Dow Jones Futures: Nasdaq برای مقاومت در Nvidia تظاهرات می کند. گزارش تورم All Eyes On PCE

معاملات آتی داوجونز در کنار معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک پس از ساعاتی کاهش یافت. Booking Holdings، MercadoLibre و Square گزارش‌های درآمد قابل توجهی در اواخر پنجشنبه بودند بوئینگ (BA) بار دیگر تحویل 787 Dreamliner را متوقف کرد. همه نگاه ها روز جمعه به سوی شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو یعنی شاخص قیمت PCE معطوف خواهد شد.

X

رالی بازار سهام یک روز صعودی و نزولی داشت، اما نزدیک به بالاترین جلسه بسته شد. کارت گرافیک Nvidia (NVDA) در درآمدها افزایش یافت و بسیاری از بازی های چیپ دیگر نیز افزایش یافتند.

S&P 500 از حمایت کلیدی برخوردار بود در حالی که نزدک و راسل 2000 نزدیک به مقاومت نزدیک شدند.

رشد بازار سهام همچنان تحت فشار است و سرمایه گذاران باید مطابق با آن عمل کنند.

MercadoLibre (ملی), برگزاری برگزاری (BKNG), دریافت رمز عبور (ADSK), تعلیم دادن (INT), طبقه و دکور (پیدا کردن) و Square-parent مسدود کردن (SQ) اواخر پنجشنبه گزارش شد.

FAA اعلام کرد که بوئینگ تحویل جت 787 Dreamliner را برای "تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد یک قطعه بدنه" متوقف می کند. تا زمانی که بوئینگ به رگولاتورها نشان دهد مشکل حل شده است، تحویل از سر گرفته نمی شود. غول هوافضای داوجونز در اواخر سال 787 پس از توقف بیش از یک سال، 2022 تحویل را از سر گرفت. سهام BA در اواخر معاملات 3 درصد سقوط کرد که نشان دهنده یک آزمایش خط 50 روزه بود.

سهام MELI و طبقه و دکور در لیست IBD 50. سهام BKNG در IBD Big Cap 20.

نرخ تورم PCE

وزارت بازرگانی شاخص مخارج مصرف شخصی ژانویه را در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی به عنوان بخشی از گزارش درآمد و هزینه منتشر خواهد کرد.

شاخص قیمت PCE باید افزایش 0.4 درصدی را در مقایسه با دسامبر نشان دهد. شاخص اصلی PCE که غذا و انرژی را حذف می کند نیز 0.4 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم PCE باید از 4.9% در دسامبر به 5% کاهش یابد، در حالی که تورم اصلی PCE از 4.3% به 4.4% کاهش می‌یابد.

مراقب قیمت خدمات غیر انرژی به استثنای مسکن باشید. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفته است که به این معیار تورم فوق هسته ای توجه زیادی دارد.

در همین حال، اقتصاددانان انتظار دارند 1٪ سود برای درآمد شخصی با افزایش هزینه های مصرف کننده 1.2٪ افزایش یابد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.1 درصد کاهش یافت و سهام بوئینگ بر قیمت‌های بلوچی تاثیر گذاشت. قراردادهای آتی S&P 500 کاهش یافت و معاملات آتی نزدک 100 0.1 درصد کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 2 واحد کاهش به 3.86 درصد رسید.

نرخ تورم PCE مطمئناً معاملات آتی داوجونز، بازده خزانه‌داری و موارد دیگر را تغییر می‌دهد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

درآمد کلیدی

سهام MELI در اواخر معاملات 6 درصد رشد کرد زیرا درآمد MercadoLibre باعث کاهش دید شد و درآمد نیز برای غول تجارت الکترونیک و پرداخت آمریکای لاتین در صدر قرار گرفت. سهام روز پنجشنبه 1.6% افزایش یافت و به 1,136.26 رسید، بالاتر از خط 21 روزه. سهام MELI از نظر فنی در محدوده 1,095.44 قرار داشت امتیاز خرید. اما سهام MercadoLibre قرار است یک خط روند کوتاه را در معاملات روز پنجشنبه بشکند.

سهام BKNG پس از ساعت‌ها ثابت ماند، حتی زمانی که درآمدهای Booking از تعداد بازدیدها بالاتر بود. سهام در روز پنج شنبه خط 21 روزه را کاهش داد اما تنها 22 سنت در 2,426.49 بسته شد. سهام رزرو، که سال 2023 قوی بوده است، اکنون با امتیاز خرید 2537.10 دارای یک ادغام طولانی مدت است.

سهام ADSK در اقدام گسترده 3% کاهش یافت درآمد Autodesk کمی بالاتر از بازدیدها بود اما سازنده نرم افزار طراحی به طور کلی پایین تر هدایت می شود. سهام اتودسک در روز پنجشنبه با 2.1 درصد افزایش به 221.16 رسید. سهام دارای نقطه خرید 232.25 هستند پایه دوتایی.

سهام INTU یک شبه بالا رفت. درآمد Intuit به راحتی بازدیدهای Q2 را شکست داد، اما سازنده نرم‌افزار TurboTax فقط دستورالعمل‌های مالی 2023 را تکرار کرد. سهام در روز پنجشنبه 1.35 درصد رشد کرد و به 411.88 رسید، پس از بازپس گیری 200 روزه خود در روز چهارشنبه، به بالای خط 50 روزه بازگشت. سهام Intuit دارای امتیاز خرید 490.93 است، اما می تواند ورودی های اولیه داشته باشد.

