معاملات آتی داوجونز: رالی بازار مقاومت را پاک می کند. انتقال بزرگ تسلا

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود.

X

رالی بازار سهام در هفته گذشته با رشدهای قوی افزایش یافت و سطوح کلیدی را کاهش داد. S&P 500 برای مدت کوتاهی در خط 200 روزه با مقاومت مواجه شد، اما در روز جمعه بالاتر از این سطح کلیدی حرکت کرد. تعداد زیادی از سهام پیشرو امتیاز خرید را به خود اختصاص دادند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند به تدریج با بهبود رالی بازار، به میزان فروش اضافه کنند. در حالی که بسیاری از سهام برتر اکنون تمدید شده اند، وندی (ون), اکسون موبیل (XOM), خدمات کوانتا (PWR), هلدینگ سلسیوس (CELH) و زیره (PODD) همه از ورودی های اولیه قابل اجرا هستند. سهام Wendy's و PWR جدید هستند پایه های مسطح، پیوستن به سهام XOM و Insulet. سهام CELH برای ایجاد یک پایه مناسب به یک هفته دیگر نیاز دارد.

سهام CELH روشن است SwingTrader و IBD 50. درجه سلسیوس، اینسولت و وندی سه مورد اخیر بودند سهام IBD روز انتخاب ها

در همین حال، تسلا (TSLA) روز جمعه یک هفته پس از کاهش قیمت ها در چین و بازارهای کلیدی آسیا، از کاهش قیمت های بزرگ در ایالات متحده و اروپا خبر داد.

سهام تسلا با کاهشی نسبتاً پایین بسته شد، اما در طول هفته به شدت بازگشت. اما غول EV با یک انتقال دردناک مواجه است زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده ای تسلا را به عنوان یک خودروساز می بینند نه یک شرکت فناوری.

ویدیوی تعبیه‌شده در این مقاله، هفته قوی رالی بازار را مورد بحث قرار می‌دهد و سهام WEN، Quanta Services و سلسیوس را تجزیه و تحلیل می‌کند.

قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین جمعه شب برای مدت کوتاهی از 21,200 دلار گذشت که بالاترین رقم در دو ماه گذشته است. ارز دیجیتال پیشرو در حال حاضر حدود 20,800 دلار معامله می شود. بیت کوین تا 17,000 ژانویه کمتر از 8 دلار معامله می شد.

افزایش بیت کوین همزمان با رشد بازار سهام است که نشان دهنده بازگشت سرمایه گذاری های سفته بازانه تر است. این شامل سهام رشد، به ویژه بازی‌های سفته‌بازی مانند ARKK ETF می‌شود. به ویژه برخی از سهام میم هفته خوبی را پشت سر گذاشتند حمام تختخواب و فراتر از آن (BBBY). سهام BBBY 179٪ افزایش یافت، حتی اگر خرده فروش سیگنال داده است که به سمت ورشکستگی می رود.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز در ساعت 6 عصر ET به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک 100 باز می شود.

بازارهای سهام و اوراق قرضه ایالات متحده دوشنبه به دلیل تعطیلات مارتین لوتر کینگ جونیور تعطیل خواهند بود، اما سایر مبادلات در سراسر جهان باز خواهند بود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام هفته قدرتمندی را پشت سر گذاشت و شاخص‌های اصلی نزدیک به بالاترین سطح بسته شدند.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 2 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 2.7 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 4.8 درصد جهش کرد. راسل 2000 با شرکت کوچک 5.3 درصد جهش کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 6 واحد پایه کاهش یافت و به 3.51 درصد رسید، حتی با جهش روز جمعه. بازارها به شدت انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه های فوریه و مارس دارند، اما پس از آن سیاست گذاران را به تعویق می اندازند. کاهش بازدهی خزانه‌داری و چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تر در جاهای دیگر، دلار را تحت فشار قرار می‌دهد و باعث تقویت دیگری برای سهام و کالاها می‌شود.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 8.3 درصد افزایش به 79.86 دلار در هر بشکه رسید. قیمت مس 7.65 درصد افزایش یافت.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) هفته گذشته 4.4% افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 2.1 درصد صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) جهش 4.9٪. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 6.7 درصد افزایش یافت.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 14.7 درصد افزایش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) کمی بیش از 16٪. سهام TSLA سهام عمده ای در سراسر ETF های Ark Invest است. کشتی کتی وود در روزها و هفته های اخیر دارایی های تسلا خود را مجدداً ذخیره کرده است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) در هفته گذشته 6.3 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح در هفت ماه گذشته رسید. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 4.2 درصد افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 9.4 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) با وجود ضعیف 4.6 درصد افزایش یافت صفحه اصلی KB (KBH) درآمد. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 0.14% افزایش یافت و سهام XOM جزء اصلی بود. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 2.1 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.2 درصد کاهش یافت.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام در مناطق خرید

سهام Wendy در روز جمعه با جهش 6 درصدی به 23.08 پس از رسیدن به پایین ترین سطح روزانه 21.36 رسید. سهام WEN خط 50 روزه خود را بازیافت، به بالای 21 روز حرکت کرد و بالاتر از خط روند شکست. که ورود زودهنگام به پایگاه جدید تخت را ارائه داد. نقطه خرید رسمی 23.88 است تحلیل مارکت اسمیت.

وندی روز جمعه گزارش داد که سه ماهه چهارم متوالی رشد شتابان فروش داشته است، سود سهام خود را دو برابر کرده و 500 میلیون دلار بازپرداخت را اعلام کرده است.

سهام XOM هفته گذشته با 2.4 درصد افزایش به 113.16 رسید که پنجمین افزایش هفتگی متوالی آن بود. سهام اندکی پایین تر از نقطه خرید رسمی 114.76 هستند و به نظر نمی رسد با این حرکت از خط 50 روزه بیشتر شود. اما سرمایه گذاران می توانند سهام اکسون را وارد کنند.

سهام PWR هفته گذشته 6.7% جهش کرد و به 148.50 رسید و به بالای خط 50 روزه بازگشت و ورود زودهنگامی را ارائه کرد. سهام همچنین امتیاز خرید 144.41 قبلی را پس گرفت که دیگر معتبر نیست.

سهام CELH روز چهارشنبه به بالای خط 50 روزه و 21 روزه رسید و روند نزولی را شکست و دلایل متعددی را برای ورود زودهنگام ارائه کرد. سهام در 21 روزه حمایت خود را حفظ کرد، سپس جمعه به بالاترین سطح رسید. سهام سلسیوس پس از افزایش 13.2 درصدی در هفته، اکنون قابل عمل است.

سهام Insulet در هفته گذشته 4.65% افزایش یافت و به 305.89 رسید و از خطوط 21 روزه و 50 روزه بازگشت. سهام در حال حاضر قابل اجرا است. اما سرمایه گذاران می توانند منتظر شکستن خط روند باشند که در حال حاضر کمی بالاتر از بالاترین سطح روز جمعه یعنی 309.44 است.

سهام تسلا به خودرو کاهش می یابد؟

سهام تسلا در هفته گذشته با افزایش 8.3 درصدی به 122.40 رسید و به جهش از پایین ترین سطح بازار نزولی 6 ژانویه 101.81 ادامه داد. سهام در روز جمعه 0.9% کاهش یافت، با وجود اینکه پایین ترین سطح خود را در روز داشت تسلا کاهش گسترده قیمت را اعلام کرد در آمریکا و اروپا این یک هفته پس از آن اتفاق افتاد که تسلا قیمت‌ها را در چین و بازارهای کلیدی آسیا کاهش داد.

کاهش قیمت‌ها باعث افزایش فروش، به‌ویژه در ایالات متحده می‌شود، زیرا تعداد بیشتری از خودروهای الکتریکی تسلا واجد شرایط دریافت ۷۵۰۰ دلار اعتبار مالیاتی هستند. این به معنای کاهش شدید قیمت برای مصرف کنندگان آمریکایی است. اما حاشیه های ارزشمند تسلا احتمالاً ضربه خواهد خورد.

در روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران ثبت نام هفتگی خودروهای برقی چین را دریافت خواهند کرد، که باید جهش بزرگی در فروش تسلا و همچنین هرگونه تأثیر احتمالی بر رقبا را نشان دهد. اما آیا تسلا به ویژه در چین و اروپا تقویت پایداری خواهد داشت؟ سفارش‌ها در اواخر سال 2022 با تأخیر قابل توجهی مواجه شدند، بنابراین تسلا فقط برای حفظ سرعت تحویل فعلی در سال 2023 به افزایش زیادی در تقاضای جدید نیاز دارد.

رقابت شدید در چین در سال 2023 تشدید خواهد شد و کاهش قیمت تسلا ممکن است موجی از کاهش حاشیه سود را ایجاد کند. اروپا نیز به طور فزاینده ای شلوغ می شود. حتی بازار خودروهای برقی ایالات متحده در یک سال آینده رقابتی تر خواهد شد، زیرا کاهش قیمت خودروهای دست دوم باعث کاهش قیمت خودروهای جدید شده است.

اما با کنار گذاشتن فروش خودروهای الکتریکی تسلا، سهام TSLA مشکل بزرگ تری دارد. سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به غول خودروهای برقی به عنوان یک خودروساز نگاه می کنند نه یک شرکت فناوری. نسبت قیمت به درآمد فعلی تسلا 33 برای یک شرکت در حال رشد فناوری خیلی تند نیست. اما برای یک خودروساز بسیار زیاد است. مزایا و حاشیه‌های صنعت خودرو نسبتاً سریع از بین می‌رود، که ممکن است در حال حاضر برای تسلا اتفاق بیفتد.

