قراردادهای آتی داوجونز: گزارش تورم برای رشد بازار ایلان ماسک سهام تسلا بیشتری می فروشد

معاملات آتی داوجونز در طول یک شب، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با افزایش گزارش تورم CPI جولای قبل از افتتاحیه روز چهارشنبه، افزایش یافت. ایلان ماسک در سه جلسه معاملاتی گذشته 6.9 میلیارد دلار از سهام تسلا را فروخت.

X

رالی بازار سهام جایگاه خود را از دست داد و از سطوح مقاومتی عقب نشینی کرد فناوری میکرون (MU) باعث فروش سهام تراشه شد.

در روند صعودی، برخی از سهام مرتبط با گاز طبیعی قدرت نشان دادند، از جمله منابع محدوده (RRC), شرکت EQT (EQT) و Equinor (EQNR) که همگی روند نزولی را در دستگیره ها شکستند و ورودی های بالقوه اولیه را چشمک زدند. با این حال، سهام RRC تنها سهامی بود که با حجم خوب حرکت می کرد. گلار ال ان جی (GLNG) برخی از سطوح کوتاه مدت را پاک کرد، هنوز نزدیک به خط 50 روزه خود است، اما درآمد روز پنجشنبه موعد مقرر است.

اپل (AAPL) و سهام مایکروسافت روز سه شنبه افزایش یافتند.

به بازگشت اخیر به سمت نزولی ادامه داد در حالی که

ایلان ماسک سهام تسلا را می فروشد

تسلا (TSLA) بر اساس پرونده های SEC که سه شنبه شب منتشر شد، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، 7.9 میلیون سهم را 6.9 میلیارد دلار فروخت.

عصر روز 4 آگوست، تسلا جلسه سالانه سهامداران خود را برگزار کرد و ماسک از چشم انداز رشد غول EV صحبت کرد. سهامداران تقسیم سهام 3 به 1 را تایید کردند که در 25 آگوست انجام خواهد شد.

روز بعد، جمعه، 5 آگوست، ماسک 3.3 میلیون سهم فروخت. او در روز دوشنبه 1.58 میلیون سهم و پس از آن 3.04 میلیون سهم در روز سه شنبه فروخت.

در روز جمعه، سهام TSLA با 6.6 درصد کاهش به زیر خط 200 روزه خود رسید. سهام تسلا تلاش کرد تا خط 200 روزه خود را در روز دوشنبه پس بگیرد اما سودهای روزانه بزرگ را به تنها 0.8 درصد کاهش داد. در روز سه شنبه، سهام 2.4 درصد کاهش یافت و به 850 رسید.

ماسک تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه چرا سهام تسلا بیشتری می‌فروشد، وجود ندارد. این امکان وجود دارد که فروش سهام برای جمع آوری پول نقد برای 44 میلیارد دلار او باشد توییتر (TWTR) تصاحب، که ماسک سعی دارد از آن خارج شود. همچنین مشخص نیست که آیا فروش سهام TSLA اضافی توسط ماسک در آینده نزدیک وجود خواهد داشت یا خیر.

در همین حال سه شنبه، چین لی خودکار (LI) به سختی فروخته شد. سهام Li Auto 7 درصد سقوط کرد که کمتر از ادغام اخیر خود بود و به 200 روزه خود نزدیک شد. طبق گزارش وبلاگ چینی، خودروهای Li Auto از 800 تا 1 آگوست فقط 7 بیمه ثبت نام کردند که 74 درصد نسبت به هفته آخر جولای کاهش داشت. درآمد Li Auto در 15 اوت است.

در میان رقبای لی در چین EV، نیو (NIO) سه شنبه 5 درصد سقوط کرد و خط 50 روزه خود را پشت سر گذاشت، در حالی که غول BYD (BYDDF) 2.5% از دست داد و شروع به زندگی زیر 50 روزه افزایشی خود کرد. Nio و BYD هر دو شاهد کاهش 25 درصدی نسبت به هفته آخر ژوئیه بودند که پس از کاهش تحویل در پایان ماه، یک افت طبیعی تر بود.

درآمد کلیدی

سانتیگراد (CELH) و Exelixis (اکسل) عواید قابل توجه پس از بسته شدن، همراه با رشد کاهش یافته را عنوان کرد Coinbase (کین), Roblox (RBLX) و میز تجارت (TTD).

سهام CELH پس از عقب نشینی اولیه، یک شبه نسبتاً افزایش یافت. درآمد سلسیوس EPS سه رقمی و رشد فروش بالاتر از بازدید Q2 است. اما حواشی ناخالص کمی کمرنگ شد. سهام سلسیوس در روز سه‌شنبه 7.8% سقوط کرد و به 93.38 رسید که از اوج 2 در 109.74 آگوست عقب‌نشینی کرد. یک دوی عظیم سه ماهه با پرش اوایل آگوست روی یک سقف محدود شد شرکت پپسی (PEP) معامله سرمایه گذاری و توزیع.

سهام EXEL در معاملات طولانی مدت پس از آن، اندکی افزایش یافت درآمد Exelixis بالاتر از انتظارات بود. سهام روز سه شنبه با 2.3 درصد کاهش به 21.06 رسید. سهام Exelixis در حال کار بر روی یک وضعیت نامرتب است پایه فنجانی دسته دار با 22.57 امتیاز خرید. سرمایه گذاران می توانند از یک خط روند با شیب نزولی برای یافتن ورودی کمی پایین تر استفاده کنند.

سهام کوین یک شبه به شدت سقوط کرد زیرا Coinbase درآمد کمتر از بازدیدها را منتشر کرد و زیان بسیار بدتر از حد انتظار بود. صرافی ارزهای دیجیتال در روز سه شنبه نزدیک به 11 درصد کاهش یافت و به 87.68 رسید. سهام کوین بیس از اواخر ژوئن دو برابر شده بود، اما بسیار کمتر از اوج روز افتتاحیه خود در آوریل 2021 یعنی 429.54 است.

سهام RBLX در یک اقدام طولانی سقوط کرد زیرا Roblox گزارش زیان بیش از حد انتظار داشت در حالی که درآمد کاهش یافت. رزرو و رشد کاربر نیز از دست رفته است. سهام روز سه شنبه با 3.35 درصد کاهش به 47.26 رسید. سهام RBLX از زمان سقوط در اوایل ماه مه بیش از دو برابر شده است. اما سهام پلتفرم بازی های ویدیویی بسیار کمتر از اوج خود در نوامبر 2021 یعنی 141.60 است.

سهام TTD با مشاهده بازدیدهای EPS Trade Desk افزایش یافت، اما بازدیدهای درآمد و درآمد را شکست داد راهنمایی صعودی داد. سهام Trade Desk در روز سه‌شنبه 0.9% کاهش یافت و به 54.50 رسید، اما از 52 در 39 جولای به پایین‌ترین سطح 14 هفته اخیر خود رسیده است.

سهام EQNR در جدول امتیازات IBD لیست پیگیری سهام RRC روشن است SwingTrader و روز سه شنبه است سهام IBD روز. مایکروسافت (MSFTاست) رهبر بلند مدت IBD. سهام CELH و Equinor در بازار هستند IBD 50.

ویدیوی تعبیه‌شده در مقاله، عملکرد بازار روز سه‌شنبه را مورد بحث قرار می‌دهد و سهام RRC را تجزیه و تحلیل می‌کند. عمده فروشی Costco (قیمت) و هایت (H).

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز نسبت به ارزش منصفانه کسری افزایش یافت. قراردادهای آتی S&P 500 و Nasdaq 100 افزایش یافتند.

وزارت کار گزارش تورم CPI ژوئیه را در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می کند. داده‌های تورم مطمئناً تأثیر زیادی بر بازدهی معاملات آتی داو و خزانه‌داری خواهد داشت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

گزارش تورم

اقتصاددانان انتظار دارند شاخص قیمت مصرف کننده جولای پس از افزایش 0.2 درصدی ماه قبل، نسبت به ژوئن 1.3 درصد افزایش نشان می دهد. انتظار می رود نرخ تورم CPI از 8.7 درصد بالاترین نرخ 40 ساله ژوئن به 9.1 درصد کاهش یابد. این نشان دهنده کاهش قیمت بنزین است که در ماه اوت نیز تا حدودی تسکین خواهد داد.

اما CPI اصلی، که غذا و انرژی را حذف می کند، باید 0.5٪ افزایش پس از 0.7٪ در ژوئن افزایش دهد. تورم اصلی از 6.1 درصد به 5.9 درصد افزایش یافته است.

بازارها احتمال 67.5 درصدی برای افزایش 75 واحدی دیگر نرخ بهره بانک مرکزی در 21 سپتامبر و به دنبال آن حرکت های ربع واحدی در ماه های نوامبر و دسامبر را می دهند.

رالی بورس

رالی بازار سهام روز سه‌شنبه، تحت رهبری سهام‌های تراشه، کاهش یافت.

