آتی داوجونز: رالی بازار هنوز به پایان نرسیده است. تولید تسلا شانگهای متوقف شد

معاملات آتی داوجونز در عصر دوشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک پس از تعطیلات آخر هفته طولانی کریسمس افتتاح می شود. تسلا شانگهای در حالی که رقیب چین است، تولید خود را متوقف کرد نیو (NIO) از مدل های جدید رونمایی کرد.

X

رالی بازار سهام هفته سخت دیگری را پشت سر گذاشت، اما از پایین ترین سطح روز پنجشنبه جهش کرد. شاخص‌های اصلی هفته گذشته متفاوت بودند، اما بسیاری از سهام پیشرو تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. رالی بازار متزلزل به نظر می رسد اما هنوز به پایان نرسیده است.

زمان خوبی برای خرید سهام، به خصوص نام های رشدی نیست. اما سرمایه گذاران باید همیشه به دنبال رهبران بالقوه رشد برای رشد پایدار بعدی بازار باشند. Shift4Payments (چهار), سانتیگراد (CELH), ایمینجین (PI), انرژی را تقویت کنید (ENPH) و جعبه (BOX) در بازار ضعیف کنونی نسبتاً خوب ایستاده اند. سهام FOUR و Box نزدیک به بالاترین حد اخیر تثبیت می شوند، در حالی که سهام Impinj، سلسیوس و ENPH در حدود خطوط 50 روزه یا 10 هفته ای معامله می شوند. هیچکدام در حال حاضر قابل اجرا نیستند و اگر بازار به تضعیف ادامه دهد، همه ممکن است کاهش پیدا کنند. اما مراقب آنها باشید.

سهام ENPH روشن است جدول امتیازات IBD، با سهام PI در لیست پیگیری Leaderboard. سهام Enphase، Shift4Payments، Box و CELH در دسترس هستند IBD 50. سهام ENPH نیز در بازار است IBD Big Cap 20. Shift4Payments روز جمعه بود سهام IBD روز.

اما مگاکاپ‌های رشد، به‌ویژه، روند بدی داشتند اپل (AAPL), کارت گرافیک Nvidia (NVDA) و تسلا (TSLA).

Nio Day 2022

در نهایت، تسلا رقیب چین نیو (NIO) روز شنبه Nio Day 2022 خود را برگزار می کند. این خودرو از شاسی بلند کوپه EC7، یک رقیب احتمالی تسلا مدل Y در سطح بالا، رونمایی کرد. تحویل EC7 در ماه مه 2023 آغاز خواهد شد. نیو همچنین از یک شاسی بلند جدید ES8 رونمایی کرد که اکنون مانند مدل های کاملاً جدید خود بر روی پلت فرم NT 2.0 قرار دارد. تحویل در ژوئن آغاز می شود.

Nio همچنین از ایستگاه‌های تعویض باتری و گزینه‌های شارژ نسل بعدی خبر داد.

تولید Nio با تقاضای قوی برای سدان جدیدتر ET5 و کراس اوور ES7 SUV افزایش یافته است. اما کاهش قوانین کووید ممکن است موج گسترده ای از عفونت ها را به راه بیندازد و Nio و دیگر سازندگان خودروهای برقی چین ممکن است دوباره با مشکلات تولید یا زنجیره تامین مواجه شوند. غول EV BYD (BYDDF) این هفته گفت که موارد ابتلا به کووید در بین کارگران باعث کاهش تولید 2,000 تا 3,000 خودرو در روز شده است.

سهام Nio هفته گذشته 5.4 درصد سقوط کرد و به زیر خط 50 روزه بازگشت. سهام بسیار زیر خط 200 روزه است.

تولید تسلا شانگهای متوقف شد

تسلا شانگهای تولید خود را در 24 دسامبر متوقف کرد و کارگران قرار است در 1 ژانویه 2023 بازگردند. توقف تولید در پایان سال به طور گسترده در هفته های اخیر گزارش شده بود، اما غول EV آن را تکذیب کرد. شانگهای در اوایل ماه جاری تولید خود را کاهش داده بود و با وجود کاهش قیمت در اواخر اکتبر و مشوق های قابل توجه پایان سال، ذخایر به سرعت در حال افزایش بود.

هفته گذشته، سهام تسلا پس از افت 18 درصدی در هفته قبل، با 123.15 درصد کاهش به 16.1 رسید. اینها بدترین تلفات هفتگی از زمان سقوط کووید مارس 2020 است. سهام TSLA به پایین ترین حد در 27 ماه گذشته رسیده است که 70 درصد نسبت به اوج نوامبر 2021 کاهش یافته است.

