با افزایش بازدهی معاملات آتی داوجونز کاهش می یابد. تسلا در مورد درآمد، نظرات ایلان ماسک

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و به خصوص آتی نزدک، یک شبه کاهش یافت. حتی زمانی که ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت ایلان ماسک به خرید سهام TSLA «معنادار» اشاره کرد و سه ماهه چهارم «حماسی» را پیش‌بینی کرد، تسلا با درآمدهای متفاوت کاهش یافت. اما او همچنین اعتراف کرد که غول EV در حال مشاهده ضعف در چین و اروپا است.

X

تلاش برای افزایش نرخ سهام در بازار سهام روز چهارشنبه از دست داد، زیرا بازدهی خزانه داری 10 ساله به بالاترین حد خود در 14 سال اخیر جهش کرد.

نت فلیکس (NFLX) به طور کلی منجر به نتایج سودآوری قوی شد، حمایتی را برای سهام فراهم کرد، اما بازندگان بزرگی نیز وجود داشت.

درامد

تسلا (TSLA) از نظر درآمد کمی بالاتر بود اما از نظر درآمد کمتر بود. ماسک گفت Q4 "حماسی" خواهد بود، حتی او به مسائل چین و اروپا اذعان کرد. غول EV انتظار دارد تولید برای دومین سه ماهه متوالی به طور قابل توجهی از تقاضا فراتر رود. سهام TSLA یک شبه فروخته شد.

تحقیقات لام (LRCX), ALCOA (AA), آی بی ام (آی بی ام) و لاس وگاس شن (LVS) و دینامیک فولاد (STLD) اواخر چهارشنبه گزارش شد.

درآمد تحقیقات لام و درآمد بیش از بازدیدهای سه ماهه اول مالی بود، اما سازنده چیپ‌دنده گفت که تا 1 میلیارد دلار از فروش ناشی از محدودیت صادرات چین توسط ایالات متحده را از دست خواهد داد. سهام LRCX در معاملات یک شبه پس از صعود 2.5 درصدی در چهارشنبه، با افزایش شدید، اندکی کاهش یافت. ASML (ASML) درآمد و راهنمایی قبل از افتتاحیه چهارشنبه.

Alcoa در حالی که فروش کوتاهی داشت، ضرر غافلگیرکننده ای را گزارش کرد. سهام AA در اقدام گسترده سقوط کرد. سهام در روز چهارشنبه 5.3 درصد کاهش یافت.

درآمد و درآمد IBM هر دو بالا سهام آی‌بی‌ام پس از افت 0.35 درصدی در روز چهارشنبه، طی یک شب نسبتاً افزایش یافت.

لاس وگاس سندز گزارش داد که ضرر و درآمد سه ماهه کمی ضعیف تر از حد انتظار بود. سهام LVS پس از افت 0.7 درصدی در روز چهارشنبه، در معاملات گسترده تغییر چندانی نداشت. سهام سندز برای مدت کوتاهی در اوایل اکتبر از پایه سقوط کرد، اما فروش بازار و افزایش موارد کووید در چین باعث سقوط سهام شد.

درآمد و درآمد Steel Dynamics در صدر قرار گرفت. سهام STLD طی یک شبه افزایش یافت. سهام روز چهارشنبه 1.3 درصد کاهش یافت و به 80.68 رسید، اما بالاتر از خط 50 روزه خود باقی ماند. سهام استیل داینامیکس دارای امتیاز خرید 88.72 است. به گفته مارکت اسمیت. اما به یک خط روند اولیه نزدیک است.

نوکر (NUE) و خطوط هوایی آمریکا (AAL) قرار است صبح پنجشنبه باشد. سهام NUE پس از رسیدن به مقاومت در خطوط 50 روزه و 200 روزه در جلسه چهارشنبه، در اواخر سود STLD افزایش یافت. سهام AAL روز چهارشنبه 2.1 درصد صعود کرد و پس از راهنمایی قوی از سوی شرکت، یک رگه برد را به هفت جلسه افزایش داد. هواپیمایی متحده (UAL) اواخر سه شنبه و دلتا خطوط هوایی (DAL) هفته گذشته

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.2% کاهش یافت، حتی با افزایش سهام IBM. معاملات آتی S&P 500 0.5 درصد کاهش یافت. معاملات آتی نزدک 100 0.9 درصد کاهش یافت. سهام تسلا یک جزء بزرگ S&P 500 و نزدک است.

معاملات آتی داو یک شبه بی‌ثبات‌تر می‌شوند، مانند معاملات در طول جلسه عادی.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 2 واحد افزایش به 4.15 درصد رسید.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

تلاش برای صعود در بازار سهام برای مدت کوتاهی به سودهای اخیر افزوده شد، اما پس از آن در بحبوحه افزایش بازدهی خزانه داری کاهش یافت. شاخص های اصلی تا حدودی زیان را تا حدودی کاهش دادند. یک گزارش کتاب بژ ملایم، که سیگنال‌های مثبت فدرال رزرو را در مورد بازار کار و تورم ارائه می‌دهد، ممکن است کمک کرده باشد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه 0.3 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.7 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 0.85 درصد عقب نشینی کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.7 درصد سقوط کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 13 واحد افزایش به 4.13 درصد رسید که بالاترین رقم در 14 سال اخیر است. بازگشت تورم بریتانیا به بالاترین حد در 40 سال گذشته به افزایش بازدهی کمک کرد. بازده 10 ساله در مسیر دوازدهمین سود هفتگی متوالی است.

قیمت نفت خام آمریکا با 3.3 درصد افزایش به 85.55 دلار در هر بشکه رسید، حتی در شرایطی که دولت بایدن قصد دارد نفت بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت آزاد کند. قیمت گاز طبیعی با کاهش 3.9 درصدی، ضررهای شدید اخیر را افزایش داد.

محور فدرال رزرو در حال آمدن است. در اینجا اثبات است

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.7٪ افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 2.1 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.15 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) با کمک سهام ASML و LRCX 0.8٪ صعود کرد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 4.2 درصد کاهش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 5.5 درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد خود در چهار ماه گذشته رسید. سهام تسلا بالاترین دارایی را در ETFهای Ark Invest است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.4 درصد عقب نشینی کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) با وجود پیشروی UAL، AAL و DAL، تخت بسته شد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.8 درصد فروخته شد. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 3 درصد جهش کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.4 درصد کاهش یافت.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

درآمد تسلا

درآمد تسلا افزایش یافت 69 درصد به 1.05 دلار در هر سهم، با درآمد 56 درصد افزایش به 21.45 میلیارد دلار. تحلیلگران انتظار داشتند تسلا در ازای فروش 1 میلیارد دلار به ازای هر سهم 23.3 دلار درآمد داشته باشد که هر دو 62 درصد افزایش یافته است.

ماسک در تماس با درآمد تسلا گفت: «احتمالاً در سال 2023 نوعی بازخرید انجام خواهیم داد».

مدیر عامل تسلا یک Q4 "حماسی" را پیش بینی کرد، اما با احتیاط. ماسک در پاسخ به سوالی درباره عقب ماندگی ها گفت که چین و اروپا در حال تجربه ضعف هستند. او پیشنهاد کرد که این موقتی است و منعکس کننده مشکلات اقتصادی گسترده تر است.

تحویل‌های سه‌ماهه سوم که در اوایل این ماه گزارش شد، به راحتی رکورد 3 را ثبت کرد اما تقریباً 343,830 بازدید از دست رفت. این میزان تولید نیز با کمی بیش از 360,000 خودرو کمتر بود.

تسلا استدلال کرد که هزینه‌های لجستیکی بالا آن را تشویق کرد تا عجله پایان سه‌ماهه را کاهش دهد. غول EV گفت که در Q4 موجودی اضافی برای کمک به این تغییر ایجاد خواهد کرد.

اما گمانه زنی های گسترده ای وجود دارد مبنی بر اینکه یک عامل مهم برای کسری تحویل سه ماهه سوم، ضعف تقاضای چین است. زمان انتظار به طور قابل توجهی کاهش یافته است، حتی با برخی انگیزه های جدید، زیرا عقب ماندگی های محلی به صفر می رسد

و علیرغم اینکه می‌خواهد لجستیک را در طول سه‌ماهه صاف کند، تحویل‌های محلی در چین و بازارهای کلیدی اروپا تا کنون در ماه اکتبر بسیار پایین بوده است.

به لطف ارتقاهای اخیر، تولید کارخانه شانگهای در سه ماهه چهارم افزایش بیشتری خواهد داشت. برلین و آستین نیز به آرامی در حال افزایش تولید هستند. بنابراین تسلا می‌تواند یک سه‌ماهه چهارم «حماسی» برای تحویل داشته باشد، اما نگرانی‌های قابل توجهی برای تقاضا برای سال 4 داشته باشد، به‌ویژه اگر کل عقب ماندگی‌های اوراسیا کاهش یابد.

گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تسلا می تواند قیمت ها را حداقل در چین کاهش دهد تا بتواند تقاضا را افزایش دهد. تسلا در سال گذشته چندین بار قیمت ها را افزایش داد. اما این اتفاق تا کنون رخ نداده است.

در ایالات متحده، اعتبارات مالیاتی جدید خودروهای برقی باید در سال 2023 به تسلا کمک کند، اگرچه مشخص نیست که کدام خودروها واجد شرایط هستند. اعتبارات مالیاتی آتی ممکن است خریداران بالقوه را ترغیب کند تا خرید خود را تا ژانویه متوقف کنند. Cybertruck همچنین می تواند به ایالات متحده کمک کند، اگر تولید حجمی از سال آینده آغاز شود.

حاشیه سود ناخالص خودرو حتی در سه ماهه سوم به 27.9 درصد رسید، اما نسبت به 3 درصد در سال گذشته کاهش یافت. بدون احتساب اعتبارات نظارتی، حاشیه خودرو 30.5 درصد بود، کمی کمتر از بازدیدها.

همانطور که ماسک قبلا توییت کرده بود، تحویل تسلا نیمه از اول دسامبر آغاز خواهد شد. هنوز مشخص نیست که چه تعداد در حال حاضر یا در سال 1 ساخته خواهد شد. علیرغم تولید محدود، تسلا Semi در حال حاضر از 2023 باتری استفاده نخواهد کرد.

تسلا گفت که تولید سلول باتری 4680 در Q3 در مقایسه با Q2 سه برابر شده است. اما این هنوز معادل تعداد کمی بسته باتری است. باتری‌های بزرگ‌تر هنوز هم به صورت انبوه تولید نمی‌شوند که باعث می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود.

ماسک در این تماس گفت که تسلا یک شرکت تولید باتری نیست.

او همچنین گفت که رانندگان جدید تسلا به زودی به نسخه بتا کامل خودران دسترسی خواهند داشت. اما FSD Beta در حال حاضر یک سیستم کمک راننده سطح 2 باقی خواهد ماند. برای چندین سال، از جمله سال 2022، ماسک ادعا کرده است که تسلا به سطح 5 - یا اخیراً به سطح 4 - "امسال" دست خواهد یافت.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

سهام تسلا

سهام تسلا در معاملات یک شبه 6 درصد سقوط کرد. سهام TSLA با توجه به اظهار نظر بازخرید ماسک، ضرر را کاهش داد، اما با قبول مشکلات تقاضا، افزایش یافت. سهام در جلسه عادی چهارشنبه با 0.8 درصد افزایش به 222.04 رسید. سهام TSLA تا کنون در این هفته 8.3 درصد افزایش یافته است، اما این پس از سقوط به پایین ترین سطح 15 ماهه هفته گذشته است. سهام تسلا قبل از اینکه جالب به نظر برسد، باید به بالای خطوط 50 روزه و 200 روزه نزولی خود برگردد و همچنین از بالاترین قیمت کوتاه مدت 16 آگوست خود یعنی 314.64 عبور کند. سهام غول EV در نوامبر 414.46 به رکورد 2021 رسید.

یکی از مسائل کلیدی این است که آیا ماسک برای کمک به تامین مالی نیاز به فروش سهام TSLA بیشتری دارد یا خیر توییتر (TWTR) معامله. حداقل یک تحلیل نشان می داد که ماسک باید 8 میلیارد دلار از سهام تسلا را تخلیه کند.

ماسک در این مورد صحبت نکرد، اما گفت که از خرید توییتر "هیجان زده" است، حتی با وجود اینکه اعتراف کرده است که "در حال پرداخت بیش از حد" است.

سهام TWTR یک شبه بیش از 1 درصد افزایش یافت. سهام روز چهارشنبه با 0.1% افزایش به 51.83 رسید که نزدیک به قیمت خرید 54.20 دلار بود.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

تلاش برای افزایش بازار سهام در روز چهارشنبه تلاش کرد پیشرفت بیشتری داشته باشد. اما افزایش بازدهی 10 ساله خزانه‌داری بر شاخص‌های اصلی تأثیر گذاشت و بر درآمدهای عموماً قوی سایه انداخت.

نتفلیکس و چند نام بزرگ دیگر شاخص‌های اصلی را متملق کردند. اما نزول ها با تقریباً 3 به 1 برندگان در NYSE و نزدک پیشی گرفتند. راسل 2000 با سرمایه کوچک و اس اند پی میدکپ 400 به شدت سقوط کردند، در حالی که کامپوزیت نزدک به مراتب بدتر از نزدک 100 بود.

داوجونز بالاتر از خط 21 روزه خود باقی ماند، اما شاخص S&P 500 دوباره به زیر سطح کلیدی کوتاه مدت سقوط کرد. راسل و S&P MidCap هم همینطور. نزدک در روز سه شنبه تنها برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح خود رسید و روز چهارشنبه جایگاه بیشتری را از دست داد.

ایندکس ها همچنان به دنبال الف هستند روز پیگیری برای تایید روند صعودی جدید تلاش برای افزایش بازار همچنان پابرجا خواهد ماند مگر اینکه شاخص های اصلی از پایین ترین سطح خود در 13 اکتبر بکاهند.

این امکان وجود دارد که بازار به پایین یا تقریباً پایین آمده باشد، اما شاخص های اصلی می توانند برای مدت طولانی به سمت پایین حرکت کنند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

علیرغم تلاش مداوم برای رالی، هنوز بازار نزولی است. عملکرد اره مویی در شاخص های اصلی و سهام پیشرو در طول معاملات منظم و طولانی، بازی با سهام را حتی برای دوره های بسیار کوتاه دشوار می کند.

اگر هر موقعیتی دارید، آنها را کوچک کنید و سریعاً سود و زیان بگیرید. هیچ اشکالی ندارد که تمام یا قسمتی از آن را نقد کنید.

روی آن لیست های پیگیری کار کنید. بسیاری از سهام از سیگنال های خرید چشمک زن دور نیستند.

اگر آنها ورودی‌ها را فعال می‌کنند، به این معنی نیست که شما باید کاری انجام دهید. این ممکن است به این معنی باشد که شما اجازه می دهید برخی از سهام از کنار آن عبور کنند و به برندگان بزرگ تبدیل شوند. اما این همچنین شما را از خرید سهامی که به سرعت معکوس می شود و احتمالاً به شدت فروخته می شود، باز می دارد.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید