معاملات آتی داوجونز برای بازار سهام 2023 پیش بینی می شود. تحویل تسلا دوباره کاهش یافت

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر دوشنبه افتتاح خواهند شد. تسلا (TSLAتحویل در سه ماهه چهارم رکورد زد، اما برای دومین سه ماهه متوالی کمتر از برآوردها بود. پس از تحویل در ماه دسامبر از رقبای چینی خودروهای برقی، لی اتو، نیو، ایکس‌پنگ و غول‌پیکر BYD صورت گرفت.

X

سرمایه گذاران در سال 2023 پس از یک سال دوری، به ویژه برای رشد، به دنبال بازار سهام روشن تر خواهند بود. داو، اس اند پی 500 و نزدک همگی بیشترین افت سالانه خود را در 14 سال گذشته داشتند. تلاش برای افزایش بازار سهام در حال انجام است، اما برای اثبات خود راه طولانی در پیش دارد.

داو جونز در روز جمعه به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود سقوط کرد. S&P 500 و به خصوص نزدک فاصله زیادی تا خطوط 50 روزه خود دارند و چندین منطقه مقاومت کلیدی دیگر در این مسیر وجود دارد.

هلدینگ سلسیوس (CELH), دیر (DE), دارویی بیومارین (BMRN), اکسون موبیل (XOM) و Medspace (MEDP) پنج سهم نزدیک به نقطه خرید هستند. این فهرست متنوعی است که حوزه های احتمالی رهبری بازار را در سال جدید منعکس می کند.

سهام DE و Medpace روشن هستند جدول امتیازات IBD. سهام سلسیوس، سهام MEDP در حال افزایش است IBD 50. سهام Deere و BMRN در بازار هستند IBD Big Cap 20.

دیر روز جمعه بود سهام IBD روز.

اما اینکه این سهام کار می کنند یا نه بستگی به روند صعودی بازار دارد. در حال حاضر اینطور نیست. سرمایه گذاران باید بسیار محتاط باشند.

ویدئوی تعبیه‌شده در مقاله، اقدامات اخیر بازار را به طور عمیق مورد بحث قرار می‌دهد و در مورد آنچه که سرمایه‌گذاران باید در بازار سهام 2023 انجام دهند، بحث می‌کند. این ویدئو همچنین سهام CELH، Deere و BioMarin را تجزیه و تحلیل کرد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در ساعت 6 بعدازظهر به وقت شرقی دوشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 افتتاح می شود.

ایالات متحده بازار سهام و اوراق قرضه روز دوشنبه تعطیل است، 2 ژانویه، به مناسبت سال نو.

در روز جمعه، گزارش مشاغل دسامبر منتشر می شود زیرا فدرال رزرو به دنبال نشانه هایی از تضعیف بازار کار است.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تحویل خودروهای الکتریکی تسلا

تحویل تسلا در سه ماهه چهارم به 405,278 دستگاه رسید که 31 درصد نسبت به سال قبل و 18 درصد بالاتر از رکورد 3 سه ماهه سوم بود. اما این مقدار بسیار کمتر از برآوردهای 343,800 تا 418,000 بود. تسلا مشوق های بزرگی را در پایان سال، به ویژه در چین و ایالات متحده، برای افزایش فروش ارائه کرد.

تحویل Q4 شامل 388,131 خودرو مدل 3 و مدل Y و 17,147 خودروی لوکس مدل S و X بود.

این ارقام شامل هیچ گونه تحویل تسلا نیمه نمی شود. تعداد کمی در ماه دسامبر به پپسی تحویل داده شد.

تولید Q4 در سه ماهه چهارم به 439,701 افزایش یافت که بیش از 4 تحویل را بیشتر کرد. حتی با کاهش تولید تسلا در شانگهای در 34,000 دسامبر و تعلیق تولید در 12 دسامبر.

بار دیگر، تسلا افزایش وسایل نقلیه در حال حمل و نقل در پایان سه ماهه را مقصر دانست.

در سال 2023، تسلا از اعتبارات مالیاتی جدید ایالات متحده تا سقف 7,500 دلار بهره مند خواهد شد، اگرچه مشوق های پایان سال 7,500 دلاری برای مدل 3 یا مدل Y - با خودروهای مدل S و X در 30 دسامبر - ممکن است بخشی از این تقاضا را کاهش داده باشد. . سقف قیمتی 55,000 دلاری در اکثر خودروهای مدل Y می تواند افزایش اعتبار خودروهای الکتریکی تسلا را محدود کند.

در همین حال، چین به یارانه های برقی پایان داد. تسلا ممکن است به کاهش قابل توجه قیمت‌های جدید در چین نیاز داشته باشد، جایی که رقابت با BYD، Nio، Li Auto، Xpeng و سایرین همچنان در حال افزایش است. تسلا قبلاً مشوق های پایان سال را برای 1 ژانویه تا فوریه تمدید کرده است. 28.

در اروپا، چندین کشور یارانه‌های خودروهای الکتریکی را قطع کردند یا به پایان رساندند، و با کم‌رنگ شدن انباشته‌های تسلا، باد مخالف دیگری برای تسلا ایجاد کرد.

سهام تسلا در سال 65 2022 درصد سقوط کرد که بدترین کاهش سالانه آن تاکنون است. سهام در دسامبر 37 درصد سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از سپتامبر 2022 رسید. غول خودروهای برقی از پایین ترین سطح بازار نزولی اواسط هفته برگشت تا هفته را تقریباً ثابت به پایان برساند. حجم سهام TSLA در چند هفته گذشته بسیار بالا بوده است.

تحویل خودروهای برقی چین: BYD

BYD در 2 ژانویه گزارش داد که در ماه دسامبر 235,197 دستگاه BEV تمام الکتریکی و پلاگین هیبریدی فروخته است که چهارمین رکورد متوالی است، هرچند در مقایسه با نوامبر فقط 2.1 درصد افزایش داشته است. فروش نسبت به سال قبل 150 درصد افزایش یافت.

در بین 234,598 دستگاه خودروی سواری، فروش BEV 111,939 دستگاه بود که 132 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت اما نسبت به 113,915 دستگاه در نوامبر اندکی کاهش داشت. فروش PHEV 176 درصد افزایش یافت و به 122,659 رسید و از 116,027 نوامبر بالاتر رفت.

BYD در سه ماهه چهارم 683,440 دستگاه خودرو فروخت که 4 درصد نسبت به سال قبل و 157 درصد نسبت به سه ماهه سوم رشد داشته است. برای سال 27، فروش 3٪ افزایش یافت و به 2022 BEV و PHEV رسید.

در یک نقطه، فروش دسامبر بالای 250,000 یا حتی 260,000 برای BYD محتمل به نظر می رسید. اما در 22 دسامبر، یکی از مدیران ارشد اعلام کرد که آلودگی به کووید در میان کارگران باعث کاهش تولید حداقل 2,000 وسیله نقلیه در روز شده است. او گفت که تحویل تمام سال حدود 1.88 میلیون خواهد بود که به معنای تحویل دسامبر در حدود 247,000 تا 250,000 خواهد بود.

فروش واقعی دسامبر و تمام سال نشان دهنده تأثیر بیشتر کووید نسبت به پیش بینی BYD در 22 دسامبر است.

استارت آپ های برقی چین

فروش BYD به دنبال Li Auto، XPeng و Nio در 1 ژانویه است.

لی خودکار (LI) گزارش داد که آن 21,233 دستگاه خودرو در دسامبر تحویل داده است، با هر دو شاسی بلند هیبریدی L8 و L9 آن بیش از 10,000 دستگاه است. این رقم در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 50 درصد افزایش داشت و در مقایسه با رکورد قبلی 41 در نوامبر، 15,034 درصد افزایش یافت. Li Auto روز جمعه اعلام کرد که تحویل دسامبر SUV هیبریدی آن به بیش از 20,000 دستگاه خواهد رسید.

Li Auto در سه ماهه چهارم 46,319 دستگاه خودرو تحویل داد که 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و نزدیک به 31.5 درصد نسبت به سه ماهه سوم، به عنوان تغییر مدل در حال انجام بود. Li Auto 75 وسیله نقلیه در سال 3 تحویل داد که 133,246 درصد نسبت به سال 2022 افزایش داشته است.

XPeng (XPEV) تحویل EV در دسامبر به 11,292 رسید که 29 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. اما فروش در مقایسه با نوامبر 94 درصد افزایش یافت و برای اولین بار از ژوئیه به 10,000 رسید. این شامل 4,020 شاسی بلند G9 است که 160 درصد نسبت به ماه نوامبر برای مدل کراس اوور نسبتا جدید افزایش یافته است. تحویل سه ماهه چهارم به 4 رسید که از 22,204 در سه ماهه سوم و ضعیف ترین نمایش از سه ماهه دوم 29,570 کاهش یافت. فروش کل سال با 3 درصد افزایش به 2 رسید.

نیو (NIO) در ماه دسامبر 15,815 دستگاه خودرو تحویل داد که 51 درصد نسبت به سال قبل و نزدیک به 12 درصد در مقایسه با رکورد قبلی 14,178 دستگاه در نوامبر افزایش یافته است. Nio اخیراً دستورالعمل تحویل Q4 خود را با استناد به مسائل مربوط به Covid کاهش داده است. این دستورالعمل حاکی از تحویل 14,263 تا 15,263 خودروی برقی در ماه دسامبر بود که در دسامبر شامل 7,594 خودروی سدان ET5 و 4,154 خودروی شاسی بلند ES7، دو مدل جدید نیو بود. ET5 یک رقیب تسلا مدل 3 است.

فروش سه ماهه چهارم نسبت به سال قبل 4 درصد افزایش یافت و به 60 رسید. برای سال 40,052، تحویل 2022 درصد افزایش یافت و به 34 رسید.

سهام Nio، Li Auto، Xpeng و BYD همه سال 2022 سختی را پشت سر گذاشتند، مانند سایر سازندگان خودروهای برقی و به طور کلی سهام در حال رشد. همه آنها در اکتبر یا اوایل نوامبر به پایین ترین سطح خود رسیدند، اما در هفته های اخیر عقب نشینی کردند.

اقتصاد چین در حال مبارزه است

فعالیت اقتصادی چین در حال سقوط است زیرا پایان ناگهانی قوانین سختگیرانه کووید باعث موج گسترده ای از عفونت ها می شود. دولت روز شنبه گفت که شاخص تولید رسمی در دسامبر در سال 1 یک واحد کاهش یافت. شاخص PMI غیر تولیدی که بخش خدمات و فعالیت های ساخت و ساز را پوشش می دهد، با 47 واحد کاهش به 6.1 رسید. هر دو پایین ترین سطح از فوریه 41.6 هستند، زمانی که کووید-2020 برای اولین بار به کشور رسید. قرائت زیر 19 علامت انقباض است.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

پایان بازار سهام 2022

بازار سهام در روز چهارشنبه دچار یک اصلاح شد، اما تلاش برای صعود جدید از پنجشنبه آغاز شد. شاخص های اصلی روز جمعه افت کردند و یک هفته اندکی منفی را به پایان رساندند.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 0.2 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.1 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 0.3 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با شرکت کوچک، کسری از دست داد.

برای کل سال، داوجونز 8.8 درصد عقب نشینی کرد، S&P 500 19.4 درصد سقوط کرد و نزدک 33.1 درصد سقوط کرد. این بدترین عملکرد سالانه آنها از سال 2008 بود.

بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا پس از افزایش 13 واحدی در هفته قبل، هفته گذشته 3.88 واحد پایه جهش کرد و به 27 درصد رسید. بازدهی 10 ساله در سال 2021 با 1.51 درصد به پایان رسید.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 0.9 درصد افزایش به 80.26 دلار در هر بشکه رسید که سومین افزایش هفتگی متوالی است. قیمت نفت خام برای سال 6.7 درصد افزایش یافت، اما به خوبی از اوج بالای 130 دلار در هر بشکه به پایان رسید.

ETF ها

در میان ETF های رو به رشد، ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.3 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1 درصد صعود کرد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 0.9 درصد افزایش یافت، اما پس از رسیدن به پایین ترین سطح پنج سال اخیر در روز چهارشنبه. ARK Genomics ETF (ARKG) 0.7 درصد کاهش یافت. سهام TSLA یک دارایی عمده در سراسر ETFهای Ark Invest است کتی وود دارایی ها را در هفته های اخیر افزایش داده است. Ark همچنین صاحب یک موقعیت کوچک در سهام BYD است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 1.9 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 1.2 درصد از دست داد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.9% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.8 درصد کاهش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 0.5% افزایش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.7% پیشرفت کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.2٪ فرو رفته

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

بورس 2023: 5 سهام برای تماشا

سهام BioMarin هفته گذشته 0.8% کاهش یافت و به 103.49 رسید، در نیمه دوم دسامبر عقب نشینی کرد اما حمایت را در حدود خط 21 روزه خود حفظ کرد. افزایش شدید از سطوح فعلی ممکن است ورود تهاجمی را ارائه دهد. اما سرمایه گذاران ممکن است بخواهند منتظر بمانند تا سهام BMRN پایه جدیدی ایجاد کند یا در خط 10 هفته ای حمایت پیدا کنند. انتظار می‌رود درآمد BioMarin در سال 2023 سه برابر شود.

سهام Deere در هفته گذشته با 1.9 درصد کاهش به 428.76 واحد رسید و به میانگین متحرک 10 هفته ای بازگشت. پایه تخت اکنون در نمودار هفتگی رسمی امتیاز خرید 448.50 است. سرمایه گذاران ممکن است از یک جهش خط 10 هفته ای به عنوان ورود اولیه سهام DE استفاده کنند، شاید پس از بازپس گیری خط 21 روزه.

سهام CELH از بالاترین رکورد در دسامبر عقب نشینی کرد و در چهار هفته گذشته کاهش یافت، اما از خط 50 روزه خود در روز جمعه بازگشت و در 104.04 بسته شد. اگر سهام سلسیوس به طور قاطع خط 21 روزه را پاک کند، با حرکت بالای 27 در 109.31 دسامبر به عنوان یک محرک خاص، می تواند ورود زودهنگامی را ارائه دهد.

سهام XOM هفته گذشته با 1.5 درصد افزایش به 110.30 رسید که کمی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه در حال افزایش است. حرکت بالاتر از بالاترین سطح 27 دسامبر 110.47 ورود زودهنگام را ارائه می دهد. بر اساس این گزارش، سهام اکسون دارای پایه ثابتی با امتیاز خرید 114.76 است تحلیل مارکت اسمیت.

سهام MEDP در روز پنجشنبه نسبت به میانگین متحرک 50 روزه خود نسبت به روز گذشته اندکی افزایش یافت و در تجمیع اخیر از خط روند نزولی عبور کرد. این یک ورود زودهنگام در ادغام آن بود. روز جمعه، با عقب نشینی دوباره شاخص های اصلی، سهام Medpace به 50 روز خود بازگشت، اما به خوبی بسته شد.

حرکت Medpace همچنان می‌تواند کارساز باشد، اما نشان می‌دهد که چقدر پیشرفت سهام برای سهام دشوار بوده است.

تجزیه و تحلیل بازار سهام

بازار سهام در هفته گذشته کاهش یافت، حتی با جهش قوی در روز پنجشنبه، که یک سال سخت را به پایان رساند.

شاخص‌های اصلی پایین‌تر از پایین‌ترین سطح ماه اکتبر خود در بازار نزولی هستند، اما بسیار پایین‌تر از اوج‌های کوتاه‌مدت دسامبر خود هستند. با شروع بازار سهام در سال 2023، یک تلاش برای افزایش از نظر فنی در حال انجام است، اما نیاز به یک روز پیگیری برای تایید یک روند صعودی جدید

حتی در آن زمان، بازار با تعدادی از موانع فنی روبرو خواهد شد، به طوری که S&P 500، Nasdaq و Russell 2000 همگی کمی کمتر از خطوط 50 روزه و 200 روزه خود هستند. داو جونز، رهبر نسبی در ماه‌های اخیر، تا پایان سال 50 به زیر خط 2022 روزه خود سقوط کرد، اما بالاتر از 200 روزه خود قرار دارد.

تا زمانی که در مورد پایان بازی نرخ فدرال رزرو و اقتصاد شفافیت وجود نداشته باشد، بازار می تواند در محدوده حرکتی متلاطم و جانبی قرار گیرد.

گزارش مشاغل دسامبر در روز جمعه، 6 ژانویه، مهم خواهد بود. کاهش قابل توجه استخدام و افزایش دستمزدها، انتظارات برای کاهش بیشتر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت می کند و امید به نزدیک شدن به اوج نرخ ها را افزایش می دهد. اما رشد شغلی و دستمزد قوی یا شتابان احتمالاً باعث فروش بزرگ می شود.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

چارلز هریس، مدیر پورتفولیوی O'Neil Global Advisors در برنامه زنده پایان سال IBD در روز جمعه گفت که این بازار در سال 2022 "دور باشید".

تعدادی از سهام، از جمله Deere، BioMarin و Medpace به خوبی در حال راه اندازی هستند. مشکل این است که در چند ماه گذشته، سهام زیادی راه اندازی شده است، اما این تنظیمات معمولاً جواب نداده اند.

اما سرمایه گذاران باید درگیر بمانند و آماده اقدام باشند. اگر در اوایل سال 2023 یک رالی تایید شده وجود داشته باشد، بسیاری از سهام این پتانسیل را دارند که به سرعت به شدت یا به شدت بالاتر حرکت کنند.

بنابراین روی لیست های پیگیری خود کار کنید اما از آخر هفته طولانی لذت ببرید. با طراوت به سال جدید بازگردید و منتظر بازار گاوی بعدی باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

پیش‌بینی بازار برای سال 2023 چیست؟