داو جونز فیوچرز امروز

با سقوط کریسمس در روز یکشنبه، بازارهای سهام و اوراق قرضه ایالات متحده و بسیاری از مبادلات در سراسر جهان دوشنبه تعطیل خواهند بود.

معاملات آتی داوجونز در ساعت 6 بعدازظهر به وقت شرقی دوشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 افتتاح می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در طول هفته به شدت کاهش یافت، اما بدترین سطوح هفته را به پایان رساند.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 0.9 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.2 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 1.9 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با شرکت کوچک به پایان رسید.

سهام اپل در هفته گذشته با 2 درصد کاهش به 131.86 واحد رسید. پایین ترین قیمت بازار نزولی ژوئن 129.04 را آزمایش می کند و تا 129.64 صبح جمعه کاهش می یابد.

سهام انویدیا 8.2 درصد سقوط کرد و به 152.06 رسید، پس از بازگشت بد به زیر خط 200 روزه در هفته قبل، در میان فروش گسترده تراشه ها. سهام NVDA در خط 50 روزه روز جمعه پشتیبانی پیدا کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 27 واحد افزایش به 3.75 درصد رسید. رابطه معکوس بین بازده خزانه و قیمت سهام در چند هفته گذشته کمرنگ شده است.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا در طول هفته با 6.9 درصد افزایش به 79.56 دلار در هر بشکه رسید و در روز جمعه برای مدت کوتاهی از 80 دلار عبور کرد.

تسلا برای سال 2023 بسیار جالب تلاش می کند

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 0.3% کاهش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.7 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.8 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.7 درصد سقوط کرد و سهام NVDA یکی از سهامداران اصلی SMH بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 1.6 درصد افزایش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.75 درصد افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 1.3% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.25 درصد کاهش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 3.2% افزایش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.8 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.4 درصد بالاتر رفت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 6.9 درصد سقوط کرد و در روز پنجشنبه به پایین ترین حد خود در پنج سال اخیر رسید. ARK Genomics ETF (ARKG) هفته گذشته 5.6 درصد سقوط کرد. سهام تسلا همچنان در بین ETFهای Ark Invest در رتبه اول قرار دارد.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام رشد قابل مشاهده است

سهام Shift4Payments هفته گذشته با 4.1 درصد افزایش به 54.06 رسید. سهم FOUR نوسانات شدیدی داشته است، اما در دو هفته گذشته نزدیک به بالاترین سطح هفت ماهه کاهش یافته است. را خط قدرت نسبی به بالاترین سطح خود در هشت ماه گذشته رسیده است که نشان دهنده عملکرد بهتر Shift4 در مقابل شاخص S&P 500 است. با این حال، سهم FOUR در حال حاضر نقطه خرید مشخصی ندارد.

رشد درآمد و فروش Shift4 در سه ماهه اخیر شتاب گرفت و این شرکت به طور قابل توجهی بازارهای هدف خود را گسترش داد.

سهام CELH هفته گذشته با 1.85 درصد کاهش به 106.79 رسید، درست زیر خط 21 روزه تثبیت شد و به خط 10 هفته نزدیک شد. سهام سلسیوس برای مدت کوتاهی به 118.29 رسید پایه فنجانی قبل از عقب نشینی، نقطه اوایل این ماه را خریداری کنید. اما این باعث می‌شود خط 10 هفته‌ای پیشی بگیرد، در حالی که خط RS نزدیک به اوج‌ها بوده است. بازگشت قوی از خط 10 هفته ای و بالاتر از خط 21 روزه نیز یک روند نزولی کوتاه را شکسته و ورود زودهنگامی را برای سهام CELH ارائه می دهد.

سلسیوس رشد فروش پررونقی دارد و باید در سال 2023 درآمد بالایی داشته باشد، اما تولیدکننده نوشیدنی های انرژی زا ارزش کافئینی دارد.

سهام Impinj با 4 سنت افزایش به 111.87 رسید و افت 2.9 درصدی روز جمعه آن را به خطوط 50 روزه و 10 هفته ای برای اولین بار از زمان شکاف درآمدی قدرتمند در 27 اکتبر کاهش داد. چهار هفته متوالی از بالاترین رکورد، اما خط RS آن به سختی سقوط کرده است. یک جهش صعودی از خط 50 روزه، زودهنگام را ارائه می دهد امتیاز خرید.

درآمد Impinj در سال 2022 افزایش یافته است و در سال آینده شاهد افزایش قابل توجهی خواهیم بود.

سهام Enphase در هفته گذشته با 3.1 درصد کاهش به 293.95 رسید، زیر خط 50 روزه. امتیاز خرید 316.97 از a فنجان با دسته امتیاز خرید دیگر معتبر نیست. سهام همیشه نوسان ENPH ممکن است چند هفته پس از ادغام جدید باشد. یک حرکت صعودی از خط 50 روزه - شاید بازپس گیری نقطه خرید قدیمی - می تواند ورود تهاجمی را ارائه دهد.

