معاملات آتی داوجونز: رالی بازار سیگنال بسیار نزولی را به نمایش می گذارد. 5 سهام برای تماشا

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، یک شبه اندکی افزایش یافت. رالی بازار سهام روز سه شنبه متحمل ضررهای شدید شد و نزدک و اس اند پی 500 به زیر سطح اصلی رسیدند.

X

گزارش های اقتصادی ترس از رکود و تورم را احیا کرد. گزارشی از اینتل (INTC) کاهش قیمت تراشه به دلیل ضعف رایانه شخصی، سهام و رقیب اینتل را مورد انتقاد قرار داد پیشرفته دستگاه میکرو (AMD) و همچنین سازندگان رایانه شخصی و مایکروسافت (MSFT).

در همین حال، اکسون موبیل (XOM), داروهای ورتکس (VRTX), انرژی را تقویت کنید (ENPH) والد گوگل الفبا (GOOGL) و تسلا (TSLA) پنج سهام برای تماشا هستند، اما به دلایل مختلف.

پس از اینکه غول انرژی متنوع بهتر از اکثر بازی‌های نفت و گاز مقاومت کرد، سهام XOM نسبتاً افزایش یافت و با سیگنال‌های خرید در طول روز لاس زد. سهام VRTX دوباره به زیر یک سقوط کرد امتیاز خرید. با کم شدن ذخایر خورشیدی، سهام ENPH در یک دسته سقوط کرد. سهام گوگل و تسلا به شدت پایین تر از امتیاز خرید اخیر سقوط کرد.

سهام گوگل روشن است رهبران بلند مدت IBD. سهام Vertex و Enphase در حال حاضر هستند IBD 50 و IBD Big Cap 20. اکسون سه شنبه است سهام IBD روز.

ویدیوی تعبیه شده در این مقاله سهام Exxon Mobil، Google و VRTX را برجسته می کند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز 0.1٪ در برابر ارزش منصفانه افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.1٪ و معاملات آتی Nasdaq 100 0.1٪ صعود کرد.

بازده خزانه داری 10 ساله با 4 واحد پایه کاهش به 3.17 درصد رسید.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

به دلیل کاهش زمان قرنطینه برای مسافران ورودی توسط چین، رالی بازار سهام افزایش یافت. اما شاخص های اصلی به رهبری نزدک به زودی محو شدند.

میانگین صنعتی داوجونز در روز سه شنبه 1.6 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 2% سقوط کرد و سهام ENPH در بین بدترین عملکردها قرار گرفت. کامپوزیت نزدک 3 درصد فروخته شد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.85 درصد عقب نشینی کرد.

دو گزارش اقتصادی در ساعت 10 صبح به وقت شرقی به بازار آمد. شاخص اعتماد مصرف کننده در ژوئن به پایین ترین حد از فوریه 2021 سقوط کرد، در حالی که شاخص انتظارات آن به پایین ترین حد در 1987 سال گذشته رسید. شاخص انتظارات تورم به بالاترین حد خود در سال XNUMX رسید. در همین حال، شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو بسیار ضعیف تر از حد انتظار بود، آخرین گزارش منفی کارخانه منطقه ای قبل از شاخص تولید ایالات متحده در روز جمعه ISM.

گزارش شده است که اینتل قیمت پردازنده های Alder Lake را کاهش می دهد سفارشات سازندگان رایانه شخصی بسیار ضعیف تر از حد انتظار است. سهام اینتل 2.2 درصد سقوط کرد. سهام Archrival AMD 6.2% فروخته شد، که پایین‌ترین قیمت در یک سال گذشته و کمی بالاتر از پایین‌ترین حد خود در 17 ژوئن بود. فن آوری های Dell (DELL) و شرکت HP (HPQ) هر دو 2.6% از دست دادند. مایکروسافت سازنده ویندوز 3.2 درصد سقوط کرد.

قیمت نفت خام آمریکا با ۲ درصد افزایش به ۱۱۱ دلار و ۷۶ سنت در هر بشکه رسید. اوپک پلاس آخرین نشست خود را از چهارشنبه برگزار می کند

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 1 واحد افزایش به 3.21 درصد رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2% سقوط کرد در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 2.1 درصد منصرف شد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) با افت 3.7 درصدی سهام مایکروسافت در رتبه اول قرار گرفت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.5 درصد عقب نشینی کرد و اجزای اصلی سهام اینتل و AMD بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) هر دو 1.7 درصد کاهش یافتند. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) سودهای بازگشایی قوی را رها کرد و 0.8% افت کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.1 درصد از دست داد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 2.7% به دست آورد و سهام XOM جزء بزرگی بود. ETF انتخابی مالی SPDR (XLF) 1 درصد سقوط کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) با سهام VRTX یک جزء، 1.7٪ عقب نشینی کرد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 5.9% سقوط کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 5 درصد سهام TSLA همچنان در بین ETF های Ark Invest در رتبه اول باقی مانده است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام برای تماشا

سهام اکسون موبیل در طول روز تا 93.24 افزایش یافت و بالاتر از خطوط 50 روزه و 21 روزه حرکت کرد و در عین حال روند نزولی تند را نیز شکست. که ورود تهاجمی را ارائه داد. سهام XOM با افزایش 2.8 درصدی به 91.50 رسید، اما بالاتر از خط 50 روزه باقی ماند. سهام اکسون بهتر از بسیاری از نمایش‌های نفت و گازی که در تلاش هستند از خطوط 200 روزه خود عقب نشینی کنند، حفظ شد. با این حال، در حالت ایده‌آل، سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند سهام XOM را برای مدتی به سمت و سویی حرکت دهند و قبل از تلاش برای ورود به آن، پایگاه جدیدی تشکیل دهند.

