معاملات آتی داوجونز: رالی بازار سیگنال صعودی را در فدرال رزرو، چین، روسیه و اوکراین منتشر کرد. الان باید چیکار کنیم

معاملات آتی داوجونز در اواخر روز چهارشنبه، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، اندکی افزایش یافت. رالی بازار سهام روز بزرگی را پشت سر گذاشت و در میان اخبار بزرگ از چین، جنگ روسیه و اوکراین و فدرال رزرو جنگ طلب، در بالاترین حد خود بسته شد.

X

خدمات حمل و نقل JB Hunt (JBHT), عمده فروشی Costco (قیمت) و هارمونی زیست علوم (HRMY) چهارشنبه، حداقل در روز، در حالی که Rambus (RMBS) با یک نقطه خرید معاشقه کرد.

سهام انویدیا، در حالی که از اوج بالایی برخوردار بود، حرکتی قوی به سمت ورود بسیار تهاجمی انجام داد.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

فدرال رزرو روز چهارشنبه در حالی که بانک مرکزی به دنبال مهار تورم فزاینده است و در عین حال از نااطمینانی های اقتصادی عبور می کند، نرخ بهره را یک چهارم افزایش داد. سیاستگذاران نیز به آنها اشاره کردند افزایش نرخ شش بار دیگر در سال 2022، در حالی که برنامه ریزی برای کاهش ترازنامه عظیم فدرال رزرو به زودی دارد.

در بیانیه سیاست فدرال رزرو خاطرنشان کرد که حمله روسیه به اوکراین «احتمالاً فشار افزایشی بیشتری بر تورم ایجاد می‌کند و بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد».

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست خود، گفت که بانک مرکزی قصد دارد نرخ بهره را به طور پیوسته در سال 2022 افزایش دهد. اما او بار دیگر تاکید کرد که سیاست گذاران "چابک" خواهند بود و در صورت اقتضای شرایط، نشان دهنده اقدام سریع یا کندتر خواهند بود.

خزانه داری 10 ساله به 2.24 درصد در طول روز جهش کرد که بالاترین رقم از ماه مه 2019 بود، اما طی اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو، رشد کرد. بازده 10 ساله با افزایش 3 واحد پایه به 2.19 درصد رسید. بازده دو ساله با 7 واحد افزایش به 1.93 درصد رسید. در همین حال، بازدهی خزانه داری 30 ساله با 6 واحد کاهش به 2.45 درصد رسید.

مسطح شدن منحنی بازده نشانه نگرانی در مورد رشد اقتصادی در آینده است. پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که خطر رکود اقتصادی در سال آینده "به ویژه افزایش نیافته است."

تهاجم روسیه به اوکراین

رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روز چهارشنبه به طور مجازی در کنگره آمریکا سخنرانی کرد و خواستار حمایت بیشتر شد. پرزیدنت جو بایدن قانون 13.6 میلیارد دلار کمک نظامی و بشردوستانه به اوکراین را امضا کرد و طبق گزارش ها، ایالات متحده و متحدانش سیستم های ضد هوایی پیشرفته تری ارسال کردند.

زلنسکی پیشتر مذاکرات صلح روسیه و اوکراین را «واقع بینانه‌تر» توصیف کرده بود. روسیه نشان داد که اوکراین بی طرف با ارتش می تواند قابل قبول باشد.

اما ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی بسیاری از ادعاهای واقعی خود را درباره "عملیات ویژه" روسیه در اوکراین تکرار کرد. او همچنین خواستار "تصفیه خود" شد که می تواند سیگنالی برای پاکسازی در خانه باشد.

بایدن که درباره حمله روسیه به اوکراین صحبت می کرد، گفت که پوتین یک "جنایتکار جنگی" است.

در میان خسارات سنگین تهاجم به اوکراین، روسیه نیروها و تجهیزات بیشتری را از نقاط مختلف، از جمله از شرق دور و بخش‌های اشغالی گرجستان بیرون می‌کشد.

سهام چین با نظرات صعودی افزایش یافت

در 16 مارس، پکن از شرکت‌های چینی فهرست‌شده در ایالات متحده حمایت کرد و نشان داد که با تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده برای رسیدگی به نگرانی‌های حسابرسی و کاهش نگرانی‌های حذف از فهرست همکاری می‌کند. همچنین اعلام کرد که سرکوب غول های اینترنتی «در اسرع وقت» پایان خواهد یافت. سهام چین در فهرست ایالات متحده روز چهارشنبه افزایش یافت، اما تنها بخشی از زیان های عظیم در چند هفته گذشته را جبران کرد، چه رسد به افت طولانی سال گذشته.

