معاملات آتی داوجونز: با احیای رالی بازار، تسلا در میان 7 سهام نزدیک به امتیاز خرید

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. سهام تسلا، اپل (AAPL), خون اشام (CAT) و یک IPO جدید خورشیدی در مناطق خرید یا نزدیک به آن هستند.

X

رالی بازار سهام در اواخر هفته چرخش چشمگیری داشت، به طوری که S&P 500 و کامپوزیت نزدک از تست های کلیدی صبح پنجشنبه به سطوح مقاومت در روز جمعه بازگشتند. تعداد زیادی از سهام پیشرو سیگنال های خرید را چشمک زدند.

رالی بازار همچنان نیاز به حفظ و گسترش سودهای اخیر دارد، اما سرمایه گذاران باید به دنبال افزایش دوباره در معرض دید قرار گیرند.

IPO خورشیدی اخیر ردیاب بعدی (NXT) جمعه، در حالی که داو جونز غول پیکر خون اشام (CAT), پخش تراشه EV در مورد نیمه هادی (ON), رویال کارائیب (RCL) و غول تجارت الکترونیک چینی هلدینگ PDD (PDD) همه ورودی های اولیه یا تهاجمی چشمک زن هستند.

تسلا (TSLA) نزدیک به یک شکست احتمالی به توقف خود ادامه می دهد، در حالی که سهام اپل سطوح کلیدی خود را پس گرفت و احتمالاً ورود زودهنگامی را ارائه می دهد.

ویدیوی تعبیه‌شده در مقاله، یک هفته مهم را برای بازار تحلیل می‌کند، در حالی که سهام NXT را نیز بررسی می‌کند. Alteryx (AYX) و کاترپیلار.

سهام Nextracker و AYX فعال هستند جدول امتیازات IBD. سهام CAT در IBD Big Cap 20. Nextracker جمعه بود سهام IBD روز. آخرین امریکا جدید پروفایل سهام AYX.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز در ساعت 6 عصر ET به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک 100 باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام برای شروع هفته به شدت معامله شد، در معاملات روز پنج‌شنبه کاهش یافت، اما پس از آن با افزایش شدید به پایان رسید.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 1.75 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.9 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 2.6 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2 درصد رشد کرد.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 1 واحد افزایش به 3.96 درصد رسید، اما پس از افت 11 واحدی در روز جمعه. بازدهی 10 ساله در بالاترین سطح روز پنجشنبه به 4.09 درصد رسید. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مقابل کنگره شهادت می‌دهد، در حالی که گزارش مشاغل فوریه صبح جمعه ارائه می‌شود.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با جهش 4.4 درصدی به 79.68 دلار در هر بشکه رسید. قیمت مس 3.2 درصد افزایش یافت.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) هفته گذشته 3.8٪ افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 4 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 3.7% پیشرفت کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.8 درصد افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 9.8 درصد افزایش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 4.5 درصد جهش کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 4 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.1 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 3.1% افزایش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.9% پیشرفت کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.5% افزایش یافت و یک XNUMX هفته شکست خورد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 5.25 درصد افزایش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 4.5 درصد افزایش یافت. سهام تسلا یکی از اجزای اصلی ETFهای Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام نزدیک به خرید امتیاز

سهام Nextracker با 4.6% افزایش به 33.35 در روز جمعه رسید و 10% سود هفتگی را محدود کرد. سهام NXT یک پایه IPO خرید نقطه 33.05 در روز جمعه، با توجه به تحلیل مارکت اسمیت. شرکت نرم‌افزار و ردیاب خورشیدی که در اوایل فوریه با 24 سهم به بازار عرضه شد، با فروش بسیار بالا سودآور است.

چندین سهام خورشیدی خوب عمل می کنند، با افزایش درآمد First Solar در هفته گذشته. رقیب Nextracker فناوری های آرایه (ARRY) چندان دور از عمل نیست، در حالی که خورشیدی کانادایی (CSIQ) با سیگنال خرید معاشقه شد.