میکرون در مورد درآمد و کاهش هزینه های سرمایه ای هشدار داد. که یک روز بعد آمد کارت گرافیک Nvidia (NVDA) پیش بینی های فروش کاهش یافته است. سهام MU 3.7 درصد سقوط کرد در حالی که سهام تراشه ها در روز سه شنبه بازنده بزرگی بودند، به ویژه سازندگان تجهیزات متمرکز بر حافظه مانند تحقیقات لام (LRCX).

سهام اپل 5 سنت افزایش یافت و به 164.92 رسید و همچنان بالاتر از خط 200 روزه خود معامله می شود. مال اپل خط قدرت نسبی در حال حاضر در اوج جدید است. مایکروسافت 0.7 درصد افزایش یافت و به 282.30 رسید که همچنان پایین تر از 200 روزه بود.

میانگین صنعتی داوجونز در روز سه شنبه 0.2 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.4 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 1.2 درصد کاهش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.3 درصد سقوط کرد.

قیمت نفت خام آمریکا کاهش یافت و با 0.3 درصد کاهش به 90.50 دلار در هر بشکه رسید. قیمت گاز طبیعی 3.2 درصد افزایش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 3 واحد افزایش به 2.8 درصد رسید. بازدهی خزانه داری 2 ساله با 5 واحد افزایش به 3.27 درصد رسید. منحنی بازدهی از 1 ساله به 10 ساله معکوس شده است که یک هشدار رکود است.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2% سقوط کرد در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.4 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.5% کاهش داد و سهام MSFT بالاترین دارایی IGV بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.2 درصد سقوط کرد. سهام MU یک هلدینگ قابل توجه SMH است.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 5.45% و ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4 درصد سهام تسلا همچنان یک سهام عمده در سراسر ETFهای Ark Invest است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.8% افزایش یافت و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.5% کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 1.7% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.3 درصد کاهش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 1.8% صعود کرد و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.5 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.3٪ فرو رفته

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

با عقب نشینی شاخص های اصلی از سطوح مختلف مقاومتی، رالی بازار سهام روز سه شنبه عقب نشینی کرد.

نزدک که سودهای قوی صبح روز دوشنبه را از بین برد، افت روز سه شنبه را رهبری کرد. از خط روندی که به ژانویه بازمی‌گردد عقب‌نشینی کرده است، اما همچنان بالاتر از اوج‌های اوایل ژوئن است. راسل 2000، که اوج ماه ژوئن خود را در روز دوشنبه به پایان رساند، به منطقه مقاومت بازگشته است. S&P 500 و Dow Jones که صبح دوشنبه این سطوح را آزمایش کردند نیز در حال عقب نشینی هستند.

توقف رشد بازار در اطراف سطوح فعلی می تواند مثبت باشد. بسیاری از سهام های پیشرو که در سمت راست پایه ها قرار گرفته اند، می توانند از دستگیره ها و اقدامات محکم تر استفاده کنند.

شاخص‌های اصلی نیز می‌توانند شروع یک عقب‌نشینی شدیدتر باشند. این لزوماً به معنای پایین آمدن پایین ترین سطح بازار خرسی نیست. همچنین این امکان وجود دارد که بازار عقب نشینی کند، سپس برای یک دوره قابل توجه در یک محدوده مشکل قرار گیرد.

فروش نیمه نهایی نشانه بدی است. سهام تراشه معمولا نقش مهمی در هر افزایش معنی دار بازار ایفا می کند. پیشرفت اخیر چیپس دلگرم کننده بود.

از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه هوافضا/دفاع، انرژی و سلامت به خوبی مقاومت کردند یا به پیشرفت خود ادامه دادند. Biotechs در مجموع پس از افزایش قابل توجهی عقب نشینی کرد.

گزارش تورم روز چهارشنبه یک کاتالیزور کوتاه مدت ارائه می دهد، اما نحوه باز شدن سهام لزوماً نحوه بسته شدن آنها نیست.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار با مقاومت هایی روبرو شده است. این می تواند موقت یا شروع یک عقب نشینی بزرگتر باشد. در هر صورت، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند در معرض قرار گرفتن آنها را کاهش دهند و مقداری سود جزئی ببرند. اگر فقط یک مکث باشد، فرصت های خرید جدید به زودی خود را نشان خواهند داد.

فرصت‌های خرید در نمایش‌های گاز طبیعی مانند Range Resources وجود دارد. اگر نیش می زنید، احتمالاً باید در زمینه عدم افزایش نوردهی خالص باشد. و زیرک باش قیمت انرژی و شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند.

به کار بر روی لیست های پیگیری ادامه دهید. این یک افزایش بازار تایید شده با تعدادی از سهام در تلاش برای راه اندازی است. شما می خواهید آماده باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

سهام موجود در لیست رهبران بازار با رهبران IBD را مشاهده کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