صنعت خرده فروشی حیاتی ترین نقش را در زندگی روزمره ما ایفا می کند. شرکت‌هایی که در این بخش ادامه می‌دهند به راحتی می‌توانند تحت تأثیر تقاضای مصرف‌کننده قرار بگیرند، که در نهایت می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند تورم، جنگ و موارد دیگر قرار گیرد. اخیراً، یکی از شرکت های خرده فروشی پیشرو، Costco Wholesale (NASDAQ: COST)، شاهد سقوط در سهام خود بود. سهام Costco در 8 روز حدود 3 درصد کاهش یافت.
مصرف کنندگان هنوز هم قدرت خرید دارند
این سازمان در طول چند سال گذشته خود را در صنعت به خوبی تثبیت کرده است. اگرچه مصرف کنندگان هنوز قدرت خرید دارند، اما شرکت در حال سقوط موجودی داستان کاملا متفاوتی را بیان می کند این کاهش نشان دهنده کاهش هزینه ها در بازار است و در صورت تداوم سناریو ممکن است بر ارزش سهام تأثیر بگذارد.
آمارهای مالی اخیر نشان می‌دهد که این شرکت از درآمد خود و همچنین سود هر سهم در درآمدهای سه ماهه آخر عقب مانده است. این سازمان 54.44 میلیارد دلار تولید کرد که 3.92 میلیارد دلار کمتر از برآورد بود. به طور مشابه، آنها 3.07 دلار EPS با شگفتی (1.49٪) تولید کردند.
تحلیل قیمت سهام کاستکو
نمودار نشان می دهد که سهام Costco بیش از 24٪ از بالاترین قیمت سالانه خود در سال 2022 از دست داده است. روند رگرسیون نشان دهنده کاهش شدید در طی آوریل 2022 و مه 2022 است، سپس وارد خریداران شد که کمی به ارزش فشار وارد کرد. یک الگوی سر و شانه از ژوئیه 2022 تا اواسط سپتامبر 2022 قابل مشاهده است و یک شیب را ایجاد می کند که در اواسط اکتبر به پایان می رسد.
روند رگرسیونی دیگر نشان می دهد که Costco موجودی به منطقه خریداران با شاخص قدرت نسبی (RSI) رسیده است که از سناریو پشتیبانی می کند. در حال حاضر، با نزدیک شدن به پایان سال، قیمت در منطقه حمایتی بین 448 تا 450 دلار و سطوح مقاومت بین 543 تا 545 دلار قرار دارد.
تجارت الکترونیک به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک بخش مهم در صنعت خرده فروشی است، Costco می تواند با استفاده از این عامل، سود خود را افزایش دهد. بخش خرده فروشی ایالات متحده در سال 3.1 با 2020 درصد رشد به 19.4 درصد در سال 2021 رسیده است. بر اساس داده ها، 76 درصد از جمعیت کشور همچنان ترجیح می دهند از فروشگاه های فیزیکی خرید کنند.
در ایالات متحده، فروشگاه های آجر و ملات 87٪ از سهم بازار را در اختیار دارند در حالی که تجارت الکترونیک فقط 13٪ است. در حال حاضر، Walmart (NYSE: WMT) بزرگترین سازمان خرده‌فروشی با فروش 430.82 دلار در سال 2020 باقی مانده است، در همین حال، Dollar General (NYSE: DG) با داشتن 17,348 فروشگاه تحت کنترل، تاج بزرگترین خرده‌فروش بر اساس تعداد فروشگاه‌ها را در اختیار دارد. با توجه به اشتغال، بخش خرده فروشی در حال حاضر کارفرمای شماره 1 در سراسر کشور است.
داده ها نشان می دهد که جمعیت GenZ تمایل بیشتری به خرید آنلاین دارند و 87٪ در تجارت الکترونیک شرکت دارند و پس از آن نسل هزاره ها (67٪)، GenX (56٪) و Baby Boomers (41٪) قرار دارند. با افزایش تورم در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر، این شرکت ممکن است تا سال آینده شاهد رکود باشد.
افزایش تورم تأثیر مستقیمی بر جنبه های ضروری مورد نیاز یک فروشگاه آجر و ملات مانند برق، انبارداری، زنجیره تامین و غیره دارد. علاوه بر این، هزینه های مصرف کننده را نیز کاهش می دهد و منجر به مشتریان کمتر در این بخش می شود. در حالی که اکثر عوامل نشان دهنده کاهش بالقوه قیمت سهام Costco هستند، تجارت الکترونیک ممکن است همچنان به شرکت کمک کند تا در آینده مزیت های مثبتی را بچشد.
آنوراگ از سال 2021 به عنوان یک نویسنده اساسی برای جمهوری سکه کار می کند. او دوست دارد عضلات کنجکاو خود را تمرین دهد و در مورد یک موضوع تحقیق کند. اگرچه او جنبه‌های مختلف صنعت کریپتو را پوشش می‌دهد، اما به Web3، NFTs، Gaming و Metaverse علاقه زیادی دارد و آنها را به عنوان آینده اقتصاد (دیجیتال) تصور می‌کند. او که در قلب خواننده و نویسنده است، خود را یک «نوازنده گیتار متوسط» و یک فوتبالیست سرگرم‌کننده می‌خواند.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/18/costco-stock-fell-around-8-in-3-days-is-this-the-right-time-to-exit-their-positions/