سهام Costco پیش از درآمد افت کرد. Lululemon، Ollie's Bargain Outlet، Broadcom نیز قرار است گزارش دهد

فروشندگان در روز پنجشنبه پس از اینکه شرکت گزارش کاهش فروش در ماه نوامبر را گزارش داد، در اطراف سهام Costco هجوم آوردند. اما این یک داستان متفاوت برای سهام LULU بود، که در میان انتظارات برای یک گزارش سود قوی دیگر، خریداران را به خود جذب کرده است.

X

Costco (قیمت) و Lululemon (LULU) به همراه Broadcom (AVGO) که از میانگین متحرک 200 روزه خود در روز چهارشنبه در حجم قوی بالاتر رفت. سهام نیمه هادی پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قصد فدرال رزرو برای کاهش سرعت افزایش نرخ بهره را تکرار کرد، در میان برترین سودآوران روز چهارشنبه بودند.

سهام Costco دارای سطح پشتیبانی کلیدی است

سهام Costco روز پنجشنبه پس از گزارش درآمد نوامبر 200 میلیارد دلار، 19.17 درصد نسبت به سال گذشته، به زیر خط 5.7 روزه خود سقوط کرد. اما این کاهش از رشد 7.7 درصدی در اکتبر و 10.1 درصدی در سپتامبر بود. سرمایه گذاران همچنین از کاهش 10 درصدی در فروش تجارت الکترونیک نگران شدند که بسیار بدتر از زیان 0.7 درصدی اکتبر بود.

این خرده فروش در 23 سپتامبر پس از گزارش شرکت افزایش 8 درصدی سود سه ماهه به شدت سقوط کرد. درآمد 15 درصد افزایش یافت و به 72.1 میلیارد دلار رسید. اما حاشیه ها به دلیل هزینه های حمل و نقل و نیروی کار بیشتر کاهش یافت. 10.2% حاشیه ناخالص از 10.9% در دوره سال قبل کاهش یافت.

Costco درآمد خود را پنجشنبه پس از بسته شدن گزارش می دهد. برآورد اجماع Zacks برای افزایش سود تعدیل شده 39٪ به 4.12 دلار در هر سهم، با افزایش درآمد 9٪ به 55.06 میلیارد دلار است.

دیده بان درآمد: LULU، AVGO، OLLI

سهام LULU در 2 سپتامبر پس از گزارش سه ماهه دیگر از رشد قوی بالا و پایین این شرکت افزایش یافت. سود با جهش 33 درصدی به 2.20 دلار در هر سهم رسید. درآمد 29 درصد افزایش یافت و به 1.87 میلیارد دلار رسید. درآمد مستقیم به مصرف کننده 30 درصد افزایش یافت که 42 درصد از کل درآمد را تشکیل می دهد.

در مورد نتایج، مگان فرانک، مدیر مالی ما گفت: «علیرغم چالش‌های پیرامون ما در محیط کلان، ترافیک مهمان در فروشگاه‌ها و سایت‌های تجارت الکترونیک ما همچنان قوی است، که نشان دهنده قدرت مدل عملیاتی چند بعدی ما است.»

در ماه آوریل، Lululemon اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2021 درآمد 6.25 میلیارد دلاری خود را در سال 12.5 دو برابر کند و به 2026 میلیارد دلار برساند. همچنین قصد دارد درآمد مردان و دیجیتال را دو برابر کند و درآمد بین المللی را نسبت به سال 2021 چهار برابر کند.

نتایج اواخر پنجشنبه اعلام می شود. انتظار می رود سود با 20 درصد افزایش به 1.95 دلار در هر سهم، با افزایش 24 درصدی به 1.8 میلیارد دلار برسد.

همچنین در بخش خرده فروشی، معامله Ollie's Bargain Outlet (OLLI) چهارشنبه قبل از باز گزارش می دهد. سهام پس از یک شکست بیش از یک، رشد خوبی را حفظ کرده است روند خطی در 22 نوامبر. در آخرین سه ماهه گزارش شده، درآمد 9 درصد افزایش یافت و به 452.5 میلیون دلار رسید. انتظار می رود برای سه ماهه جاری، درآمد 12.5 درصد افزایش یابد و به 431.4 میلیون دلار برسد.

در بخش تراشه، Broadcom نیز اواخر پنجشنبه گزارش می دهد. خط محصولات نیمه هادی چشمگیر این شرکت، حرکت داده ها را در مراکز داده، مخابرات، سازمانی و برنامه های شبکه جاسازی شده سرعت می بخشد.

سهام در روز پنجشنبه پس از افزایش صعودی در روز چهارشنبه که نشانه قدرت و حمایت بود، به سختی حرکت کرد.

رشد درآمد در Broadcom برای سه فصل متوالی از 16% به 23% به 25% افزایش یافته است. درآمد سه ماهه جاری با 20 درصد افزایش به 8.9 میلیارد دلار رسیده است.

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه حول سود - با استفاده از گزینه های فراخوان - به شما امکان می دهد سهام را با قیمت از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی گزینه ها و نحوه معامله اخیر گزینه Home Depot آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و از حمایت خود برخوردار شوند میانگین متحرک 10 هفته ای برای اولین بار. و تعداد کمی ممکن است نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

سهام Costco می تواند کاندیدایی برای معامله اختیار معامله باشد، اگرچه تصویر فنی آن پس از فروش روز پنجشنبه ضعیف شده است. با این حال، سهام Costco در سطح 500 ایستاده و بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود باقی مانده است. خرس‌های Costco می‌توانند گزینه فروش را نیز در نظر بگیرند.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد.

زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد برای یک گزینه تماس را شناسایی کردید، قیمت های اعتصاب را با پلت فرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست.

به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. در حالت ایده آل، حق بیمه در آن زمان نباید از 4 درصد قیمت سهام پایه تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید، اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در درآمد کاهش یابد، بیشترین ضرری که می توانید از دست بدهید مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

معامله اختیار سهام Costco

در اینجا آمده است که معامله اخیر اختیار خرید برای Costco چگونه به نظر می رسد.

زمانی که سهام Costco در حدود 504 معامله شد، یک اختیار خرید هفتگی کمی خارج از پول با قیمت اعتصاب 505 (انقضای 16 دسامبر) با حق بیمه حدود 14.65 دلار به ازای هر سهم یا 2.9 درصد از قیمت سهام پایه ارائه شد. به هنگام.

یک قرارداد به دارنده حق خرید 100 سهم از سهام Costco به قیمت 505 سهم را می داد. بیشترین چیزی که می‌توان از دست داد 1,465 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، Costco باید از 519.65 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (505 قیمت اعتصاب به اضافه 14.65 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

گزینه قرار دادن برای Costco نیز می تواند منطقی باشد. با استفاده از همان قیمت پیشنهادی با همان انقضا، حق بیمه حدود 15 دلار بود.

یک قرارداد به دارنده آن حق فروش 100 سهم Costco را به قیمت 505 می داد. این بدان معناست که Costco باید برای تجارت به زیر 490 برسد تا بتواند درآمد کسب کند.

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید