سهام سود سهامی که این 3 چیز را ندارد نخرید

این روزها، ما متقاضیان درآمد متضاد از یک قانون ساده پیروی می کنیم: "به راحتی تجارت کنید." حقیقت این است که ما شاهد آمدن این آشفتگی بودیم. به همین دلیل است که ما شروع به سبک کردن موقعیت خود در من کردیم گزارش درآمد رقابتی خدمات در نوامبر.

با انجام این کار، ما بازده بسیار خوبی را قفل کرده ایم، مانند 90٪ در سازنده مواد شیمیایی. Chemours Co (CC)؛ 44٪ در صندوق پایان بسته متمرکز بر تراشه آبی (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV)؛ و 98 درصد در صندوق درآمد پویا PIMCO (PDI—سابق PCI).

ما هیچکدام از این سود سهامداران را نفروختیم، زیرا مشکلی برای آنها وجود داشت - دور از آن!

آنها به سادگی تا آنجا که می توانستند بر موج پول ارزان جی پاول سوار شدند. اکنون این موج معکوس در جریان است و نرخ ها افزایش می یابد و فدرال رزرو اوراق قرضه را از ترازنامه خود با نرخ 95 میلیارد دلار در ماه حذف می کند.

همه اینها باعث شده است که بورس درست شود.

روزی به زودی بارگذاری مجدد خواهیم کرد. در عین حال، ما در حال جمع آوری سود سهام غنی از دارایی های فعلی خود (ما گزارش درآمد رقابتی زمانی که من این مطلب را می نویسم، پرتفوی بازدهی 7.5 درصدی دارد، با بسیاری از مسائل که ماهانه پرداخت می شود)، لیست خرید ما را تشکیل می دهد و آماده می شویم تا فرصت خرید بزرگ بعدی را افزایش دهیم - زیرا در راه است.

اما اگر نتوانید صبر کنید چه؟

من آن را دریافت می کنم - و مرتباً آن را از خوانندگان می شنوم. و در واقع، برخی سودهای "اول ایمنی" وجود دارد که وجود دارد سود از تورم و نوسانات کم به خود می بالد - یک موهبت الهی امروز و برای سال 2023، زمانی که احتمال رکود در بازار وجود دارد.

در زیر به دو نمونه خوب از این نوع سهام نگاه خواهیم کرد. (توجه داشته باشید که اینها رسمی نیستند CIR توصیه‌ها، اما بسته به ساختار و موقعیت پرتفوی شما ممکن است برای شما مفید باشند.) ابتدا، اجازه دهید در مورد آنچه که یک سهام برای رونق در این بازار پر از تورم و رکود نیاز دارد صحبت کنیم.

قدرت نسبی، پرداخت‌های بزرگ و قدرت قیمت‌گذاری: "سود سهام ما"

هنگام شکار سود سهام قابل اعتماد، ما در درجه اول سهامی را می خواهیم که بهتر از همتایان خود در این آتش سوزی زباله دان نگه داشته شده باشد. این فقط منطقی است - اگر آنها اکنون قوی مانده اند، احتمالاً به این کار ادامه خواهند داد. و هنگامی که بازار (به ناچار) چرخید، آنها پایگاه محکمی خواهند داشت که از آن می‌پرند.

توجه داشته باشید که ما هستیم نه در اینجا به دنبال نسبت P/E مقرون به صرفه هستید. فقط سهام با انعطاف پذیری که توسط روندهای قوی اجتماعی حمایت می شود.

در نهایت، ما می خواهیم شرکت هایی با قدرت قیمت گذاری هزینه های فزاینده خود را به مصرف کنندگان منتقل کنند و به آنها اجازه دهند نه تنها از تورم جان سالم به در ببرند، بلکه در طول آن رشد کنند.

بیایید با…

سود سهام "کشتی جنگی" کانادایی که هر چه بخواهد دریافت می کند

BCE Inc. (BCE) یک ارائه دهنده مخابراتی کانادایی است که قدرت قیمت گذاری بر حسب بیل دارد! آن، همراه با Telus Corp. (TU) و راجرز ارتباطات (RCI)، اساساً یک انحصارطلبی را تشکیل می دهند که کنترلی آهنین بر بازار مخابرات کانادا دارد. به همین دلیل است که کانادایی ها برخی از بالاترین نرخ های تلفن همراه را در جهان پرداخت می کنند.

قدرت قیمت گذاری؟ بررسی!

حالا بیایید از قدرت نسبی صحبت کنیم. همانطور که می بینید، BCE، که شبکه تلویزیونی اصلی کانادایی CTV را نیز کنترل می کند و مالک تورنتو میپل لیفز و رپتورز است، در بی نظمی ای که امسال با آن مواجه بودیم، به خوبی مقاومت می کند و پسر عموی آمریکایی را زیر پا می گذارد. ارتباطات Verizon (VZ) و در سبز ماندن

سود سهام خوب 5.5% و رکورد رشد پرداخت قوی و ثابت را به دست آورید (سود سهام در دهه گذشته 70% به دلار کانادا افزایش یافته است) و شما تمام مزایای پرداخت کننده سود سهام "نبرد کشتی" را دارید. جای تعجب نیست که این یکی از پایه‌های اصلی در پرتفوی سرمایه‌گذاری در کانادا است، اما ما مجبور نیستیم از بخش ایالتی غافل شویم: BCE در NYSE معامله می‌شود، بنابراین خرید آن آسان است.

پرداخت 3.1% "همه آب و هوا" که به سرعت در حال رشد است

خدمات برق یکی دیگر از مواردی است که در چنین مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد نیروی الکتریکی آمریکا (AEP) یکی از بزرگترین ها با 5.5 میلیون مشتری در 11 ایالت است. این روزها شرکت‌های برق قیمت‌های بالاتری را برای زغال‌سنگ و گاز طبیعی می‌پردازند، اما AEP با برنامه‌ریزی برای تولید 50 درصد انرژی خود از منابع پاک تا سال 2030، به طرز هوشمندانه‌ای با تغییر سریع به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر مقابله می‌کند.

البته بهترین چیز در مورد آب و برق این است که در تمام آب و هوای بازار و به ویژه در زمان رکود دوام می آورند. و من و شما هر دو می دانیم که ترس از رکود بعدی هر روز در حال افزایش است.

دلیل این انعطاف پذیری بسیار ساده است: مردم باید خانه های خود را گرم کنند و یخچال های خود را بدون توجه به هر کاری راه اندازی کنند، و اندازه بزرگ AEP سرمایه گذاران وسواس ایمنی را به خود جذب می کند (و احتمالاً بیش از چند "پناهنده" از بازار رمزگشایی شده رمزارزها).

در هر صورت، آنها آن را (متأسفم، نتوانستم مقاومت کنم) را با بازدهی 14 درصدی در سال جاری، از زمان نگارش این مقاله، بسیار جلوتر از بخش خود تقویت کرده اند.

اکنون بیایید در مورد پرداخت‌ها صحبت کنیم، زیرا طی پنج سال گذشته، این شرکت 35 درصد افزایش سود سهام ارائه کرده است. این افزایش‌ها باعث افزایش قیمت شده است - پدیده‌ای که من از آن به عنوان "مگنت سود سهام" یاد می‌کنم.

احتمالاً سودهای ناشی از سود سهام بیشتری در پیش است: AEP 58٪ از درآمد خود را به عنوان سود سهام پرداخت می کند، که برای شرکتی با درآمد ثابت مانند این بسیار امن است. علاوه بر این، این نسبت در مسیر درستی قرار دارد.

سود سهام AEP نیز با سودهای قوی جبران می‌شود و انتظار می‌رود سود عملیاتی هر سهم بین 4.87 تا 5.07 دلار برای سال 2022 باشد که حد وسط آن (4.97 دلار) نسبت به 4.74 دلار در سال گذشته بسیار افزایش یافته است.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