معاملات آتی داوجونز به پایان می رسد: رالی بازار بیمار در روز کلمبوس چه چیزی را کشف خواهد کرد؟

معاملات آتی داوجونز به همراه قراردادهای آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح خواهند شد. بازار سهام روز دوشنبه باز است، اما معاملات اوراق قرضه برای روز کلمبوس بسته است.

X

هفته گذشته تلاش برای افزایش قیمت سهام در بازار سهام آغاز شد، با رشد اولیه بزرگ برای داوجونز و سایر شاخص‌های اصلی. اما با کم رنگ شدن امیدها برای چرخش فدرال رزرو، بازدهی خزانه داری بازگشت و سهام سقوط کرد. همراه با هشدار از پیشرفته دستگاه میکرو (AMD) و CVS سلامت (CVS)، شاخص های اصلی تا پایان روز جمعه بیشتر سودهای خود را از بین بردند.

در حالی که تلاش برای رشد بازار به پایان نرسیده است، داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک به پایین ترین سطح بازار نزولی بازگشته اند. سرمایه گذاران باید بسیار محتاط باشند.

سهام راس، علوم زیستی مغز و اعصاب (NBIX) و الی لیلی (عللی) درست حول نقاط خرید معامله می کنند. سهام NBIX و داروهای ورتکس (VRTX) روشن هستند جدول امتیازات IBD.

تسلا (TSLA), انرژی را تقویت کنید (ENPH) و در مورد نیمه هادی (ON)، سه سهمی که به امتیاز خرید نزدیک شده بودند، با فروش بالایی مواجه شدند. سهام TSLA روز دوشنبه با تحویل ناامیدکننده فروخته شد، سپس به کاهش ادامه داد. سهام Enphase برای مدت کوتاهی سیگنال خرید تهاجمی را در روز سه شنبه منتشر کرد، سپس به طور ناگهانی در چهارشنبه سقوط کرد. سهام ON در روز پنجشنبه بالاتر از خط روند بسته شد، اما جمعه در میان فروش تراشه های AMD سقوط کرد.

مگا کپس کمکی نمی کند. سهام مایکروسافت، والد گوگل الفبا (GOOGL) و Amazon.com (AMZN)، همه درست زیر خطوط 21 روزه پنجشنبه خود، در روز جمعه به شدت کاهش یافتند و به سمت پایین ترین سطح بازار نزولی یا کوتاه مدت بازگشتند. اپل (AAPL) که هرگز به افت 21 روزه خود نرسید، به سمت پایین ترین سطح کوتاه مدت حرکت کرد.

مایکروسافت (MSFT) و سهام گوگل روشن است رهبران بلند مدت IBD. سهام ON در IBD 50. اونسمی، داروهای ورتکس (VRTX) و سهام ENPH در حال حاضر هستند IBD Big Cap 20. ورتکس روز جمعه بود سهام IBD روز.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز در ساعت 6 عصر ET به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک 100 باز می شود.

بازارهای اوراق قرضه آمریکا بسته خواهد شد دوشنبه به مناسبت روز کلمبوس، بنابراین سهام از بازدهی خزانه داری تبعیت نمی کند.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

تلاش برای افزایش سهام در بازار سهام شروعی قوی داشت، اما شاخص‌ها در روز جمعه نزدیک به پایین‌ترین سطح خود بسته شدند.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 2 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.5 درصد رشد کرد. نزدک پس از افت 0.7 درصدی در روز جمعه، 3.8 درصد رشد کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2.2 درصد پیشرفت کرد.

سهام اپل در هفته 1.4 درصد افزایش یافت، اما در روز جمعه 3.7 درصد کاهش یافت. مایکروسافت افزایش هفتگی 0.6 درصدی را تجربه کرد، اما در روز جمعه به دلیل هشدار تقاضای رایانه های شخصی AMD، 5.1 درصد کاهش یافت. سهام گوگل و آمازون به ترتیب 3.2% و 1.4% افزایش یافتند و در روز جمعه نیز سود هفتگی را کاهش دادند.

بازدهی 10 ساله خزانه داری برای دهمین هفته متوالی افزایش یافت و با 10 واحد افزایش به 8 درصد رسید. این پس از سقوط به 3.88٪ در روز سه شنبه، آزمایش خط 3.56 روزه آن است. بازدهی 21 ساله خزانه داری به بالاترین حد در 10 سال اخیر نزدیک به 12 درصد است که در اواخر سپتامبر تعیین شده بود.

دلار آمریکا از زیان های شدید برای یک رشد متوسط ​​هفتگی افزایش یافت.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا با 16.5 درصد افزایش به 92.64 دلار در هر بشکه رسید و در تمام پنج روز افزایش یافت. کاهش سهمیه تولید اوپک پلاس به میزان 2 میلیون بشکه در روز باعث افزایش رشد شد.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 1.7 درصد افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 1.2 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 2.6% صعود کرد و سهام MSFT دارای سهام عظیمی بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.9٪ افزایش یافت، اما جمعه با هشدار AMD به شدت سقوط کرد. سهام AMD یک سهام بزرگ SMH است که On Semiconductor یک جزء قابل توجه است.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 0.6% کاهش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 0.15٪ کاهش یافت - پس از اینکه هر دو در روز جمعه بیش از 6٪ شیرجه زدند. سهام تسلا همچنان یک سهام عمده در سراسر ETFهای Ark Invest است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 7.3 درصد رشد کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 3.7 درصد صعود کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 13.6 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.25 درصد صعود کرد و سهام LLY که دارایی بزرگی بود.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام تسلا

سهام هفته گذشته 16 درصد سقوط کرد و پس از رکورد به 223.07 رسید تحویل تسلا کمتر از بازدیدهای Q3 بود در میان نگرانی های تقاضای چین. ایلان ماسک اعلام کرد که با این کار ادامه خواهد داد توییتر (TWTR) تصاحب، این نگرانی را زنده می کند که او سهام بیشتری TSLA را برای تامین مالی معامله بفروشد. ماسک که شروع تولید تسلا نیمه را تبلیغ می‌کرد، روز جمعه موفق نشد. سهام به پایین ترین سطح اواخر ماه مه یعنی 206.84 نزدیک می شود.

بر اساس داده های صنعت، تسلا چین در ماه سپتامبر رکورد 83,135 دستگاه خودرو تحویل داده است. در روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران متوجه خواهند شد که چه تعداد در چین در مقابل صادرات فروخته شده است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

اقدام هفته گذشته بورس تقریباً کتاب درسی بود. شاخص‌های اصلی که در پایین‌ترین سطح بازار نزولی قرار داشتند، از شرایط شدیداً اشباع فروش در روزهای دوشنبه تا سه‌شنبه به شدت بازگشتند. اما تلاش برای افزایش بازار سهام به سرعت به مقاومت در خط 21 روزه رسید - در حالی که بازدهی خزانه داری و دلار برگشت کردند. فروش روز جمعه با گزارش مشاغل قوی تشدید شد.

تلاش برای افزایش بازار تا زمانی که شاخص‌های اصلی به پایین‌ترین حد اخیر خود نرسند، ادامه دارد. اما Dow، S&P 500 و Nasdaq دور از دسترس نیستند.

A روز پیگیری همچنان می تواند در هر زمانی برای تایید روند صعودی بازار بیاید. اما سرمایه گذاران باید محتاط باشند، به خصوص اگر شاخص ها یک FTD کمتر از خطوط 21 روزه خود داشته باشند. همچنین، پیگیری قبل از شاخص قیمت مصرف کننده در روز پنجشنبه خطرات بیشتری را به همراه دارد.

پای بازار خرس جدید؟

در همین حال، خطرات زیادی وجود دارد که بازار نزولی کاهش یابد.

