آتی داوجونز: نزدک پیشتاز رالی است، اما به دنبال این باشید. سیگنال خرید متا استوک چشمک می زند

معاملات آتی داوجونز در اوایل روز چهارشنبه، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، به دنبال داده‌های مختلف اقتصادی چین، تغییر چندانی نداشتند.

X

لنار (LEN) پس از بسته شدن، درآمدهای خود را به عنوان سرفصل اعلام کرد، در حالی که سهام LEN سیگنال خرید را با تاخیر نشان داد.

بازار سهام صبح سه شنبه جهش کرد که بانک هایی مانند اولین بانک جمهوری (FRC) اتحاد غربی بانکورپ (وال) ، PacWest بانکورپ (PACW) ، چارلز شواب (SCHW) و حتی KeyCorp (KEY) افزایش یافت. اما بانک‌ها به خوبی از اوج‌های آغازین عبور کردند.

علیرغم پژمردگی در بیشتر ساعات بعدازظهر، شاخص‌های اصلی با افزایشی قوی بسته شدند.

نرخ تورم CPI مطابق با انتظارات بود، اما این گزارش حساب دوم را به بانک ها رساند.

تلاش برای افزایش بازار در حال انجام است. اما سرمایه گذاران باید در میان چنین فضای بی ثبات و اخبار محور محتاط باشند.

تعدادی از سهام روز سه شنبه حرکت صعودی را نشان دادند. متا پلتفرم ها (META) با اعلام موج دیگری از اخراج کارکنان فیس بوک و اینستاگرام، سیگنال خرید را به نمایش گذاشت. تسلا (TSLA) از پشتیبانی کلیدی بازگشت.

بوئینگ (BA) ، لانتئوس (LNTH) مواد کاربردی (AMAT) ، MSCI (MSCI) ، Fortinet (FTNT) و MercadoLibre (MELI) همگی در نزدیکی نقاط خرید پس از اینکه در اقدام اخیر بازار به خوبی حفظ شده اند، معامله می کنند.

سهام META در SwingTrader است. سهام FTNT و MSCI در IBD Long-Term Leaders هستند. سهام MELI، Monolithic Power، Fortinet و Lantheus در IBD 50 قرار دارند. سهام Fortinet و AMAT در IBD Big Cap 20 قرار دارند.

ویدئوی تعبیه‌شده در مقاله، عملکرد بازار روز سه‌شنبه را مورد بحث قرار می‌دهد و متا پلتفرم‌ها، سهام Fortinet و BA را تحلیل می‌کند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.1% کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 کاهش یافت و معاملات آتی نزدک 100 ثابت بود.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 4 واحد افزایش به 3.67 درصد رسید. بازدهی 2 ساله با جهش 9 واحدی به 4.31 درصد رسید.

معاملات آتی نفت خام 1 درصد افزایش یافت.

تولید صنعتی چین در ژانویه تا فوریه 2.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که کمتر از 2.6 درصد بود. فروش خرده فروشی 3.5 درصد افزایش یافت، مطابق با پیش بینی ها. سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت 5.5 درصد، بالاترین اجماع، اما سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات 5.7 درصد کاهش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

درآمد لنار

درآمد Lennar به راحتی از برآوردهای مالی در سه ماهه اول پیشی گرفت، در حالی که سازنده خانه طبق سفارشات سه ماهه دوم افزایش یافت.

سهام LEN در معاملات گسترده 3.6 درصد افزایش یافت. سهام روز سه شنبه 1.8 درصد افزایش یافت و به 100.77 رسید و از خط 50 روزه خود جهش کرد. سهام Lennar روی نقطه خرید پایه ثابت 109.38 کار می کند. سرمایه گذاران می توانند از حرکت بالاتر از حداکثر نرخ روز سه شنبه 101.78 به عنوان ورود اولیه استفاده کنند.

