آتی داوجونز: جلسه فدرال رزرو به دلیل بررسی بازار در این واقعیت. نگه داشتن پنج سهام

معاملات آتی داوجونز در عصر یکشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک با محوریت نشست فدرال رزرو افتتاح می شود.

X

بازار سهام در هفته گذشته متحمل زیان های مخربی به دلیل گزارش تورم به شدت داغ CPI و همچنین برخی گزارش ها یا هشدارهای ناخوشایند درآمد شد. شاخص‌های اصلی به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود رسیدند و برخی سطوح کلیدی دیگر را در روز جمعه کاهش دادند. بسیاری از سهام پیشرو نیز با مشکل مواجه شدند.

زمان آن فرا رسیده است که سرمایه گذاران حداکثر در معرض دید کمتری قرار گیرند. فهرست‌های نظارتی را با سهامی که دارای قدرت نسبی قوی هستند و سطوح کلیدی را در اختیار دارند، ایجاد کنید. تسلا (TSLA), انرژی را تقویت کنید (ENPH), هلدینگ سلسیوس (CELH), Wolfspeed (ولف) و داروهای ورتکس (VRTX) همه واجد شرایط هستند.

البته سهام تسلا، Enphase و غیره در حال حاضر قوی به نظر می رسند، اما ممکن است در روزهای آینده نتوانند. بسیاری از سهام تا سه شنبه گذشته قوی به نظر می رسیدند. بقیه تا پنجشنبه یا جمعه محکم به نظر می رسیدند.

سهام WOLF در حال حاضر است جدول امتیازات IBD لیست پیگیری سهام Tesla، Enphase و CELH در بازار هستند IBD 50. سهام ENPH و Vertex در حال حاضر هستند IBD Big Cap 20.

جلسه بانک فدرال

نشست فدرال رزرو در 20 تا 21 سپتامبر برگزار می شود. در پی شاخص قیمت مصرف کننده در روز سه شنبه، که در همه جا به جز بنزین قدرت نشان داد، بازارها انتظارات برای سومین افزایش متوالی نرخ بهره فدرال رزرو را به میزان 75 واحد افزایش دادند. (احتمال کمی برای حرکت 100 امتیازی هیولایی وجود دارد.) سرمایه گذاران روی آنچه سیاست فدرال رزرو برای آینده اشاره می کند متمرکز خواهند شد.

پیش‌بینی‌های سه ماهه فدرال رزرو نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران نرخ وجوه فدرال را فراتر می‌بینند.

در حال حاضر، بازار به سمت افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره در نوامبر متمایل شده است و پس از آن در دسامبر ۲۵ یا ۵۰ واحد پایه افزایش خواهد یافت. این نرخ هدف صندوق های فدرال را به 75 تا 25 درصد یا 50 تا 4 درصد در مقابل انتظارات 4.25 تا 4.25 درصد قبل از گزارش CPI سوق می دهد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نظرات خود را پس از جلسه در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت شرقی بیان خواهد کرد. پاول در سخنرانی جکسون هول در 26 اوت خود به وضوح بیان کرد که فدرال رزرو با کاهش سریع سیاست، اشتباهات دهه 1970 خود را تکرار نخواهد کرد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

هفته گذشته بازار سهام

بازار سهام در هفته گذشته متحمل زیان شدید شد و پس از رشد روز دوشنبه به شدت معکوس شد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 4.1 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 4.8 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 5.5 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 4.5 درصد کاهش داد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 13 واحد افزایش به 3.45 درصد رسید، هفتمین افزایش هفتگی متوالی. در روز جمعه، بازدهی 10 ساله به 3.483 درصد رسید که دقیقاً با بالاترین سطح 11 سال اخیر در 14 ژوئن مطابقت دارد.

معاملات آتی نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 1.9 درصد کاهش به 85.11 دلار در هر بشکه رسید که سومین کاهش هفتگی متوالی است. قیمت گاز طبیعی 2.7 درصد کاهش یافت، اما پس از یک هفته سود و زیان.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 5 درصد سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 4.2 درصد منصرف شد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 8.3 درصد سقوط کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 6 درصد منصرف شد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 10.3 درصد شیرجه زد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 7.5٪. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 5 درصد کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 6.9 درصد سقوط کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE(XLF) 3.9 درصد از دست داد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 2.3% کاهش یافت

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 4.5 درصد کاهش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3٪. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام ENPH

سهام Enphase در هفته گذشته 4% افزایش یافت و به 318.01 رسید و همچنان در خط صعودی 21 روزه حمایت پیدا کرد. عقب نشینی به 21 روز، شاید توقف برای رسیدن به خط 50 روزه، ممکن است فرصت خرید مطمئن تری را ارائه دهد. تعدادی از نمایشنامه های خورشیدی هنوز قوی به نظر می رسند.

سهام سلسیوس

سهام CELH هفته گذشته 4.9 درصد سقوط کرد و به 100.70 رسید، اما در میانگین متحرک 10 هفته ای حمایت شد. طی چند هفته، سهام سلسیوس می تواند پایه جدیدی با امتیاز خرید 108.37 داشته باشد.

سهام WOLF

Wolfspeed، سازنده چیپ‌ساز متمرکز بر EV، هفته گذشته با 5.25 درصد افزایش به 120.21 رسید که شامل افزایش 2.8 درصدی روز جمعه بود. سرمایه گذاران می توانند 123.35 را به عنوان یک نقطه خرید برای سهام WOLF از یک دسته در یک ادغام طولانی تر در نظر بگیرند.

سهام VRTX

سهام Vertex هفته گذشته 0.9% کاهش یافت و به 289.42 رسید، اما در روز جمعه 0.8% افزایش یافت تا از خطوط 21 روزه، 50 روزه و 10 هفته ای عبور کند. حرکت بالاتر از اوج 12 در 296.14 سپتامبر، ورود زودهنگام را ارائه می دهد. این امکان وجود دارد که سهام VRTX در چند روز آینده پایه ثابتی با امتیاز خرید 306.05 داشته باشد.

سهام تسلا

سهام تسلا در هفته گذشته پس از افزایش 1.2 درصدی در هفته گذشته، با 303.35 درصد افزایش به 10.9 واحد رسید. سهام غول EV پشتیبانی خود را در میانگین متحرک 200 روزه حفظ کرد.

La خط قدرت نسبی برای سهام TSLA به طور قابل توجهی بهبود یافته است. طی دو هفته گذشته به بالاترین حد خود در پنج ماه گذشته رسیده است. خط RS، خط آبی در نمودار ارائه شده، عملکرد سهام را در مقابل شاخص S&P 500 دنبال می کند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت بالاتر از بالاترین نرخ روز پنج‌شنبه یعنی 309.12 به عنوان ورودی تهاجمی یا بالاترین کوتاه‌مدت 314.64 استفاده کنند. این هنوز با یک نقطه خرید سنتی فاصله زیادی دارد.

برای همه این سهام، شرایط ضعیف بازار ریسک خرید را در حال حاضر افزایش می دهد.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تجزیه و تحلیل بازار سهام

بازار سهام هفته گذشته را با رشدی قوی در روز دوشنبه آغاز کرد که اکنون به نظر می رسد مدت ها پیش است. شاخص های اصلی در روز سه شنبه از میانگین متحرک 50 روزه خود افت کردند. در روز جمعه، نزدک و اس اند پی 500 به پایین‌ترین حد خود در سپتامبر و اواخر جولای بسته شدند، حتی اگر از پایین‌ترین سطح روزانه خود خارج شده باشند.

شاخص های اصلی اکنون بیش از نیمی از رشد خود را از اواسط ژوئن تا اواسط آگوست عقب نشینی کرده اند.

بله، برخی از سهام پیشرو ماندند، اما به ازای هر تسلا، ورتکس یا سلسیوس، چندین نام با کیفیت وجود داشت که متحمل ضررهای زیان‌باری شدند.

گزارش شاخص CPI در روز سه‌شنبه نه تنها آسیب فنی جدی به بازار وارد کرد، بلکه باعث تضعیف وضعیت گاوی شد. سرمایه گذاران شرط بندی کرده بودند که یک گزارش تورم رام، فدرال رزرو را ترغیب کند تا حداقل پس از سپتامبر، افزایش نرخ بهره را کاهش دهد. این امیدها به عقب رانده شده است.

این دومین باری است که بازارها نسبت به سیاست فدرال رزرو بیش از حد متمایل شده اند. افزایش نرخ تابستانی در بخش کوچکی از سوی سرمایه گذارانی تحریک شد که انتظار داشتند فدرال رزرو به زودی به افزایش نرخ بهره پایان دهد - و سپس در سال 2023 شروع به کاهش کند.

این امکان وجود دارد که نشست واقعی فدرال رزرو در چهارشنبه، با توجه به میزان تغییر سرمایه گذاران در سه هفته گذشته، محرک بزرگی در بازار نباشد.

نرخ ها بالا می روند و برای مدت طولانی در آنجا می مانند. فدرال رزرو مایل است که ایالات متحده را در رکود قرار دهد تا تورم را از بین ببرد.

به غیر از کاهش ادعاهای بیکاری، که تنها نگرانی های فدرال رزرو را تقویت کرد، داده های اقتصادی اخیر ناامید کننده بوده است. محیطی با تورم بالا، دستمزد بالا و رشد کم چالش بزرگی برای هر شرکتی است.

فاجعه بار فدرال اکسپرس (FDX) درآمد و تفسیر، نتایج مختلط از خشت (ADBE) و هشدار از طرف نوکر (NUE) و فولاد ایالات متحده (X) نشان می دهد که شرکت ها با یک دوره طولانی نتایج نابرابر یا ضعیف روبرو هستند. شرکت‌های چندملیتی و صادرکنندگانی که بر S&P 500 تسلط دارند، با توجه به دلار قوی همراه با ضعف در اروپا و چین، ممکن است به‌ویژه در معرض خطر قرار گیرند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

بورس وضعیت خوبی ندارد. شرایط اقتصاد کلان ضعیف است. سرمایه‌گذاران باید در نظر داشته باشند که بازار می‌تواند پایین‌ترین سطح ماه ژوئن را کاهش دهد یا برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها محدود باشد تا زمانی که در پایان بازی برای افزایش نرخ‌های فدرال رزرو روشن شود.

قرار گرفتن در معرض سرمایه گذاران باید حداقل باشد. 100% پول نقد بودن هیچ اشکالی ندارد، به خصوص اگر معاملات اخیر علیه شما انجام شده باشد.

روی ایجاد لیست های نظارتی خود تمرکز کنید و به سهام هایی که انعطاف پذیری نشان می دهند توجه کنید. اگر بازار ضعیف بماند، برخی از این نام‌ها لنگ می‌زنند، در حالی که برخی دیگر ظاهر می‌شوند. نکته کلیدی این است که زمانی که شرایط بازار بهبود می یابد، لیستی به روز داشته باشید و شما آماده استفاده از آن هستید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید