Dow Jones Futures: Jobs Report Rally Market 'Soft Landing' را آزمایش خواهد کرد. تقسیم سهام تسلا تایید شد

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، یک شبه اندکی افزایش یافت، در حالی که گزارش مشاغل روز جمعه در جولای بزرگ به نظر می رسد. تسلا (TSLA) سهامداران تقسیم سهام 3 به 1 را در عصر پنجشنبه تصویب کردند.

X

رالی بازار سهام در پنج شنبه نسبتاً آرام برای شاخص های اصلی بسته شد، اما برخی محرک های سود بزرگ وجود داشت.

داروهای ورتکس (VRTX), AMGEN (AMGN) و علوم زیستی مغز و اعصاب (NBIX) پنج شنبه شب درآمدی بهتر از حد انتظار را گزارش کرد زیرا بیوتکنولوژی همچنان یک بخش پیشرو است. همه نزدیک به نقاط خرید و سطوح پشتیبانی کلیدی بسته شدند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.2 درصد افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.2% و معاملات آتی Nasdaq 100 0.25% افزایش یافتند.

وزارت کار گزارش مشاغل جولای را در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر خواهد کرد. داده های اشتغال مطمئناً بازدهی آتی داو و خزانه داری را تغییر می دهد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

گزارش مشاغل

اقتصاددانان انتظار دارند که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی 250,000 نفر افزایش یابد گزارش مشاغل تیرماه، از 372,000 در ژوئن کاهش یافته است. این همچنان نشان دهنده استخدام سالم در میان کندی اقتصاد است.

به نظرسنجی خانوارها توجه داشته باشید که نشان دهنده کاهش قابل توجه اشتغال در ماه ژوئن است. بیشتر از لیست حقوق و دستمزد مستعد خطا است، اما اغلب چرخش بازار کار را اول نشان می دهد.

در همین حال، انتظار می‌رود نرخ بیکاری در سطح 3.6 درصد ثابت بماند و رشد درآمد ساعتی سالانه تنها با 5 درصد کاهش یابد.

مطالبات بیکاری در هفته اخیر به 260,000 افزایش یافت که بالاترین رقم در XNUMX ماه گذشته بود. فرصت های شغلی، اگرچه هنوز زیاد است، اما در دو ماه گذشته به سرعت کاهش یافته است.

فدرال رزرو، به ویژه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، استدلال کرده است که فرود نرم امکان پذیر است. سرمایه گذاران در چند هفته گذشته شروع به پذیرش این ایده کرده اند که اقتصاد ضعیف خواهد شد فقط به اندازه کافی تورم را به اندازه کافی کاهش دهد تا فدرال رزرو را به کندی و سپس توقف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کند، بدون اینکه باعث کاهش شدید تقاضا و اشتغال شود.

رای تسلا در تقسیم سهام 3-برای-1: آیا اکنون زمان خرید است؟

درآمد بیوتکنولوژی

سهام VRTX در معاملات یک شبه کاهش یافت زیرا درآمدهای Vertex به بالاترین تعداد بازدیدها رسید و غول بیوتکنولوژی هدف درآمد محصول تمام سال خود را افزایش داد. سهام با کاهش 0.1 درصدی به 274.85 رسید، زیر خط 50 روزه و امتیاز خرید 276.10 و 279.23.

سهام AMGN پس از اقدام طولانی مدت 1% از دست داد درآمد آمگن به بالاترین حد خود رسید و شرکت تا حد زیادی راهنمایی های تمام سال را تایید کرد. سهام در روز پنجشنبه با 0.1 درصد کاهش به 246.98 رسید و نزدیک به خط 50 روزه معامله شد. سهام آمگن دارای نقطه خرید 253.87 است. غول بیوتکنولوژی اعلام کرد یک خرید 3.7 میلیارد دلاری of ChemoCentryx (CCXII) قبل از روز پنجشنبه باز است.