سهام FND پس از اینکه درآمد طبقه و دکور به بالاترین میزان بازدید رسید، در حالی که درآمد به تازگی کاهش یافت، 5 درصد افزایش یافت. سهام Floor & Decor با 1.9% افزایش به 90.83 رسید، بالاتر از 88.82 فنجان با دسته امتیاز خرید بر اساس این گزارش، سهام FND روز سه‌شنبه یک افزایش دو رقمی را از بین برد تحلیل مارکت اسمیت.

سهام SQ در معاملات گسترده پس از آن 9 درصد جهش کرد درآمدهای بلوکی از دست رفت اما درآمد بالاتر بود. سهام بلوک در روز پنجشنبه 1.6 درصد افزایش یافت و به 76.11 رسید، کمی بالاتر از خط 50 روزه. حرکت قاطع سهام SQ از خط 50 روزه می تواند ورود زودهنگام به یک پایه پایین را ارائه دهد.

رالی بورس پنجشنبه

رالی بازار سهام به میزان قابل توجهی روی درآمد Nvidia افزایش یافت، و قبل از اینکه دوباره احیا شود، تا ظهر به زیان اندکی برگشت.

میانگین صنعتی داوجونز در روز پنجشنبه 0.3 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.5 درصد افزایش یافت و سهام Nvidia بالاترین عملکرد را داشت. کامپوزیت نزدک 0.7 درصد افزایش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.7 درصد پیشرفت کرد.

قیمت نفت خام آمریکا نزدیک به 2 درصد افزایش یافت و به 75.39 دلار در هر بشکه رسید و به 6.4 روز زنجیره زیان پایان داد. گاز طبیعی XNUMX درصد افزایش یافت، دومین افزایش متوالی جامد.

معاملات آتی مس 3.1 درصد سقوط کرد.

بازده خزانه داری 10 ساله با 4 واحد پایه کاهش به 3.88 درصد رسید.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) 1.1 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.9% پیشرفت کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3.5 درصد جهش کرد. سهام NVDA یک هلدینگ بزرگ است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1% منصرف شد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.9 درصد صعود کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 1.3 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 1.5% افزایش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.1 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.3 درصد افزایش یافت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 1.5% عقب نشینی کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.35 درصد سقوط کرد.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام پس از یک جلسه پینگ پنگ پایان مناسبی داشت. کاهش بازدهی خزانه داری احتمالاً به جهش بعد از ظهر کمک کرده است. در نهایت، شاخص ها هنوز در یک منطقه معاملاتی تنگ قرار دارند.

کامپوزیت نزدک به میانگین متحرک 21 روزه خود نزدیک به نقطه باز رسید، کمی بالاتر از خط 200 روزه خود سقوط کرد، قبل از اینکه دوباره معکوس شود و به بالاترین حد روزانه خود در صبح نزدیک شود. انویدیا یک محرک کلیدی بود. سهام NVDA 14 درصد جهش کرد در حالی که تراشه گسترده پیشرفته را نیز تحریک کرد.

S&P 500 در بیشتر ساعات روز به زیر خط متحرک 50 روزه خود سقوط کرد و دوباره به سمت بالاتر حرکت کرد.

راسل 2000 نیز مانند نزدک به مقاومت در میانگین متحرک 21 روزه رسید.

تعدادی از سهام مانند انویدیا بر اساس درآمدهای خود شکاف بیشتری داشتند. به طور کلی، سهام پیشرو به خوبی بسته شدند، اما قطعاً از تغییرات روزانه بازار گسترده پیروی کردند.

رالی بازار سهام تحت فشار است و مانند آن عمل می کند. شاخص های اصلی در تلاش برای حفظ حمایت هستند اما به سرعت به مقاومت صعودی می پردازند.

فقط به این دلیل که S&P 500 خط 50 روزه را در دو جلسه گذشته حفظ کرده است، به این معنی نیست که به این کار ادامه خواهد داد. داوجونز خط 50 روزه خود را به مدت چهار هفته آزمایش کرد تا اینکه در روز سه‌شنبه سقوط کرد. داو روز پنجشنبه قبل از جهش به پایین‌ترین حد خود در دو ماه گذشته رسید.

گزارش تورم روز جمعه PCE بزرگ به نظر می رسد. خواندن رام می تواند یک کاتالیزور مثبت باشد. اما نرخ تورم داغ که بازدهی 10 ساله خزانه داری را به سمت 4 درصد افزایش می دهد، می تواند رشد شکننده بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

اقدام بازار پنجشنبه به این دلیل است که چرا سرمایه گذاران باید از هیجان بیش از حد در مورد باز شدن قوی خودداری کنند. سهامی که در چند دقیقه اول معاملات قابل اجرا یا امیدوارکننده به نظر می رسیدند، به استثنای چند استثنا، به سرعت سقوط کردند.

منتظر بمانید تا شاخص‌های اصلی و سهام پیشرو قدرت واقعی خود را نشان دهند، نزدک به طور قاطعانه میانگین متحرک 21 روزه خود را به همراه S&P 500 و راسل 2000 با سرمایه کوچک بازپس می‌گیرد. ، عجله نکنید

در همین حال، لیست های پیگیری خود را برای خریدهای احتمالی به روز کنید و سبد خود را برای تغییرات احتمالی بررسی کنید.

اگر بازار بیشتر خراب شد، آماده باشید که حالت دفاعی بیشتری بگیرید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