هر روز هفته، باشگاه سرمایهگذاری CNBC با جیم کرامر یک پخش زنده «جلسه صبحگاهی» را در ساعت 10:20 صبح برگزار میکند. و. در اینجا خلاصه ای از لحظات کلیدی روز سه شنبه است. تدافعی ها تنها جایی هستند که می توانند نیمه نیمه و تنش های ایالات متحده و چین باشند. اشاره های سریع: META، STZ 1. تدافعیها تنها جایی هستند که سهامها در روز سهشنبه سقوط کردند، در حالی که بازده اوراق قرضه به دلیل نگرانی سرمایهگذاران در مورد تورم و تأثیر موجدار آن بر درآمد شرکتها و کل اقتصاد افزایش یافت. S & P 500 0.13% سقوط کرد در حالی که Nasdaq Composite 0.36% در معاملات اواسط صبح افت کرد که هر دو برای پنجمین جلسه متوالی سقوط کردند. بازدهی خزانه داری 10 ساله به 3.9 درصد رسید. وست تگزاس اینترمدیت - ایالات متحده شاخص نفتی که در هفته گذشته بیش از 10 درصد افزایش یافته بود - نزدیک به 2 درصد کاهش یافت و به 89.2 دلار در هر بشکه رسید. در میان این نوسانات مداوم بازار، ما موضع خود را حفظ می کنیم که سرمایه گذاران باید سهام دفاعی را در پرتفوی خود نگه دارند تا رکود اقتصادی و رکود بالقوه در افق را پشت سر بگذارند. نامهای دفاعی کلیدی باشگاه شامل داروهایی مانند جانسون و جانسون (JNJ)، AbbVie (ABBV) و Eli Lilly (LLY) و همچنین Procter & Gamble (PG) و Constellation Brands (STZ) است. 2. تنشهای نیمههادی و ایالات متحده و چین ما در معرض نیمهرساناها قرار میگیریم زیرا بازار رایانههای شخصی بهعلاوه آمریکای جدید در حال فروپاشی است. محدودیت های صادراتی برای شرکت هایی که تراشه های خود را به چین می فروشند. ما 150 سهم Qualcomm (QCOM) را پس از فروش روز دوشنبه حذف کردیم و اگر در این مرحله از انجام این کار منع نمیشدیم، موقعیتهای خود را در Nvidia (NVDA) و Advanced Micro Devices (AMD) کاهش میدادیم. ما در حال حاضر از دستیابی به موقعیت خود در Marvell Technology (MRVL) خودداری می کنیم، زیرا تجارت آن بیشتر با شرکت ها است تا مصرف کنندگان. با این حال، ما همه نیمههای خود را به رتبه 2 تنزل دادهایم. ما همچنین می خواهیم توجه داشته باشیم که انتظار نداریم تشدید تنش ها بین واشنگتن و پکن بر دیگر ایالات متحده تأثیر بگذارد. شرکت هایی که در چین تجارت دارند، مانند استارباکس (SBUX) و اپل (AAPL)، زیرا آنها محصولاتی دارند که هم در چین ساخته و هم فروخته می شوند. 3. اشارههای سریع: META، STZ Atlantic Equities رتبه متا پلتفرمها (META) را به خنثی کاهش دادند و دلیل آن نگرانیها در مورد چشمانداز رشد شرکت به دلیل باد مخالف اقتصاد کلان و افزایش رقابت برای دلارهای تبلیغاتی بود. ما فکر میکنیم که کاهش هزینهها میتواند تا حدی رشد نرمتر پیشبینیشده خط بالایی را جبران کند. اما با توجه به حاشیههای کاهشی بالا و چالشهای بیشتر که هزینهها را نسبت به پیشبینیها کاهش میدهد، ما شاهد یک ریسک نزولی مداوم برای سود هستیم. Wedbush پوشش نام تجاری Constellation (STZ) را با رتبه برتر و قیمت هدف 275 دلار آغاز کرد. ما روز دوشنبه به موقعیت خود اضافه کردیم و قدرت دفاعی سبد خود را افزایش دادیم و معتقدیم که STZ میتواند یکی از معدود شرکتهایی باشد که این فصل درآمد را شکست میدهد. (اعتماد خیریه جیم کرامر طولانی AMD، AAPL، META، MRVL، NVDA، SBUX، STZ، QCOM است. برای مشاهده لیست کامل سهام اینجا را ببینید.) به عنوان مشترک CNBC Investing Club با جیم کرامر، قبل از اینکه جیم معامله کند، یک هشدار تجاری دریافت خواهید کرد. جیم پس از ارسال یک هشدار تجاری، 45 دقیقه منتظر می ماند و قبل از خرید یا فروش سهامی در سبد صندوق خیریه خود، منتظر می ماند. اگر جیم در مورد یک سهام در تلویزیون CNBC صحبت کرده باشد، او 72 ساعت پس از صدور هشدار تجاری قبل از انجام معامله منتظر می ماند. اطلاعات باشگاه سرمایه گذاری فوق تابع شرایط و ضوابط و خط مشی رازداری ما همراه با سلب مسئولیت ما است. به دلیل دریافت اطلاعات ارائه شده در ارتباط با باشگاه سرمایه گذار، هیچ تعهد یا تکلیف امانی وجود ندارد یا ایجاد نشده است.
منبع: https://www.cnbc.com/2022/10/11/takeaways-from-our-meeting-defensives-trimming-semis-meta-downgrade.html