سهام TSLA ممکن است مستحق ارزش گذاری بالا باشد برای یک خودروساز، منعکس کننده EPS و رشد فروش هنوز قوی این غول EV است. اما با این حال، این نشان دهنده یک ارزش بسیار پایین تر از آن چیزی است که تا این اواخر به آن می بالیدند.

جنرال موتورز (GM), گدار (F) و والد کرایسلر و فیات استلانتیس (STLA) همه دارای نسبت PE به صورت تک رقمی هستند. تویوتا (TM) در 10 است.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام هفته ای دلگرم کننده را پشت سر گذاشت که بر اساس رشدهای قوی 6 ژانویه بود. شاخص های اصلی به شدت افزایش یافتند و سطوح کلیدی را به دست آوردند. تعداد زیادی از سهام پیشرو سیگنال‌های خرید را در طول هفته به نمایش گذاشتند، که بیشتر آن‌ها افزایش یا حفظ شدند.

شاخص S&P 500 بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود حرکت کرد و به خط 200 روزه خود رسید. شاخص بنچمارک در روزهای پنجشنبه تا جمعه به مقاومت در آن سطح کلیدی رسید، اما در نهایت بالاتر از آن قرار گرفت.

داو جونز، راسل 2000 و S&P MidCap 400 بالاتر از میانگین های متحرک خود هستند و به اوج های کوتاه مدت دسامبر خود نزدیک می شوند.

نزدک میانگین متحرک 50 روزه خود را پس گرفت و به بالای سطح 11,000 رسید. شاخص عقب مانده در ابتدای سال به پایین ترین سطح خود در بازار نزولی نزدیک شده بود.

در روز جمعه، سهام به شدت کاهش یافت، زیرا درآمدها در ابتدا به خطوط هوایی، بیمه های سلامت و سهام بانک ها ضربه زد، کاهش قیمت تسلا سهام خودرو را تحت تاثیر قرار داد و کاهش رتبه تحلیلگر به پیمانکاران بزرگ دفاعی ضربه زد.

حتی بدون عناوین منفی، بازار احتمالا پس از رشدهای قوی و با S&P 500 در خط 200 روزه عقب نشینی می کرد.

با این حال، بازار به سرعت بازگشت و بسته شد.

صنایع، بخش وسیع مسکن، بسیاری از پزشکان و همچنین برخی خرده فروشان و رستوران ها در حال نشان دادن قدرت هستند.

نام‌های فناوری هنوز در میان سهام‌های پیشرو کمیاب هستند، اگرچه آنها در تلاش هستند تا دوباره به بازار بازگردند. ETF تراشه SMH هفته گذشته خط 200 روزه خود را پاک کرد، در حالی که نرم افزار IGV ETF و ARKK بالاتر از میانگین 50 روزه خود هستند.

S&P 500 هنوز باید خط 200 روزه را به طور قاطع پاک کند. اوج های دسامبر برای همه شاخص های اصلی بزرگ به نظر می رسند.

در حالی که به نظر می رسد بازار سهام کمتر نگران فدرال رزرو است، با مسیری به سمت توقف افزایش نرخ، فصل سود در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

با ادامه بهبود سهام، سرمایه گذاران می توانند خریدهای جدیدی انجام دهند. اما این کار را به تدریج انجام دهید. در حالی که رالی بازار در روزهای اخیر قدرت و انعطاف پذیری خود را نشان داده است، عقب نشینی برای شاخص های اصلی، بخش های کلیدی یا سهام منفرد تعجب آور نخواهد بود.

فصل درآمد برای چند هفته آینده تشدید می شود و پتانسیل نوسانات عمده را ایجاد می کند. سهام اکسون و تسلا به همراه غول های فناوری ظرف سه هفته آینده گزارش خواهند داد اپل (AAPL), مایکروسافت (MSFT), Amazon.com (AMZN) و Google والد الفبا (GOOGL).

بنابراین خیلی روی یک بخش خاص متمرکز نشوید، حتی اگر عملکرد خوبی داشته باشد. برای تنوع سهام پیشرو تلاش کنید.

لیست های پیگیری خود را انبوه کنید. به دنبال سهامی باشید که در صورت توقف یا عقب نشینی، قابل اجرا، راه اندازی یا بالقوه قابل عمل هستند. قدرت گسترده، حداقل در خارج از فناوری، باید تعدادی فرصت را ارائه دهد.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

این بخش داغ دارای باد 1 تریلیون دلاری دولتی است