Dow Jones Futures: Market Rally Resiliient; اپل، تسلا، این 5 سهام تراشه می توانند از این استفاده کنند

معاملات آتی داوجونز به همراه قراردادهای آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح خواهند شد. رالی بازار سهام یک هفته کلی مثبت داشت و نزدک و سهام کوچک پیشتاز بودند.

X

اما با توجه به اینکه شاخص‌های اصلی در سطوح مقاومتی به دنبال رشدهای قوی اخیر قرار گرفتند، رالی بازار در میان برخی از عناوین مختلف، انعطاف‌پذیری را نشان داد.

درآمد برکشایر

برکشایر هاتاوی (BRKB) سود عملیاتی 39 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به 9.28 میلیارد دلار رسید. اما شرکت وارن بافت متحمل زیان خالص 43.8 میلیارد دلاری شد. این نشان دهنده زیان 53 میلیارد دلاری در سرمایه گذاری، در بحبوحه سقوط بازار سهام است که در ماه ژوئن به پایین ترین سطح خود رسید.

برکشایر در سه ماهه دوم تنها 1 میلیارد دلار سهام خود را بازخرید کرد که از 2 میلیارد دلار در سه ماهه اول کاهش یافته است. در عوض، Berkshire در حال بارگذاری است Occidental Petroleum (اکسی)

شرکت بافت هنوز 105.4 میلیارد دلار پول نقد در پایان ژوئن در مقابل 106.3 میلیارد دلار در پایان ماه مارس داشت.

سهام BRKB هفته گذشته 2.8 درصد کاهش یافت و به 292.07 رسید و بین خطوط 200 روزه و 50 روزه معامله شد. سهام برکشایر از پایین ترین سطح ماه ژوئن خود بازگشته است، اما همچنان از اوج خود در اواخر ماه مارس یعنی 362.10 فاصله دارد.

سهام تراشه‌ها در حال بازگشت هستند که نشانه‌ای مثبت برای هر رشد بازار است. سیستم های قدرت یکپارچه (MPWR), KLA (KLAC), دستگاه های آنالوگ (ADI), Axcelis Technologies (ACLS) و اونسمی (ON) در حال اجرا هستند، اما در حال حاضر در سرزمین هیچ کس، گسترش یافته از ورودی های اولیه اما کمتر از سنتی امتیاز خرید.

اپل (AAPL) شاید هنوز در محدوده ورود اولیه قرار داشته باشد، اما سرمایه گذاران ممکن است بخواهند منتظر بمانند تا ببینند آیا سهام AAPL می تواند موفق شود یا خیر.

سهام تسلا در روز جمعه فروخته شد، اما غول EV باید استراحت کند. در همین حال، کالیفرنیا DMV متهم کرده است تسلا (TSLA)تبلیغات نادرست در ترویج اتوپایلوت و خودران کامل.

در نهایت، سانتیگراد (CELH) پس از دستاوردهای بزرگ در روزها و هفته های اخیر، یک بررسی حرارتی دریافت کرد. سرمایه گذاران با سهام CELH با سود سه شنبه چه باید بکنند؟

سهام MPWR روشن است رهبران بلند مدت IBD. سهام KLAC در فهرست پیگیری رهبران بلند مدت است. سهام CELH، Axcelis Technologies، Onsemi، KLA و Monolithic Power همگی در IBD 50. سهام ADI، Onsemi و Monolithic Power هستند IBD Big Cap 20. سهام ACLS سهام روز جمعه IBD بود. سهام Monolithic Power و ON سهام روز اوایل هفته بودند.

ویدئوی تعبیه شده در این مقاله به بررسی عملکرد بازار و تحلیل آن پرداخته است داروهای ورتکس (VRTX), EQT (EQT) و سهام ACLS.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 0.1 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.4 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 2.15 درصد رشد کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.9 درصد پیشرفت کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با جهش 20 واحدی به 2.84 درصد رسید که شامل 16 واحد پایه در روز جمعه پس از این نرخ شد. گزارش مشاغل داغ. احتمال افزایش 75 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در 21 سپتامبر از حدود 40 درصد قبل از آمار اشتغال به دو سوم افزایش یافت.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا با 9.7 درصد کاهش در هفته به 89.01 دلار در هر بشکه رسید و به پایین‌ترین سطح خود از زمان قبل از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه رسید.

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 2.9% افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.7 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 3.7 درصد جهش کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.7 درصد افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 0.5 درصد صعود کرد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.15 درصد افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 3.2 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) با 0.2 درصد افزایش، هفتمین پیشرفت هفتگی متوالی خود را نشان داد. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 6.8 درصد سقوط کرد و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.1 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) با وجود قدرت در بیوتکنولوژی، 0.7٪ عقب نشینی کرد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته نزدیک به 11 درصد بالاتر رفت و ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5 درصد سهام تسلا همچنان یک سهام عمده در سراسر ETFهای Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام تراشه

سهام Monolithic Power در هفته گذشته با افزایش درآمدی نزدیک به 15 درصد به 532.33 رسید. شاید سرمایه‌گذاران می‌توانستند سهام MPWR را در شکاف درآمدی 2 آگوست بخرند، زیرا برخی مناطق مقاومت دیگر را پاک می‌کرد. اما تا پایان روز جمعه، سهام Monolithic 17 درصد بالاتر از خط 200 روزه و 24 درصد بالاتر از خط 50 روزه خود قرار داشت. را خط قدرت نسبی در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد و نشان دهنده عملکرد بهتر سهام MPWR در برابر شاخص S&P 500 است. این سهام دارای نقطه خرید 580.10 از ادغام تا اواخر نوامبر است. اما در حالت ایده‌آل، سهام متوقف می‌شوند و یک دسته تشکیل می‌دهند. این یک ورودی پایین‌تر را ارائه می‌دهد و همچنین به میانگین‌های متحرک اجازه می‌دهد تا حدی را به دست آورند.

این همان داستان برای سهام Axcelis، Onsemi و KLAC است که همه آنها در دو هفته گذشته درآمد داشتند و اکنون از میانگین متحرک اما کمتر از شکست های سنتی هستند. سهام ADI تقریباً یکسان است، اگرچه درآمد دستگاه‌های آنالوگ در 17 آگوست افزایش یافته است.

سهام اپل

سهام اپل 1.75 درصد افزایش یافت و به 165.35 رسید که پنجمین افزایش هفتگی متوالی است. سرمایه‌گذاران می‌توانستند سهام AAPL را در حالی که خط 200 روزه در 29 ژوئیه پس از کسب درآمد پاک می‌شد، خریداری کنند. در 3.7 درصد بالاتر از خط 200 روزه، هنوز هم به عنوان یک ورود اولیه قابل اجرا است. خط RS برای سهام اپل در حال حاضر در اوج است. نقطه خرید رسمی 183.04 است، اما یک دسته، در سطوح فعلی یا کمی بالاتر، جذاب خواهد بود.

سهام تسلا

سهام تسلا در روز جمعه 6.6 درصد سقوط کرد و به 864.51 واحد رسید که 3 درصد کاهش در هفته را نشان داد زیرا بخش عمده ای از برد هفت روزه را از بین برد. این همچنین سهام را به زیر خط 200 روزه رساند. اما اگر سهام TSLA بتواند برای چند روز در حول و حوش سطوح فعلی توقف کند، آنگاه رسیدن به بالاتر از سطح بالای 940.82 روز پنجشنبه می تواند ورود تهاجمی را ارائه دهد. برای یک دسته سنتی خیلی کم خواهد بود.

در نشست سالانه تسلا پنجشنبه شب، سهامداران تقسیم سهام 3 به 1 را تصویب کردند، هرچند که ماه ها انتظار می رفت. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا به طور مفصل در مورد چشم انداز تسلا صحبت کرد، اما هیچ چیز چشمگیری نگفت. حماسه جاری توییتر ایلان ماسک ممکن است بر سهام TSLA تاثیر بگذارد.

کارشناسان حقوقی می گویند توییتر (TWTR) دلیل محکمی دارد مبنی بر اینکه ماسک باید به معامله خرید 54.20 دلاری هر سهم خود ادامه دهد. محاکمه ماسک-تویتر در ماه اکتبر برگزار خواهد شد. در میان آخرین پرونده های حقوقی، سهام TWTR با 3.6 درصد افزایش به 42.52 در روز جمعه رسید و خط 200 روزه را پس گرفت و به بهترین سطح خود در نزدیک به سه ماه رسید.

در همین حال، اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا در 28 ژوئیه غول EV را به گمراه کردن مشتریان در مورد قابلیت‌های Autopilot و FSD متهم کرد، طبق پرونده‌هایی که اولین بار توسط لس آنجلس تایمز گزارش شد. اما اگر DMV ایالتی برنده اقدام خود باشد، احتمالاً فقط از تسلا می خواهد که تبلیغات و بازاریابی خود را اصلاح کند.

تسلا در مقابل BYD: پررونق چین EV غول جهانی

سهام سلسیوس

سهام سلسیوس از زمانی که در 200 ژوئیه به بالای خط 5 روزه خود رسید، افت شدیدی داشته است. اخباری در 1 آگوست منتشر شد که شرکت پپسی (PEP) سهم بزرگی از CELH را در اختیار داشت و توزیع کننده اصلی سازنده نوشیدنی انرژی زا بود.

در روز جمعه، سهام CELH 9 درصد سقوط کرد و به 98.62 رسید، اگرچه از خط 10 روزه خود جهش کرد و همچنان نزدیک به 11 درصد برای هفته جهش کرد. سلسیوس از S&P 600 با سرمایه کوچک به S&P MidCap 400 صعود خواهد کرد. اما صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های ETF کمتری نسبت به S&P 600 صندوق سرمایه گذاری متوسط ​​را دنبال می کنند، بنابراین نتیجه این است که صندوق های شاخص کمتری ممکن است سهام CELH را داشته باشند. همچنین، رهبر نوشیدنی انرژی زا نوشیدنی هیولا (NMST) جمعه به دلیل درآمد ضعیف، 5 درصد کاهش یافت.

درآمدهای درجه سانتیگراد روز سه شنبه است، بنابراین سرمایه گذاران باید تصمیماتی بگیرند. اگر سهام CELH را نزدیک به 200 روزه یا مقاومت در حدود 72 خریداری کرده اید، پس هنوز مقدار زیادی کوسن دارید. شما می توانید انتخاب کنید که برخی از سودهای جزئی را قفل کنید. برای کسانی که خرید طولانی دارند، می‌گویند در اخبار روز دوشنبه پپسی، می‌توانند بالشتک کمی داشته باشند یا در نتیجه ضرر داشته باشند. سهام سلسیوس تمایل زیادی به سود دارد.

Biotech باعث حرکت صعودی در درآمد می شود و 5 سهام را به دنبال دارد

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

هفته ای متفاوت برای رشد بازار سهام بود. سهام رشد و سرمایه های کوچک پیشتاز بودند در حالی که داوجونز و اس اند پی 500 تغییرات اندکی داشتند.

اما با توجه به سیل درآمدها و گزارش مشاغل داغ که نشان از افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو برای مدت طولانی تری دارد، رالی بازار ممکن است در اواخر هفته گذشته پس از رسیدن سهام به سطوح مقاومت، به شدت فروخته شود. اما آنها حداکثر مکث کردند. اقدام روز جمعه به ویژه دلگرم کننده بود.

نزدک بالاتر از اوج خود در اوایل ژوئن است، اما از ابتدای سال به خط روند صعود می کند. راسل 2000 درست در بالاترین حد خود در اوایل ژوئن قرار دارد در حالی که S&P 500 و Dow Jones هنوز روی آن سطح کلیدی کار می کنند.

مکث طولانی تر یا عقب نشینی متوسط ​​سالم خواهد بود. رالی بازار بسیار بالا رفته است و بیشتر پیشرفت‌ها در حجم نسبتاً کم اتفاق می‌افتد.

در همین حال، بسیاری از سهام پیشرو یا رهبران بالقوه می‌توانند از یک تنفس استفاده کنند. شاخص‌های اصلی توقف یا عقب‌نشینی فرصتی را برای شرکت‌هایی مانند Monolithic Power و Onsemi فراهم می‌کند تا دسته‌ها را جعل کنند، ورودی‌های پایین‌تری ایجاد کنند و به میانگین‌های متحرک اجازه دهند به عقب برسند.

همین امر در مورد سهام اپل، تسلا و بسیاری دیگر صدق می کند.

رهبری بازار در حال گسترش است. بیوتکنولوژی، تراشه‌ها، هوافضا/دفاع، خورشید، فولاد و انرژی، فقط به نام چند مورد، قدرت خود را نشان می‌دهند.

اینها نشانه های تشویق کننده هستند. اما این هنوز هم می‌تواند یک رالی در بازار نزولی باشد که در نهایت قدرتش تمام می‌شود.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سرمایه گذاران باید در این بازار بازی کنند، اما نه برای همه تیله ها. هنوز دلایلی برای محتاط بودن در مورد بازار فعلی وجود دارد. در هر زمان معین، تعداد زیادی از سهام سیگنال‌های خرید چشمک نمی‌زنند، در حالی که تکان‌ها و چرخش‌های بخش می‌تواند حفظ موقعیت‌ها را دشوار کند.

بنابراین نوردهی را با دقت اضافه کنید. هنوز بحثی برای گرفتن برخی سودهای جزئی وجود دارد.

لیست های پیگیری خود را ایجاد کنید. مطمئن شوید که شبکه گسترده ای ایجاد کرده اید تا رهبران بالقوه را از بخش های مختلف شناسایی کنید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

مصرف کننده ایالات متحده متوقف نمی شود، اما هزینه ها تغییر می کند