سهام NBIX پس از یک شب اندکی کاهش یافت درآمدهای نوروکرین و درآمد بالاتر از آن این شرکت راهنمایی درآمد را در مورد داروی کلیدی خود افزایش داد، اما همچنین درمانی را که عملکرد خوبی نداشت کنار گذاشت. سهام در روز پنجشنبه با افزایش 2 درصدی به 95.93 رسید و از خط 50 روزه بازگشت. سهام NBIX دارای امتیاز خرید 100.10 است.

سهام VRTX روشن است جدول امتیازات IBD و شاخص IBD Big Cap 20. ETF بیوتکنولوژی iShares (IBB) روشن است SwingTrader.

تقسیم سهام تسلا، نشست سالانه

سهامداران تسلا، دو سال پس از تقسیم سهام 3 به 1، عصر پنجشنبه در مجمع سالانه، تقسیم سهام 5 به 1 را تایید کردند. تسلا تقسیم TSLA را در ژوئن پیشنهاد کرد. مشخص نیست که آیا تقسیم واقعی تأثیر زیادی بر سهام تسلا خواهد داشت یا خیر. تقسیم سهام TSLA گزینه های بازی را ارزان تر می کند.

در نشست سالانه، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، گفت: «امسال، قسم می‌خورم، تسلا خودرانی و خندیدن را حل خواهد کرد.

ماسک اشاره کرد که قیمت‌ها و مشخصات Cybertruck با آنچه تسلا در ابتدا در سال 2019 تبلیغ می‌کرد، متفاوت خواهد بود و به تورم اشاره کرد. قیمت ها و مشخصات کاهش یافته همیشه بسیار بعید به نظر می رسید، در حالی که هزینه مواد و 4680 تاخیر باتری به برنامه اضافه شده است.

ماسک همچنین انتظار دارد تولید در نیمه دوم سال افزایش یابد. کارخانه شانگهای در حال ارتقای ظرفیت است در حالی که تسلا دو کارخانه جدید در برلین و آستین دارد که با سرعت یخبندان افزایش یافته اند. ماسک گفت تسلا در نهایت می تواند 10 تا 12 کارخانه داشته باشد و ممکن است در اواخر سال جاری در مورد مکان کارخانه بعدی اعلام کند.

سهام تسلا یک شبه کسری افزایش یافت. سهام در جلسه عادی روز پنجشنبه با 0.4 درصد افزایش به 925.90 رسید، درست بالاتر از خط 200 روزه. سهام TSLA به شدت در اخبار تقسیم سهام افزایش یافته بود، اما این احتمالاً منعکس کننده رشد گسترده بازار و سود بهتر از حد انتظار تسلا در 20 جولای است. سهام تسلا فاصله زیادی با نقطه خرید 1,208.10 دارد. ادغام نزدیک به خط 200 روزه یا یک دسته بالاتر می تواند فرصت خرید ایجاد کند.

سهام EV چین

در همین حال، سازندگان خودروهای برقی چین قدرت خود را نشان می دهند. BYD (BYD) که فروش پررونق جولای را در روز چهارشنبه گزارش داد، با 2.6 درصد افزایش به 38.10 در روز پنجشنبه رسید، که به بالای خط 50 روزه بازگشت. سهام BYD احتمالاً پس از یک هفته دیگر پایه جدیدی خواهد داشت، اما حرکت به بالاتر از اوج 1 در 38.35 آگوست می تواند ورود زودهنگامی را ارائه دهد.

لی خودکار (LI) با 1% صعود به 34.32 رسید و به تجارت بین خطوط 21 و 50 روزه ادامه داد. سهام LI باید پس از جمعه پایه جدیدی در نمودار هفتگی داشته باشد. سهام Li Auto در IBD 50.

نیو (NIO) با 3 درصد افزایش به 20.90 رسید و از خط 50 روزه جهش کرد. سهام NIO هنوز زیر خط 200 روزه است.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

رالی بورس پنجشنبه

رشد بازار سهام روی شاخص‌های اصلی که به گزارش مشاغل جولای می‌رفتند، حرکت چندانی نکرد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز پنجشنبه 0.3 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.1 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 0.4 درصد افزایش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.2 درصد از دست داد.

قیمت نفت خام آمریکا 2.3 درصد کاهش یافت و به 88.50 دلار در هر بشکه رسید و به پایین ترین سطح خود از قبل از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه رسید. معاملات آتی بنزین 4.1 درصد کاهش یافت که نشان دهنده ادامه عقب نشینی قیمت ها در پمپ است.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 7 واحد کاهش به 2.68 درصد رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.35٪ افزایش یافت در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) تیک 1 سنت بالاتر زد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.2 درصد افزایش داشت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1 درصد افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1% صعود کرد و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.8٪ اضافه شد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.5 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.7 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 3.7% کاهش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.3 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.5 درصد عقب نشینی کرد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 0.8% پیشرفته و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.7% صعود کرد، هر دو در بالاترین سطح سه ماهه قرار گرفتند. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است. صندوق‌های Cathie Wood's Ark همچنین سهام کوچکی در سهام BYD و Nio دارند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام روز پنجشنبه یک جلسه ترکیبی داشت و در محدوده باریکی معامله شد. پس از دستاوردهای قوی اخیر، به ویژه پیشرفت فناوری روز چهارشنبه، عقب نشینی یا مکث تعجب آور نیست و می تواند سالم باشد.

کامپوزیت نزدک به راحتی بالاتر از بالاترین حد خود در اوایل ژوئن باقی مانده است، به طوری که داوجونز، اس اند پی 500 و راسل 2000 درست زیر این سطح مقاومت هستند.

در حالی که شاخص‌های اصلی در روز پنجشنبه آرام بودند، اقدامات زیادی در بخش‌ها و سهام‌ها وجود داشت.

ذخایر نفت و گاز بار دیگر دچار مشکل شده اند و قیمت انرژی، به ویژه نفت خام، کاهش یافته است. دیدن این بخش که بدون افزایش قیمت های اساسی پیشرفت قابل توجهی داشته باشد، دشوار است.

Biotechs یک جلسه قوی دیگر داشت، با ETF IBB 2.2٪ پس از جهش 3.8٪ در روز چهارشنبه.

در حالی که در روز پنجشنبه چندین برنده درآمد وجود داشت، بازنده‌های سود خطرات ناشی از پایین آمدن بالشتک به نتایج را نشان دادند. راه حل های آبی آریس (ARIS) پس از بسته شدن روز چهارشنبه در منطقه خرید، 21 درصد سقوط کرد. Fortinet (FTNT) 16% سقوط کرد  الی لیلی (عللی) و Quanta Power (PWR) اندکی سقوط کرد، اما از امتیاز خرید فاصله داشت.

لانتئوس (LNTH) یک جلسه وحشی داشت، درست پس از باز شدن رکورد 81.43 را ثبت کرد، چند دقیقه بعد به 66.26 سقوط کرد، برای مدت کوتاهی دوباره مثبت شد و 6.1% کاهش یافت و به 71.24 رسید.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رشد بازار کار می کند، اما سرمایه گذاران دلایلی دارند که در مورد افزایش سریع قرار گرفتن در معرض محتاط باشند. یک عقب نشینی می تواند یک عقبگرد موقتی برای شاخص ها ایجاد کند، اما ممکن است ضررهای بزرگی برای بسیاری از نام ها ایجاد کند. هنوز خطر قابل توجهی وجود دارد که رالی بازار به زودی از قدرت خارج شود و به طور قابل توجهی عقب نشینی کند، البته شاید نه به پایین ترین سطح اخیر.

مراقب درآمد باشید

به کار بر روی لیست های پیگیری ادامه دهید. درگیر بازار باشید، اما لازم نیست تمام روز به صفحه کامپیوتر خیره شوید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید