معاملات آتی داوجونز: موج درآمدی اپل پیشتاز است، افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو در حال افزایش است. حالا چکار کنیم

معاملات آتی داوجونز به همراه قراردادهای آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح خواهند شد. رالی بازار سهام هفته گذشته با افزایش شدیدی روبرو شد و از مقاومت کلیدی عبور کرد. فناوری روز جمعه عقب نشینی کرد ضربه محکم و ناگهانی (SNAP) و سایر درآمدهای ضعیف.

اپل (AAPL), مایکروسافت (MSFT) والد گوگل الفبا (GOOGL), Amazon.com (AMZN) و والد فیس بوک متا پلتفرم ها (متا) یک هفته عظیم برای درآمد را عنوان کنید.

سهام META و گوگل در روز جمعه به دلیل نتایج اسنپ و عدم راهنمایی به سختی فروختند. سهام مایکروسافت به خط 50 روزه خود بازگشت. آمازون فقط سودهای هفتگی بزرگ را کاهش داد. اما سهام اپل یکی از پنج سهام است که حتی به خط 200 روزه خود نزدیک شده است و هیچ نقطه خرید واضحی در چشم ندارد.

در همین حال، فدرال رزرو تشکیل جلسه می دهد و احتمالاً روز چهارشنبه یک افزایش بزرگ دیگر 75 واحدی دیگر قرار خواهد گرفت. راهنمایی برای حرکت های آینده کلیدی خواهد بود. سرمایه‌گذاران شروع به کاهش نرخ افزایش نرخ در سپتامبر کرده‌اند که پس از آن محدود شد. این تا حد زیادی به کاهش سریع اقتصاد و شاید حتی سقوط در رکود است. رکود، همراه با تورم همچنان بالا، ترکیب خوبی برای سود شرکت ها نیست.

رکود فدرال رزرو ممکن است از قبل وجود داشته باشد. این برای S&P 500 به چه معناست

در حالی که اقدام اخیر در شاخص‌های اصلی امیدوارکننده بوده است، سرمایه‌گذاران همچنان باید محتاط باشند، زیرا آنها در معرض دید قرار می‌گیرند.

بسیاری از سهام پیشرو سیگنال های خرید را چشمک می زنند. در همین حال، چندین سهم امیدوارکننده شاهد فروش ناگهانی از جمله دلار درخت (LTRD), لانتئوس (LNTH), سلامتی آگیلون (باج) و لی خودکار (LI) اجباری تصمیمات سخت برای سرمایه گذاران.

سهام LNTH روشن است جدول امتیازات IBD، در حالی که آگیلون جمعه خارج شد. سهام Li Auto و Agilon هستند IBD 50. سهام MSFT و گوگل فعال هستند رهبران بلند مدت IBD.

ویدیوی تعبیه شده در مقاله ضمن تحلیل، اقدام مهم بازار را بررسی می کند مراقبت های بهداشتی بین المللی (CCRN)، سهام Li Auto و DLTR.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رشد بازار سهام حتی با عقب نشینی روز جمعه، افزایش هفتگی قوی داشت.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 2 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 2.6 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 3.3 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 3.7 درصد رشد کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 15 واحد کاهش به 2.78 درصد رسید و 25 واحد پایه در روز پنجشنبه تا جمعه سقوط کرد. منحنی بازدهی خزانه داری از یک ساله به 10 ساله معکوس شده است. نرخ اوراق قرضه شش ماهه، در 2.94 درصد، به طور قابل توجهی بالاتر از بازدهی 10 ساله خزانه داری است. همه اینها نشان دهنده خطرات رکود فزاینده است.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا در هفته گذشته نزدیک به 3 درصد کاهش یافت و به 97.59 دلار در هر بشکه رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 0.6% کاهش داد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.45% پیشرفت کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 5.4% را به خود اختصاص داد و سهام MSFT جزء اصلی بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.6 درصد افزایش یافت.

ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) هفته گذشته 1.9 درصد افزایش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 5 درصد جهش کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.9 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 6 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 3.7% و Financial Select SPDR ETF (XLF) 3 درصد صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.3٪ فرو رفته

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 4.85 درصد افزایش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) 1.2٪، اگرچه هر دو بیش از نیمی از سود هفتگی خود را در روز جمعه کاهش دادند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام تکان دادن، Shakedowns

زمانی که یک سهام پیشرو به یا پایین تر از آن به فروش می رسد امتیاز خرید، سرمایه گذاران با یک تصمیم سخت روبرو هستند: محکم نگه دارید، از موقعیت خارج شوید یا آن را اصلاح کنید. لزوماً پاسخ «درست» وجود ندارد. گاهی اوقات سهام بلافاصله برگشت می کند، برخی دیگر به ریزش ادامه می دهند - شاید پس از جهش کوتاه مدت. یک رویکرد محتاطانه تر ممکن است در بازار نوسان فعلی منطقی تر باشد. خرید در نزدیکی ورودی می تواند کمی بالشتک بیشتری نیز ارائه دهد.