تلاش برای تجمع بازار سهام

بازار سهام روز سه شنبه به شدت افزایش یافت، اما با برخی حرکت های صعودی و نزولی بزرگ.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات روز سه شنبه بازار سهام 1.1 درصد افزایش یافت. شاخص S&P 500 1.65 درصد رشد کرد و سهام FRC، Schwab و Meta Platforms بالاترین عملکرد را داشتند. کامپوزیت نزدک 2.1 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.9 درصد را به خود اختصاص داد.

قیمت نفت خام آمریکا با 4.6 درصد کاهش به 71.33 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی مس 1.45 درصد سقوط کرد.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 12 واحد افزایش به 3.63 درصد رسید. بازدهی خزانه داری 2 ساله با جهش 19 واحدی به 4.22 درصد رسید. بازارها بار دیگر انتظار دارند نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس و می افزایش یابد، اما در تابستان نرخ بهره کاهش یابد.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.5٪ افزایش یافت. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.3% پیشرفت کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3 درصد جهش کرد.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر سوداگرانه، ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.8% و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7% افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 0.6 درصد کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) با سهام LEN که دارای XHB است 1.4 درصد افزایش یافت. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1% صعود کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.9٪ افزایش یافت

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام بانکی در روز وحشی دوباره بازگشت

سهام First Republic در روز سه‌شنبه با 27 درصد جهش به 39.63 رسید، اما در مدت کوتاهی پس از باز شدن، از بالاترین سطح روزانه 50.97 عقب‌نشینی کرد. سهام FRC در روز دوشنبه 62 درصد سقوط کرد. بعدازظهر سه‌شنبه، رتبه‌بندی جهانی S&P، First Republic را برای کاهش اعتبار احتمالی تحت نظر قرار داد. اس اند پی گلوبال گفت که بانک احتمالاً استقراض عمده فروشی را افزایش می دهد تا نقدینگی را تقویت کند و بر حاشیه سود تأثیر بگذارد.

S&P Global همچنین Western Alliance و چهار بانک منطقه ای دیگر را تحت نظارت کاهش رتبه قرار داد. سهام WAL درست پس از باز شدن تا 53 درصد افزایش یافت. اما سهام پژمرده شدند و برای مدت کوتاهی باعث زیان دو رقمی قبل از بسته شدن 14٪ شد. سهام اتحادیه وسترن در روز دوشنبه 47 درصد سقوط کرد، اما به پایین ترین حد خود رسید. اما در حالی که سهام وال با افزایش اندکی بسته شد، تنها در دو جلسه گذشته تا 7.46 و 39.96 معامله شد.

سهام PacWest Bancorp با وجود کاهش رشد روزانه، نزدیک به 34 درصد افزایش یافت. PACW روز دوشنبه 21 درصد سقوط کرد، همچنین به پایین ترین سطح خود رسید.

سهام SCHW 9.2 درصد افزایش یافت. سهام اوایل به اوج رسیدند اما به پایین‌ترین حد خود رسیدند زیرا والت بتینگر، مدیرعامل چارلز شواب، گفت که کارگزاری شاهد جریان‌های ورودی «قابل توجه» است. او گفت که سهام شواب را روز سه شنبه خریده است.

سهام KeyCorp 2.3٪، نزدیک به پایین ترین سطح جلسه صعود کرد. سهام KEY روز دوشنبه 27 درصد سقوط کرد.

جی پی مورگان چیس (JPM) پس از کاهش 2.6 درصدی روز دوشنبه، در معاملات نسبتاً ثابت سه شنبه 1.8 درصد افزایش یافت. ولز فارگو (WFC) 4.6 درصد جهش کرد. اواخر روز سه‌شنبه، ولز برای یک پیشنهاد مختلط تا سقف 9.5 میلیارد دلار فرار کرد، اما این بدان معنا نیست که با فروش پیش خواهد رفت.

Financial Select SPDR ETF (XLF) 2% پیشرفت کرد. صندوق ETF بانکداری منطقه ای SPDR S&P (KRE) کمی بیش از 2 درصد صعود کرد، اما بسیار کمتر از اوج صبحگاهی. سهام JPM، Wells Fargo و Charles Schwab اجزای بزرگ XLF هستند. First Republic Bank، سهام WAL، KeyCorp و Fifth Third همگی دارایی های KRE هستند.

