آتی داوجونز: رشد بازار حتی قوی تر از آنچه به نظر می رسد. تسلا 5 سهام در مناطق خرید پیشرو است

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. رالی بازار سهام در هفته گذشته احیا شد و شاخص های کلیدی بالاتر از مقاومت کلیدی حرکت کردند.

X

این یک پیروزی قطعی نیست، اگرچه نزدیک است. سهام پیشرو و سایر شاخص‌ها به افزایش بازار اشاره می‌کنند که سالم‌تر از آن چیزی است که شاخص‌های کلان به تنهایی نشان می‌دهند. در حالی که چالش‌های زیادی در بازار باقی مانده است، سرمایه‌گذاران باید به تدریج در معرض دید قرار گیرند و آماده شوند تا عمیق‌تر شوند.

تسلا (TSLA) موجودی، شبکه های Arista (آنت), انرژی را تقویت کنید (ENPH), علوم زیستی مغز و اعصاب (NBIX) و ذخیره سازی خالص (PSTG) در مناطق خرید یا نزدیک به آن هستند. تسلا (TSLA) و سهام ANET احتمالاً در حدود ورود اولیه هستند، در حالی که Pure Storage به وضوح این کار را در روز جمعه انجام داد. سهام ENPH ابتدا روز جمعه سقوط کرد، اما پس از نگه داشتن بالاتر از یک خط روند، دوباره برگشت. سهام NBIX نیز درست بالاتر از خط روند نگه داشته می شود.

سهام NBIX روشن است جدول امتیازات IBD. سهام PSTG روشن است SwingTrader. سهام TSLA، Arista Networks، Enphase Energy و Pure Storage در دسترس هستند IBD 50. سهام ENPH و Arista نیز در بازار هستند IBD Big Cap 20.

ویدئوی تعبیه‌شده در مقاله، عملکرد رشد بازار در هفته گذشته را تحلیل کرده و تسلا را تحلیل می‌کند. GlobalFoundries (GFS) و سهام PSTG.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام ضررهای اخیر را در روز سه شنبه افزایش داد، اما پس از آن دوباره برای افزایش هفتگی قوی بازگشت.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 2.7 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 3.65 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 4.1 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک اندکی بیش از 4 درصد افزایش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 13 واحد پایه افزایش یافت و به 3.32 درصد رسید، ششمین پیشرفت هفتگی و نزدیک به بالاترین سطح 11 ساله ژوئن 3.48 درصد.

قیمت های آتی نفت خام آمریکا در طول هفته به پایین ترین سطح خود از ژانویه رسید، اما با افت تنها 0.1 درصد به 86.79 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی گاز طبیعی 9 درصد سقوط کرد.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 2.6% افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 2.55 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) جهش 5.6٪. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.35 درصد افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 6.1 درصد افزایش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 5.1 درصد جهش کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 5.2 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.5 درصد افزایش یافت، حتی با بازدهی خزانه داری بالاتر. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE(XLF) 4.5٪ اضافه شد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 4.4 درصد افزایش یافت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 9.9 درصد رشد کرد و ETF ARK Genomics (ARKG) 8.85٪. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام برای تماشا

سهام تسلا هفته گذشته 10.9 درصد افزایش یافت و به 299.68 رسید و از خط 50 روزه خود بازگشت و به بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه بازگشت. با این حال، حجم آن کم خون بود. سرمایه گذاران احتمالاً می توانند سهام TSLA را در اینجا یا کمی بالاتر از سطح 300 خریداری کنند، با 314.74 به عنوان ورودی شبه دسته. این غول EV هنوز تا امتیاز خرید رسمی فاصله دارد.

تسلا از محدودیت‌های کووید نجات یافته و ظرفیت تولید را تا حد زیادی افزایش داده است. اما رقبا نیز در حال افزایش هستند، به‌ویژه سازندگان خودروهای برقی چینی مدل‌های جدیدی را در حجم تولید می‌کنند و حضور بین‌المللی خود را تا حد زیادی گسترش می‌دهند. مطمئناً چندین ماه در فضای EV جالب خواهد بود.

سهام ANET در هفته گذشته با 6.1 درصد رشد به 124.11 رسید، از میانگین متحرک 10 هفته ای برگشت و خطوط 200 روزه و 21 روزه را بازیابی کرد، هرچند با حجم کم. سهام Arista Networks دارای امتیاز خرید 132.97 از a پایه دوتایی، اما سرمایه گذاران می توانند ورود زودهنگام به سطوح فعلی داشته باشند. رشد درآمد و فروش آریستا در سه فصل گذشته شتاب گرفته است.

سهام ENPH در هفته گذشته با 9.5 درصد افزایش به 305.70 رسید. سهام خط 21 روزه خود را در روز سه شنبه پس گرفتند و احتمالاً ورود زودهنگامی را در یک تثبیت کوتاه به دنبال افزایش سود پس از افزایش به بالاترین سطح جدید ارائه کردند. در روز چهارشنبه، سهام Enphase قطعا قابل اجرا بود و به بالاترین حد خود رسید. در روز جمعه، سهام ENPH با کاهش ارزش یک تحلیلگر به 294.20 در طول روز سقوط کرد، اما پس از اینکه هرگز خط روند را کاهش نداد یا به خط 21 روزه خود نرسید، به پایین ترین حد خود رسید.

