پاییز آتی داوجونز: رالی بازار در سطوح کلیدی گیر کرده است. تسلا اسلاید را گسترش می دهد

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، یک شبه اندکی کاهش یافت. شرکت مالی کریپتو سرمایه نقره ای (SI) اواخر چهارشنبه اعلام کرد که در حال تعطیل شدن است. امریکن اکسپرس (AXP) بازده سهامداران را افزایش داد در حالی که MongoDB بر اساس راهنمایی ها سقوط کرد.

X

رالی بازار سهام روز چهارشنبه یک جلسه متفاوت داشت و شاخص‌های اصلی حول میانگین‌های متحرک کلیدی معامله شدند.

سهام تراشه خوب بود، با کارت گرافیک Nvidia (NVDA), پیشرفته دستگاه میکرو (AMD), در مورد نیمه هادی (ON), سیستم های تست Aehr (AEHR) و قدرت یکپارچه (MPWR). اما سهام NVDA، AMD، Onsemi و Aehr Test Systems افزایش یافتند. سهام MPWR در حال کار بر روی یک فنجان با دسته پایه.

تسلا (TSLA) در میان دو کاوشگر ایمنی جدید و همچنین کاهش رتبه تحلیلگر سقوط کرد. سهام TSLA از روز سرمایه‌گذار 10 مارس که اخبار زیادی نداشت، 1 درصد کاهش یافته است.

سهام SI سقوط کرد زیرا بانک کریپتو قصد تعطیلی دارد. سازنده نرم افزار پایگاه داده MongoDB (MDB) اواخر چهارشنبه گزارش شد. امریکن اکسپرس (AXP) از خرید سهام جدید AXP و افزایش سود سهام خبر داد.

سهام NVDA روشن است جدول امتیازات IBD. سهام MPWR در IBD 50, کلاه بزرگ 20 و رهبران بلند مدت IBD لیست تماشا

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله، عملکرد افزایش بازار را مورد بحث قرار می‌دهد و سهام یکپارچه قدرت را تحلیل می‌کند. وحی (ORCL) و C3.ai (AI).

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.1% کاهش یافت. سهام AXP تقویت اندکی برای معاملات آتی داو ایجاد کرد. معاملات آتی S&P 500 0.15% کاهش یافت و Nasdaq 100 0.25% کاهش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 1 واحد افزایش به 3.98 درصد رسید.

وزارت کار اطلاعات هفتگی ادعاهای بیکاری را در ساعت 8:30 صبح به وقت ET روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد و گزارش مشاغل فوریه صبح جمعه منتشر می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

سیلورگیت کاپیتال تعطیل می شود

پس از ساعت ها، درگیر شد سیلورگیت کپیتال گفت که عملیات خود را متوقف خواهد کرد و بانک سیلورگیت را منحل کند. Silvergate یکی از بزرگترین وام دهندگان به شرکت های بزرگ رمزنگاری است و انتقال بین صرافی ها و سازندگان بازار را تسهیل می کند. سهام در سال گذشته با کاهش ساختار مالی کریپتو در سقوط آزاد بوده است. هفته گذشته، Silvergate گفت که قادر به تشکیل پرونده نیست 10-K آن تا مهلت 16 مارس.

سهام SI پس از سقوط 44 درصدی به پایین ترین سطح 5.8 در روز چهارشنبه، 4.91 درصد در اواخر معاملات سقوط کرد. Silvergate در مارس 57٪ با تأخیر تشکیل پرونده 10-K سقوط کرد. سهام SI در نوامبر 239.26 به 2021 رسید.

بانک امضا (SBNY) که پس از افزایش در سال‌های گذشته سعی در کاهش قرار گرفتن در معرض کریپتو داشت، یک شبه 7 درصد کاهش یافت. سهام SBNY به پایین ترین حد در دو سال اخیر رسیده است. Coinbase (کین) 2 درصد کاهش یافت. کوین بیس در 2 مارس گفت که به منظور تسهیل نقل و انتقالات دلاری، به دور از Silvergate، به Signature Bank تغییر مکان داده است.

قیمت بیت کوین در اخبار سیلورگیت کپیتال حرکت چندانی نکرد.

بازپرداخت سهام AXP

پس از اینکه غول کارت اعتباری اعلام کرد تا 1.5 میلیون سهم را خریداری خواهد کرد، سهام AXP یک شبه 120 درصد افزایش یافت و جایگزین حدود 36 میلیون سهم باقی مانده در طرح خرید قبلی شد. امریکن اکسپرس نیز سود سه ماهه خود را 15 درصد افزایش داد و به 60 سنت در هر سهم رسید. سهام امریکن اکسپرس در روز چهارشنبه 0.3 درصد کاهش یافت و به 174.83 رسید و دوباره در خط 21 روزه حمایت پیدا کرد. سهام AXP دارای امتیاز خرید 182.25 فنجان دسته دار است.

سهام MDB در اقدام گسترده پس از آن 11 درصد سقوط کرد درآمد MongoDB از بازدیدها بالاتر بود، اما راهنمایی ناامید شد. سهام MongoDB در جلسه چهارشنبه با 2.3 درصد افزایش به 228.70 رسید، درست زیر خط 200 روزه پس از بازگشت از خط 50 روزه جمعه گذشته. شرکت نرم افزار پایگاه داده در حال کار بر روی یک ادغام کوتاه با امتیاز خرید 248.25 است.

رالی بورس

رالی بازار سهام بالا و پایین معامله شد و به صورت مختلط بسته شد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه 0.2 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.1% رشد کرد و سهام ON و AMD دو عملکرد برتر بودند. کامپوزیت نزدک 0.4 درصد افزایش یافت. راسل 2000 با شرکت کوچک، سودی جزئی داشت.

قیمت نفت خام آمریکا با 1.2 درصد کاهش به 76.66 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی مس 1.4 درصد افزایش یافت.

بازده خزانه داری، چشم انداز نرخ فدرال رزرو

بازدهی خزانه داری 10 ساله پس از کاهش به 3.97 درصد در روز، در 3.9 درصد ثابت بود. بازدهی خزانه داری 2 ساله با 5 واحد افزایش به 5.06 درصد رسید. سود اوراق 6 ماهه با 2 واحد افزایش به 5.31 درصد رسید.

احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در 22 مارس از 76 درصد در روز سه شنبه و تنها 70 درصد در روز دوشنبه به 31 درصد افزایش یافت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز سه‌شنبه شهادت داد که او انتظار دارد نرخ‌ها بالاتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، و شاید با سرعتی «سریع‌تر»، به سهام آن روز برسد.

گزارش کتاب بژ فدرال رزرو، که در ساعت 2 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرقی منتشر شد، رشد اندکی یا بدون رشد را در شش منطقه از 12 منطقه فدرال رزرو طی چند هفته گذشته نشان داد. تورم همچنان گسترده بود، هرچند تعدیل کننده بود.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) 0.8٪ افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.5 درصد صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.2 درصد افزایش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.6% افزایش یافت. سهام انویدیا رتبه اول را در SMH دارد و AMD نیز جزء برتر است. سهام ON و یکپارچه قدرت نیز در SMH هستند.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) و ARK Genomics ETF (ARKG) 0.1 درصد کاهش یافت. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است. Cathie Wood's Ark همچنین دارای سهام زیادی از COIN است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.25% بسته شد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.45 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1 درصد صعود کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 1% از دست داد و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.4 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.5 درصد کاهش یافت.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام تسلا

سهام تسلا 3 درصد سقوط کرد و به 182 رسید و به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسید.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها دو کاوشگر ایمنی جدید تسلا را افتتاح کرد. یکی از آنها فرمان هایی را می پوشاند که در برخی از کراس اوورهای مدل Y مدل 2023 به دلیل وجود پیچ ​​و مهره ای که چرخ را به ستون فرمان نگه می دارد، جدا می شوند. این تحقیقات حدود 120,000 خودرو مدل Y را پوشش می‌دهد.

NHTSA همچنین یک بررسی ویژه را در مورد تصادف مرگبار تسلا با یک ماشین آتش نشانی پارک شده در 18 فوریه اعلام کرد و گفت که معتقد است مدل S با یک سیستم رانندگی خودکار کار می کند. آژانس نظارتی تعداد زیادی کاوشگر تصادف تسلا در حال انجام مربوط به خلبان خودکار یا رانندگی کامل، از جمله چندین مورد مربوط به حوادث مربوط به خودروهای اضطراری ثابت دارد.

برنبرگ ارزش سهام تسلا را تا حد خرید کاهش داد و گفت که قیمت سهام به ارزش منصفانه بازگشته است. این تحلیلگر گفت که کاهش قیمت تسلا در کوتاه مدت به حاشیه های ناخالص خواهد رسید، اما همچنان شاهد حاشیه های بالا در دراز مدت است.

سهام تسلا از اول مارس روز سرمایه گذار 10.2 درصد کاهش یافته است. در حالی که غول EV برنامه های خود را برای یک کارخانه در مکزیک تایید کرد، اما چیز زیادی در مورد نسل بعدی خودروی آینده ارائه نکرد، احتمالاً یک خودروی برقی ارزان قیمت.

با این حال، سهام TSLA 16.4 درصد نسبت به بالاترین رقم 16 در 217.65 فوریه کاهش یافته است، اما همچنان نزدیک به 79 درصد از پایین ترین سطح نزولی خود در 6 ژانویه یعنی 101.81 افزایش یافته است.

سه عامل رالی بزرگ تسلا را در اوایل 2023 هدایت کردند. اول، سرمایه گذاران معتقد بودند که کاهش قیمت در ژانویه باعث رونق تحویل می شود. دوم، امید به اخبار بزرگ روز سرمایه گذار تسلا. سوم، رالی بازار گسترده تر و به رهبری رشد.

اما تسلا در حال حاضر برای دستیابی به سود افزایشی تحویل در سه ماهه اول به تخفیف‌های اضافی متوسل می‌شود، در حالی که روز سرمایه‌گذار نتوانست هیجان‌انگیز باشد. بازار محدود و کشویی از اوایل فوریه نیز کمکی نکرده است.

بنابراین، در این زمینه، شاید سهام TSLA در حفظ بخش عمده ای از سودهای اولیه سال 2023 خود انعطاف پذیر بوده است.

شاید سهام تسلا با نقطه خریدی بالاتر از خط 200 روزه، پایه نزولی پیدا کند. این می تواند شامل آزمایش خطوط 50 روزه/10 هفته ای باشد.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام همچنان به میانگین متحرک خود وابسته است.

S&P 500 پس از کاهش آن سطح کلیدی در روز سه شنبه، توانست کمی بالاتر، اما درست زیر خط 50 روزه خود بسته شود. راسل 2000 در طول روز به زیر خط 50 روزه خود رسید تا به پایین‌ترین سطح خود از اواخر ژانویه رسیده و پیش از رسیدن به یک پیشرفت بسیار ناچیز، صعود کند.

داو جونز در فاصله ای نه چندان دور از پایین ترین سطح خود در سال 2023 و 200 روزه سقوط کرد.

نزدک اندکی رشد کرد اما در خط 21 روزه مقاومت کرد.

در روز جمعه، رالی بازار به نظر می رسید که از یک محدوده معاملاتی کوتاه مدت خارج می شود، اما در این هفته کاهش یافت. به طور گسترده تر، شاخص های اصلی در نیمه پایینی محدوده معاملاتی قرار دارند که به اوایل فوریه بازمی گردد.

سهام پیشرو روز چهارشنبه وضعیت بهتری داشتند.

انویدیا، On Semiconductor و تراشه‌ها به طور کلی قوی بودند و از Nasdaq پشتیبانی می‌کردند. اپل (AAPL) کسب کردن. اما سیگنال خرید در این بخش کمیاب است.

شبکه های Arista (آنت) به لبه منطقه خرید صعود کرد در حالی که برخی نرم افزارها مانند جدید عتیقه (NEWR) و Fortinet (FTNT) در تثبیت های پس از شکاف خود، جایگاه خود را به دست آوردند.

سهام خطوط هوایی ارتفاع را حفظ کردند، اگرچه خطوط کشتیرانی آب را اشغال کردند. با توجه به افزایش بازدهی خزانه داری، سهام سازنده خانه به طور قابل توجهی خوب نگه داشته است.

بسیاری از نام های دیگر با بازار محو شدند، اگرچه رهبران آسیب زیادی متحمل نشدند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار دوباره در اطراف سطوح کلیدی در حال مبارزه است.

در حالی که سهام پیشرو عملکرد بهتری دارند، بسیاری از خریدهای اخیر با مشکل مواجه شده اند یا پیشرفتی ندارند. احتمالاً بهترین کار این است که یک رویکرد منتظر بمانید تا زمانی که رالی بازار سهام دوباره قدرت خود را نشان دهد یا کاهش یابد.

در حالی که S&P 500 و سایر شاخص‌ها فاصله چندانی با کاهش پایین‌های اخیر ندارند، چند روز خوب تنها چیزی است که رالی برای سالم به نظر رسیدن نیاز دارد. بنابراین این زمان را برای تهیه لیست های پیگیری خود اختصاص دهید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