سهام Costco در آستانه نتایج سه ماهه کاهش یافت. FedEx هشدار می دهد، شیرجه ها را به اشتراک می گذارد

سرمایه گذاران سهام ارسال کردند خشت (ADBE) در روز پنجشنبه پس از ارائه راهنمای درآمد نرم توسط شرکت، به شدت کاهش یافت. وال استریت امیدوار است آهنگ متفاوتی از سهام خرده فروشی داشته باشد Costco (قیمت) و رستوران های Darden (DRI) قبل از گزارش های سود آینده.

X

علیرغم عوامل بنیادی قوی، سهام Costco تحت فشار فروش قرار گرفته است زیرا تلاش می کند سطح 500 را حفظ کند.

Costco دارای یک رتبه بندی ترکیبی از 85 سال، تا حدی با بازده بالای سهام و چندین فصل متوالی رشد دو رقمی درآمد کمک کرد. سهام Costco همچنین دارای رتبه قدرت نسبی 83 از است بررسی سهام IBD، آن را در رتبه دوم گروه خود قرار داد.

نتایج رستوران Darden - شرکت مادر Olive Garden، LongHorn Steakhouse و Yard House - قرار است پنجشنبه قبل از افتتاحیه ارائه شود. برآورد اجماع Zacks برای سود تعدیل شده 1.56 دلار در هر سهم است که 11 درصد کمتر از سه ماهه سال قبل است. به دنبال افزایش ۷ درصدی درآمد به ۲.۳۷ میلیارد دلار باشید.

سهام DRI کمی بهتر از سهام Costco به نظر می رسد زیرا نزدیک به میانگین متحرک 40 هفته ای خود تثبیت می شود. داردن خط قدرت نسبی پس از یک رالی خوب، روند صعودی خود را شروع کرده است، اما خط 40 هفته ای همچنان یک سطح مقاومت بالقوه است، زیرا داردن در ماه گذشته از خط دور شد و اکنون با آن کشتی گرفت.

سهام Costco قبل از نتایج محو می شود

نتایج Costco روز پنجشنبه پس از بسته شدن است. انتظار می رود سود تعدیل شده با افزایش 5 درصدی به 4.11 دلار در هر سهم، با افزایش درآمد 15 درصدی به 71.84 میلیارد دلار برسد.

در اواخر ماه گذشته، Costco فروش اوت را 17.55 میلیارد دلار گزارش کرد که نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است. فروش همان فروشگاه در این ماه 8.7 درصد افزایش یافت.

سهام Costco زمانی که شرکت گزارش درآمد در اواخر ماه مه را گزارش کرد، پاسخ مثبت داد. با وجود اینکه به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و نیروی کار، حاشیه‌های سود ضربه‌ای خورد، سهام در حجم بالایی نزدیک به 6 درصد جهش کرد. سود و درآمد بهتر از حد انتظار بود و سود تعدیل شده با افزایش 2 درصدی به 2.91 دلار در هر سهم رسید. درآمد 16 درصد افزایش یافت و به 52.6 میلیارد دلار رسید. کل فروش شرکت در همان فروشگاه جهش چشمگیر 14.9٪ داشت. بر اساس تعدیل، فروش همان فروشگاه 10.8 درصد افزایش یافت.

در نظرسنجی ناشناس ما شرکت کنید و به ما بگویید چه چیزی را دوست دارید (و چه چیزی را دوست ندارید)

درباره کارگزار آنلاین شما

ده شرکت کننده برنده یک کارت هدیه 50 دلاری آمازون خواهند شد.

علیرغم فاندامنتال قوی، سهام Costco پس از یک شکست کوتاه مدت بر روی نقطه خرید 552.81، در تلاش برای جذب خریداران بوده است. Costco به سرعت از میانگین متحرک 200 روزه خود بازدید کرد، به مدت چهار جلسه به بالای خط برگشت، سپس سه شنبه از سطح حمایت با حجم بالا دست کشید.

فدرال اکسپرس (FDX) نیز پنجشنبه پس از بسته شدن گزارش می دهد. غول تحویل بسته در ژوئن زمانی که آخرین گزارش درآمد خود را اعلام کرد، بالاتر از میانگین متحرک 40 هفته ای خود قرار گرفت. اما فروشندگان در روز جمعه پس از راهنمایی شرکت، به شدت به سهام ضربه زدند درآمد و درآمد کمتر از حد انتظار بود و چشم انداز خود را کاهش داد. راج سوبرامانیام، مدیرعامل این شرکت گفت که انتظار دارد اقتصاد وارد «رکود جهانی» شود.

تنظیمات درآمد

در بخش نفت و گاز، اووینتویو (VVO) اوایل دوشنبه گزارش می دهد. این یک پایه فنجانی با دسته با ورودی 56.41 را تشکیل می دهد.

در جای دیگر سیستم های تحقیقاتی FactSet (FDS) اوایل پنجشنبه گزارش می دهد. هنوز در نزدیکی ورودی دو پایین 448.69 معامله می شود، اما نقطه خرید جایگزین 457.09 نیز معتبر است.

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه در مورد سود با استفاده از گزینه های فراخوان به شما امکان می دهد سهام را با قیمتی از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملات گزینه ها آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و از حمایت خود برخوردار شوند خطوط 10 هفته ای برای اولین بار. برخی ممکن است به شدت نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. سهام Costco هنوز به بالاترین حد خود نزدیک است، اما یک چهارم رشد قوی درآمد می تواند دور دیگری از خرید را تحریک کند. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد. زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد را برای یک گزینه تماس، مانند سهام فدرال اکسپرس شناسایی کردید، قیمت های اعتصاب را با پلت فرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com بررسی کنید. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست. به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. حق بیمه در حالت ایده آل نباید از 4% قیمت سهام اساسی در آن زمان تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید. اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در سود کاهش یابد، بیشترین چیزی که می تواند از دست برود مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

معامله اختیار سهام Costco

زمانی که Costco روز پنجشنبه در ساعت 503.50 بسته شد، یک گزینه تماس هفتگی کمی خارج از پول با قیمت اعتصاب 505 (انقضای 30 سپتامبر) با حق بیمه حدود 13.80 دلار یا 2.7 درصد از قیمت سهام پایه در آن زمان عرضه شد.

یک قرارداد به دارنده آن حق خرید 100 سهم از سهام Costco را به قیمت 505 هر سهم می داد. بیشترین چیزی که می‌توان از دست داد 1,380 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، Costco باید از 518.80 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (505 قیمت اعتصاب به اضافه 13.80 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

به خاطر داشته باشید که این معامله برای پرتفوی کوچکتر نیست. خرید 100 سهم از سهام Costco 50,50 دلار هزینه دارد.

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

در اینجا نحوه دستیابی به یک آزمایش رایگان تابلوی امتیازات IBD وجود دارد

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

چرا رالی بازار قوی تر از آن چیزی است که به نظر می رسد؟