سهام CAT هفته گذشته با جهش 8.1 درصدی به 255.1 رسید و خط 50 روزه خود را دوباره به دست آورد و ورود زودهنگامی را ارائه کرد. تا روز جمعه، کاترپیلار یک محصول جدید دارد پایه تخت درست بالاتر از ادغام قبلی این امتیاز خرید 266.14 است. چندین سهام ماشین آلات دیگر نیز قدرت نشان می دهند.

سهام RCL در هفته گذشته با 5.5% افزایش به 74.02 رسید که از میانگین متحرک 21 روزه بازگشت. سهام رویال کارائیب بسیار است پایه فنجانی عمیق بازگشت به آوریل گذشته نقطه خرید 76.40 است، اما جمعه ورود زودهنگام را ارائه داد. یک مسئله: حجم در روز جمعه و برای هفته کم بود. تعداد زیادی از سهام مسافرتی عملکرد صعودی را نشان می دهند.

سهام ON با 3.49 درصد افزایش به 78.94 در هفته رسید، اما این یک حرکت عجیب بود. شرکت Semiconductor که با نام Onsemi نیز شناخته می‌شود، پس از اینکه مشتری اصلی تسلا اعلام کرد قصد دارد استفاده از کاربید سیلیکون را در خودروی نسل بعدی خود کاهش دهد، به خط 50 روزه خود در روز پنجشنبه سقوط کرد. اما سهام ON فقط 1.9% کاهش یافت و سپس روز جمعه صعود کرد تا خط 21 روزه را دوباره به دست آورد. سهام Semiconductor به بالای نقطه خرید 77.38 بازگشته است و هنوز از خطوط 50 روزه/10 هفته ای خود تمدید نشده است. اما سرمایه گذاران باید بدانند که این یک سهام بی ثبات است.

سهام PDD در طول هفته با 14.3 درصد رشد به 95.69 رسید و در حجم بالاتر از حد متوسط ​​به بالای خط 50 روزه بازگشت. PDD Holdings مادر غول تجارت الکترونیک چینی Pinduoduo است و همچنین سایت جدید Temu در ایالات متحده سهام در 21 فوریه به عنوان رقیب بزرگتر سقوط کرد. JD.com (JD) گفت که برای رقابت در مقابل Pinduoduo متمرکز بر ارزش، هزینه ها را افزایش خواهد داد.

سهام PDD ورود زودهنگام به یک ادغام نوظهور را ارائه می دهد، که یک هفته دیگر نیاز دارد تا پایه مناسبی باشد.

سهام اپل

سهام اپل 2.9 درصد افزایش یافت و به 151.03 در هفته رسید که شامل افزایش 3.5 درصدی روز جمعه برای بازپس گیری خطوط 200 روزه و 21 روزه بود. این غول آیفون دارای نقطه خرید 157.48 است که به ماه آگوست باز می گردد. سرمایه گذاران تهاجمی می توانند سهام AAPL را از جهش خط 200 روزه آن خریداری کنند. اما با رتبه نسبتا پایین RS و تخمین های رشد غیر الهام بخش، ممکن است تعدادی انتخاب بهتر وجود داشته باشد. با این حال، مشارکت سهام اپل در رالی بازار برای شاخص های اصلی مثبت است.

سهام تسلا

سهام تسلا در روز پنجشنبه برای اولین بار در هفته های گذشته به زیر خط 21 روزه خود سقوط کرد، اما جمعه دوباره بازگشت و هفته را با 0.5 درصد افزایش به 197.86 پایان داد. سهام TSLA برای چند هفته زیر خط 200 روزه پس از یک حرکت عظیم برای شروع سال متوقف شده است. مسلماً، سرمایه گذاران می توانند از 217.75 به عنوان نقطه خرید استفاده کنند، اگرچه احتمالاً باید منتظر باشند تا سهام تسلا نیز خط 200 روزه را که اکنون زیر 221 است، پاک کند.

غول EV اعلام کرد که کارخانه ای در مکزیک خواهد ساخت که نسل بعدی خودروی خود را تولید خواهد کرد. اما تسلا در روز سرمایه‌گذار روز چهارشنبه از خودروی الکتریکی جدید رونمایی نکرد و گفت که «بعداً» خواهد آمد.

در همین حال، به نظر می‌رسد تقاضای تسلا پس از افزایش اولیه کاهش قیمت‌های بزرگ در ژانویه، دوباره رو به کاهش است. غول EV در چند روز گذشته قیمت‌های اروپایی موجودی خودروهای مدل 3 و Y را 6 درصد دیگر کاهش داده است.

داده های ثبت نام هفتگی خودروهای برقی چین در روز سه شنبه برای سنجش تقاضا در بزرگترین بازار خودروهای برقی جهان که در بحبوحه جنگ قیمتی عظیمی است که تسلا آغاز کرده است، مهم خواهد بود.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام نشان دهنده یک نقطه عطف کلیدی بود که در اواخر هفته یک تغییر صعودی بزرگ داشت.

صبح پنجشنبه، S&P 500 خط 200 روزه خود را کاهش داد. نزدک در حال نزدیک شدن به خط 50 روزه خود بود در حالی که داوجونز در پایین ترین سطح سال 2023 قرار داشت. اغراق نیست اگر بگوییم که رالی بازار در آخرین مراحل خود قرار داشت.

در پایان روز جمعه، S&P 500، Nasdaq و Russell 2000 بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه خود که در چند هفته گذشته به عنوان مقاومت عمل می کرد، صعود کردند. Nasdaq در نهایت یک هفته بیرونی مثبت داشت که به تغییر شخصیت صعودی افزود.

بسیاری از سهام پیشرو از بخش‌های مختلف سیگنال‌های خرید را در اواخر هفته منتشر کردند، در حالی که برخی دیگر به موقعیت خود حرکت کردند یا حرکت‌های قبلی را افزایش دادند.

تراشه‌ها، مصالح ساختمانی، مسافرت، مسکن، نرم‌افزار، پزشکی، ماشین‌آلات، تجارت الکترونیک، خودروسازان (نه فقط سهام تسلا)، قطعه‌سازان خودرو و موارد دیگر همگی در حال نشان دادن قدرت هستند.

قابل توجه است که بازگشت صعودی بازار با بازدهی 10 ساله خزانه داری بسیار بالاتر از 4 درصد آغاز شد. این بازده در روز جمعه به زیر 4 درصد بازگشت، اما در ماه گذشته افزایش یافته است.

برای اینکه S&P 500 و Nasdaq به زیر خطوط 21 روزه خود برگردند و پشتیبانی اصلی را آزمایش کنند، کار زیادی لازم نیست. در روند صعودی، اوایل ماه فوریه، بالاترین سطح مقاومت بعدی است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار بازگشتی چشمگیر برای پایان هفته داشت. شاخص های اصلی در حال حرکت هستند، در حالی که سهام های پیشرو در حال حرکت هستند. مشارکت گسترده و رهبری یکی دیگر از نشانه های صعودی است.

زمان خوبی برای سرمایه گذاران برای شروع چند موقعیت جدید است. برای افزایش نوردهی عجله نکنید و مطمئن شوید که خیلی متمرکز نیستید. رالی بازار به راحتی می تواند دوباره دچار تزلزل شود، بنابراین نمی خواهید در یک روز یا سهام درگیر شرط بندی های بزرگ شوید. اگر این روند صعودی دارای پاهای واقعی باشد، مدت زیادی طول نمی کشد تا "به تدریج" به طور کامل سرمایه گذاری شود.

این یک آخر هفته مهم برای ایجاد لیست های پیگیری شماست. بله، بسیاری از سهام پیشرو شکست خورده اند یا ورود اولیه خود را شروع کرده اند. اما چندین مورد هنوز در محدوده هستند، در حالی که ده ها مورد دیگر در آستانه عملی شدن هستند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

سرفصل‌های سهام هوش مصنوعی 5 رهبران سیگنال‌های خرید چشمک می‌زنند