Dow Jones به سمت پایین‌ترین سطح بازار به عنوان AMD، تسلا، در نیمه سقوط فرو می‌رود. حالا چکار کنیم

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود.

X

تلاش جدیدی برای افزایش سهام در هفته گذشته آغاز شد، با رشد اولیه بزرگ برای داو جونز و سایر شاخص‌های اصلی. اما همانطور که امیدها برای چرخش فدرال رزرو دوباره کمرنگ شد، بازدهی خزانه داری بازگشت و سهام از مقاومت سقوط کرد. همراه با هشدار از پیشرفته دستگاه میکرو (AMD) و CVS سلامت (CVS) که در اواخر هفته سهام خود را تثبیت کردند، شاخص های اصلی بیشتر سود خود را از بین بردند.

در حالی که تلاش برای رشد بازار به پایان نرسیده است، داو جونز، اس اند پی 500 و نزدک به پایین ترین سطح بازار نزولی نزدیک شده اند. سرمایه گذاران باید در شرایط فعلی بسیار محتاط باشند.

سهام راس، علوم زیستی مغز و اعصاب (NBIX) و الی لیلی (عللی) درست حول نقاط خرید معامله می کنند. سهام NBIX و داروهای ورتکس (VRTX) روشن هستند جدول امتیازات IBD.

تسلا (TSLA), انرژی را تقویت کنید (ENPH) و در مورد نیمه هادی (ON)، سه سهمی که به امتیاز خرید نزدیک شده بودند، با فروش بالایی مواجه شدند. سهام TSLA روز دوشنبه با تحویل ناامیدکننده فروخته شد، سپس به کاهش ادامه داد. سهام Enphase برای مدت کوتاهی سیگنال خرید تهاجمی را در روز سه شنبه منتشر کرد، سپس به طور ناگهانی در چهارشنبه سقوط کرد. سهام ON در روز پنجشنبه بالاتر از خط روند بسته شد، سپس جمعه سقوط کرد زیرا AMD باعث فروش تراشه شد.

مگا کپس کمکی نمی کند. سهام مایکروسافت، والد گوگل الفبا (GOOGL) و Amazon.com (AMZN)، همه درست زیر خطوط 21 روزه خود در روز پنجشنبه، به شدت در روز جمعه کاهش یافتند و به سمت پایین ترین سطح بازار نزولی یا کوتاه مدت بازگشتند. اپل (AAPL) که هرگز به افت 21 روزه خود نرسید، به سمت پایین ترین سطح کوتاه مدت حرکت کرد.

مایکروسافت (MSFT) و سهام گوگل روشن است رهبران بلند مدت IBD. سهام ON در IBD 50. اونسمی، داروهای ورتکس (VRTX) و سهام ENPH در حال حاضر هستند IBD Big Cap 20. ورتکس روز جمعه بود سهام IBD روز.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

تلاش برای افزایش نرخ سهام در بازار سهام شروعی قوی داشت، اما در پایان هفته، نزدیک به پایین‌ترین سطح بازار نزولی بازگشت.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 2 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.5 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک پس از افت 0.7 درصدی در روز جمعه، 3.8 درصد رشد کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2.2 درصد پیشرفت کرد.

سهام اپل در هفته 1.4 درصد افزایش یافت، اما در روز جمعه 3.7 درصد کاهش یافت. مایکروسافت افزایش هفتگی 0.6% داشت زیرا هشدار AMD در مورد تقاضای رایانه شخصی باعث شد آقای سافتی 5.1% سقوط کند. سهام گوگل و آمازون به ترتیب 3.2% و 1.4% افزایش یافتند و در روز جمعه نیز سود هفتگی را کاهش دادند.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 8 واحد افزایش به 3.88 درصد رسید که برای دهمین هفته متوالی افزایش یافت. این پس از سقوط به 10٪ در روز سه شنبه، آزمایش خط 3.56 روزه آن است. بازدهی 21 ساله خزانه داری به بالاترین حد در 10 سال اخیر نزدیک به 12 درصد می رسد که در اواخر سپتامبر تعیین شده بود.