La خط قدرت نسبیبه غیر از افت روز جمعه، در حالی که سهام Enphase از S&P 500 گذشته است، به بالاترین حد خود رسیده است.

سهام NBIX در هفته کوتاه 3.4 درصد رشد کرد و به 106.51 رسید و از خط 10 هفته برگشت. سهام در روز پنجشنبه یک خط روند را پاک کردند، سپس در روز جمعه بالاتر از آن قرار گرفتند.

سهام PSTG پس از آزمایش خطوط 3.9 روزه و 30.30 روزه خود، 50 درصد افزایش یافت و به 200 رسید. پس از شکست در اوت، یک دسته جدید با امتیاز خرید 31.62 شکل گرفت. اما روز جمعه، سهام روند نزولی آن دسته را شکست و بالاتر از خط 21 روزه حرکت کرد و ورود زودهنگامی را ارائه کرد.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

به نظر می‌رسد روز سه‌شنبه، رشد بورس در آخرین لحظات خود قرار دارد. شاخص های اصلی پس از عقب افتادن از خط 50 روزه در اواسط آگوست شروع به از دست دادن خط 200 روزه خود کردند. کامپوزیت نزدک از پایین‌ترین حد خود در اواخر جولای کاسته شد، اما به‌ویژه زیر آن ناحیه بسته نشد.

از آنجا، میانگین های اصلی بازگشتند.

روز جمعه، S&P 500 و راسل 2000 با سرمایه کوچک، میانگین متحرک 50 روزه خود را در بازار باز پس گرفتند و در بعدازظهر نزدک نیز به آن ملحق شد. داوجونز برای مدت کوتاهی خط 50 روزه خود را تسویه کرد، اما درست زیر آن سطح کلیدی بسته شد.

در حالی که S&P 500 اکنون مقداری فضای بالاتر از خط 50 روزه دارد، شاید زود باشد که بگوییم رشد کلی بازار به طور قاطع آزمون کلیدی را برطرف کرده است.

یکی از دلایل این است که سهام مگاکاپ با کاهش قابل توجهی برای داو، اس اند پی 500 و کامپوزیت نزدک همراه بوده است که اقدامات صعودی اساسی را پنهان می کند.

پیشروان NYSE با 5 بر 1 کاهش یافتند، در حالی که برندگان نزدک بر بازندگان 5 بر 2 غلبه کردند.

S&P MidCap 400 خط 50 روزه خود را در روز پنجشنبه پس گرفت، سپس در روز جمعه از 21 روز گذشته عبور کرد.

ETF هم وزن Invesco S&P 500 (RSP) که مگاکپ اضافه وزن ندارد مانند اپل (AAPL), مایکروسافت (MSFT) و تسلا، در واقع خط 50 روزه خود را در روز چهارشنبه پس گرفتند، پنج شنبه به سود خود افزودند، سپس در روز جمعه به طور قانع کننده ای بالای خط 21 روزه صعود کردند.

اگر منصف باشیم، مگا کپ ها در روز جمعه خوب عمل کردند. سهام تسلا افزایش قابل توجهی داشت در حالی که سهام اپل و مایکروسافت به سمت سطوح کلیدی حرکت کردند.

با وجود عقب نشینی سهام ENPH در روز جمعه، سهام خورشیدی به همراه کنترل آلودگی و نام های پزشکی مختلف همچنان رهبران بازار هستند. اما سهام‌های فناوری مانند سهام ANET و Pure Storage نیز شروع به ورود کرده‌اند.

نام های فولادی در حال بازگشت هستند، در حالی که قدرت پراکنده در خرده فروشی ها و رستوران ها وجود دارد.

نام‌های نفت و گاز پس از سقوط در اوایل هفته، با قیمت‌های اساسی کالاها ثابت ماندند.

رالی بازار همچنان "تحت فشار" است.

برای اینکه شاخص ها به زیر خط 50 روزه برسند و به پایین ترین حد هفته گذشته بازگردند، کار زیادی لازم نیست. در روند صعودی، میانگین متحرک 200 روزه هنوز یک آزمون بزرگ در پیش است.

علاوه بر موانع فنی، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اوت روز سه‌شنبه بزرگ به نظر می‌رسد. گزارش تورم CPI احتمالاً فدرال رزرو را از افزایش 75 واحدی برای سومین جلسه متوالی در 21 سپتامبر باز نخواهد داشت.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رشد بازار سهام در سه جلسه گذشته پیشرفت های واقعی داشته است. سرمایه‌گذاران احتمالاً باید تا این مرحله کمی در معرض دید قرار بگیرند.

اگر نزدک قاطعانه میانگین متحرک 50 روزه را پاک کند، سرمایه‌گذاران احتمالاً تهاجمی‌تر خواهند شد و پیش از رسیدن شاخص‌ها به 200 روز، فضای کمی برای دویدن خواهند داشت.

لیست های پیگیری خود را بسازید. به طور کلی یک شبکه گسترده ایجاد کنید، اما قطعا توجه خود را بر روی نام های قابل اجرا یا بالقوه قابل اجرا متمرکز کنید.

در حالی که به دنبال فرصت ها هستید، انعطاف پذیر باشید. اگر رالی بازار دوباره دچار تزلزل شد، آماده باشید تا یک بار دیگر به سمت ذهنیت و سبد سهام دفاعی تر بروید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید