معاملات آتی داوجونز: همانطور که فدرال هاوکز این را می گویند، بازار افزایش یافت. تسلا Rival Soars، Dow Giant UnitedHealth On Tap

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، یک شبه اندکی افزایش یافت. رالی بازار سهام پس از زیان‌های بزرگ صبح روز پنج‌شنبه به پایان رسید، زیرا دو مقام جنگ‌طلب فدرال رزرو تا حدودی ترس از افزایش نرخ بهره را کاهش دادند.

X

جزء داو جونز UnitedHealth گروه (UNH) قبل از باز شدن بازار جمعه گزارش می دهد و درآمدهای فصلی را برای بیمه های سلامت و شرکت های خدمات پزشکی به طور گسترده آغاز می کند. سهام UNH از خط 50 روزه روز پنجشنبه معکوس شد و با 0.2% افزایش به 502.43 رسید، نه چندان دور از نقطه خرید 518.90.

غول های بانکی ولز فارگو (WFC) و سیتی گروپ (C) نیز قبل از باز شدن گزارش شده است. سهام WFC و سیتی گروپ در روند نزولی طولانی مدت هستند. در واقع، سهام سیتی در روز پنجشنبه به بدترین سطح خود از اواخر سال 2020 سقوط کرد، به دنبال درآمدهای ضعیف تر از حد انتظار از جی پی مورگان چیس (JPM) و مورگان استنلی (MS).

در همین حال، دلار درخت (LTRD), عمده فروشی BJ (BJ) و هلدینگ لانتئوس (LNTH) سیگنال های خرید را چشمک زد، در حالی که مک کسون (Mkk) یک حرکت صعودی داشت.

چین EV و غول باتری BYD (BYDDF) بر اساس راهنمای سود صعودی افزایش یافت، اما پس از شایعاتی مبنی بر اینکه شرکت برکشایر هاتاوی وارن بافت ممکن است بخشی از سهام بزرگ BYD خود را بفروشد، همچنان به شدت کاهش یافته است. راه‌اندازی خودروهای برقی چین لی خودکار (LI) قابل عمل باقی می ماند، در حالی که تسلا (TSLA) بین دو میانگین متحرک کلیدی می گیرد.

سهام Lantheus روشن است جدول امتیازات IBD. سهام DLTR و Li Auto روشن هستند SwingTrader. سهام Dollar Tree، Lantheus، BJ's Wholesale، McKesson، UnitedHealth و LI همه در بازار هستند. IBD 50. سهام MCK و Dollar Tree نیز در بازار هستند IBD Big Cap 20.

ویدئوی تعبیه‌شده در مقاله، عملکرد روز پنجشنبه بازار را مورد بحث و تحلیل قرار داده است اپل (AAPL), عمده فروشی Costco (قیمت) و سهام BJ.

فدرال هاوکز یک کبوتر کوچک را نشان می دهد

کریستوفر والر، عضو شورای حکام فدرال رزرو و جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، دو تن از سیاستگذاران فدرال رزرو که بیش از همه در مورد افزایش نرخ بهره اولیه صحبت می کنند، انتظارات را برای افزایش 100 واحدی در اواخر این ماه کاهش دادند. چشم انداز افزایش کامل نرخ بهره روز چهارشنبه به دنبال گزارش داغ CPI در ژوئن و اظهارات رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا مبنی بر اینکه "همه چیز در جریان است" افزایش یافت.

معتبرترین شرکت های مالی - در نظرسنجی شرکت کنید و یک کارت هدیه 50 دلاری آمازون برنده شوید

والر روز پنجشنبه گفت که 75 واحد پایه همچنان "مورد پایه" او برای افزایش نرخ در نشست 26-27 ژوئیه است، می گوید "بازارها ممکن است کمی جلوتر از خود" در 100 واحد پایه باشند، اگرچه او رد نکرد. یک حرکت "بزرگتر".

بولارد به نیکی گفت که طرفدار یک حرکت 75 امتیازی است که به گفته او نرخ وجوه بانک مرکزی را به سطح "خنثی" خواهد رساند. او گفت که تشدید بیشتر مورد نیاز خواهد بود، اما "ما می توانیم ارزیابی کنیم" با ادامه سال.