ETF اینترنت KraneShares CSI China (KWEB) که بسیاری از اینترنت های بزرگ مانند علی بابا (بابا) با 39 درصد افزایش به 30.92 رسید. اما KWEB هنوز در این ماه 7.6 درصد کاهش یافته است و بسیار کمتر از 17 فوریه 2021، اوج خود یعنی 104.94 است.

قرنطینه چین در شنژن و جاهای دیگر همچنان یک نگرانی بزرگ است.

کارت گرافیک Nvidia (NVDA) و سهام JBHT فعال هستند جدول امتیازات IBD. سهام JB Hunt و COST فعال هستند SwingTrader و IBD 50. جی بی هانت نیز روز چهارشنبه بود سهام IBD روز.

ویدیوی تعبیه‌شده در این مقاله، عملکرد صعودی بازار چهارشنبه را پوشش می‌دهد و سهام HRMY، Nvidia و JB Hunt را برجسته می‌کند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.1٪ افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.1٪ صعود کرد. معاملات آتی Nasdaq 100 0.2٪ پیشرفت کرد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در روز چهارشنبه آغاز شد و پیش از بازگشت مجدد، سودهای افزایش نرخ فدرال رزرو و سیگنال های جنگ طلبانه را تا حد زیادی از بین برد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه 1.55 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 2.2 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 3.8 درصد افزایش یافت، بهترین درصد رشد از نوامبر 2020. راسل 2000 با سرمایه کوچک 3.1 درصد رشد کرد.

قیمت نفت خام آمریکا با 1.5 درصد کاهش به 95.04 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام در 130 مارس به بالای 5 دلار رسید.

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.3٪ افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.4 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) جهش 4.2٪. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.3 درصد افزایش یافت. سهام NVDA یک جزء اصلی SMH است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.5% افزایش یافت و Global X US Infrastructure Development ETF (هموار) 1.8% پیشرفت کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 5 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.1% افزایش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 0.5% کاهش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 2.8 درصد صعود کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.2٪ اضافه شد

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 10.4% افزایش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 8٪.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام JB Hunt

سهام JBHT با افزایش 9.6 درصدی به 218.06 رسید. پایه تخت با امتیاز خرید 208.97، مطابق با تحلیل مارکت اسمیت. حجم بسیار بالاتر از حد متوسط ​​بود. در خط قدرت نسبی برای سهام JBHT قبل از شکست در روز چهارشنبه به بالاترین حد خود رسیده بود.

JB Hunt با BNSF Railway که متعلق به Warren Buffett's است، همکاری می کند برکشایر هاتاوی (BRKB)، برای تقویت محموله های بین وجهی.

در همین حال، سایر شرکت های کشتیرانی در روز چهارشنبه اقدام قوی نشان دادند. خط باری قدیمی Dominion (ODFL) 4.7٪، درست در ابتدای ورود به خط روند افزایش یافت. یو پی اس (یو پی اس) با افزایش 3.5 درصدی، ورود زودهنگامی را ارائه کرد زیرا از خط 50 روزه و خط روند خود جهش کرد. اتحادیه اقیانوس آرام (UNP) در محدوده خرید افزایش یافت. و دانائوس (DAC) رسما آغاز شد، با افزایش 7.6 درصدی، زیرا سهام کشتیرانی اقیانوس پیما همچنان در حال افزایش است.

سهام Costco

سهام Costco با 0.2% افزایش به 543.39 رسید. در طول روز، سهام COST به 551.62 صعود کرد و برای مدت کوتاهی نقطه خرید 545.39 را از یک فنجان با دسته پایه.

سهام هارمونی

سهام HRMY با 8.9% افزایش به 47.72 رسید و به بالای 45.99 بازگشت. پایه فنجانی امتیاز خرید و رسیدن به بالاترین قیمت در 52 هفته. سهام هارمونی اخیرا پس از رشد از نقطه خرید عقب نشینی کرده بود. مکث دسته مانند باعث می‌شود سهام HRMY کمتر طولانی به نظر برسد.

سهام رامبوس

سهام RMBS 4.9% افزایش یافت و به 29.01 رسید و به بالای 28.32 فنجان با دسته رسید. امتیاز خرید پس از سقوط سهام در جمعه، که از نظر فنی دیگر معتبر نیست. سهام شرکت فناوری تراشه دقیقاً به بالاترین سطح کوتاه مدت 3 مارس رسیده است که نشان دهنده اوج دسته جدید است. اکنون سرمایه گذاران می توانند از 29.11 به عنوان نقطه خرید استفاده کنند.

