رشد آتی داوجونز در اپل پس از آخرین فروش بازار; سیگنال های سقوط تسلا برای این سهام پایان می یابد

معاملات آتی داوجونز در طول شب اندکی افزایش یافت، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک. اپل (AAPL) روی درآمد افزایش یافت. بازار سهام روز پنجشنبه با افزایش شدیدی باز شد، اما شاخص‌های اصلی معکوس شدند و با کاهش سهام تسلا و تعدادی دیگر از فناوری‌ها به دنبال نتایج سه ماهه فروختند.

X

در صعود ، مایکروسافت (MSFT) جهش پس از درآمد خود را به بالای خط 200 روزه افزایش داد.

در شرایط فعلی افزایش نرخ بهره، در حالی که فدرال رزرو در ماه‌های آینده سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در پیش گرفته است، سهام‌هایی با نسبت‌های قیمت به درآمد بالا مانند تسلا (TSLA) ، Roblox (RBLX) و Zscaler (ZS) ممکن است همراه با نمایشنامه های بی سود مانند شفاف (LCID) و Rivian (RIVN).

سهام مایکروسافت و اپل به ترتیب با P-E های 33 و 28 ممکن است وضعیت بهتری داشته باشند. در همین حال، انرژی، کود و به ویژه ذخایر حمل و نقل، مناطقی که در اصلاح بازار به خوبی حفظ شده‌اند، حتی نسبت PE کمتری دارند.

درآمد و درآمد اپل پس از بسته شدن به طور متوسطی از بازدیدها پیشی گرفت. سهام اپل یک شبه افزایش یافت.

درآمد کلیدی

در همین حال، شرکت KLA (KLAC) ، وسترن دیجیتال (WDC) ، ویزا (V) ، Atlassian (تیم) ، درخت عرعر شبکه (JNPR) و Robinhood (HOOD) نیز اواخر پنجشنبه گزارش داد.

Visa و Juniper Networks یک شبه به دلیل درآمدهای قوی به شدت افزایش یافتند، در حالی که سهام ضعیف TEAM علیرغم راهنمایی ضعیف EPS، جهش کرد. سهام JNPR می تواند سعی کند خط 50 روزه خود را دوباره آزمایش کند.

سهام KLAC در معاملات طولانی با هدایت ضعیف - پس از سقوط در جلسه روز پنجشنبه در مورد چشم‌اندازهای ناامیدکننده همتایان، اندکی کاهش یافت. در همین حال، سهام وسترن دیجیتال و HOOD یک شبه به دلیل پیش بینی های ضعیف و سایر مسائل فروخته شد.

خون اشام (CAT) اوایل جمعه گزارش می دهد. سهام CAT در روز پنجشنبه 1% سقوط کرد و به 212.17 رسید.

سهام تسلا و مایکروسافت در IBD Leaderboard هستند. سهام مایکروسافت و Atlassian در IBD Long-Term Leaders هستند. سهام KLAC در IBD 50 است.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.1% افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.1 درصد افزایش یافت. معاملات آتی نزدک 100 0.5 درصد افزایش یافت. همه اینها در بالاترین حد پس از ساعت کار قرار دارند. سهام اپل به معاملات آتی Dow Jones و همچنین S&P 500 و Nasdaq کمک می کند. ویزا همچنین جزء داو جونز و S&P 500 است.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود. این به ویژه در اصلاحات بازار و تلاش‌های افزایشی، مانند الان، صادق است.

به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام قابل اجرا را در رالی بازار در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند

رالی بورس

تلاش برای افزایش سهام در بازار سهام با رشدهای قوی در روز پنجشنبه آغاز شد، اما کاهش یافت، که منجر به افزایش ارزش سهام و رشد مجدد سهام شد.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات روز پنجشنبه بازار سهام درست زیر نقطه سربه سر بسته شد. شاخص S&P 500 0.5 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 1.4 درصد سقوط کرد زیرا سهام تسلا، ترادین (TER) و تحقیقات لام (LRCX) راه را به سمت پایین هدایت کرد. راسل 2000 با شرکت کوچک 2.3 درصد سقوط کرد.

بازدهی خزانه داری 10 ساله پس از افزایش 4 واحدی در روز چهارشنبه، با 1.81 واحد کاهش به 7 درصد رسید. اما بازدهی خزانه دو ساله با 4 واحد افزایش به 1.19 درصد رسید. بازده کوتاه‌مدت در روز چهارشنبه به دلیل سیگنال‌های جنگ‌طلبانه فدرال رزرو ۱۳ واحد پایه افزایش یافت.

قیمت نفت خام نسبت به بالاترین حد چند ساله اخیر با کاهش 0.9 درصدی به 86.61 دلار در هر بشکه رسید. قراردادهای آتی گاز طبیعی نزدیک به ماه 46.5 درصد افزایش یافت، در حالی که قراردادهای بعدی سودهای تک رقمی ثابتی را نشان دادند.

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6% سقوط کرد در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.7% عقب نشینی کرد. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) درست زیر نقطه سربه سر بسته شد. سهام MSFT یک هلدینگ عمده در IGV است که روز پنجشنبه نیز از آن افزایش یافت ServiceNow (اکنون). ETF نیمه هادی VanEck Vectors (SMH) با Teradyne، Lam Research، 4.3% سقوط کرد. اینتل (INTC) و بسیاری دیگر که در حال فروش هستند.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6% عقب نشینی کرد و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.75% سقوط کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 1.45٪ کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.5% سقوط کرد. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.1% پیشرفت کرد و Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.3٪ افزایش یافت.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 3.9% و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6% سقوط کردند که هر دو به پایین ترین حد پایانی 19 ماهه رسیدند. سهام تسلا همچنان در جایگاه شماره 1 در ETFهای ARK Invest باقی مانده است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

درآمد اپل

درآمد اپل 25 درصد افزایش یافت و به 2.10 دلار در هر سهم رسید، در حالی که درآمد با 11 درصد افزایش به 123.95 میلیارد دلار رسید. هر دو به راحتی مناظر را برای تعطیلات Q1 به نمایش گذاشتند.

اپل برای آیفون، رایانه‌های مک و سرویس‌ها در رتبه اول قرار گرفت، اگرچه کسب‌وکار پرچم‌دار iPad کوتاهی کرد.

اما غول فناوری انتظار دارد رشد درآمد در سه ماهه جاری نسبت به سه ماهه اول مالی کاهش یابد.

سهام اپل در معاملات طولانی 4 درصد افزایش یافت. سهام در روز پنجشنبه با 0.3 درصد کاهش به 159.22 رسید و برای هشتمین جلسه متوالی سقوط کرد. هفته گذشته، سهام AAPL به طور قاطع به زیر خطوط 50 روزه و 10 هفته ای خود رسید، که یک سیگنال فروش آشکار بود. اما بر اساس تجزیه و تحلیل مارکت اسمیت، خط قدرت نسبی سهام اپل درست زیر بالاترین رکورد است. این بازتابی از ضعیف بودن S&P 500 در بحبوحه اصلاح بازار است.

علاوه بر سهام AAPL، درآمد غول فناوری نیز نشانه خوبی برای سازندگان مختلف تراشه آیفون و سایر تامین کنندگان است.

سهام تسلا

درآمد تسلا در اواخر روز چهارشنبه به بالاترین میزان بازدید از سه ماهه چهارم رسید، که نشان دهنده رشد فوق‌العاده‌ای بود، اگرچه اندازه این نرخ نسبت به سه ماهه قبل کمتر بود. اما نگرانی بزرگ مربوط به "نقشه راه محصول" وعده داده شده تسلا یا فقدان آن بود.

مدیر عامل شرکت ایلان ماسک تایید کرد که در سال 2022 هیچ Cybertruck وجود نخواهد داشت و فقط گفت که "امیدوارم" تولید در سال 2023 آغاز شود. او همچنین گفت تسلا همانطور که برخی حدس می زدند روی یک خودروی 25,000 دلاری کار نمی کند.

درعوض، ماسک یک بار دیگر گفت که رانندگی خودکار کامل امسال به استقلال کامل خواهد رسید، ادعایی که او چندین سال است که مطرح کرده است. او همچنین گفت که تلاش‌های زیادی برای تحقیق و توسعه به سمت تسلا بات، یک ربات انسان‌نما که این شرکت در حال توسعه است، انجام خواهد شد.

سهام تسلا نزدیک به 12 درصد سقوط کرد و به 829.10 واحد رسید و پایین‌ترین سطح روز دوشنبه را کاهش داد و به بدترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید. سهام در حال نزدیک شدن به خط 200 روزه خود هستند که 33 درصد از بالاترین قیمت خود در 4 نوامبر یعنی 1,243.49 کاهش یافته است.

سهام PE بالا سقوط کرد

صرف نظر از دلایل خاص برای فروش، واقعیت این است که سهام TSLA دارای نسبت PE سه رقمی است. با این معیار، غول EV عملکرد قابل قبولی دارد. سهام شکسته نشده است تعداد بسیار کمی از سهام PE سه رقمی دیگر بالاتر از خط 200 روزه خود هستند.

پلتفرم بازی های ویدیویی Roblox در اواخر نوامبر به رکورد 141.60 رسید. اما در روز پنج‌شنبه، سهام RBLX با 9.5 درصد سقوط به 57.05 رسید و به پایین‌ترین رکورد پس از عرضه اولیه اولیه سهام رسید.