سهام Vertex پس از ثبت رکورد 3.9 در روز جمعه، با 276.17% کاهش به 279.23 رسید، که زیر سطح 293.17 اولیه بود. سهام VRTX همچنان می‌تواند خوب باشد، با عقب‌نشینی روز سه‌شنبه با حجم کم‌تر و پس از یک رشته افزایش‌های بزرگ در هفته گذشته. اما تحمل تماشا کردن را دارد. در خط قدرت نسبی برای VRTX سهام هنوز نزدیک به اوج است.

سهام Enphase با 7.5% سقوط به 190.65 رسید و بار دیگر در اطراف میانگین متحرک 21 روزه خود حمایت پیدا کرد. سهام ENPH هنوز در یک دسته عمیق در یک است پایه دوتایی. نقطه خرید رسمی 217.33 است، اگرچه سرمایه گذاران ممکن است از حرکت بالاتر از بالاترین قیمت روز دوشنبه 210.10 به عنوان ورود اولیه استفاده کنند. اما سهام ENPH و سایر بازی‌های خورشیدی فرار هستند، ویژگی‌ای که در شرایط فعلی بازار سخت‌تر است.

غول خودروهای برقی چین در حال تصرف تاج تسلا در منطقه خرید است

سهام تسلا 5 درصد سقوط کرد و به 697.99 رسید و به زیر میانگین متحرک 21 روزه خود بازگشت. روز دوشنبه، سهام TSLA پس از رسیدن به مقاومت در خط 10 هفته ای خود، اندکی کاهش یافت. برخلاف اکثر سهام مگاکاپ، سهام تسلا بالاتر از پایین‌ترین حد خود در اواخر ماه مه در ژوئن بود. اواخر این هفته، شاید شنبه، تسلا آمار تحویل سه ماهه دوم را منتشر خواهد کرد که باید در مقایسه با Q1 کاهش قابل توجهی را نشان دهد که منعکس کننده تعطیلی کارخانه شانگهای و بهبود آهسته است.

بلومبرگ گزارش داد، تسلا صدها نفر از کارکنان تیم خلبان خودکار خود را به عنوان بخشی از اخراج گسترده در غول خودروهای الکتریکی اخراج کرده است. ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، که از احتمال رکود اقتصادی می ترسد، برای نزدیک به یک دهه بارها و بارها وعده رانندگی کامل خود را در «امسال» داده است. سیستم خودران کامل تسلا که 12,000 دلار قیمت دارد، یک سیستم کمک راننده سطح 2 است که با سیستم خودران سطح 5 فاصله دارد.

سهام گوگل 3.3 درصد کاهش یافت و به 2,240.15 واحد رسید که پس از پاکسازی آن سطح کلیدی در روز جمعه، به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود بازگشت. سهام GOOGL همچنین در بازار فروش ژوئن از کاهش کمترین سطح خود در ماه مه خودداری کرد.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

شاخص‌های اصلی روز سه‌شنبه با رشد مناسبی شروع کردند اما به سرعت کاهش یافتند. داوجونز، اس اند پی 500 و کامپوزیت نزدک همگی به زیر میانگین متحرک 21 روزه خود سقوط کردند.

نزدک و اس اند پی 500 به پایین‌ترین سطح روز جمعه خود سقوط کردند روز پیگیری. این یک سیگنال بسیار نزولی است. تحقیقات نشان می دهد که 90 درصد احتمال دارد که این رالی در نهایت با شکست مواجه شود. تا زمانی که شاخص‌ها از پایین‌ترین سطح اخیر خود بکاهند، این رالی رسماً به پایان نرسیده است.

داوجونز کمتر از پایین ترین سطح خود در روز گذشته بسته نشد، اما دور از دسترس نیست.

در روز سه‌شنبه تغییرات زشت زیادی رخ داد و سهام به عقب یا پایین‌تر از سطوح کلیدی سقوط کرد.

بسیاری از مگاکاپ ها، نه فقط سهام تسلا و گوگل، در خطوط 50 روزه یا 10 هفته ای، از جمله سهام MSFT، به مقاومت رسیده اند. اپل (AAPL) و Amazon.com (AMZN). XLV و ARKK ETF هم همینطور.

سهام پیشرو با ضعف گسترده روز خوبی را سپری نکردند. سهام داروسازی، علیرغم اینکه نام های رشد دفاعی بود، عقب نشینی کرد. شرکت‌های بیمه سلامت جایگاه زیادی را از دست ندادند، اما از برخی سودهای اولیه صعودی چشم پوشی کردند.

ذخایر نفت و گاز ممکن است احیا شوند، اما پس از جهش از پایین ترین سطح در اواخر هفته گذشته، ممکن است بسیاری از آنها نیاز به زمان برای تعمیر داشته باشند. سهام XOM بهتر به نظر می رسد، اما حتی نام های انرژی نیز ممکن است در صورت فروش گسترده بازار دچار مشکل شوند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

با توجه به اینکه رالی بازار به سرعت با فشار فروش مواجه می‌شود، سرمایه‌گذاران نباید نوردهی را اضافه کنند، که باید از قبل کم باشد. در عوض، آنها ممکن است بخواهند برخی از موقعیت های جدید را از بین ببرند. بسیاری از آنها، مانند سهام VRTX، احتمالاً در زیر آب هستند و نزدک پایین تر از FTD است و S&P 500 تقریباً در آنجا است.

مانند رانندگی در شرایط مه آلود، سخت است که بدانید چه چیزی در انتظار بازار سهام است، اما خطرات بالا هستند.

به کار بر روی لیست های پیگیری ادامه دهید. درگیر بمانید و آماده عمل باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید