضر ورود اولیه مشخصی وجود ندارد. نقطه خرید رسمی 1,208.10 است.

سهام انویدیا و تسلا در IBD Leaderboard قرار دارند. سهام انویدیا نیز در لیست IBD 50 قرار دارد. اتحادیه اقیانوس آرام (UNP) سهام روز پنجشنبه IBD بود.

ویدیوی تعبیه شده در این مقاله به بررسی رشد متزلزل بازار و تجزیه و تحلیل سهام اپل پرداخته است. فلزات تجاري (CMC) و CrowdStrike (CRWD)

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز با توجه به اخبار مربوط به نشست بلینکن و لاوروف نسبت به ارزش منصفانه 0.5 درصد افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.6% و Nasdaq 100 0.8% رشد کردند.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام، با توجه به اخبار روسیه و اوکراین، ضررهای بسیار کمتر و طولانی‌تری را به همراه داشت. شاخص داوجونز صنعتی در معاملات روز پنجشنبه بازار سهام 1.8 درصد کاهش یافت. شاخص S&P 500 2.1 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 2.9 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2.6 درصد سقوط کرد.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 8 واحد کاهش به 1.97 درصد رسید. قیمت آتی طلا در آوریل با 1.6 درصد افزایش به 1,902 دلار در هر اونس رسید که بالاترین قیمت از ژوئن است. در میان ترس روسیه، سرمایه گذاران به سمت خزانه داری و طلا به عنوان پناهگاه های امن هجوم بردند.

قیمت نفت خام با 2 درصد کاهش به 91.76 دلار در هر بشکه رسید. در حالی که تنش های روسیه از قیمت انرژی حمایت کرده است، ایران مدعی است که توافق هسته ای جدید در حال نزدیک شدن است. توافق هسته ای جدید با ایران راه را برای افزایش بزرگ صادرات نفت ایران هموار می کند.

ETF ها

در میان بهترین ETFها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.8% کاهش داشت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.8% کاهش داشت. ETF بخش فناوری-نرم‌افزار توسعه‌یافته iShares (IGV) ۴.۴ درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.4 درصد سقوط کرد و سهام انویدیا یکی از سهامداران اصلی بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.5% کاهش یافت و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.6% کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 2.6٪ کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) نیز 2.6% سقوط کرد. Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.2% کاهش یافت و Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.5% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.6٪ کاهش یافت

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 6.4% سقوط کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 5.45% فروخت. سهام تسلا همچنان مالک شماره 1 ETFهای Ark Invest است. سهام Roku نیز یک هلدینگ قابل توجه ARK است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

در بحبوحه افزایش نگرانی ها در مورد تهاجم روسیه به اوکراین، رشد بازار سهام روز پنجشنبه عقب نشینی کرد.

با کنار گذاشتن هرگونه اخبار ژئوپلیتیک، عملکرد فنی بازار ضعیف است. شاخص S&P 500 به شدت به زیر خط 200 روزه خود بازگشت. داوجونز از پایین ترین محدوده اخیر خود کاسته است. S&P 500 و Nasdaq کامپوزیت هنوز از نظر فنی در محدوده اخیر قرار دارند، اما در بدترین سطح خود از اواخر ژانویه بسته شدند. شاخص S&P 500 بار دیگر به پایین‌ترین حد خود در روز 31 ژانویه بسته شد که یک سیگنال نزولی بود. برای اولین بار، کامپوزیت نزدک نیز به پایین‌ترین حد خود یعنی FTD بسته شد.

خطرات این که شاخص‌های اصلی به پایین‌ترین حد خود در 24 ژانویه می‌رسند، افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده یک مرحله جدید در اصلاح بازار است.

اگر رالی بازار دوباره رشد کند، با موانع متعددی روبرو خواهد شد. بازگشت S&P 500 به بالای خط 200 روزه و همه شاخص های اصلی که خطوط 21 روزه را بازپس می گیرند، گام های اولیه و کوچکی خواهند بود. حرکت قاطعانه به بالاتر از اوایل فوریه که با خط 500 روزه S&P 50 همزمان می شود، سیگنال قوی تری خواهد بود. اما همچنان مقاومت بالایی وجود خواهد داشت، به ویژه برای نزدک که رشد زیادی دارد.

ماهیت تیتر محور بازار و خطر رد شدن یا رد شدن آخرین اخبار لحظاتی بعد، بر عدم اطمینان می افزاید.

سهام طلا و طلا در حال حاضر پیشرو هستند، که حسی از بازار عمومی را القا می کند. اما اگر تنش‌های روسیه و اوکراین کاهش یابد، طلا و سایر بازی‌های امن می‌توانند به سرعت معکوس شوند.

حتی اگر بحران فعلی روسیه از بین برود، بازار همچنان با تورم داغ و فدرال رزرو در آستانه افزایش نرخ بهره خواهد بود.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار سهام، تحت فشار چند روزه، با مشکل مواجه است. S&P 500 و Nasdaq در حال شکستن به زیر محدوده اخیر خود هستند. سهام رشد ضعیف هستند، به استثنای چند مورد مانند اپل. سهام پیشرو در خارج از چند جیب قدرت مانند انرژی، کود و هتل ها خوب کار نمی کنند. اما حتی آن گروه‌ها نیز می‌توانند به‌طور چشمگیری در سرفصل‌ها تغییر کنند و نگه‌داشتن آن‌ها دشوار است.

بازار یک میدان مین است که مسیرهای به ظاهر مثبت آن به سرعت خائنانه می شود. زمان خوبی برای قرار گرفتن در معرض قابل توجه نیست. اگر سهام برنده دارید، ممکن است بخواهید حداقل سود جزئی داشته باشید تا مطمئن شوید که معاملات در پایان مثبت خواهند بود. اگر موقعیت هایی را از دست داده اید، باید به دنبال خروج باشید.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