انویدیا استوک

سهام انویدیا با 6.6 درصد رشد به 244.96 رسید و خط 21 روزه خود را پس گرفت و درست زیر خط 50 روزه خود بسته شد. رسیدن به بالای خط 50 روزه، که تقریباً با خط روند مطابقت دارد، می تواند به عنوان یک ورود تهاجمی در سازنده تراشه عمل کند.

رقیب انویدیا Advanced Micro Devices 5.5 درصد جهش کرد، درست بالاتر از خط تولید 200 روزه خود. اما همچنان پایین تر از خط 50 روزه خود است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

تلاش برای افزایش سهام در بازار سهام یک روز وحشی دیگر را پشت سر گذاشت، اما با افزایش های قوی در اوج های جلسه پایان یافت. شاخص S&P 500، میانگین صنعتی داوجونز و کامپوزیت نزدک بالاتر از سطح خود قرار گرفتند. میانگین متحرک نمایی 21 روزه، برای اولین بار از 9 فوریه بالاتر از این سطح کلیدی بسته شد.

راسل 2000 با شرکت کوچک نیز خط 21 روزه خود را پس گرفت.

حجم معاملات در نزدک و NYSE نسبت به جلسه قبل افزایش یافت که یک سیگنال مثبت دیگر است.

این روز مهمی برای خواندن است تصویر بزرگ.

اما آیا این یک جهش کوتاه مدت است یا چیزی معنادارتر؟

خط 21 روزه یک گام کلیدی است، اما شاخص‌های اصلی چند بار در سال 2022 به بالاتر از این سطح رسیده‌اند و بلافاصله به پایین‌تر برگشتند. هنوز موانع زیادی برای شاخص های اصلی وجود دارد، از جمله اوج های اولیه مارس و همچنین خطوط 50 روزه و 200 روزه.

این بازار همچنان در دست آخرین تیترها قرار دارد و شاخص‌های اصلی را بالا برده یا غرق کرده است.

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

چه کسی رهبری خواهد کرد؟

برای لحظه ای فرض کنید که بازار در آستانه یک روند صعودی پایدار برای چندین هفته یا چند ماه است. کدام بخش ها پیشرو خواهند بود؟

بازی‌های کالایی در طول اصلاحات، رهبران بازار آشکار بوده‌اند، اما آیا این روند به پایان رسیده است؟

سهام دفاعی همچنان به کاهش سود ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین ادامه داد.

بیمه گران سلامت سعی کردند از این موضوع خارج شوند اما پس از آن عقب نشینی کردند. آیا سهام رشد تدافعی در یک محیط ریسک پذیر منجر می شود؟

شرکت های حمل و نقل هنوز هم قوی به نظر می رسند. کشتیرانی اقیانوس پیما برای مدت طولانی پیشتاز بوده اند، به طوری که سهام DAC پس از چشمک زدن سیگنال های خرید زودتر از بین می رود. در همین حال، حمل‌کننده‌های «خشک» مانند JB Hunt، Old Dominion، Union Pacific و UPS در حال افزایش هستند.

سهام مسافرتی در تلاش برای بازگشت دوباره هستند. با این حال، نمودار برای Expedia (EXPE) و ماریوت (MAR، دو تا از نام های قوی تر، هنوز آسیب دیده به نظر می رسند.

سهام‌های با رشد بسیار باارزش شکست خورده، برنده‌های بزرگ روز چهارشنبه بودند. اما آیا اگر نرخ بهره به روند بالاتر ادامه دهد، آیا واقعاً رشد تهاجمی منجر خواهد شد؟

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

عملکرد روز چهارشنبه بازار مثبت بود. اما زیاد هیجان زده نشو.

هنوز مشخص نیست که آیا بازار در حال تغییر شخصیت خود است یا اینکه آیا این یک تله گاو نر است. و مشخص نیست که کدام سهام و بخش ها در هر روند صعودی پایدار پیشرو خواهند بود. به همین دلیل، سرمایه گذارانی که به دنبال افزایش قرار گرفتن در معرض هستند، می توانند این کار را با خرید یک ETF در بازار گسترده مانند SPY یا QQQ انجام دهند.

اکنون زمانی برای افزایش سریع نوردهی نیست. اگر این بازار عملکرد قوی داشته باشد، فرصت های زیادی برای کسب سود خواهید داشت. اگر این جهش اخیر به سرعت معکوس شود، خوشحال خواهید شد که نوردهی شما سبک است.

حتماً روی لیست های پیگیری خود کار کنید. شما می خواهید برای استفاده از فرصت های خرید آماده باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