سهام DLTR در این هفته در منطقه خرید به تدریج در حال افزایش بود که ناگهان در روز پنجشنبه تقریباً 5 درصد سقوط کرد. طبق گزارشات، سهام اندکی از نقطه خرید 166.45 کمتر شد، اما در خط 21 روزه حمایت شد. تحلیل مارکت اسمیت. در پایان، سهام DLTR کمتر از 1٪ کاهش یافت. در روز جمعه، سهام Dollar Tree برای مدت کوتاهی از منطقه خرید خارج شد، قبل از بسته شدن با تغییر کمی.

سهام LNTH در روز چهارشنبه به بالاترین حد خود رسید و به تازگی از یک واحد خارج شد پایه فنجانی، اما نزدیک به 14٪ بالاتر از خط 50 روزه بسته می شود. در روز پنج‌شنبه، سهام Lantheus 7.8 درصد در روز سقوط کرد، اگرچه ضرر خود را به 3.1 درصد کاهش داد. تکان دادن سریع؟ شاید نه. سهام LNTH در روز جمعه 4.5 درصد کاهش یافت.

سهام آگیلون روز پنجشنبه از پایه پایین با امتیاز خرید 27.12 شکست. اما سهام در روز جمعه با 8.3 درصد کاهش به 25.18 رسید.

سهام Li Auto از خط 21 روزه خود در 13 جولای جهش کرد و تا دوشنبه 18 ژوئیه به رشد قابل توجهی دست یافت. اما سهام در روز سه شنبه به زیر خط 21 روزه سقوط کرد، اگرچه آنها بهبود یافتند تا بالاتر از این سطح کلیدی بسته شوند، 4.7٪ کاهش یافت. در روز چهارشنبه، سهام LI 3.7 درصد سقوط کرد، درست در پایین ترین سطح سه شنبه. در روز پنجشنبه، Li Auto تقریباً خط 21 روزه خود را پس گرفت، اما سپس در روز جمعه فروش متقاعدکننده‌ای داشت. در نهایت، این یک هفته برگشت نزولی برای سازنده EV چین بود.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رشد بازار سهام در هفته گذشته پیشرفت های چشمگیری داشت. شاخص‌های اصلی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه و 10 هفته‌ای خود قرار گرفتند که در ماه‌های اخیر یک مانع کلیدی بود.

نتایج ضعیف از اسنپ، ورایزون (VZ), Seagate Technology (STX) و جراحی بصری (ISRG) کاتالیزوری برای عقب نشینی روز جمعه فراهم کرد.

اما احتمالاً بازار به خصوص نزدک و سهام در حال رشد، به دلیل عقب نشینی بود. بهتر است قبل از ریزش کامل درآمد، آن عقب نشینی را دریافت کنید.

اگر همه به سمت درآمد صعودی هستند، این دستورالعملی برای فروش بزرگ در نتایج واقعی است. این ممکن است این بار به ویژه درست باشد، با راهنمایی ها به خصوص مبهم است که اقتصاد به سرعت رو به وخامت است.

عقب نشینی روز جمعه نشان می دهد که چگونه فصل درآمد خائنانه است و نه فقط برای شرکت. گزارش درآمد اسنپ، سهام متا و گوگل را به همراه سایر شرکت های آنلاین وابسته به تبلیغات و بازار گسترده تر مورد انتقاد قرار داد.

عقب نشینی روز جمعه همچنین خطرات ماهیگیری از کف را نشان می دهد، خرید سهام رشد ضعیف با افزایش سرعت آنها.

این امکان وجود دارد که بازار در اواسط ژوئن به پایین ترین سطح خود رسیده باشد، اما این لزوماً به این معنی نیست که یک راهپیمایی سریع و آسان به بالاترین سطح تاریخ و فراتر از آن است. این بازار در اواخر سال 2002 و اواخر سال 2008 به پایین ترین سطح خود رسید، اما برای چندین ماه عملکرد پایداری نداشت.

علاوه بر غول های فناوری اپل، مایکروسافت، متا، گوگل و آمازون، نتایج قابل توجه دیگری در این هفته آینده شامل می شود اکسون موبیل (XOM), دستکش (CLC), مرک (MRK), فایزر (PFE), جنرال موتورز (GM) و سامسونگ (QCOM).

سهام اپل، مایکروسافت، مرک و XOM همه اجزای داو جونز هستند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سرمایه گذاران هنوز باید حداکثر در معرض دید متوسطی داشته باشند. سهام خوب زیادی برای خرید وجود نداشته است و این سهام می تواند مستعد فروش ناگهانی باشد. فصل سود و جلسه فدرال رزرو می تواند بازار، بخش های مختلف و سهام فردی را در همه جهات ارسال کند.

پس برای چند روز آینده بیشتر محتاط باشید. اگر خریدهای جدیدی انجام می‌دهید، به دنبال فرصت‌های خرید اولیه باشید و سعی کنید تا حد امکان نزدیک به این موارد خرید کنید.

به کار بر روی لیست های پیگیری خود ادامه دهید. رالی بازار تا حدی قدرت نشان داده است. شما می خواهید برای بهره برداری آماده باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