سقوط آتی داوجونز پس از مقاومت S&P 500. JPMorgan، UnitedHealth Earnings On Tap

معاملات آتی داوجونز، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، یک شبه اندکی کاهش یافت. درآمدهای کلان از JPMorgan، Bank of America، UnitedHealth، Delta Air Lines و غیره صبح جمعه به دست می‌آید.

X

رالی بازار سهام در روز پنجشنبه کمی بیشتر شد، اگرچه S&P 500 مقاومت را در یک منطقه بحرانی برخورد کرد.

La گزارش تورم CPI مورد انتظار فشارهای قیمت خنک کننده را تا حد زیادی مطابق با انتظارات نشان داد، اگرچه افزایش قیمت خدمات تصویری متفاوت بود. با این حال، روند کند تورم باید برای چندین ماه ادامه یابد و این امیدواری را ایجاد می کند که فدرال رزرو به زودی به افزایش نرخ بهره پایان دهد.

سرمایه‌گذاران باید با دقت به دنبال افزایش نوردهی باشند. این بازار مستعد عقب نشینی است و ممکن است برای آن عقب نشینی کند. در همین حال، بسیاری از سهام پیشرو در حال حاضر حداقل از اوایل تمدید شده اند امتیاز خرید. اکسون موبیل (XOM) و هلدینگ سلسیوس (CELH) هنوز قابل اجرا هستند.

سهام XOM و درجه سانتیگراد در حال حاضر IBD 50. سهام CELH روشن است SwingTrader و در جدول امتیازات IBD لیست تماشا

درآمد کلیدی

جی پی مورگان چیس (JPM), ولز فارگو (WFC), بانک مرکزی آمریکا (BAC), سیتی گروپ (C) همه صبح جمعه گزارش می دهند. UnitedHealth (UNH) و دلتا خطوط هوایی (DAL) شروع درآمد برای گروه مربوطه خود.

سهام جی پی مورگان پس از شکست سنتی در منطقه خرید قرار دارد. سهام بانک آمریکا و سیتی گروپ در حال نزدیک به ورود اولیه در پایه های پایین هستند. سهام WFC کارهای بیشتری برای انجام دادن دارد. سهام UNH در سال 2023 همراه با سایر شرکت های بیمه سلامت فروخته شد، اگرچه روز پنجشنبه افزایش یافت. سهام DAL در سال 2023 با گروه خطوط هوایی افزایش یافت و به سود حاصل از درآمد اولیه صعودی از خطوط هوایی آمریکا (AAL). اما دلتا به خوبی از ورودی های اولیه گسترش یافته است و در سمت راست یک پایه طولانی و عمیق کار می کند.

سهام JPM و UnitedHealth هر دو جزء داو جونز هستند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.1% کاهش یافت و معاملات آتی S&P 500 0.2% کاهش یافت. معاملات آتی نزدک 100 0.4 درصد کاهش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام روز پنجشنبه متزلزل شد و نوسانات نوسانات پیش از بازار تا صبح ادامه یافت. اما با پایان یافتن جلسه، شاخص‌های اصلی آرام شدند و قبل از اینکه تا حدودی در روز محو شوند، بالاتر رفتند.

میانگین صنعتی داوجونز در روز پنجشنبه 0.6 درصد رشد کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.3 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 0.6 درصد افزایش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.7 درصد جهش کرد.

قیمت نفت خام آمریکا 1.3 درصد افزایش یافت و به 78.39 دلار در هر بشکه رسید و در شش جلسه گذشته 7.6 درصد افزایش یافت.

مس روز پنجشنبه 0.8 درصد افزایش یافت و 11.9 درصد در شش روز معاملاتی گذشته افزایش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 11 واحد کاهش به 3.45 درصد نزدیک شد. بازدهی دو ساله خزانه داری، که بیشتر به سیاست فدرال رزرو وابسته است، به پایین ترین حد در سه ماه گذشته رسید. بازارها تقریباً در یک چهارم فوریه افزایش نرخ بهره را به طور کامل قیمت گذاری کرده اند که از 1 واحد پایه و 50 واحد پایه در دو جلسه قبلی یک پله کاهش خواهد داشت. سرمایه گذاران همچنین به شدت انتظار افزایش یک چهارم واحدی دیگر در ماه مارس را دارند که به محدوده 75٪ -4.75٪ خواهد رسید. در حال حاضر، بازارها شرط بندی می کنند که پایان کار است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) و Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.7 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.8 درصد صعود کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.5 درصد صعود کرد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(هموار) 0.8 درصد افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 4.6 درصد افزایش یافت و سهام DAL و American Air هر دو دارای کلیدی بودند. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.3 درصد افزایش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 1.9% پیشرفت کرد. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.2 درصد بالاتر رفت و سهام JPMorgan، Wells Fargo، Citigroup و BAC همه اجزای اصلی بودند. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.3% کاهش یافت و سهام UNH یک ذخایر عمده بود.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.45٪.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

پس از تزلزل صبحگاهی، شاخص‌های اصلی در نهایت اندکی صعود کردند، در حالی که شاخص‌های کوچک جهش کردند.

S&P 500 دقیقاً به میانگین متحرک 200 روزه خود رسید و درست زیر این سطح کلیدی بسته شد. Nasdaq پشتیبانی را در خط 50 روزه خود حفظ کرد و از آن منطقه کمی بالاتر رفت.

داوجونز و راسل 2000، بالاتر از میانگین‌های متحرکشان، به سمت بالاترین رقم دسامبر خود کار می‌کنند.

به طور کلی، رالی بازار طی پنج جلسه گذشته پیشرفت های زیادی داشته است. سرمایه گذاران نور را در انتهای تونل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو می بینند.

با این حال، شاخص های اصلی با آزمون های بیشتری روبرو هستند. S&P 500 باید قاطعانه خط 200 روزه را پاک کند، جایی که چندین بار به مقاومت برخورد کرده است. اوج های دسامبر آزمون نهایی برای شاخص ها هستند. اما پس از اجرا برای چندین جلسه، با نمایه های اصلی درست در اطراف سطوح کلیدی، مکث یا عقب نشینی تعجب آور نخواهد بود.

سهام پیشرو عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند، اما بسیاری از آنها در حال حاضر افزایش یافته‌اند، حداقل از ابتدای ورود یا میانگین‌های متحرک.

سهام اکسون موبیل با 1.7 درصد افزایش به 113.22 رسید، درست زیر 114.76 پایه تخت امتیاز خرید، با توجه به تحلیل مارکت اسمیت. اما سهام XOM در محدوده خط 50 روزه قرار دارد. سهام سلسیوس 0.2% کاهش یافت و به 106.40 رسید، اما در خط 21 روزه حمایت یافت. سهام CELH هنوز از جهش روز چهارشنبه قابل اجرا است و از خط 50 روزه برگشت و خط روند کوتاه را شکست.

در یک علامت مثبت برای رشد گسترده تر بازار، بخش تراشه ها دوباره شتاب گرفته است و ETF SMF در این هفته به طور قاطع بالاتر از خط 200 روزه خود حرکت کرده است. نیمه هادی تایوان (TSM) بزرگترین هلدینگ در SMH است که از خط درآمد 200 روزه خود فاصله گرفته است. این با وجود کاهش درآمد و کاهش TSMC در سه ماهه اول است. اما بسیاری از نام‌های تراشه، حتی آن‌هایی که پیشروان بازار هستند، در حال حاضر قابل اجرا نیستند.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

حالا چکار کنیم

رالی بازار سهام یک کشش قوی داشته است و بالاتر از برخی مناطق مقاومت کلیدی حرکت کرده است و گزارش تورم CPI از مسیر خارج شده است.

در صورت ادامه بهبود شرایط، سرمایه‌گذاران می‌توانند به تدریج در معرض دید قرار بگیرند. شاخص‌ها، بخش‌ها و سهام پیشرو تمایل به عقب‌نشینی‌های بزرگ داشته‌اند، درست زمانی که به نظر می‌رسد در حال افزایش قدرت هستند. و رالی بازار در حال افزایش است.

فصل سود می تواند رشد بازار را خدشه دار کند یا بخش ها یا سهام خاص را تحت تأثیر قرار دهد.

سرمایه گذارانی که در روزهای اخیر عمدتاً در حاشیه مانده اند، ممکن است احساس کنند فرصت های بزرگی از آنها گذشته است. درست است که برخی از سهام ممکن است در حال حاضر از دسترس خارج شوند. اما دنبال نام های طولانی نباشید. صبر کنید تا ببینید آیا آنها مکث می کنند یا عقب می نشینند یا پایگاه های جدیدی ایجاد می کنند. در این میان، سایر سهام نیز به میدان خواهند آمد.

اگر این رالی بازار پای واقعی داشته باشد، شانس زیادی وجود خواهد داشت. اگر دوباره به سرعت متوقف شود، خوشحال خواهید شد که سرمایه گذاری زیادی نکرده اید.

اما بسیار مهم است که لیست های پیگیری شما به روز باشد. برای یافتن سهامی که در بخش‌های مختلف در حال راه‌اندازی هستند، یک شبکه گسترده ایجاد کنید. سپس روی سهامی تمرکز کنید که «آماده» یا تقریباً آماده هستند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید