قیمت آتی داوجونز پس از پیشروی نزدک در رالی نابرابر بازار افزایش یافت

معاملات آتی داوجونز صبح جمعه در کنار معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک افزایش یافت. تلاش برای افزایش قیمت سهام در روز پنجشنبه، به ویژه در نزدک، در میان برخی نکات مبنی بر اوج گرفتن تورم، پیشرفت کرد.

X

اما این نکات اوج تورم شامل کاهش قیمت مس و سایر کالاها بود که همچنین نشان دهنده افزایش خطرات رکود است. سهام مرتبط با کالا در روز پنجشنبه ضربه سختی خورد.

داروهای ورتکس (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (کن) و تسلا (TSLA) رقبا BYD (BYDDF) و لی خودکار (LI) ارزش تماشا را دارند، هرچند به دلایل مختلف. سهام VRTX و Li Auto پاک شدند امتیاز خرید پنجشنبه، در حالی که سهام BYD تقریباً این کار را انجام داد. سهام UNH نزدیک به شکست است. ServiceNow با اوج های قدیمی فاصله زیادی دارد، اما گام مثبتی برداشته است.

سهام Vertex و Li Auto در بازار هستند IBD 50. UnitedHealth روز پنجشنبه بود سهام IBD روز.

در خبری دیگر، Zendesk (ZEN) نزدیک به خرید سهام خصوصی است، وال استریت ژورنال پنجشنبه شب گزارش شد خریداران عبارتند از Hellman & Friedman و Permira. سهام ZEN که تا پایان روز پنجشنبه دارای ارزش بازار 7.1 میلیارد دلاری بود، در اوایل روز جمعه 52 درصد افزایش یافت.

چندین خرید امنیتی سایبری در طول سال گذشته انجام شده است.

در همین حال، مرک (MRK) در حال تشدید مذاکرات برای یک احتمال است سیگن (SGENWSJ گزارش داد، تصاحب. سهام SGEN پس از جهش هفته گذشته بر اساس گزارش های مذاکرات، قبل از افتتاح 4 درصد افزایش یافت. سیگن روز پنجشنبه را با ارزش گذاری 32 میلیارد دلار به پایان رساند.

درآمد FedEx

پس از پایان ، فدرال اکسپرس (FDX) درآمدها و درآمدهای سه ماهه چهارم مالی را گزارش کرد که فقط نظرات تحلیلگران غول کشتیرانی را از دست داد. ولی FedEx راهنمای EPS تمام سال را افزایش داد.

سهام FDX در معاملات قبل از بازار 3 درصد افزایش یافت. سهام در روز پنجشنبه با 0.4 درصد کاهش به 228.13 رسید و به میانگین متحرک 200 روزه خود در روزهای اخیر رسید. سهام فدرال اکسپرس به پایین‌ترین حد خود در اوایل ماه مه سقوط کرد اما در یک روند نزولی طولانی قرار داشت.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز 0.75 درصد بالاتر از ارزش منصفانه بود. معاملات آتی S&P 500 0.7% و Nasdaq 100 0.8% رشد کردند.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 5 واحد افزایش به 3.12 درصد رسید.

قیمت نفت خام نزدیک به 2 درصد افزایش یافت. اما قیمت مس پس از سقوط در روزهای اخیر 1 درصد کاهش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

تلاش برای افزایش نرخ سهام در بازار سهام بار دیگر در طول روز متزلزل شد، اما شاخص‌های اصلی در نهایت نزدیک به اوج‌های جلسه بسته شدند.

میانگین صنعتی داوجونز در روز پنجشنبه 0.6 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.95 درصد صعود کرد. کامپوزیت نزدک 1.6 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.1 درصد پیشرفت کرد.

قیمت نفت خام آمریکا 1.8 درصد کاهش یافت و به 104.27 دلار در هر بشکه رسید که این روند عقب نشینی سریع را افزایش داد.

قیمت مس بیش از 5 درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد خود در 16 ماه گذشته رسید. سایر معاملات آتی فلزات و قیمت محصولات نیز از دست دادند. این نشانه رشد اقتصادی کندتر و شاید تورم به اوج خود است.

با افزایش ترس از رکود، بازدهی 10 ساله خزانه داری پس از افت 9 واحدی در روز چهارشنبه، 3.07 واحد پایه کاهش یافت و به 15 درصد رسید. بازدهی معیار از زمان رسیدن به بالاترین سطح 11 ساله 3.48 درصدی در 16 ژوئن به شدت کاهش یافته است.

قیمت‌ها تا پایان سال کمی کمتر از قبل از شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کمیته بانکداری سنا در روز چهارشنبه و به دنبال آن کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا در پایان سال، کاهش یافته است. سرمایه گذاران همچنان انتظار دارند که در نشست اواخر جولای فدرال رزرو، نرخ بهره 75 واحدی دیگر افزایش یابد. این شانس‌ها در روز پنجشنبه تقویت شد، زیرا میشل بومن، فرماندار فدرال رزرو گفت که او از چنین حرکتی در ماه ژوئیه حمایت می‌کند و به دنبال آن در جلسات بعدی 50 امتیاز افزایش یافت.

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.35% را واگذار کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 1.3 درصد عقب نشینی کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) با جهش 3.6 درصدی، سهام ServiceNow قابل توجه است. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.5٪ فرو رفته

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) با ادامه فروش شدید، 3.7 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.7 درصد کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) نزدیک به 1٪ کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.6% افزایش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 3.7% کاهش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.4% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 2.4 درصد افزایش یافت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 7.1% جهش کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3٪. سهام تسلا همچنان در رده بالای ETFهای Ark Invest باقی مانده است. آرک همچنین مالک سهام کوچک BYD است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام برای تماشا

سهام Vertex با 4.1% افزایش به 283.50 رسید و ورودی 279.23 و همچنین خط روند نزولی را پاک کرد. اما سهام از 14 ژوئن و به خصوص در چهار روز گذشته به شدت افزایش یافته است. در حالت ایده آل، سهام VRTX متوقف می شود و یک دسته جدید و فرصت خرید ایجاد می کند. در خط قدرت نسبی برای سهام Vertex در اوج است. خط RS، خط آبی در نمودارهای ارائه شده، عملکرد سهام را در مقابل شاخص S&P 500 دنبال می کند.

سایر سهام داروها و بیوتکنولوژی که قدرت را نشان می دهند عبارتند از الی لیلی (عللی), بریستول مایرز اسکیب (BMY) و هارمونی زیست علوم (HRMY).

سهام UNH با 2.1 درصد افزایش به 499.81 رسید، درست بالاتر از خط 50 روزه خود. سهام UnitedHealth در یک پایه دوتایی با امتیاز خرید 507.35. سهام خط 50 روزه خود را در روز سه شنبه پس گرفتند و سه افزایش در حجم بالاتر از حد متوسط ​​را آغاز کردند. خط RS برای سهام UNH به بالاترین حد خود رسیده است. در همین حال، Centene (CNC), هومانا (HUM) و برخی دیگر از بیمه های سلامت در حال نشان دادن قدرت هستند.

سهام Li Auto روز پنجشنبه با جهش 6.6 درصدی به 39.24 رسید و نقطه خرید 37.55 را از یک ادغام طولانی و بسیار عمیق پاک کرد. اما سهام LI از اوایل ماه مه بیش از دو برابر شده است. سهام 54 درصد بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود هستند. سرمایه گذاران احتمالاً باید منتظر توقف سهام Li Auto و تشکیل یک قفسه یا یک پایه فشرده جدید باشند. اما سهام Li Auto قبل از باز شدن مجدداً افزایش یافت.

لی اتو در روز سه‌شنبه از شاسی‌بلند هیبریدی رده بالای L9 رونمایی کرد و این خودروساز انتظار دارد پس از آغاز تحویل در ماه آگوست، فروش پررونقی داشته باشد. همچنین، دولت چین سیگنال های قوی تری می دهد که این کار را خواهد کرد تمدید برخی یارانه های برقی گذشته 2022

سهام BYD با 3.15 درصد افزایش به 39.50 رسید و تقریباً از نقطه خرید 39.81 از پایه فنجان دستگیره با عمق 48٪ عبور کرد. در حالت ایده‌آل، غول EV دسته بلندتری تشکیل می‌دهد و شاخص‌های اصلی عقب‌نشینی می‌کنند. BYD همچنین باید از یارانه های برقی بهره مند شود و در ماه های آینده تحویل چندین مدل جدید را آغاز خواهد کرد.

سهام TSLA با 0.4% کاهش به 705.21 رسید و از میانگین متحرک 21 روزه عقب نشینی کرد. تسلا همچنین باید از یارانه های تمدید شده برای خودروهای برقی چین تقویت شود. اما ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، در مصاحبه ای در 31 می که اواخر چهارشنبه منتشر شد، گفت که کارخانه های جدید تسلا در آستین و برلین میلیاردها دلار ضرر می کنند.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

سهام ServiceNow، مانند تسلا، در ماه ژوئن تاکنون از پایین ترین سطح ماه می خود کاسته نشده است. در روز پنجشنبه سهام NOW با 5.9% افزایش به 485.53 رسید و بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه و 50 روزه خود حرکت کرد. ServiceNow تا کنون در این هفته 9.5 درصد رشد داشته است، اما این افزایش ها در حجم کمتر از حد متوسط ​​بوده است.

ServiceNow به قابل اجرا بودن نزدیک نیست. شاید یک پایه پایانی تشکیل دهد، اگرچه بسیار زیر خط 200 روزه خود است. با این حال، دیدن یک رهبر بزرگ که برخی از نشانه های زندگی را نشان می دهد، خوب است. خط RS برای سهام NOW در بهترین سطح خود از اواخر مارس است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

شاخص‌های اصلی بار دیگر در طول روز نوسان کردند، اما روز پنج‌شنبه شاخص‌های اصلی با افزایش‌های مناسب تا قوی بسته شدند.

پنجشنبه، روز چهارم تلاش برای افزایش ارزش سهام برای S&P 500 و نزدک کامپوزیت و روز سوم برای داوجونز بود.

نزدک افزایش قیمتی قوی داشت، در حالی که بر اساس داده های IBD، حجم نسبت به جلسه قبل اندکی کاهش یافت.

بنابراین پنجشنبه به عنوان یک واجد شرایط نبود روز پیگیری.

ممکن است همینطور باشد. افزایش قیمت نزدک در میان حرکت‌های بزرگ قیمت هفته‌ها و ماه‌های اخیر واقعاً برجسته نبود. این کامپوزیت بالاتر از میانگین متحرک 10 روزه خود - خط مقاومت Maginot - بسته شد، اما شاخص فناوری سنگین همچنان زیر خط 21 روزه خود قرار دارد و میانگین 50 روزه و 200 روزه بسیار بالاتر است.

نزولی، بادهای گیج کننده

در همین حال، شرایط اقتصاد کلان به طور قطعی نزولی و در نوسان است.

پاول، در دو روز شهادت خود در کنگره، تکرار کرد که سیاستگذاران در مبارزه با تورم تهاجمی خواهند بود. در حالی که رکود اقتصادی "اجتناب ناپذیر" نیست، او تاکید کرد که فرود نرم دشوار خواهد بود.

با افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازارها برای صعود به سختی تلاش خواهند کرد. اما فدرال رزرو تا زمانی که تورم تحت کنترل قرار نگیرد، تسلیم نخواهد شد، که احتمالاً تا زمانی که اقتصاد به شدت کاهش پیدا نکند یا وارد رکود نشود، اتفاق نخواهد افتاد.

نیازی به گفتن نیست که فدرال رزرو تهاجمی، تورم بالا و ریسک های رکود، سالاد کلمه جذابی برای گاو نر نیست.

اقدام بازار ترکیبی است

همانطور که ETF های بخش نشان دادند، در حالی که میانگین های اصلی بالاتر رفتند، برخی بازنده های بزرگ در زیر سطح وجود دارد. ترس از رکود به شدت به قیمت نفت و سایر کالاها ضربه می زند و سهام انرژی، معدنچیان و سازندگان کود به شدت فروخته می شوند.

بسیاری از برندگان پنج‌شنبه فناوری‌هایی مانند سهام NOW و نام‌های Ark-type بودند. اما اینها عملی نیستند و به همان سرعتی که جهش پیدا می کنند، اگر بازار به سمت پایین ترین سطح اخیر برگردد، می توانند حتی سریعتر سقوط کنند.

سهام دارو و برخی از شرکت های بیمه سلامت از جمله Vertex و UnitedHealth قوی به نظر می رسند. پزشکی نام‌های رشد دفاعی هستند که باید در شرایط سخت‌تر اقتصادی عملکرد نسبتاً خوبی داشته باشند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار اقدامات مثبتی را نشان می دهد، اگرچه هشدارهای زیادی وجود دارد. هیچ دلیل واقعی برای خارج شدن از حاشیه وجود ندارد تا زمانی که یک روز پیگیری روند صعودی جدید را تایید کند.

در حالی که برخی از سهام داروها و پزشکی جالب به نظر می رسند، یا حتی سیگنال های خرید چشمک می زنند، مانند Vertex، سهام با کیفیت زیادی در موقعیت یا راه اندازی وجود ندارد.

لیست های پیگیری خود را ایجاد کنید. به دنبال راه اندازی سهام و همچنین نام هایی باشید که قدرت نسبی قوی دارند اما برای ترمیم نمودارهای خود به زمان نیاز دارند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

عصر یخبندان کریپتو: چرا این سقوط بیت کوین بزرگ است؟

رالی بازار به استیم دست یافت. حالا چکار کنیم