سرویس سرمایه گذاران مودیز چشم انداز بخش بانکی را صبح روز سه شنبه کاهش داد، اما این تاثیر زیادی بر بازگشت سهام بانک ها و کل بازار نداشت.

بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های منطقه‌ای، با افزایش نرخ سپرده یا افزایش استقراض برای نیازهای مالی، با فشار سود مواجه می‌شوند. این می تواند یک نگرانی بلندمدت برای ارزش گذاری بانک ها باشد، حتی زمانی که ترس های سرایت از بین می روند.

اوایل هفته گذشته، قبل از سقوط مالی SVB، KeyCorp در مورد حاشیه سود خالص هشدار داد.

سهام تسلا

سهام TSLA پس از حمایت از خط 5 روزه خود در روز دوشنبه، 183.26 درصد جهش کرد و به 50 رسید، اگرچه سهام همچنان زیر خط 21 روزه است. ثبت نام قوی خودروهای برقی تسلا در چین به دستاوردهای روز سه شنبه دامن زد. غول EV در حال کار بر روی یک پایه احتمالی با امتیاز خرید 217.75 است. زیر خط 200 روزه شکل می گیرد، اما شکست تقریباً به طور قطع شامل پاکسازی 200 روزه است.

متا سهام

متا پلتفرم روز سه شنبه اعلام کرد 10,000 شغل دیگر را در ماه های آینده کاهش می دهد. این امر گزارش‌هایی مبنی بر موج بزرگ دیگر اخراج‌ها پس از 11,000 کاهش در ماه نوامبر را تأیید کرد.

سهام متا 7.25 درصد جهش کرد و به 194.02 رسید. بر اساس تجزیه و تحلیل مارکت اسمیت، سهام در حال کار بر روی یک امتیاز خرید 197.26 از پایه ثابتی است که به دنبال شکاف درآمدی سه ماهه چهارم ایجاد شده است. . اما سرمایه گذاران می توانستند از خط روند نزولی یا حرکتی بالاتر از بالاترین نرخ 4 در 7 مارس به عنوان ورود اولیه استفاده کنند.

خط قدرت نسبی در بالاترین سطح از ماه مه قرار دارد که منعکس کننده عملکرد بهتر سهام META در ماه های اخیر در مقابل شاخص S&P 500 است.

سهام نزدیک به خرید امتیاز

سهام BA صبح روز سه‌شنبه بالاتر از خط 50 روزه خود قرار گرفت و پس از بازگشت به روز دوشنبه از پایین‌ترین سطح روزانه دو ماهه، با ورود خط روند رو به رو شد. اما غول هوافضای داوجونز با کاهش تنها 1.9 درصد به 207.28 نزدیک شد، کمتر از 50 روز. سهام بوئینگ در مسیری قرار دارد که پس از جمعه یک پایگاه جدید ثابت با امتیاز خرید 221.43 داشته باشد.

روز سه شنبه، بوئینگ 78 سفارش تایید شده برای 787 جت دریم لاینر از دو شرکت هواپیمایی سعودی را به دست آورد، با گزینه هایی برای 43 فروند دیگر.

سهام LNTH در روز سه‌شنبه 3.2 درصد افزایش یافت و به 73.02 رسید، اگرچه سهام به پایین‌ترین حد خود پایان داد. روز دوشنبه، سهام Lantheus از خط 21 روزه بازگشت. سرمایه گذاران هنوز هم می توانند از 75.20 برای یک نقطه خرید فنجان با دسته استفاده کنند، اما 77.04 ممکن است به زودی ورودی بهتری باشد.

سهام AMAT پس از جهش از خط 3.9 روزه خود در روز دوشنبه، با 120.34% افزایش به 50 رسید. سهام در حال کار بر روی یک پایه مسطح 125.02 است که بخشی از یک ساختار پایه بر پایه است. سهام Applied Materials می تواند از حرکتی بالاتر از حداکثر 121.24 روز سه شنبه به عنوان ورود اولیه استفاده کند. خط RS برای سهام AMAT به بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته رسیده است.

سهام MSCI با افزایش 3.8 درصدی به 548.25 رسید و جهش روز دوشنبه را از خط 50 روزه افزایش داد. سهام MSCI دارای امتیاز خرید 572.60 از پایه بلند و عمیق فنجانی دسته دار است. اما ورود اولیه یا از یک خط روند نزولی یا حرکت به بالای بالاترین سطح روزانه 7 در روز 547.92 مارس به چشم می خورد.

سهام FTNT پس از بازگشت صعودی روز دوشنبه با 2.7 درصد افزایش به 60.89 رسید. Fortinet در حال کار بر روی یک امتیاز خرید 63.12 است که به ژوئیه یا آوریل گذشته بازمی گردد.

سهام MELI با جهش 4.5 درصدی به 1,214.96 رسید که پس از حمایت از خط 21 هفته ای در روز دوشنبه، به بالای خط 10 روزه خود بازگشت. سرمایه گذاران همچنان می توانند از 1,250.58 به عنوان یک امتیاز خرید معتبر از پایه ثابت اخیر استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل بازار سهام

شاخص‌های اصلی تا نزدیک ظهر به شدت افزایش یافتند، در بعدازظهر پژمرده شدند و در 40 دقیقه گذشته دوباره تقویت شدند.

کامپوزیت نزدک به بالاتر از میانگین های متحرک 50 روزه و 200 روزه خود بازگشت و نه چندان دور از اوج های روزانه بسته شد.

S&P 500 و Dow Jones افزایش یافتند اما در نزدیکی خطوط 200 روزه خود به مقاومت رسیدند. راسل 2000، با تمرکز بالای بانکی، در ابتدا افزایش یافت، اما به خوبی از اوج های اولیه بسته شد.

برندگان با 3 به 1 در NYSE و تقریبا 2 به 1 در نزدک بر بازنده ها غلبه کردند.

سهام بانکی با قدرت باز شد اما تقریباً بلافاصله شروع به کاهش کرد. اما آنها اغلب با دستاوردهای چشمگیر پیش رفتند.

روز سه‌شنبه روز دوم تلاش برای افزایش قیمت نزدک در بازار بود. ممکن است یک روز پیگیری در اواخر این هفته یا هفته آینده برای تایید تلاش برای رالی برگزار شود.

اگر سهام FRC، Western Alliance، PacWest و بخش بانکی گسترده تر به رشد خود ادامه دهند، آنگاه تلاش برای افزایش ممکن است پیشرفت بیشتری را نشان دهد. اما هر احساسی که سرایت بانکی گسترش خواهد یافت، تقریباً به طور قطع، وضعیت مالی و کل بازار را به شدت پایین می‌آورد.

بسیاری از سهام در هفته گذشته انعطاف پذیری نشان داده اند. تراشه ها، از جمله سهام AMAT، همچنان به روند خوبی ادامه می دهند. مگاکاپ ها، از جمله سهام META، بهتر به نظر می رسند، در حالی که سهام تسلا از پشتیبانی کلیدی خود بازگشته است.

سازندگان خانه از پشتیبانی در پایه ها یا دستگیره ها، از جمله سهام LEN استفاده می کنند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

تلاش برای افزایش بازار سهام در حال انجام است، اما با باز شدن یا حتی بسته شدن قوی هیجان زده نشوید. حتی بازارهای بد هم می توانند یک یا دو روز خوب داشته باشند. بگذارید تلاش برای تجمع خود را ثابت کند.

سهام بانکی و به طور کلی بازار احتمالاً در کوتاه مدت بی ثبات می مانند.

اما بسیاری از سهام قوی هستند. اگر رالی بازار یک روز پیگیری داشته باشد، بسیاری از نام‌ها سیگنال‌های خرید را چشمک می‌زنند.

بنابراین لیست های پیگیری خود را ایجاد کنید. به دنبال سهامی باشید که نزدیک به نقاط خرید هستند. با این حال، از سهامی که در حال نشان دادن قدرت نسبی هستند، اما در حال حاضر گسترش یافته اند، غافل نشوید.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