جهش بازار در بحبوحه امیدهای دوباره به افزایش کندتر نرخ بهره فدرال رزرو رخ داد. کاهش فرصت های شغلی و افزایش اندک نرخ در استرالیا این مورد را تقویت کرد. اما مقامات فدرال رزرو اصرار دارند که عقب نشینی نمی کنند، در حالی که گزارش مشاغل بسیار داغ بود. در نهایت، شانس بالا برای چهارمین افزایش متوالی 75 واحدی نرخ بهره در نوامبر در هفته گذشته تقویت شد. بازارها در ماه دسامبر به حداقل 50 واحد پایه نزدیک شده اند - با یک شانس کوچک اما افزایشی 75 واحد پایه.

فصل درآمد می تواند یک میدان مین باشد. AMD و CVS به دنبال چندین اخطار پرمخاطب دیگر بودند که فصل درآمد در آستانه شروع است. بازارها هنوز به طور کامل قیمت گذاری نکرده اند، خبر بد: سهام AMD و CVS در روز جمعه بیش از 10 درصد سقوط کردند.

بخشهای کلیدی

با افزایش قیمت نفت خام، سهام انرژی افزایش یافت. با این حال، بسیاری از آنها طولانی به نظر می رسند.

افزایش قیمت نفت ممکن است خبر بدی برای کل بازار باشد. قیمت های بالاتر گاز وظیفه فدرال رزرو برای مهار تورم را پیچیده می کند. قیمت گاز قبلاً به ویژه در کالیفرنیا به دلیل مسائل مختلف پالایشگاهی افزایش یافته بود.

برخی از نام‌های بیوتکنولوژی و دارو هنوز به خوبی عمل می‌کنند و تا حدودی از نگرانی‌های اقتصادی دور هستند. اما اگر بازار گسترده‌تر به سمت پایین‌های جدید پیش رود، آیا آنها می‌توانند پیشرفت زیادی داشته باشند؟

در همین حال، برخی از نام‌های محصولات فناوری و پزشکی که هفته گذشته سیگنال‌های خرید را در نقاط مختلف چشمک زده بودند، بعداً فروختند. برخی از آنها نسبتاً خوب ماندند، در حالی که برخی دیگر فروش های بزرگی از جمله سهام ENPH و On Semiconductor داشتند. سهام تسلا که حتی یک هفته پیش به طور قابل قبولی به نقطه ورود نزدیک بود، به سمت پایین‌ترین سطح سال 2022 سقوط کرد.

سهام اپل، مایکروسافت و دیگر غول‌های فناوری در حال نزول نیستند، اما شاخص‌های اصلی را تقویت نمی‌کنند.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

حالا چکار کنیم

استدلال‌ها برای نقدینگی تمام یا کاملاً نقدی حتی در اوج‌های هفته گذشته نیز قوی‌تر بود و اکنون با چرخش تلاش‌های افزایشی بازار، قوی‌تر شده است.

اگر اخیراً سهام خریداری کرده اید - به غیر از بخش انرژی و پزشکی انتخاب شده - ممکن است قبلاً مجبور شده باشید آنها را کاهش دهید. حتی اگر فقط در موقعیت خلبانی قرار می گیرید، اجازه ندهید تلفات افزایش یابد. اگر دستاوردهایی دارید، ممکن است بخواهید بخشی از آن را قفل کنید.

به کار بر روی لیست های پیگیری خود ادامه دهید و درگیر باشید. تلاش برای افزایش بازار همچنان می تواند به حیات خود بازگردد، که احتمالاً سیگنال های خرید را برای بسیاری از سهام آغاز می کند. بنابراین روی سهامی که در حال راه اندازی هستند تمرکز کنید. اما فهرست گسترده تری از سهام را نیز نگه دارید قدرت نسبی، حتی اگر نمودار آنها نیاز به تعمیر داشته باشد.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید