سقوط آتی داوجونز در رالی بیمار. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا به هیئت مدیره توییتر نمی‌پیوندد

معاملات آتی داوجونز در اوایل دوشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، در حالی که بازدهی خزانه داری همچنان در حال افزایش است. فروش تسلا چین در ماه مارس خوب بود، اما با تشدید محدودیت‌های کووید در چین، کارخانه شانگهای بسته شد. در همین حال، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، به آن ملحق نخواهد شد توییتر (TWTR) هيئت مدیره.

X

شاخص‌های اصلی و سهام پیشرو هفته منفی را پشت سر گذاشتند زیرا فدرال رزرو جنگ‌طلب و بازدهی فزاینده خزانه‌داری تاثیر خود را گذاشت. رشد بازار سهام "تحت فشار" است.

سهام تسلا یک هفته برگشت منفی بیرونی داشت. اما اکنون پس از افزایش شدید، در نمودار هفتگی یک دسته دارد. فروش تسلا در چین در ماه مارس قوی بود، اما قرنطینه در شانگهای بر تولید آوریل تأثیر خواهد گذاشت.

در همین حال، اپل (AAPL) پایین تر رفت و در حالی که هنوز به شدت معامله می شود، اندکی وزن بیشتری به دسته آن می رساند. در حالی که تسلا (TSLA) و سهام اپل نسبتاً خوب عمل می کنند، بیشتر سهام رشد نمی کنند.

در بخش‌های سالم‌تر بازار، کالون پترولیوم (CPE) علیرغم شهرت «خارپشتی» در نمودار هفتگی به شدت معامله می‌کند. دینامیک عمومی (GD) همچنین به دلیل جعل یک محصول جدید، به شدت معامله می شود پایه تخت. سلامتی مولینا (خانم) در هفته گذشته به شدت در یک منطقه خرید معامله می کند، در حالی که حمایت کلیدی را نیز پیدا کرده است.

سرمایه گذاران باید در مورد خریدهای جدید در هفته جاری بازار محتاط باشند.

ایلان ماسک به هیئت مدیره توییتر نمی‌پیوندد

در خبری دیگر، پاراگ آگراوا، مدیرعامل توییتر یکشنبه شب گفت که ایلان ماسک به هیئت مدیره این شرکت نخواهد پیوست. ماسک روز دوشنبه فاش کرد که با 9.1 درصد سهام به بزرگترین سهامدار توییتر تبدیل شده است، روز سه شنبه، توییتر اعلام کرد که به هیئت مدیره خواهد پیوست. سهام TWTR روز دوشنبه 27 درصد افزایش یافت. سهام هفته را نزدیک به 18 درصد افزایش دادند، اما کمتر از پایین ترین سطح روز دوشنبه.

سهام تسلا روشن است جدول امتیازات IBD. سهام تسلا و CPE در حال افزایش است IBD 50.

ویدیوی تعبیه‌شده در این مقاله به بررسی عملکرد ترکیبی بازار و تحلیل سهام Callon Petroleum، General Dynamics و MOH می‌پردازد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز 0.5 درصد در برابر ارزش منصفانه از دست رفت. معاملات آتی S&P 500 0.6 درصد سقوط کرد. معاملات آتی نزدک 100 0.7 درصد کاهش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 7 واحد پایه افزایش یافت و به 2.78 درصد رسید که نشان دهنده بالاترین سطح سه سال اخیر است.

قیمت نفت خام آمریکا بیش از 2 درصد کاهش یافت.

قرنطینه و محدودیت‌های چین در شانگهای در سایر نقاط این کشور تأثیری بر اقتصاد چین و جهان خواهد داشت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

با سقوط شاخص نزدک و راسل 2000 به زیر میانگین متحرک 50 روزه، رشد بازار سهام در هفته گذشته عقب نشینی کرد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 0.3 درصد کاهش یافت معاملات بورس، با وجود افزایش اندک در اواخر هفته. شاخص S&P 500 1.3 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 3.9 درصد سقوط کرد. راسل 2000 4.6 درصد سقوط کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری هفته گذشته 34 واحد پایه افزایش یافت و به 2.71 درصد رسید و به بالاترین حد در سه سال اخیر رسید، زیرا فدرال رزرو اعلام کرد که به زودی کاهش ترازنامه عظیم خود را علاوه بر افزایش شدید نرخ بهره آغاز خواهد کرد. منحنی بازدهی خزانه داری دیگر وارونه نمی شود، زیرا دو سال اندکی به 2.52 درصد افزایش یافت.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 1.2 درصد کاهش به 98.26 دلار در هر بشکه رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 6.15% سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) نزدیک به 2٪ منصرف شد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 4.3 درصد عقب نشینی کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 7 درصد سقوط کرد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 10.1% فرو رفت و ARK Genomics ETF (ARKG) 9 درصد سهام تسلا در ETFهای Ark Invest دارای شماره 1 است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 1.7 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 3.8 درصد عقب نشینی کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 7.3% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.5 درصد سقوط کرد و یک سری باخت را افزایش داد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 3.2% افزایش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.9 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 3.7 درصد افزایش یافت.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام اپل

سهام اپل هفته گذشته با 2.5 درصد کاهش به 169.98 واحد رسید و درست زیر خط 21 روزه خود و کمی بالاتر از میانگین 50 روزه و 10 هفته ای خود بسته شد. که عمق کمی بیشتر به نقطه خرید دسته آن 179.71 می دهد. در خط قدرت نسبی اندکی سقوط کرد، اما همچنان به رکوردهای بالاتر نزدیک است. گزارش‌های مربوط به ضعیف‌تر شدن تقاضای لوازم الکترونیکی مصرفی بر تولیدکنندگان تراشه، از جمله تامین‌کنندگان آیفون تأثیر گذاشته است، اما سهام اپل خود بهتر عمل کرده است. درآمد اپ استور و سایر خدمات به غول فناوری در برابر تغییرات تقاضای سخت افزار کمک می کند.

سهام تسلا

سهام تسلا در روز دوشنبه با تحویل رکوردهای سه ماهه اول جهش کرد و در روز سه شنبه به بالاترین سطح سه ماهه 1 رسید که اساساً مقاومت را در ورودی خط روند شکست. سهام TSLA سپس سه‌شنبه پایین‌تر شد و در نهایت با 1,152.87% سقوط به 5.4 در هفته رسید، که بالاترین و پایین‌ترین قیمت آن بسیار بیشتر از محدوده پایین هفته قبل بود. معکوس‌های منفی بیرونی یک اقدام نزولی هستند، اما می‌توانند برای نمودار سهام تسلا مثبت باشند، با ارائه یک عقب‌نشینی واقعی پس از یک رشد بزرگ تنها در چند هفته. در نمودار هفتگی، سهام تسلا اکنون یک فنجان با دسته امتیاز خرید 1,152.97 طبق تحلیل مارکت اسمیت. این دسته یک روز دیگر نیاز دارد تا در نمودار روزانه ظاهر شود.

احتمالاً سهام تسلا می تواند از دسته کمی عمیق تر و طولانی تر استفاده کند. پایین آمدن از میانگین متحرک 21 روزه و سطح 1,000 ممکن است چند دارندگان ضعیف دیگر را از بین ببرد. زمان بیشتر همچنین به خط 10 هفته ای اجازه می دهد تا حدی به سهام TSLA برسد.

به خاطر داشته باشید که سهام تسلا یک مقدار پرت است. تعداد بسیار کمی از سهام با نسبت قیمت به سود سه رقمی به خوبی حفظ می شوند. آیا تسلا می‌تواند به روند کاهشی خود ادامه دهد یا این که معکوس شدن هفته گذشته آغاز فروش بزرگ‌تری بود؟ وقتی سناریوی دوم را به عنوان یک احتمال در نظر بگیرید، می توانید ببینید که چگونه یک حرکت زیر 1,000 ممکن است تعدادی از سرمایه گذاران را متزلزل کند.

در جبهه اخبار، تسلا آستین یک "Cyber ​​Rodeo" پنجشنبه شب با آغاز تحویل مدل Y برگزار کرد. تسلا برلین تحویل محدود را در ماه مارس آغاز کرد. کارخانه‌ها در نهایت باید ظرفیت تولید تسلا را تقویت کنند، اما تولید احتمالاً به آرامی افزایش می‌یابد.

انجمن خودروسازان چین روز دوشنبه گزارش داد تسلا 65,814 دستگاه خودرو از کارخانه خود در شانگهای در ماه مارس فروخت. این بخشی از داده های صنعت خودروهای برقی مارس و فروش کلی خودرو بود. فقط 60 دستگاه خودرو صادر شد. قرائت ماه مارس دومین بالاترین میزان تسلا چین از دسامبر 70,847 بود.

کارخانه تسلا شانگهای در تاریخ 16 تا 7 مارس و مجدداً از 28 مارس به دلیل تعطیلی شهر در بحبوحه افزایش موارد کووید در آنجا بسته شد. این تاثیر متوسطی بر تولید و تحویل مارس داشت، اما در آوریل تلفات بیشتری خواهد داشت.

زمان بازگشایی کارخانه مشخص نیست. حتی اگر سایت مجاز به بازگشایی مجدد باشد، شیوع کووید و محدودیت ها می تواند بر تامین کنندگان تأثیر بگذارد.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟

سهام Callon

نمودار سهام CPE به عنوان "خارپشتی" شهرت شایسته ای دارد، با تعداد زیادی نوک صبحگاهی که محو یا منفی می شوند. سهام کالون نیز مانند بسیاری دیگر از نمایش‌های انرژی، عملکرد خوبی نداشته است. اما برخی از سیگنال های مثبت وجود دارد. سهام از یافتن حمایت در خط 200 روزه خود به خط 50 روزه خود و اکنون خط 21 روزه خود منتقل شده اند.

در همین حال، علیرغم نوسانات بزرگ روزانه، سهام CPE در هفته گذشته 0.8 درصد کاهش یافت و به 61.94 رسید. اکنون یک تشکیل شده است سه هفته تنگ، ورودی 66.48 را ارائه می دهد. این الگوی فشرده تقریباً به طور کامل در طی یک ادغام پنج ماهه است، بنابراین سرمایه گذاران همچنان می توانند از 65.55 به عنوان عامل استفاده کنند. امتیاز خرید.

تعداد زیادی از سهام انرژی دیگر در حال راه اندازی یا در مناطق خرید هستند، از جمله غول های یکپارچه اکسون موبیل (XOM) و صدف (شل).

سهام جنرال دینامیک

سهام جنرال داینامیکس پس از شکست با سایر پیمانکاران دفاعی، با شروع تهاجم روسیه به اوکراین در اواخر فوریه، دوباره در حال تثبیت شده است. سهام در حال حاضر دارای یک پایه تخت در نمودار هفتگی با امتیاز خرید 255.09. سهام GD نیز در آن پایه صاف به مدت سه هفته محکم شده است. سرمایه گذاران می توانند از ورود محدود 246.23، درست بالاتر از بالاترین قیمت روز جمعه، به عنوان نقطه خرید اولیه بالاتر از بخش عمده ای از معاملات اخیر سهام جنرال دینامیک استفاده کنند.

فن آوری های Raytheon (پسوند RTX) همچنین دارای پایه صاف است، در حالی که لاکهید مارتین (LMT) و نورث روپ گرومن (NOC) به صورت صعودی تثبیت می شوند.

سهام سلامت مولینا

سهام مولینا هفته گذشته خط 10 هفته ای خود را آزمایش کرد و سپس با 0.6% کاهش به 337.82 رسید. سهام MOH اکنون به مدت چهار هفته بسته شده است و امتیاز خرید 347.72 را ارائه می دهد. این الگوی فشرده تقریباً به طور کامل در منطقه خرید یک پایه فنجان با دسته قبلی شکل گرفته است. سرمایه گذاران می توانند از ورود محدود به عنوان خرید اضافی یا برای شروع یک موقعیت جدید استفاده کنند.

غول های بیمه سلامت UnitedHealth (UNH) و سرود (ANTM) از مناطق خرید تمدید می شوند، با درآمد UnitedHealth در هفته آینده.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام در هفته گذشته به طور کلی چرخشی منفی داشت، با رشد، سهام کوچک و فروش متوسط. روند صعودی از روز چهارشنبه تحت فشار بوده است.

داوجونز در هفته اندکی کاهش یافت و حمایت را در خط 50 روزه خود، درست زیر خط 200 روزه خود حفظ کرد. شاخص S&P 500 درست به زیر خط 200 روزه خود سقوط کرد اما بالاتر از 50 روز خود باقی ماند. کامپوزیت نزدک به شدت سقوط کرد و هفته را زیر خط 50 روزه خود بسته و به راسل 2000 و S&P MidCap 400 پیوست.

همین دو هفته پیش، رالی بازار گسترده به نظر می‌رسید، با قدرت در بسیاری از بخش‌ها و پیشروان به راحتی افت را شکست دادند. اما این رالی کم‌کم و دوشاخه به نظر می‌رسد و به شرایط سخت سال 2021 بازمی‌گردد.

سهام انرژی و سایر کالاها در کنار شرکت های پزشکی، تخفیفان و شرکت های دفاعی همچنان پیشتاز هستند، در حالی که REIT و بیمه ها به خوبی خود را حفظ کرده اند. اما رشد، خرده فروشی، مسکن، مسافرت و بانک های سنتی با مشکل مواجه هستند.

این تعجب آور نیست، زیرا افزایش نرخ ها بر رشد سهام و مسکن تأثیر می گذارد، در حالی که تورم داغ شروع به تأثیرگذاری بر مخارج اختیاری کرده است.

هفته آینده، وزارت کار شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کننده را منتشر خواهد کرد. تورم داغ خواهد شد، اما بازارها می توانند نشانه هایی مبنی بر کاهش قیمت ها را تشویق کنند. آخرین گزارش خرده فروشی نشان می دهد که آیا خریداران در میان تورم بالا، سکه های خود را پایین می آورند یا خیر.

اواخر هفته آینده، چین داده های تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و گزارش های ماه مارس را در مورد خرده فروشی و تولید صنعتی منتشر خواهد کرد. اما این بینش زیادی در مورد تأثیر قرنطینه فراگیر کووید در شانگهای، که از 28 مارس آغاز شد، نمی دهد. این امر بر رشد اقتصاد جهانی در آوریل و احتمالاً پس از آن تأثیر خواهد گذاشت.

فصل سود شروع به افزایش می‌کند، و UnitedHealth در 14 آوریل و تسلا در 20 آوریل عرضه می‌شوند. این می‌تواند کاتالیزوری برای سهام یا بخش‌ها یا بازار گسترده باشد، بالا یا پایین.

بنابراین، در حالی که رالی بازار در یک نقطه عطف قرار دارد، ممکن است برای مدتی به طور قاطعی بالاتر یا پایین تر نرود.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

راهپیمایی های انشعابی مشکل هستند. حتی اگر فقط در بخش‌های قوی بازی کنید، بازار می‌تواند به سرعت از آن‌ها دور شود، یا ضعف گسترده می‌شود. بنابراین از تمرکز بیش از حد در یک بخش خاص خودداری کنید، در حالی که نوردهی کلی خود را کم نگه دارید.

در شرایطی که شرایط بازار متزلزل است و چشم انداز در نوسان است، سرمایه گذاران باید درگیر و آماده اقدام باشند. در مقابل وسوسه انجام یکسری خریدهای جدید مقاومت کنید. روی ایجاد لیست های نظارتی خود تمرکز کنید تا رهبران را در روند صعودی پایدار بعدی بازار شناسایی کنید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

سرمایه گذاری در یک محیط تورمی

راه اندازی پنج سهام، خروج از بخش های قوی