دلار آمریکا که در یک مقطع به شدت کاهش یافته بود، برای یک رشد متوسط ​​هفتگی افزایش یافت.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا با 16.5 درصد افزایش به 92.64 دلار در هر بشکه رسید و در تمام پنج روز افزایش یافت. کاهش سهمیه تولید اوپک پلاس به میزان 2 میلیون بشکه در روز باعث افزایش رشد شد. در همین حال، اپراتورهای شیل ایالات متحده همچنان در مورد افزایش حفاری محتاط هستند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 1.7 درصد افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 1.2 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 2.6% صعود کرد و سهام MSFT دارای سهام عظیمی بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.9 درصد افزایش یافت، اما روز جمعه به دلیل هشدار AMD و ممنوعیت گسترده ایالات متحده برای صادرات فناوری تراشه به چین، به شدت فروخت. سهام AMD یک سهام بزرگ SMH است که On Semiconductor یک جزء قابل توجه است.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 0.6% کاهش یافت و ETF ARK Genomics (ARKG) پس از فروش بیش از 0.15 درصدی هر دو در روز جمعه، 6 درصد کاهش یافت. سهام تسلا همچنان یک سهام عمده در سراسر ETFهای Ark Invest است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 7.3 درصد رشد کرد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 3.4% افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 3.7 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.5 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 13.6% افزایش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 1.9 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.25 درصد صعود کرد و سهام LLY که دارایی بزرگی بود.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام تسلا

سهام در هفته گذشته 16 درصد سقوط کرد و به 223.07 رسید، پس از اینکه تحویل بی سابقه تسلا در سه ماهه سوم به دلیل نگرانی های تقاضای چین، کمتر از حد انتظار بود. ایلان ماسک اعلام کرد که با این کار ادامه خواهد داد توییتر (TWTR) تصاحب، این نگرانی را زنده می کند که او سهام بیشتری TSLA را برای تامین مالی معامله بفروشد. ماسک که شروع تولید تسلا نیمه را تبلیغ می‌کرد، روز جمعه موفق نشد. سهام همچنان بالاتر از پایین ترین سطح اواخر ماه مه یعنی 206.84 است، اما نه چندان.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

اقدام بازار سهام در هفته گذشته تقریباً کتاب درسی بود. شاخص‌های اصلی که در پایین‌ترین سطح بازار نزولی قرار داشتند، از شرایط شدیداً اشباع فروش در روزهای دوشنبه تا سه‌شنبه به شدت بازگشتند. اما تلاش برای افزایش بازار سهام به سرعت به مقاومت در میانگین متحرک 21 روزه رسید - در حالی که بازدهی خزانه داری و دلار برگشت کردند. فروش روز جمعه با گزارش مشاغل قوی تشدید شد و بازدهی و دلار را حتی بالاتر برد.

خوب حالا چی؟ تلاش برای افزایش بازار سهام تا زمانی که شاخص‌های اصلی به پایین‌ترین حد اخیر خود نرسند، همچنان ادامه دارد. اما داو، اس اند پی 500 و نزدک دور از دسترس نیستند.

A روز پیگیری همچنان می تواند در هر زمانی برای تایید روند صعودی بازار بیاید. این یک نشانه مثبت خواهد بود. سرمایه گذاران باید محتاط باشند، به خصوص اگر شاخص ها یک FTD کمتر از خطوط 21 روزه خود داشته باشند. همچنین، پیگیری قبل از شاخص قیمت مصرف کننده در روز پنجشنبه خطرات بیشتری را به همراه دارد.

پای بازار خرس جدید؟

از طرف دیگر، خطرات زیادی وجود دارد که بازار نزولی برای یک مرحله دیگر سقوط کند.

بازار در اوایل هفته در بحبوحه امید به اینکه فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را کند کند، بازگشت، شاید تا حدی به دلیل فشارهای خارجی باشد. کاهش فرصت های شغلی و افزایش اندک نرخ در استرالیا این مورد را تقویت کرد. اما مقامات فدرال رزرو همچنان اصرار دارند که عقب نشینی نمی کنند، در حالی که گزارش مشاغل روز جمعه بسیار داغ بود. در نهایت، شانس چهارمین افزایش متوالی 75 واحدی نرخ بهره در ماه نوامبر، که از قبل بالا بود، در هفته گذشته تقویت شد. بازارها در ماه دسامبر به حداقل 50 واحد پایه نزدیک شده اند - با یک شانس کوچک اما افزایشی 75 واحد پایه.

علاوه بر نگرانی های فدرال رزرو و رکود، فصل درآمد می تواند یک میدان مین باشد. اخطارهای AMD و CVS به دنبال چندین پیش‌اعلان برجسته دیگر است که درآمد آن هفته آینده آغاز می‌شود. حتی پس از یک بازار نزولی طولانی و شرایط تجاری دشوار، بازارها هنوز هم قیمتی را به عنوان خبر بدی اعلام نکرده اند، به طوری که سهام AMD و CVS در روز جمعه بیش از 10 درصد سقوط کردند.

بخشهای کلیدی

با افزایش قیمت نفت خام، سهام انرژی قوی به نظر می رسد. با این حال، به نظر می رسد بسیاری از آنها پس از دورهای بزرگ تمدید شده اند.

در همین حال، افزایش قیمت نفت ممکن است خبر بدی برای بازار گسترده‌تر باشد. هزینه های بالاتر انرژی، به ویژه قیمت گاز، وظیفه فدرال رزرو برای مهار تورم را پیچیده خواهد کرد. قیمت گاز قبلاً به‌ویژه در کالیفرنیا در مورد مسائل مختلف پالایشگاهی به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.

برخی از نام‌های بیوتکنولوژی و دارو هنوز به خوبی عمل می‌کنند و تا حدودی از نگرانی‌های اقتصادی دور هستند. اما اگر بازار گسترده‌تر به سمت پایین‌های جدید پیش رود، آیا آنها می‌توانند پیشرفت زیادی داشته باشند؟

در همین حال، برخی از نام‌های محصولات فناوری و پزشکی که در روزهای اخیر سیگنال‌های خرید چشمک زده بودند، روز جمعه بازنده بزرگی بودند. برخی از آنها نسبتاً خوب ماندند، در حالی که برخی دیگر فروش های بزرگی از جمله سهام ENPH و On Semiconductor داشتند. سهام تسلا که حتی یک هفته پیش به طور قابل قبولی به نقطه ورود نزدیک بود، به سمت پایین‌ترین سطح سال 2022 سقوط کرد.

سهام اپل، مایکروسافت و دیگر غول‌های فناوری در حال نزول نیستند، اما مطمئناً شاخص‌های اصلی را تقویت نمی‌کنند.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

حالا چکار کنیم

استدلال‌ها برای نقدی بودن تمام یا کاملاً نقدی حتی در بالاترین سطح هفتگی نیز قوی‌تر بود و اکنون حتی قوی‌تر است. تلاش برای افزایش بازار در حال چرخش است. این شاخص ها می توانند به زودی به زیر پایین ترین سطح بازار خرسی سقوط کنند.

اگر اخیراً چند موقعیت جدید خریداری کرده اید - به غیر از بخش انرژی و پزشکی انتخاب شده - ممکن است قبلاً مجبور شده باشید آنها را کاهش داده یا از آنها خارج شوید. حتی اگر فقط در موقعیت خلبانی قرار می گیرید، اجازه ندهید تلفات افزایش یابد. اگر سود دارید، ممکن است بخواهید برخی از آن را با توجه به شرایط کلی بازار قفل کنید.

به کار بر روی لیست های پیگیری خود ادامه دهید و درگیر باشید. تلاش برای افزایش بازار همچنان می تواند به حیات خود بازگردد، که احتمالاً سیگنال های خرید را برای تعداد زیادی از سهام آغاز می کند. بنابراین روی سهامی که در حال راه اندازی هستند تمرکز کنید. اما فهرست گسترده تری از سهام قوی که در حال نمایش هستند را نیز نگه دارید قدرت نسبی، حتی اگر نمودار آنها نیاز به تعمیر داشته باشد.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید