آتی داوجونز: اصلاح بازار زیان را افزایش می دهد. چرا اپل یک "بازنده مطلق" است

معاملات آتی داوجونز به همراه قراردادهای آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح خواهند شد. اصلاح بازار سهام بدتر شد، اگرچه زیان هفتگی اندک تا متوسط، فروش پرنوسان اواخر هفته را با افزایش بازدهی خزانه داری رد کرد. نزدک تلاش برای تجمع را کاهش داد و به بدترین سطح خود از سال 2020 رسید.

X

الی لیلی (عللی), آلبومارل (جامهء سفید و بلند), دلار درخت (LTRD), حمل و نقل یکپارچه ZIM (ZIM) و IPO جدید افزایش انرژی (EE) پنج سهم ارزش تماشا، چه در مناطق خرید، نزدیک است امتیاز خرید یا به سادگی خم شدن قدرت نسبی.

قدرت نسبی مهم است، اما در اصلاح بازار، برندگان نسبی می توانند "بازنده مطلق" باشند. اپل (AAPL) یک مثال عالی است. آن خط قدرت نسبی در بالاترین حد خود قرار دارد، اما سهام AAPL برای شش هفته متوالی سقوط کرده است.

سهام LLY و ZIM در حال حاضر هستند IBD 50.

ویدیوی تعبیه شده در مقاله به طور عمیق در مورد هفته نوسان بازار بحث می کند و همچنین سهام DLTR، Excelerate Energy و Apple را تجزیه و تحلیل می کند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام با افزایش شدید شروع شد که به طور ناگهانی در روز پنجشنبه پایان یافت، زیرا نزدک در آن روز 5 درصد سقوط کرد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 0.2 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.2 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 1.5 درصد از دست داد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.3 درصد سقوط کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 24 واحد افزایش به 3.12 درصد رسید که تقریباً تمام این افزایش در واکنش تاخیری به نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو بود. بازده 10 ساله از اکتبر 11 به سمت بالاترین سطح 3.25 ساله 2018 درصدی حرکت می کند.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با جهش 4.9 درصدی به 109.77 دلار در هر بشکه رسید.

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 2.4% سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 3.3% افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) با انتقاد شدید سرمایه گذاران از نرم افزار، 4.9 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.2 درصد افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 3.65 درصد سقوط کرد، زیرا فولادسازان در شکستن حمایت کلیدی از معدنچیان پیروی کردند. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 1.4 درصد عقب نشینی کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 4.9 درصد کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.1 درصد افزایش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 10.3 درصد افزایش یافت. ETF انتخابی مالی SPDR (XLF) 0.6 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.4٪ فرو رفته

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 3.25 درصد کاهش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8٪، هر دو به پایین ترین سطح 25 ماهه. به‌طور قابل‌توجهی، ARKK تا روز سه‌شنبه شاهد ورودی‌های بی‌سابقه‌ای بود، علی‌رغم کاهش شدید ETF از اوایل سال ۲۰۲۱.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

الی لیلی استوک

سهام الی لیلی هفته گذشته در حدود خط 21 روزه خود به معاملات ادامه داد و در خط 10 هفته ای خود مورد حمایت قرار گرفت. سهام هفته گذشته با 1.6 درصد افزایش به 296.90 رسید. سهام LLY در محدوده 284 نقطه خرید از پایه جام قرار دارد. سهام همچنین از یک خط روند کوتاه عبور کرده و از بالاترین نرخ روز چهارشنبه 296.28 به عنوان یک محرک استفاده کرده است. یا، می‌توانید منتظر بمانید تا ببینید آیا سهام LLY پایه جدیدی ایجاد می‌کند و نقطه خرید را در شرایط امیدوارانه بازار بهتر ارائه می‌دهد.

خط RS حتی با وجود کاهش ارزش سهام LLY در اوایل ماه آوریل به رکوردهای جدید ادامه می دهد.

سهام Albemarle

سهام ALB هفته گذشته با افزایش 26 درصدی به 242.41 واحد رسید که به دلیل درآمدهای قوی و راهنمایی از زنده (LTHM) و سپس خود Albemarle. این غول لیتیومی بالاتر از خطوط 50 روزه و 200 روزه خود قرار گرفته و خط روند را شکسته است. که می توانست ورود زودهنگام به بازار بهتری را ارائه دهد. در حال حاضر، سهام ALB در حال کار بر روی عمیق است پایه فنجانی با امتیاز خرید 291.58. اما شاید Albemarle بتواند یک دسته درست در اطراف مقاومت کلیدی در 248 ایجاد کند.

سهام درخت دلار

سهام Dollar Tree برای اولین بار از زمان شکست در اوایل ماه مارس به خطوط 50 روزه/10 هفته ای خود بازگشت. سهام DLTR در روز جمعه سعی کرد جهش کند، هرچند در حجم کم. یک حرکت کمی قوی‌تر، در حالت ایده‌آل در حجم بالاتر، ورود زودهنگامی را ارائه می‌دهد. به نظر می رسد سهام Dollar Tree در حال حاضر در میان خرده فروشان تخفیف دار پیشرو است.

خط RS برای سهام DLTR درست در اوج است.

سهام ZIM

سهام ZIM هفته گذشته با 19 درصد افزایش به 66.16 رسید و برای بازپس گیری خط 50 روزه خود افزایش یافت. این پس از پایین آمدن از 48.21 در هفته قبل و آزمایش خط 40 هفته ای آن است. بازی حمل و نقل پر سود اکنون دارای پایه جام با امتیاز خرید 79.05 است. در حالت ایده‌آل، سهام ZIM کمی بالاتر می‌رود تا اینکه در 18 می به سود خود دست پیدا کند.

ZIM یک بازی کشتی های کانتینری اقیانوس پیما است، اما اخیراً سه کشتی LNG را نیز اجاره کرده است.

سهام EE

Excelerate Energy یک عرضه اولیه اولیه سهام نادر در سال 2022 است. سهام با قیمت 24 دلار برای هر سهم در نیمه اول آوریل، از رکورد 29.10 در 18 آوریل به پایین ترین سطح 22.65 در 22 آوریل برگشت. سهام EE اکنون دارای یک پایه IPO با امتیاز خرید 29.20، مطابق با تحلیل مارکت اسمیت. سهام سعی کردند خط روند نزولی را در روز جمعه بشکنند قبل از اینکه قیمت کاهشی در قیمت 26.90 بسته شود. حرکت بالاتر از حداکثر 27.38 روز جمعه، ورود زودهنگام را ارائه می دهد.

خط RS، خط آبی در نمودارهای ارائه شده، در حال حاضر در بالاترین حد خود قرار دارد.

Excelerate Energy دارای پایانه های شناور گاز طبیعی مایع است. در حال حاضر سودآور است و انتظار می‌رود که در سال 726 با افزایش تقاضای خارج از کشور برای LNG، درآمد 2022 درصدی افزایش یابد.

سهام اپل

در نهایت سهام اپل پس از انتشار مختصر یک ورود زودهنگام در روز چهارشنبه، به شدت فروخته شد. سهام یک رگه باخت هفتگی را افزایش داد، اگرچه افت 0.2 درصدی به 157.28 زیاد نبود. خط RS برای سهام AAPL درست در بالاترین سطح در نمودار هفتگی قرار دارد. این بازتابی از ضعف S&P 500 از پایان ماه مارس است. اما این همچنین یادآور این است که چگونه برندگان نسبی می توانند بازنده مطلق در اصلاح بازار باشند.

با این حال، سهام اپل به عنوان یکی از تنها نام‌های فناوری یا رشدی که هر نوع انعطاف‌پذیری را نشان می‌دهد ارزش تماشا کردن را دارد. اگر بتواند در بازار نزولی نزدک دوام بیاورد، می تواند در روند صعودی پایدار بعدی پیشرو باشد.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

بازار سهام در هفته گذشته یک ترن هوایی هیجان انگیز داشت. پس از شروع یک رالی در روز دوشنبه و افزایش در روز چهارشنبه، شاخص‌های اصلی روز پنجشنبه سقوط کردند، سپس در روز جمعه جایگاه بیشتری را از دست دادند.

نزدک به پایین ترین سطح خود از سال 2020 سقوط کرد، روز پنجشنبه تلاش خود را برای رالی از بین برد و برای مدت کوتاهی از 12,000 در روز جمعه کمتر کرد. راسل 2000 نیز در روز جمعه به سطوح اواخر سال 2020 سقوط کرد.

S&P 500 در روز جمعه تقریباً پایین ترین سطح روز دوشنبه را کاهش داد.

تلاش برای افزایش بازار همچنان در S&P 500 و Dow Jones زنده است. بنابراین آنها می توانند مرحله a روز پیگیری در هر نقطه

احتمالاً، بازار سهام می‌تواند از یک حرکت بزرگ دیگر برای شروع فروش کاپیتولاسیون استفاده کند. سنج های ترس نزدیک به اوج های اخیر هستند، اما بالاتر از قله های 2022 نرسیده اند. ادامه جریان‌ها به ARKK و سایر صندوق‌های رشد نیز نشان می‌دهد که «خرید کاهش» همچنان پابرجاست.

پایین ترین نرخ های جدید همچنان بر اوج های جدید غالب هستند، به خصوص در نزدک. وسعت بازار تیره و تار است. این یک مشکل در سال گذشته بود. اما در سال 2022، سهام اپل و سایر مگاکاپ ها دیگر این ضعف اساسی را پنهان نمی کنند.

نمایشنامه‌های کالایی، به‌ویژه نام‌های نفت و گاز، هنوز نقطه روشنی هستند. نام کودها سعی دارند میانگین متحرک 50 روزه خود را حفظ کنند. نمایش‌های لیتیومی دوباره به کانون توجه می‌شوند، در حالی که محصولات چوبی و مصالح ساختمانی جالب به نظر می‌رسند. در همین حال، بیمه‌های سلامت و همچنین برخی از داروسازان مانند سهام LLY همچنان قوی به نظر می‌رسند، اما رهبری در حوزه پزشکی محدود شده است.

در همین حال، فولادسازان در حال شکستن حمایت هستند و به دنبال پیوستن به معدنچیان طلا و فلزات پایه هستند. شرکت های ساختمانی سنگین نیز در هفته های اخیر دچار رکود شده اند. و در حالی که بازی نفت و گاز قوی است، ذخایر اورانیوم و خورشیدی در چند هفته گذشته به شدت کاهش یافته است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سرمایه گذاران باید پول نقد یا تقریباً داشته باشند. استثنائات، قرار گرفتن در معرض اندک بخش‌های پیشرو یا دارایی‌های بلندمدت با سودهای عمده است.

همانطور که فروش خیره کننده روز پنجشنبه نشان داد، بازار می تواند بسیار سریعتر و عمیق تر از افزایش فروش بفروشد. بنابراین اگر در معرض قرار دارید، سریعاً سود جزئی بگیرید و آماده باشید تا به سرعت زیان را کاهش دهید.

سعی نکنید کف بازار را حدس بزنید. در نهایت حق با شماست، اما در چند ماه گذشته چند ته احتمالی وجود داشته است؟

در حال حاضر، پودر خود را خشک و ذهن خود را تازه نگه دارید - و روی لیست های پیگیری خود کار کنید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