درآمد و رشد درآمد Enphase به سرعت در حال افزایش است، با رشد قابل توجهی در سال 2023 و پس از آن با مشوق های خورشیدی در سال های آینده.

سهام باکس طی دو هفته گذشته با افت 0.7 درصدی به 31.01 رسید. طبق گفته شرکت ذخیره سازی داده مبتنی بر ابر از نقطه خرید 29.57 فنجان با دسته در لبه منطقه خرید قرار دارد. تحلیل مارکت اسمیت، پس از شکست در 12 دسامبر. توقف اخیر را می توان به عنوان یک کنترل برای یک تثبیت هشت ماهه در نظر گرفت. این نقطه خرید 31.10 است، اما سرمایه گذاران می توانند به دنبال ورود زودهنگام باشند. در حالت ایده‌آل، خط 21 روزه به عقب خواهد رسید و خط 50 روزه فاصله را با سهام Box کاهش می‌دهد.

رشد درآمد باکس در دو سه ماهه گذشته شتاب گرفته است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

روند صعودی بورس همچنان تحت فشار سنگینی قرار دارد. شاخص‌های اصلی برای هفته ترکیبی بودند و پس از هفته‌ی بزرگ و زشت بیرونی هفته قبل بازگشتی نداشتند.

داوجونز پس از آزمایش چندین بار خط 50 روزه خود، برای یک هفته نسبتاً افزایش یافت.

S&P 500 اندکی سقوط کرد، اما این نوسانات بزرگ را در طول هفته پنهان کرد. شاخص بنچمارک به تازگی میانگین متحرک 50 روزه خود را در روز چهارشنبه پس گرفته است. روز پنجشنبه، S&P 500 و سایر شاخص‌های اصلی به بدترین سطح خود در هفته‌های اخیر سقوط کردند، اما به پایین‌ترین حد خود پایان دادند.

در روز جمعه، S&P 500 اندکی افزایش یافت، اما کمتر از خط 50 روزه خود بود. ETF هم وزن Invesco S&P 500 (RSP)، با وزن کمتری برای غول‌های فناوری مانند اپل، روز جمعه تظاهرات کرد تا فقط 50 روز خود را پس بگیرد.

نزدک عقب افتادگی بزرگ بود و سهام تسلا و انویدیا در میان عقب مانده های قابل توجه بودند. اما ضعف گسترده ای برای سهام در حال رشد، به ویژه در میان نام های تراشه ها به دنبال نتایج ضعیف و راهنمایی های سازنده تراشه های حافظه وجود داشت. فناوری میکرون (MU).

S&P 500 باید خط 50 روزه را دوباره به دست آورد، اما این فقط اولین قدم خواهد بود.

مشخص نیست که آیا بازار برای یک دوره طولانی دوباره به سمت پایین‌ها حرکت می‌کند یا به سمت پایین حرکت می‌کند یا خیر. تا زمانی که مشخص شود که فدرال رزرو کی و کجا افزایش نرخ بهره را متوقف می کند و اینکه آیا اقتصاد وارد رکودی واضح خواهد شد یا خیر، احتمال دومی وجود دارد.

در حالی که سهام‌های رشدی مانند Enphase و Celsius ارزش تماشای دارند، بسیاری از سهام پزشکی و سایر بازی‌های رشد تدافعی همچنان پابرجا هستند. بازی های فلزی و معدنی، صنعتی، مسکن و برخی بازی های انرژی نسبتاً خوب عمل می کنند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

بازار سهام در طول هفته بالا و پایین تر شد و تصویر فنی تغییر چشمگیری نداشت. به غیر از داو جونز، شاخص های اصلی زیر میانگین متحرک کلیدی هستند. نگهداری سهام پیشرو در بهترین حالت سخت بوده است.

سرمایه گذاران باید کمترین میزان مواجهه را داشته باشند و مراقب اضافه کردن موقعیت های جدید باشند. از یک جلسه باز قوی یا حتی یک یا دو جلسه صعودی هیجان زده نشوید.

لیست های پیگیری خود را تازه نگه دارید. تعداد زیادی سهام از بخش‌های مختلف در حال راه‌اندازی یا راه‌اندازی هستند. برخی از نام ها قدرت نسبی قوی نشان می دهند اما نقطه خرید مشخصی ندارند. در حال حاضر خوب است.

در همین حال، مدتی را صرف بررسی معاملات خود در سال گذشته کنید، از جمله برندگان و بازندگان بزرگ خود و معاملاتی که انجام نداده اید اما آرزو می کنید. آیا قوانین خود را دنبال می کردید و آیا قوانین شما درست بود؟

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