قبل از افتتاحیه، شاخص قیمت تولیدکننده به طور غیرمنتظره ای در ماه ژوئن افزایش یافت و نسبت به سال قبل به 11.3 درصد افزایش یافت. اما تورم اصلی بیش از حد انتظار کاهش یافت. شایان ذکر است، PPI اصلی نسبت به ماه قبل 0.4% افزایش یافت که از افزایش 0.7% ماه می کاهش یافت. این در تضاد با CPI اصلی بود که رشد ماه به ماه شتاب را نشان می دهد.

اکنون بازارها با احتمال 57 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو نرخ ها را 75 واحد پایه افزایش دهد. روز چهارشنبه، احتمال افزایش امتیاز کامل از حدود 80 درصد روز قبل به 8 درصد افزایش یافت.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.2 درصد افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.35 درصد افزایش یافت. معاملات آتی نزدک 100 0.35 درصد افزایش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام صبح پنجشنبه به دلیل ترس از تورم جدید و درآمد ضعیف JPMorgan سقوط کرد. شاخص‌های کلیدی عمدتاً با کاهش بسته شدند، اما نزدیک به بهترین سطوح خود در روز به پایان رسیدند.

میانگین صنعتی داوجونز در روز پنجشنبه 0.5 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.3 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک یک سود کسری داشت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1 درصد سقوط کرد.

قیمت نفت خام آمریکا 0.5 درصد کاهش یافت و به 95.78 دلار در هر بشکه رسید که بسیار پایین‌ترین حد روزانه بود، اما همچنان پایین‌ترین قیمت از آوریل بسته شده است. معاملات آتی بنزین بیش از 1 درصد کاهش یافت و کاهش سریع را افزایش داد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 6 واحد افزایش به 2.96 درصد رسید، اگرچه نزدیک به پایین ترین سطح جلسه بسته شد. بازدهی دو ساله سودهای بزرگ را حذف کرد و با 1 واحد کاهش به 3.13 درصد رسید. بازدهی یک ساله خزانه داری با 3 واحد کاهش به 3.18 درصد رسید. منحنی بازده از یک ساله به 10 ساله معکوس می ماند، اما کمتر.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.45٪ صعود کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.5 درصد غرق شد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.9 درصد سقوط کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) با 2.1% افزایش یافت نیمه هادی تایوان (TSM) درآمد و راهنمایی برای بالا بردن بخش تراشه.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(هموار) 0.6 درصد کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.7% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.1 درصد عقب نشینی کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) و ETF SPDR انتخاب مالی (XLF) هر دو 1.9% از دست دادند. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.3 درصد کاهش یافت. سهام UNH جزء اصلی XLV است.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% سقوط کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8٪. سهام تسلا همچنان یکی از سهامداران بالای ETFهای Ark Invest است. Cathie Wood's Ark همچنین دارای برخی از سهام BYD است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام نزدیک به خرید امتیاز

سهام Dollar Tree با 1.7 درصد افزایش به 168.76 رسید. این باعث شد سهام DLTR به بالای 166.45 برگردد فنجان با دسته امتیاز خرید سهام غول فروشگاه دلار 7.8 درصد بالاتر از خط 50 روزه خود است. را خط قدرت نسبی، خط آبی در نمودارهای ارائه شده، هفته هاست که به بالاترین حد خود رسیده است تحلیل مارکت اسمیت.

سهام BJ با 2.95% افزایش به 70.16 رسید، درست زیر 71.10 دو پایین امتیاز خرید سهام از خط روند نزولی عبور کردند و ورود زودهنگامی را ارائه کردند. حجم نسبتاً کم بود در حالی که سهام BJ 14 درصد بالاتر از خط 50 روزه است، که باید سرمایه گذاران را متوقف کند. در حالت ایده‌آل، زنجیره انبار عضویت حول سطوح فعلی تثبیت می‌شود، شاید بتوان یک دسته را ایجاد کرد. خط RS برای سهام BJ به بالاترین حد خود رسیده است.

سهام LNTH با 0.7 درصد افزایش به 67.91 رسید و یک بار دیگر از خط 50 روزه خود بازگشت. در حالی که بالاترین قیمت روز جمعه 69.08 بود، سهام Lantheus قابل اجرا است. سهام LNTH باید پس از این هفته با 73.88 پایه مناسبی داشته باشد امتیاز خرید.

سهام مک کسون روز پنجشنبه شروع ضعیفی داشت و به زیر خط 50 روزه سقوط کرد و به 315.78 در روز رسید. اما سهام با 0.4% افزایش به 362.55 رسید. سهام MCK دارای 340.04 است پایه تخت نقطه خرید، اما سرمایه‌گذاران می‌توانند از 335.47، درست بالاتر از بالاترین نرخ روز دوشنبه، به عنوان ورودی اولیه استفاده کنند.

BYD Stock Spikes

غول EV روز پنجشنبه گفت انتظار دارد سود خالص نیمه اول 139 تا 207 درصد نسبت به سال قبل از نظر ارز محلی، 2.8 تا 3.6 میلیارد یوان (533 میلیون دلار) افزایش یابد. بدون احتساب سود و زیان غیر تکراری، سود باید 578٪ -795٪ افزایش یابد.

سهام BYD با جهش 8.4 درصدی به 37.71 رسید و پس از یافتن حمایت در 50 روز چهارشنبه، به بالای خط 200 روزه بازگشت. اما سهام همچنان برای هفته به شدت کاهش یافته است. سهام BYD در روز سه‌شنبه 11.3 درصد سقوط کرد، زیرا شایعاتی مبنی بر اینکه بافت ممکن است برای فروش بخشی یا تمام سهام خود در سازنده خودروهای برقی حرکت کند. این شایعه هنوز تایید نشده است. اما سهام BYD باید دوباره راه اندازی شود و پایه جدیدی در کنار تثبیت عمیق از نوامبر تا ژوئن ایجاد کند.

رقیب کوچکتر Li Auto با 0.4 درصد رشد به 38.18 رسید. سهام LI پس از جهش در روز چهارشنبه از خط 21 روزه خود همچنان قابل اجرا است. سهام Li Auto پس از بیش از دو برابر شدن از اوایل ماه مه تا اواخر ژوئن، روی یک ادغام جدید کار می کند.

سهام تسلا با 0.5 درصد افزایش به 714.94 رسید. سهام درست بالاتر از خط 21 روزه و زیر خط نزولی 50 روزه خود قرار دارند. سهام TSLA دوباره کمی بیش از خط 10 هفته است. درآمد تسلا برای سه ماهه دوم در 20 جولای است.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

برای دومین جلسه متوالی، شاخص‌های اصلی صبح به شدت کاهش یافتند، اما به زودی بازگشتند و نزدک در بعد از ظهر مثبت شد. در روز پنجشنبه، نزدک موفق شد یک افزایش اندک به دست آورد، در حالی که S&P 500، Dow Jones و Russell 2000 همگی برای پنجمین جلسه متوالی سقوط کردند.

همه شاخص‌های کلیدی در این هفته به شدت کاهش یافتند، که با برخورد مجدد نزدک به مقاومت در میانگین متحرک 10 هفته‌ای آغاز شد. شاخص ها همه زیر میانگین متحرک 21 روزه خود هستند.

پس از کاهش روند برای چندین جلسه، شاید "روند صعودی تحت فشار" به دلیل جهش باشد. اما لازم نیست به این زودی اتفاق بیفتد، و شاید رالی پایین‌ترین نرخ روز پنجشنبه «جهش» بود.

احتمالاً شاخص‌های اصلی محدود به محدوده هستند، به طوری که اوایل یا اواخر ژوئن اوج را نشان می‌دهد و پایین‌ترین حد اواسط ژوئن را به پایین نشان می‌دهد. نوسانات زیادی در این محدوده وجود دارد.

با گرم شدن فصل سود، به گردبادی از تورم-رکود-فدرال رزرو اضافه می شود، به نظر می رسد نوسانات رالی بازار و تک تک سهام ادامه پیدا کند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سهام‌های پزشکی مانند UnitedHealth و McKesson که در صبح ظاهر خوبی نداشتند، بازگشتند، اما سرمایه‌گذاران نمی‌توانند روی افزایش‌های روزانه برای نجات روز حساب کنند.

بازار به دنبال جهت گیری کوتاه مدت در یک روند نزولی طولانی و دردناک است. فقط محیط خوبی برای قرار گرفتن در معرض زیاد نیست. برای قفل کردن سود در چنین بازار متلاطمی، سریعاً مقداری سود ببرید.

لیست های پیگیری خود را ایجاد کنید و به درآمدهای کلیدی در روزها و هفته های آینده توجه کنید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

MarketSmith: تحقیقات ، نمودارها ، داده ها و مربیگری همه در یک مکان