معاملات آتی داوجونز یک شبه کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 سقوط کرد و آتی نزدک سقوط کرد، با سهام اپل، Amazon.com (AMZN) و Google والد الفبا (GOOGL) کاهش درآمد. در همین حال، گزارش مشاغل ژانویه صبح جمعه در دست بررسی است.
X
رالی بازار سهام به طور کلی دوباره پیشرفت کرد، اما با کمی واگرایی. نزدک افزایش یافت متا پلتفرم ها (متا) 23 درصد افزایش یافت. S&P 500 و Russell 2000 نیز رشد قابل توجهی داشتند، اما داو جونز کاهش یافت.
سایر فناوری‌ها متا را دنبال کردند، با سهام GOOGL، آمازون، مایکروسافت (MSFT) و اپل (AAPL) همگی خطوط 200 روزه خود را بازپس می گیرند.
نزدک و اس اند پی 500 از اوج های نیمه بعدازظهر عقب نشینی کردند، زیرا برخی از داغ ترین سهام مانند تسلا (TSLA) سودهای یکسان شده اما شاخص ها با نزدیک شدن به پایان، حمایت را تقویت کردند.
با این حال، پس از چنین رشدهای قوی در روزهای اخیر، رشد بازار ممکن است به دلیل یک نفس یا عقب نشینی باشد. همراه با درآمدهای مگاکاپ پنجشنبه شب، گزارش مشاغل روز جمعه در دسترس است.
درآمد کلیدی
اپل، گوگل، آمازون، سامسونگ (QCOM) و فورد (F) همه پس از تعطیلی پنجشنبه گزارش شده است.
درآمد و درآمد اپل کوتاه آمد سهام AAPL در اقدام گسترده 3 درصد سقوط کرد. سهام در روز پنجشنبه با 3.7 درصد رشد به 150.82 رسید و برای اولین بار در نزدیک به پنج ماه گذشته از خط 200 روزه خود بسته شد. اما سهام اپل می تواند این سطح کلیدی را در روز جمعه آزمایش کند یا از آن پایین بیاید.
درآمد آمازون اندکی از دست رفته در حالی که درآمد به بالاترین حد رسیده است. راهنمایی درآمد سه ماهه اول غول تجارت الکترونیک و رایانش ابری کمتر از حد توافق بود و رشد خدمات وب آمازون کاهش بیشتری پیدا کرد. سهام AMZN یک شبه 1 درصد سقوط کرد که نشان دهنده بازگشت به زیر خط 5 روزه است. سهام در روز پنجشنبه 200 درصد جهش کرد و به 7.4 رسید.
درآمد و درآمد گوگل نماهای کمی از دست رفته سهام GOOGL در اقدام گسترده تقریباً 5 درصد کاهش یافت. سهام با 7.3 درصد افزایش به 107.74 رسید و برای اولین بار در 200 ماه گذشته از خط 10 روزه خود بالاتر رفت.
درآمدهای کوالکام بازدیدهای گذشته را کاهش داد در حالی که درآمد کمی از دست رفت. راهنمایی برای سه ماهه جاری به طور کلی کمتر از اجماع بود. سهام QCOM یک شبه 3 درصد عقب نشینی کرد. سهام در روز پنجشنبه پس از تولید تراشه اپل و 1.9G با 135.85 درصد کاهش به 5 رسید. Qorvo (QRVO) در هدایت ضعیف سقوط کرد. سهام کوالکام روز چهارشنبه 3.9 درصد افزایش یافت و حرکت خود را به بالای خط 200 روزه رساند.
درآمد فورد کاهش یافت و غول خودروسازی اعلام کرد که 2 میلیارد دلار روی میز باقی گذاشته است. سهام فورد در معاملات گسترده سقوط کرد. سهام در روز پنجشنبه با افزایش 4 درصدی به 14.34 رسید و به نقطه خرید 14.77 نزدیک شد. پایه دوتایی. صبح پنجشنبه، فورد فروش ژانویه در ایالات متحده را گزارش کرد، در حالی که فروش بهتر از حد انتظار در سرتاسر صنعت برای شروع سال 2023 بود. فورد قبلاً ورود زودهنگام خود را در روزهای سه شنبه تا چهارشنبه پس از آن اعلام کرده بود. جنرال موتورز (GM) درآمد.
گزارش مشاغل
وزارت کار آزاد خواهد کرد گزارش مشاغل ژانویه در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی. اقتصاددانان انتظار دارند که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی پس از 185,000 در دسامبر، تنها 223,000 افزایش یابد. این کمترین میزان در دو سال اخیر خواهد بود. نرخ بیکاری باید بالاتر از 3.6٪ باشد. انتظار می‌رود میانگین درآمد ساعتی نسبت به سال قبل 4.4 درصد افزایش یابد و پس از 4.6 درصد در دسامبر کاهش بیشتری پیدا کند.
فدرال رزرو مایل است شاهد سرمایش بیشتر در بازار کار باشد. علیرغم ادامه اعلامیه‌های اخراج‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه فناوری، فرصت‌های شغلی زیاد است در حالی که ادعای بیکاری روند کاهشی دارد. اما جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز چهارشنبه گفت که دیدن شروع کاهش تورم حتی با وجود بازارهای کار "خوشحال کننده" است.
داو جونز فیوچرز امروز
معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.6 درصد کاهش یافت. معاملات آتی نزدک 100 1.6 درصد کاهش یافت.
سهام اپل یک جزء داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک است. سهام آمازون، گوگل و کوالکام همگی دارایی های S&P 500 و نزدک هستند. بسیاری از سازندگان نرم‌افزار بر اساس گزارش‌های درآمد و همچنین چشم‌انداز رشد AWS کاهش یافتند.
بازدهی خزانه داری 10 ساله با 3 واحد کاهش به 3.37 درصد رسید.
گزارش مشاغل بدون شک بازدهی آتی داوجونز و خزانه داری را قبل از باز شدن تغییر خواهد داد.
به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه
با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید
رالی بورس
رالی بازار سهام روز پنجشنبه متفاوت شد و داوجونز عقب ماند و نزدک بالاتر رفت.
شاخص داوجونز Industrial Average در روز پنجشنبه 0.1% کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.5 درصد جهش کرد. کامپوزیت نزدک 3.25 درصد افزایش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2 درصد رشد کرد.
سهام مایکروسافت در روز پنجشنبه 4.7 درصد رشد کرد و خط 200 روزه و خط روند بلندمدت خود را پاک کرد و تقریباً از یک پایه نزولی خارج شد.
Etsy (ETSY) با جهش 6.2 درصدی به 148.20 رسید و از a خارج شد فنجان با دسته با توجه به ورودی پایه 140.66 مارکت اسمیت نمودار روزانه در نمودار هفتگی، سهام ETSY قبلاً یک دسته را با 137.01 پاک کرده بود امتیاز خرید. اما درآمد آمازون پنجشنبه شب به دلیل حرکت قوی ETSY بود. سهام ETSY در اواخر معاملات اندکی کاهش یافت.
قیمت نفت خام آمریکا پس از سقوط به 0.7 دلار در روز، با 75.88 درصد کاهش به 74.97 دلار در هر بشکه رسید.
بازدهی 10 ساله خزانه داری پس از سقوط به 3.4 درصد در روز، در 3.34 درصد ثابت بود، که پایین ترین رقم از 13 سپتامبر است. دلار آمریکا در روز پنجشنبه به طور متوسط افزایش یافت، اما پس از سقوط در روز چهارشنبه به بدترین سطح خود از بهار گذشته.
ETF ها
در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) 1 درصد صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 2.5% افزایش یافت و سهام مایکروسافت دارای کلید بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.1 درصد صعود کرد. سهام QCOM یک هلدینگ قابل توجه SMH است.
با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 6.5 درصد افزایش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9٪.
سهام TSLA سهام عمده ای در سراسر ETF های Ark Invest است. سهام تسلا پس از رسیدن به 3.8 در روز پنجشنبه با 188.27 درصد افزایش به 196.75 واحد رسید. اما سهام 85 درصد نسبت به پایین ترین سطح بازار نزولی 6 ژانویه 101.81 در میان حجم عظیم افزایش یافته است.
گزارش ویژه: بهترین کارگزاران آنلاین 2023
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.5% افزایش یافت و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 1.2 درصد افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 3.1 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) نزدیک به 2 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 2.3% کاهش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.3 درصد صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.7 درصد عقب نشینی کرد.
پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید
تجزیه و تحلیل تجمع بازار
رالی بازار سهام در حال افزایش است اما در عین حال واگرا شده است.
نزدک، اس اند پی 500 و راسل 2000 قاطعانه به بالاترین حد خود در اواخر سال 2022 رسیدند، در حالی که شاخص سرمایه کوچک به اوج خود در ماه اوت نزدیک شده است.
از 6 ژانویه روز پیگیری، نزدک تعداد زیادی از FTD های بعدی را تجربه کرده است که نشان دهنده قدرت در روند صعودی فعلی است. نزدک این هفته وارد یک روند قدرت، یک علامت صعودی دیگر.
داوجونز از اوج خود در ماه آگوست و دسامبر فاصله چندانی ندارد، اما در سال 2023 عقب مانده و در روز پنجشنبه کاهش یافته است، حتی با وجود افزایش شدید سهام اپل و مایکروسافت. بیمه‌های سلامت، بیمه‌گران اموال و تلفات، بازی‌های نفت و گاز، داروسازان و سازندگان تجهیزات سنگین همه با مشکل مواجه هستند. برخی از این موارد منعکس کننده درآمد ضعیف یا کاهش قیمت کالاها است. اما همچنین نشان دهنده تغییر نام های دفاعی تر و معاملات پرخطرتر و با رشد سریع است.
در همین حال، بخش فناوری و رشد، با نام‌های شکست خورده، اما با موفقیت‌های فراوان و فرصت‌های خرید در روزهای اخیر، به‌ویژه در فضای تراشه، در حال حرکت است.
چندین بخش دیگر قوی به نظر می رسند. بخش های وسیع مسافرت، مسکن و خودرو در حال رونق هستند و حمل و نقل و سایر حمل و نقل ها قدرت نشان می دهند. تعدادی نمایش صنعتی در حال کار هستند. سهام فلزات و معادن به خوبی انجام شده است، اگرچه معدنچیان روز پنجشنبه شرایط سختی را پشت سر گذاشتند.
رشد بازار در سال 2023 قوی شده است. این احتمال وجود دارد که شاخص های اصلی، به ویژه نزدک، به نوعی توقف داشته باشند. بسیاری از سهام در حال رشد مانند تسلا تنها در چند هفته یا چند ماه دو برابر یا تقریباً بیشتر شده اند.
این در شرایطی است که درآمدها یا راهنمایی‌های اغلب ضعیف هستند. اپل، آمازون، گوگل، فورد و سایر بازنده‌های یک شبه ممکن است در بخش کوچکی سقوط کنند زیرا در چند روز و هفته گذشته بسیار زیاد شده بودند.
گزارش مشاغل روز جمعه آزمون دیگری برای روند صعودی و جو مثبت سرمایه گذاران از سوی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو است.
عقب نشینی بازار می تواند مفید باشد و برخی از کف ها را از بین ببرد در حالی که برندگان سود را هضم می کنند و احتمالاً فرصت های خرید جدیدی را ارائه می دهند.
درآمدها همچنان در هفته آینده سنگین خواهد بود، اما گزارش های مگاکاپ در آینه دید عقب خواهند بود. در همین حال، وضوح بیشتری در مورد پایان بازی فدرال رزرو وجود دارد، با یک یا شاید دو افزایش کوچک دیگر. به نظر می رسد اقتصاد حداقل از فرود سخت جلوگیری کند.
بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید
حالا چکار کنیم
رالی بازار سهام چندین هفته است که با قدرت شروع شده است و فرصت های خرید زیادی را ارائه می دهد. اکثر آنها کار کرده اند.
امیدواریم سرمایه‌گذاران از مزیت‌های خود استفاده کرده و به تدریج در معرض دید قرار گرفته‌اند و به رشد بازار اجازه داده‌اند آنها را به سمت خود بکشاند. افزودن قرار گرفتن در معرض، مثلاً 5 تا 10 درصد در یک روز معین ممکن است بی‌اهمیت به نظر برسد. اما بسیاری از آن روزها طول نمی کشد تا به طور قابل توجهی یا حتی به طور کامل سرمایه گذاری شود.
افزودن عمدی قرار گرفتن در معرض خطر را به حداقل می‌رساند که در بازار یا بخش معکوس یا عقب‌نشینی گرفتار شوید. کاهش 2 درصدی نزدک می تواند برخی از رهبران رشد اقتصادی را بیش از 10 درصد کاهش دهد.
از وسوسه خرید سهامی که طولانی به نظر می رسند، بپرهیزید، به خصوص در شرایطی که بازار احتمالاً برای نفس کشیدن آماده است. در سهام یا بخش خاصی متمرکز نشوید.
تغییرات بخش را بشناسید. به عنوان مثال، شرکت های خدمات نفتی برای شروع سال 2023 رهبران بازار بودند، اما اکنون با مشکل مواجه هستند.
دیگر ضرورتی برای کسب سود جزئی یا کامل در سهام وجود ندارد، زیرا رالی بازار طی چند هفته قدرت ثابتی را نشان می‌دهد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید در نظر داشته باشند که چه زمانی می‌خواهند برخی سودها را در برندگان مختلف دریافت کنند.
آن لیست های پیگیری را به روز داشته باشید و آماده اقدام باشید.
خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.
لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.
شما همچنین می توانید مانند:
چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر
آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید
بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا
IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید
تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟
منبع: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-google-amazon-skid-jobs-report-looms-market-rally-due-for- pullback/?src=A00220&yptr=yahoo