معاملات آتی داوجونز: بازار به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو رسید. AMD و Snap دیر به حرکت در می آیند

معاملات آتی داوجونز پس از چند ساعت، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با معطوف شدن به اطلاعیه نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه، اندکی کاهش یافت. پیشرفته دستگاه میکرو (AMD) و سهام اسنپ عناوین سود یک شبه را به خود اختصاص دادند.

X

رالی بازار سهام روز سه شنبه بهبود یافت و بیشتر عقب نشینی روز دوشنبه را جبران کرد. کامپوزیت نزدک اکنون در یک روند قدرت.

پیش از اعلام نشست فدرال رزرو بعد از ظهر چهارشنبه، چندین گزارش اقتصادی کلیدی و نشست اوپک پلاس در صبح منتشر خواهد شد.

پدر و مادر AMD و Snapchat ضربه محکم و ناگهانی (SNAP) پس از بسته شدن گزارش شد.

درآمد و درآمد AMD نمایش های کمی ضرب و شتم تراشه‌ساز درآمد Q1 را 10% کاهش می‌دهد، بدتر از حد اجماع، اما بهتر از آنچه می‌ترسید. سهام AMD پس از ساعاتی اندکی افزایش یافت. سهام روز سه شنبه با 3.7 درصد افزایش به 75.15 رسید. سهام AMD با امتیاز خرید 79.33 در حال کار بر روی پایه نزولی است. بسیار کمتر از خط 200 روزه است، اما یک شکست واقعی مستلزم پاک کردن آن سطح کلیدی است.

رقیب AMD کارت گرافیک Nvidia (NVDA) در اواخر معاملات با کاهش روبرو شد. سهام NVDA در روز سه‌شنبه نزدیک به 2 درصد افزایش یافت و به 195.37 رسید، در محدوده خرید از پایه کوتاه.

درآمد اسنپ بازدیدهای برتر، اما درآمد از دست رفته است. این شبکه اجتماعی ردیابی درآمد سه ماهه اول را برای کاهش 1٪ -2٪ مشاهده می کند. سهام اسنپ یک شبه 10 درصد سقوط کرد. سهام روز سه شنبه با 15 درصد افزایش به 4.2 رسید.

درآمد اسنپ و پیشگویی راهنمایی متا پلتفرم ها (متا) و پینترست (پین). والد فیس بوک متا پلتفرم ها (متا) گزارش چهارشنبه شب، با پینترست (پین) قرار است دوشنبه آینده سهام META پس از بسته شدن درست زیر خط 200 روزه، اندکی با تاخیر سقوط کرد. سهام PINS اندکی کاهش یافت. Pinterest یک ورودی سه هفته ای محدود دارد که نسبتاً بالاتر از میانگین متحرک کلیدی است.

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله، رشد بازار روز سه‌شنبه و تصمیم آینده فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را مورد بحث قرار می‌دهد و سهام انویدیا را تحلیل می‌کند. شبکه های Arista (آنت) و Etsy (ETSY).

فروش EV چین

اوایل چهارشنبه، تسلا رقبای چین نیو (NIO), لی خودکار (LI) و xpeng (XPEV) تحویل ژانویه را گزارش خواهد کرد. تعطیلات سال نو قمری، و همچنین عفونت‌های شدید کووید، ماه گذشته به فروش رسید. بنابراین نتیجه گیری در مورد فوریه و فراتر از آن، به خصوص در پی آن، دشوار است تسلا (TSLA) کاهش قیمت که رقبا همچنان به آن واکنش نشان می دهند.

سهام Nio و Xpeng در پایین ترین سطح قرار دارند، اما بسیار پایین تر از خطوط 200 روزه خود هستند. Li Auto در برابر 200 روز مقاومت می کند. EV و غول باتری BYD (BYDDF) یک ورودی تهاجمی را از خط تولید 200 روزه خود به نمایش می گذارد و فروش ژانویه اواخر این هفته به پایان می رسد. سهام تسلا در ژانویه نزدیک به 41 درصد افزایش یافت و بالاتر از خط 50 روزه خود قرار گرفت، اما نقطه خرید مشخصی ندارد.

چشم انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

La فدرال رزرو قرار است افزایش نرخ بهره را کند کند برای دومین جلسه متوالی، نرخ وجوه فدرال را به میزان یک چهارم در ساعت 2 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرقی افزایش داد و به محدوده 4.5٪ -4.75٪ رسید. این به دنبال افزایش نیم امتیازی در دسامبر پس از چهار افزایش متوالی 75 واحدی در ماه نوامبر است.

بازارها انتظار دارند که نرخ بهره فدرال رزرو یک چهارم واحد دیگر در اواخر مارس افزایش یابد و به 4.75٪ -5٪ برسد. اما پس از آن سرمایه گذاران به سمت افزایش بیشتر تمایل ندارند.

بنابراین اشاره بانک مرکزی در مورد چشم انداز افزایش نرخ، تورم و اقتصاد کلیدی خواهد بود. آیا بیانیه سیاست فدرال رزرو همچنان انتظار "افزایش مداوم" را حفظ می کند؟

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ET، مطمئناً بر تعهد فدرال رزرو به بالا نگه داشتن نرخ بهره برای کاهش تورم تاکید خواهد کرد. اما با آهسته شدن افزایش نرخ بهره و نزدیک به توقف، پاول، رئیس فدرال رزرو ممکن است ظریف تر عمل کند و گزینه های بانک مرکزی را باز نگه دارد.

قبل از اعلام نشست فدرال رزرو، سرمایه گذاران دسته دیگری از داده های اقتصادی را دریافت خواهند کرد. گزارش اشتغال ADP برای ژانویه در ساعت 8:15 صبح به وقت شرقی، با فرصت های شغلی در دسامبر و شاخص تولید ژانویه ISM در ساعت 10 صبح به وقت شرقی منتشر می شود.

روز جمعه، گزارش مشاغل ژانویه موعد است. قبل از جلسه مارس، فدرال رزرو گزارش مشاغل فوریه و همچنین گزارش تورم CPI ژانویه و فوریه را دریافت خواهد کرد.

اوایل روز سه‌شنبه، شاخص هزینه اشتغال کمی کمتر از حد انتظار بود. ECI، معیاری گسترده برای غرامت کارگران، در سه ماهه چهارم، یعنی سومین سه ماهه متوالی کاهش رشد، 1 درصد افزایش یافت.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.2 درصد کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.3 درصد کاهش یافت. معاملات آتی نزدک 100 0.5 درصد کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 2 واحد کاهش به 3.51 درصد رسید.

شاخص تولیدی Caixin چین در ژانویه با 0.2 واحد افزایش به 49.2 رسید. یک روز پیش از آن، شاخص رسمی تولید چین با جهش 3.1 واحدی به 50.1 رسید که کمی بیش از سطح سربه سر 50 بود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام جلسه قدرتمندی داشت و پس از عقب نشینی روز دوشنبه برگشت.

میانگین صنعتی داوجونز در روز سه شنبه 1.1 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.5 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 1.7 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2.4 درصد جهش کرد.

قیمت نفت خام آمریکا با 1.25 درصد افزایش به 78.87 دلار در هر بشکه رسید. اوپک پلاس که شامل کارتل نفت و متحدان کلیدی مانند روسیه است، صبح چهارشنبه نشستی را برگزار می کند. بازارها انتظار هیچ تغییری در سهمیه تولید اوپک پلاس ندارند.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 2 واحد کاهش به 3.53 درصد رسید که با کمک گزارش نسبتاً آرام ECI کمک کرد.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) کمی بیش از 2 درصد صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.4% پیشرفت کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) با سهام AMD و NVDA 1.5٪ افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.15٪ و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 2.3 درصد بالاتر رفت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) کمی بیش از 1% صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) در میان درآمدهای قوی 4.8 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 0.9% افزایش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 1.4 درصد صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.3 درصد صعود کرد

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 3.7% جهش کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.1 درصد افزایش یافت. سهام تسلا یک دارایی عمده در سراسر ETF های Ark Invest است. کشتی کتی وود نیز سهام کوچکی در سهام BYD رقیب تسلا دارد.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام روز سه‌شنبه بهبود یافت و باعث شد که عقب‌نشینی روز دوشنبه مانند یک توقف عادی در اطراف سطوح کلیدی در میان یک پیشرفت قوی به نظر برسد.

کامپوزیت نزدک خط 200 روزه را دوباره به دست آورد، درست در حوالی اوج خود در دسامبر. S&P 500 و Dow Jones به شدت افزایش یافتند و تراشه‌های آبی در نزدیکی خطوط 50 روزه خود پشتیبانی پیدا کردند.

شاخص راسل 2000 تمام زیان های روز دوشنبه و سپس مقداری را جبران کرد که اکنون به وضوح بالاتر از بالاترین حد خود در اواخر سال 2022 است.

شاخص‌های اصلی که قاطعانه بالاترین حد خود را در اواخر سال 2022 کاهش دهند، نشانه بسیار صعودی خواهد بود.

کامپوزیت نزدک و راسل 2000 اکنون در یک روند قدرت هستند. رعایت هر چهار شرط. S&P 500 و Dow Jones وجود ندارند. روند قدرت یک سیگنال مثبت است، اما سال گذشته بازار چندین بار پس از اجرایی شدن روندهای قدرت متوقف شد.

نشست فدرال رزرو چهارشنبه بزرگ به نظر می رسد. رالی بازار انتظار دارد در ماه مارس یا احتمالاً می به افزایش نرخ بهره پایان یابد. داده های اقتصادی چهارشنبه و گزارش مشاغل روز جمعه به بازارها کمک می کند تا اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو را تفسیر کنند.

درآمد را فراموش نکنید. AMD اواخر روز سه شنبه گزارش داد. متا پلتفرم قرار است چهارشنبه شب و اپل (AAPL), Amazon.com (AMZN) و Google والد الفبا (GOOGL) پنج شنبه شب، همراه با صدها نفر دیگر در حال پخش هستند.

این گزارش‌های درآمدی می‌توانند شاخص‌های اصلی و همچنین بخش‌ها و البته نام‌های فردی را تحت تأثیر قرار دهند.

همانطور که درآمد AMD بر سهام انویدیا و اسنپ بر روی متا تأثیر می‌گذارد، برنامه‌های هزینه متا نیز بر افرادی مانند شبکه‌های آریستا تأثیر می‌گذارد. ذخیره سازی خالص (PSTG). درآمد آمازون احتمالاً کاتالیزوری برای سهام Etsy خواهد بود. درآمد اپل اکوسیستم آیفون را متحول خواهد کرد در حالی که درآمد گوگل به طیف گسترده ای از شرکت ها ضربه خواهد زد.

سهام ANET و Pure Storage نزدیک به ورودی های اولیه هستند، در حالی که Etsy، a SwingTrader برگزاری، درست زیر نقطه خرید است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار سهام به خوبی عمل می کند، با یک روند صعودی قوی و تنها عقب نشینی های جزئی. سهام پیشرو سیگنال های خریدی چشمک زن هستند که عموماً کار می کنند. زمان خوبی برای اضافه کردن نوردهی بود.

اعلام نشست فدرال رزرو و پاول، رئیس فدرال رزرو، می تواند کاتالیزوری برای حرکت های بزرگ بازار باشد. اما درآمد و داده های اقتصادی نیز همینطور است. سرمایه گذاران نباید در مورد گرفتن موقعیت های جدید برای چند روز آینده خیلی تهاجمی باشند، حتی اگر تصویر فنی بازار و سهام خاص امیدوارکننده به نظر برسد.

به یاد داشته باشید، اگر قصد دارید وارد بورس شوید، باید آماده باشید که به همان سرعت از بازار خارج شوید.

روی لیست های پیگیری خود کار کنید. ده ها سهم در حال راه اندازی یا چشمک زدن سیگنال های خرید هستند. شما می خواهید چشمان خود را به آنها نگاه کنید و اهداف بالقوه را قبل از کشیدن ماشه تجزیه و تحلیل کنید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