سهام Zscaler که یک برنده بزرگ در سال 2021 بود، نسبت به اوج خود در 41 نوامبر 19 درصد کاهش یافته است. بازی امنیت سایبری اکنون به میزان قابل توجهی کمتر از خط 200 روزه خود است.

سهام Robinhood برای چند روز پس از عمومی شدن اپلیکیشن تجارت آنلاین در اواخر جولای افزایش یافت و از آن زمان تاکنون در حال سقوط بوده است. سهام HOOD هرگز بالاتر از خط 50 روزه خود معامله نشده است.

در مورد رقبای بی سود تسلا، Lucid و Rivian؟ سهام Lucid با 14 درصد سقوط به 28.70 رسید و درست زیر خط 200 روزه خود بسته شد. در طول روز، سهام LCID به طور کامل 103 درصد نسبت به اواخر اکتبر سقوط کرد. سهام Rivian با 10.5% سقوط به 53.94 رسید که پایین ترین سطح تاریخ و بسیار پایین تر از قیمت اولیه 78 دلاری بود. سهام RIVN در 179.47 نوامبر به رکورد 16 رسید.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

تلاش برای صعود در بازار سهام مرده نیست، اما در حمایت از زندگی است. تلاش برای افزایش تا زمانی که شاخص‌های اصلی از پایین‌ترین نرخ روز دوشنبه که هنوز نتوانسته‌اند، پایین نیایند، معتبر است. راسل 2000 با سرمایه کوچک، پایین ترین سطح روز دوشنبه را کاهش داد و به پایین ترین حد خود در 52 هفته اخیر رسید.

Dow Jones، S&P 500، Nasdaq Composite و Russell 2000 همگی در هفته سقوط کردند که به سختی نشانه مثبتی است. بازار بار دیگر در روند نزولی باز شدن های قوی و بسته های ضعیف گیر کرده است.

خط پیشروی-نزولی نزدک به سقوط خود ادامه می دهد، در حالی که خط A/D NYSE نیز تاسف بار به نظر می رسد. علیرغم برگشت منفی روز پنجشنبه، شاخص نوسانات CBOE اندکی کاهش یافت که نشان می دهد ترس بازار به اوج خود نرسیده است.

در حال حاضر هیجان زده شدن در مورد هر سهمی سخت است.

انرژی خوب عمل کرده است، اما به سرعت پیش رفته است، با رهبران طولانی و عقب مانده ها در تلاش برای شکستن. برخی از ذخایر کود و کشاورزی سالم هستند. چند داروی پزشکی، مانند AbbVie (ABBV) به خوبی کار می کنند. سهام کشتیرانی اقیانوس پیمای مانند ماتسون (MATX)، با رشد بسیار زیاد و نسبت های PE تک رقمی، دوباره داغ است اما مستعد نوسانات بزرگ است.

اگر بازار دوباره رشد کند، برخی از آن سهام و گروه ها ممکن است در میان رهبران قرار گیرند. سهام اپل و مایکروسافت و دیگر نام‌های ساده فناوری PE مانند Juniper نیز ممکن است.

اما مشکلات سهام تسلا پس از گزارش درآمد آن باید در حال حاضر یک خط قرمز را زیر رشد سهام با ارزش قرار دهد. آنها ممکن است تا زمانی که بازدهی خزانه داری تثبیت نشود، موافق نباشند. با چندین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش ترازنامه به زودی، نرخ بهره ممکن است در طول سال 2022 به افزایش خود ادامه دهد.

خط RS برای کامپوزیت نزدک در پایین ترین حد خود از می 2020 است. خط RS ARKK ضعیف ترین خط از اواخر سال 2019، قبل از سقوط ویروس کرونا است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سرمایه‌گذاران باید برای تایید تلاش برای افزایش نرخ جدید، یک روز بعدی را تماشا کنند، اما امیدها در حال محو شدن هستند. شاخص‌های اصلی فاصله چندانی با پایین‌تر شدن قیمت‌های روز دوشنبه ندارند. حتی اگر یک FTD در آینده نزدیک وجود داشته باشد، سرمایه گذاران نباید برای افزایش میزان قرار گرفتن در معرض رقابت باشند. یک روند صعودی تایید شده ممکن است شکست بخورد. همچنین، در حال حاضر تعداد زیادی سهام با ظاهر خوب برای خرید وجود ندارد.

به کار بر روی لیست های نظارتی خود ادامه دهید و بر سهام هایی که قدرت نسبی نشان می دهند تمرکز کنید. در اصلاح بازار، فهرست‌های نظارتی می‌توانند مانند قلعه‌های شنی باشند که زیر موج‌های تازه فروش فرو می‌ریزند. اما به کار روی آن قلعه های شنی ادامه دهید. هنگامی که جزر و مد تغییر کرد، شما آماده خواهید بود که از مزیت استفاده کنید.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟

زمان فروش سهام مورد علاقه خود فرا رسیده است