برندهای Constellation به سمت «بازگشت به میانگین» در حال کاهش است

برندهای صورت فلکی (STZ) با واکنش مثبت به آخرین گزارش درآمد خود، در 52 ژانویه به بالاترین سطح 258.00 هفته اخیر خود یعنی 6 دلار رسید. پس از تعیین اوج، سهام به سمت سود گرفتن سقوط کرد. پایین ترین قیمت برای این روز 242.66 دلار بود که 5.9 درصد کاهش داشت. یک حرکت نزولی روزانه "برگشت کلید" یک سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. سهام از «خرید در شرایط ضعف» به «فروش بر اساس قدرت» تغییر یافت.

"بازگشت به میانگین" یک سهم میانگین متحرک ساده 200 هفته ای است که 202.29 دلار است.

در صبح روز 15 فوریه، سهام STZ نتوانست چرخش سه ماهه خود را در 232.78 دلار و میانگین متحرک ساده 200 روزه خود را در 228.28 دلار حفظ کند. ریسک نزولی به سطح ارزش ماهانه آن در ماه مارس در 215.54 دلار است.

با قیمت 222.20 دلار، سهام نسبت به سال گذشته 11.5 درصد کاهش یافته و نسبت به بالاترین قیمت 13.9 دلاری خود در 6 ژانویه، 258.00 درصد کاهش یافته است. STZ 7.2% بالاتر از 7 سپتامبر 2021 یعنی 207.35 دلار است.

سهام ارزان نیست! نسبت p/e آن 24.85 درصد و بازده سود سهام آن فقط 1.15 درصد است. Constellation Brands دو بار در سه فصل گذشته تخمین سود به ازای هر سهم را از دست داده است.

با ادامه مذاکرات ادغام با Monster Beverage (MNST)، سهام STZ تحت فشار قرار دارد. ممکن است چند هفته دیگر تایید شود.

نمودار روزانه برای برندهای صورت فلکی

Constellation Brands اصلاح بازار نزولی 15.2% از 244.75 دلار در 3 مه 2021 به 207.35 دلار تعیین شده در 7 سپتامبر 2021 داشت. پس از آن رشد صعودی بازار 24.4% به بالاترین رقم 258.00 دلار در تاریخ 6 ژانویه 2022 امروز رسید. ما در میانه اصلاح بازار نزولی 14 درصدی هستیم.

این نمودار نشان می دهد که هر دو صلیب مرگ و صلیب طلایی همیشه کار نمی کنند. صلیب مرگ در 23 آگوست 2021 رخ داد که با صلیب طلایی در 21 دسامبر 2021 به پایان رسید. هر دو سیگنال نادرست بودند. آنچه این نشان می دهد این است که سهام STZ در محدوده معاملاتی بزرگی قرار دارد.

در این محدوده میانگین متحرک ساده 200 روزه اکنون در 228.28 دلار است.

بالاترین خط افقی، سطح ریسک این هفته 241.33 دلار است. دومین خط افقی با قیمت 232.78 دلار برای این سه ماهه در جریان است. حرکت پایین تر در نمودار، سطح ارزش ماهانه 215.54 دلار به عنوان خط افقی بعدی است. پایین ترین خط افقی، سطح ارزش شش ماهه در 202.42 دلار است.

نمودار هفتگی برای برندهای صورت فلکی

نمودار هفتگی برندهای Constellation از اواخر ژانویه منفی بوده است. سهام زیر میانگین متحرک اصلاح شده پنج هفته ای خود در 235.05 دلار است. این سهم بسیار بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 هفته ای یا بازگشت به میانگین 202.29 دلار است. خوانش تصادفی آهسته هفتگی 12x3x3 در 47.14 کاهش می یابد. به یاد داشته باشید که قرائت های تصادفی بین 00.00 تا 100.00 با قرائت های بالای 80.00 خرید بیش از حد و قرائت های زیر 20.00 فروش بیش از حد.

استراتژی تجارت: برندهای Constellation را با کاهش ارزش ماهانه و شش ماهه به ترتیب با قیمت 215.54 دلار و 202.42 دلار خریداری کنید. به این موقعیت در بازگشت آن به میانگین 202.29 دلار اضافه کنید. دارایی های موجود در استحکام را به 232.78 دلار کاهش دهید.