Dow Jones Futures: Microsoft Rebounds On Guidance; نوسان بازار سهام در نشست فدرال رزرو، درآمد تسلا در حال افزایش است

معاملات آتی داوجونز یک شبه تغییر چندانی نداشتند، همراه با قراردادهای آتی S&P 500 و آتی نزدک، و زیان های محکم را از بین بردند. مایکروسافت (MSFT) به دنبال گزارش درآمد و راهنمایی‌هایش افزایش یافت. تلاش جدید برای افزایش بازار سهام در روز سه‌شنبه جلسه ناامیدکننده‌ای داشت، به‌ویژه نام‌های رشد، در حالی که پس از ظهر پس از ظهر بازگشت به پایین‌ترین سطح کاهش یافت.

X

با نگاهی به آینده، جلسه مهم فدرال رزرو بعد از ظهر چهارشنبه به پایان می رسد. تسلا درآمد (TSLA) پس از بسته شدن با اپل (AAPL) روز پنجشنبه.

درآمد مایکروسافت

درآمد و درآمد مایکروسافت بالاتر از بازدیدهای سه ماهه دوم مالی است. در ابتدا، سهام مایکروسافت پس از ساعات کاری 2 درصد سقوط کرد، سپس با هدایت قوی، قبل از کاهش به رشد 5 درصدی، به شدت بالاتر رفت. سهام در روز سه‌شنبه 1 درصد کاهش یافت و به 2.7 رسید، یک روز داخلی پس از بازگشت بزرگ روز دوشنبه از پایین‌ترین نرخ به سمت سودهای ناچیز. سهام MSFT کمتر از میانگین متحرک 288.49 روزه خود به پایان رسید.

درآمد و راهنمایی مایکروسافت برای رقبای محاسبات ابری مانند Amazon.com (AMZN) و والدین Google الفبا (GOOGL)، و همچنین غول های نرم افزاری تجاری و حتی سازندگان رایانه های شخصی مانند شرکت HP (HPQ)

شبکه های F5 (FFIV) و تگزاس اینسترومنتز (TXN) نیز اواخر روز سه شنبه گزارش داد. هر دو بازدیدها را پشت سر گذاشتند، اما F5 در سال 2022 درآمد پایینی داشت، در حالی که Texas Instruments راهنمایی صعودی ارائه کرد. سهام FFIV یک شبه سقوط کرد، در حالی که سهام TXN اندکی افزایش یافت.

بوئینگ (BA) و آزمایشگاه Abbott (ABT) در اوایل چهارشنبه قرار است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

جلسه بانک فدرال

جلسه دو روزه فدرال رزرو بعد از ظهر چهارشنبه با اعلام سیاست در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرقی پایان می یابد. برخی گمانه زنی ها وجود دارد مبنی بر اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو می توانند بار دیگر روند کاهش اوراق قرضه را تسریع بخشند و خرید دارایی را به جای اواسط مارس تا اواسط فوریه پایان دهند. این امر نشان دهنده یک تغییر سریعتر به سمت انقباض کامل است، با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش ترازنامه انتظار می رود در ماه های آینده آغاز شود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کنفرانس مطبوعاتی معمول خود را بعد از جلسه در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت شرقی برگزار خواهد کرد. اظهارات او برای درک میزان تهاجمی بانک مرکزی در ماه های آینده بسیار مهم خواهد بود.

در اواخر سال 2018، افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه به ایجاد بازار نزولی کمک کرد. فدرال رزرو در اوایل سال 2019 به سرعت مسیر خود را تغییر داد، اما تورم در آن زمان رام بود. با توجه به تورم در بالاترین سطح چند دهه اخیر، فدرال رزرو ممکن است احساس کند که حتی اگر بازار سهام به فروش خود ادامه دهد، به سختی خود ادامه دهد.

در هر صورت، اعلامیه فدرال رزرو و اظهار نظر پاول احتمالاً باعث حرکت های بزرگ در قیمت سهام و بازده خزانه خواهد شد.

سهام تسلا و مایکروسافت در IBD Leaderboard هستند. سهام MSFT در IBD Long-Term Leaders است.

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله به عملکرد نوسان بازار نگاه کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است امریکن اکسپرس (AXP) ، موزاییک (MOS) و اووینتویو (OVV)

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در برابر ارزش منصفانه 0.1% از دست داد. معاملات آتی S&P 500 0.1 درصد کاهش یافت. معاملات آتی نزدک 100 افزایش یافت. همه در عصر سه‌شنبه به شدت پایین‌تر بودند - با کاهش نزدیک به 2 درصدی معاملات آتی نزدک در یک نقطه - سپس برای مدت کوتاهی نسبتاً مثبت شدند. سهام مایکروسافت در داو جونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 سهم عمده ای دارد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام فعال در بازار سهام را در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند

تلاش برای تجمع بازار سهام

تلاش برای افزایش بازار سهام در روز سه‌شنبه عقب‌نشینی کرد و نزدک در نیمه پایینی محدوده خود بسته شد.

میانگین صنعتی داوجونز به خوبی از پایین‌ترین حد خود رسید و قبل از بسته شدن 0.2 درصدی در معاملات روز سه‌شنبه بازار سهام، برای مدت کوتاهی مثبت شد، که ناشی از افزایش سود مربوط به سهام AXP بود. آی بی ام (IBM) و جانسون و جانسون (JNJ)، با دستکش افزایش (CVX) با قیمت نفت خام. شاخص S&P 500 1.2 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 2.3 درصد عقب نشینی کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.3 درصد کاهش داد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 3 واحد افزایش به 1.78 درصد رسید. قیمت نفت خام آمریکا با 2.8 درصد افزایش به 85.60 دلار در هر بشکه رسید.

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6% سقوط کرد در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1.3% افزایش یافت. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 3.7% سقوط کرد و سهام MSFT یک دارایی عمده IGV بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4% سقوط کرد.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 3.7٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8٪ عقب نشینی کردند. سهام تسلا همچنان در جایگاه شماره 1 در ETFهای ARK Invest باقی مانده است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.3% رشد کرد و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.9% سقوط کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 0.4 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.9% کاهش داد. Energy Select SPDR ETF (XLE) با 3.9% رشد همراه شد و سهام CVX یک سهام عمده بود. Financial Select SPDR ETF (XLF) با American Express یک جزء کلیدی، 0.4% افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.6٪ کاهش یافت.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام تسلا

در همین حال، سهام تسلا با 1.3 درصد کاهش به 918.40 در روز سه شنبه رسید. سهام در روز دوشنبه قبل از کاهش زیان به پایین‌ترین سطح ماه دسامبر سقوط کرد. سهام TSLA دیگر پایه دوپایینی ندارد، اما همچنان در حال ادغام است. نقطه خرید رسمی 1,243.59 است، اگرچه 1,208 ورود زودهنگام را ارائه می دهد. اما سهام تسلا بسیار کمتر از خط 50 روزه خود است.

واکنش سهام تسلا به درآمدها و راهنمایی در مورد تحویل، خروجی و محصولات جدید می‌تواند سهام خودروهای برقی و ذخایر پلی اتیلن بالا را به طور گسترده افزایش دهد.

سهام اپل

سهام اپل 1.1 درصد سقوط کرد و به 159.78 رسید که نزدیک به دور برگشت در نوامبر و نزدیک شدن به خط 200 روزه خود بود. هفته گذشته، سهام اپل در حالی که به طور قاطع از خط 10 هفته ای خود سقوط کرد، سیگنال فروش را به نمایش گذاشت. با این حال، خط قدرت نسبی سهام AAPL نزدیک به بالاترین حد خود نگه داشته است، که نشان دهنده ضعف S&P 500 و بازار گسترده تر است.

سهام اپل به خودی خود می‌تواند بازارها را به حرکت درآورد، اما درآمد و راهنمایی‌های آن نیز احتمالاً تعدادی از سازندگان تراشه و نام‌های دیگر در اکوسیستم گسترده آیفون را تقویت یا غرق خواهد کرد.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

روز سه شنبه دومین روز از تلاش برای افزایش بازار سهام بود. شاخص‌های اصلی دوباره زیان‌های شدید صبحگاهی را کاهش دادند، به‌ویژه میانگین صنعتی داوجونز. اما در نهایت، شاخص های اصلی، به ویژه نزدک، موقعیت خود را از دست دادند. S&P 500 و Nasdaq کامپوزیت تا کنون در این هفته سقوط کرده اند، در حالی که داوجونز فقط کسری بالاتر است.

اگر شاخص‌های اصلی بتوانند بالاتر از پایین‌ترین سطح دوشنبه خود باقی بمانند، ممکن است در اواخر این هفته یک روز متوالی رخ دهد. FTD روند صعودی جدید را تایید می کند. افزایش‌های تایید شده بازار همیشه کارساز نیستند - بازار نزولی اواخر سال 2018 دو روند صعودی تایید شده داشت که تقریباً بلافاصله شکست خوردند - اما آنها نشان‌دهنده حمایت نهادی از یک رالی نوپا هستند.

عملکرد بهتر داو و عقب افتادن نزدک منطقی است. بخش‌های اقتصاد واقعی بهتر از سهام‌های رشدی رشد می‌کنند.

سهام انرژی در روز سه شنبه با افزایش شدید قیمت نفت خام پیشتاز شد. سهام کود به خوبی عمل کرد، با افزایش سهام MOS و دارایی جدید Leaderboard صنایع CF (CF) چشمک زدن سیگنال خرید اولیه. برخی از سهام حمل و نقل به خوبی حفظ می کنند.

شاخص‌های مالی هفته گذشته فروخته شد، اما با نام‌های معدودی مانند سهام AXP و سایر مؤلفه‌های Dow شکسته نشدند. مسافران (TRV) سالم به نظر می رسد.

در همین حال، سهام در حال رشد، از جمله تراشه‌ها، نرم‌افزارها و سهام داستانی از نوع ARK همچنان با مشکل مواجه هستند. شاید فناوری‌ها و سهام‌های رو به رشد، پیشتاز رشد تایید شده بعدی بازار نباشند، اما باید از دست دادن زمین برای پیشرفت گسترده جلوگیری کنند.

واکنش منفی سهام مایکروسافت به سود، نشانه خوبی برای رشد بازار و به‌ویژه فناوری‌ها نیست. تصمیم جلسه چهارشنبه فدرال رزرو و نظرات پاول ممکن است تعیین کننده باشد. در همین حال، تسلا، اپل و سایر درآمدهای بزرگ نقش کلیدی ایفا خواهند کرد.

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

حالا چکار کنیم

تلاش برای افزایش بازار در حال انجام است. اما با توجه به برگزاری جلسه فدرال رزرو، درآمدهای تسلا و اپل و بسیاری از اخبار بزرگ دیگر، شرایط فعلی بازار بسیار خطرناک است. سرمایه گذاران این شانس را دارند که در صورت بازگشت سریع به سودهای سریع دست یابند، اما این جهش ها ممکن است دوام نداشته باشند. از جنبه منفی، می توانید ضررهای قابل توجهی را در چند دقیقه مشاهده کنید.

اگر احساس می‌کنید مجبور به بازی هستید، موقعیت‌های خود را کوچک نگه دارید و یک ETF بازار گسترده در مقابل سهام فردی را در نظر بگیرید. استراتژی خروج خود را از قبل داشته باشید و اگر موقعیت شما سود متوسطی پیدا کرد، استاپ های خود را افزایش دهید. اما پول نقد هنوز یک استراتژی هوشمندانه است تا زمانی که یک رشد بازار تایید شده وجود داشته باشد.

هنگامی که یک FTD وجود دارد، ممکن است تعداد زیادی سهام با ظاهر خوب در موقعیت خرید نباشند. در حال حاضر، به کار بر روی لیست های نظارتی ادامه دهید و بر سهام هایی با قدرت نسبی قوی تمرکز کنید.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