خرید کریسمس؟ 3 سهام برای شادی تعطیلات

اکنون در هفته پایانی سال 2022، در حالی که روزها معکوس می‌شمارند، به پایان رسیده‌ایم و زمان آن رسیده که آخرین خریدهای سهام خوب برای سال را پیدا کنیم. در حالی که روند نزولی سال گذشته این بار خرید شاد سهام در تعطیلات را دشوارتر کرده است، هنوز هم به اندازه کافی جوراب ساق بلند سالم وجود دارد.

برای شروع، حتی اگر شاخص‌های اصلی بازار کاهش یافته‌اند، این بدان معنا نیست که هر سهم نزولی است. در اینجا مهم است که به یاد داشته باشید که شاخص ها میانگین هستند و با استفاده از یک مقطع انتخابی از بازار کنار هم قرار می گیرند. در حالی که آنها نمایش خوبی از تصویر کلان ارائه می دهند - S&P 500 در سال جاری تقریباً 19٪ کاهش یافته است - آنها نمی توانند جزئیات دقیق تر را نشان دهند.

و جزئیات دقیق نشان می دهد که سهام سالمی وجود دارد که علیرغم کاهش قیمت، بازدهی مناسبی را ارائه کرده است. این خبر برای ایجاد شادی تعطیلات به مجموعه شماست. فرو بردن در TipRanks داده‌ها، ما سه سهم را پیدا کرده‌ایم که دارای پتانسیل صعودی بیشتر و رتبه‌بندی توافق خرید قوی هستند، در حالی که لیچ یکی آن رکورد اثبات شده عملکرد بهتر را در زمان مشکل دارد. در اینجا جزئیات به همراه نظرات تحلیلگران خیابان آمده است.

شرکت هالیبرتون (HAL)

ما با یک نام شناخته شده در تجارت خدمات میدان نفتی، Halliburton، شروع خواهیم کرد. این شرکت یک غول صنعت 35 میلیارد دلاری است که آن را به یکی از بزرگترین شرکت های خدمات میدان نفتی در حال فعالیت تبدیل می کند و در بیش از 70 کشور جهان حضور دارد. خدمات هالیبرتون طول عمر کامل یک پروژه حفاری هیدروکربنی را شامل می شود، از ساخت و تکمیل چاه تا مراحل تولید منظم تا رها کردن و مسدود کردن چاه ها. این یک تجارت بسیار سودآور است که شامل خدمات ضروری برای یک صنعت ضروری است و هالیبرتون چندین سال است که شاهد افزایش درآمد و درآمد به طور پیوسته بوده است.

در آخرین سه ماهه گزارش شده این شرکت، سه ماهه سوم 3، هالیبرتون با افزایش 22 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیم درصد نسبت به پیش بینی ها، بالاترین خط را به 5.4 میلیارد دلار نشان داد. سود نهایی با 38 سنت به ازای هر سهم کاهش یافته، با 60 درصد افزایش سالانه و 114 درصد بیشتر از پیش بینی 7 سنت، قوی تر شد.

داستان ادامه دارد

هالیبرتون دو راه را برای سرمایه گذاران بازگشت اندیش ارائه می دهد. اولین مورد، افزایش ارزش سهام ثابت شده است. HAL امسال تقریباً 73 درصد افزایش یافته است، حتی پس از معاملات بسیار نوسان در اواسط سال. این شرکت همچنین سود سهام عادی را با سابقه طولانی قابل اطمینان پرداخت می کند. سود جاری 12 سنت به ازای هر سهم عادی، سالانه به 48 سنت و بازدهی متوسط ​​1.22% می رسد. نکته کلیدی آنها در اینجا این است که قابلیت اطمینان - هالیبرتون از سال 1973 پرداخت سه ماهه ای را از دست نداده است.

با وجود رشد فراوان سهام در سال 2022، جیمز رولیسوندر پوشش ریموند جیمز، اشاره می‌کند که سهام هالیبرتون در مقایسه با همتایانش کمتر از ارزش‌گذاری شده است، و می‌نویسد: «در مرتب‌سازی تخمین‌های خیابانی برای شرکت‌های خدمات میدان نفتی متنوع، متوجه می‌شویم که هالیبرتون از نظر خط بالای مورد انتظار و رشد EBITDA پیشتاز است. چهار سال آینده با توجه به FactSet، رشد چهار ساله CAGR HAL نزدیک به 16٪ است، با EBITDA کمی بیش از 22٪، در مقایسه با میانگین کل گروه همتایان متنوع 12٪ و ~ 20٪... EBITDA و حاشیه عملیاتی HAL در رتبه دوم قرار دارند، اما شرکت در رتبه دوم قرار دارد. برای کمترین مضربی در گروه معامله می‌کند.»

بر اساس این ارزیابی، Rollyson سهام HAL را به عنوان یک خرید قوی رتبه بندی می کند و هدف قیمتی 53 دلار را تعیین می کند که نشان دهنده رشد یک ساله 35 درصدی است. (برای تماشای رکورد رولیسون، اینجا کلیک کنید.)

این شرکت بزرگ پشتیبان میادین نفتی، 14 بررسی اخیر تحلیلگر را با تفکیک 12 خرید، 1 نگه داشتن و 1 فروش که از امتیاز اجماع خرید قوی در مورد سهام حمایت می کند، دریافت کرده است. سهام به قیمت 39.09 دلار فروخته می شود و میانگین قیمت هدف آن 45.32 دلار حاکی از افزایش 16 درصدی برای سال آینده است. (پیش بینی سهام Halliburton را در TipRanks ببینید.)

شرکت کابوت (CBT)

برای سهام دوم در لیست ما، به صنایع شیمیایی روی می آوریم. این یکی دیگر از بخش‌های صنعتی ضروری دنیای مدرن است و شرکت Cabot جایگاه مهمی در آن دارد و طیف گسترده‌ای از محصولات را در بخش‌های حیاتی متعددی از جمله مواد باتری، محصولات لاستیکی مصرفی و صنعتی، چسب‌ها و درزگیرها، پوشش‌های سطحی، جوهر افشان تولید می‌کند. تکنولوژی، پلاستیک - حتی آج تایر. خطوط تولید شامل کربن های پیشرفته و کربن سیاه، آئروژل ها، اکسیدهای فلزات دود، رنگدانه ها و رنگدانه های جوهر افشان، کربن های تخصصی و کامپوزیت های الاستومری است.

علیرغم کندی عمومی در فعالیت‌ها و شرایط اقتصادی جهانی در طول سال 2022، همه این‌ها محصولات حیاتی برای بسیاری از صنایع ضروری باقی می‌مانند - و کابوت از این واقعیت به درآمد و درآمدهای قابل قبولی برای سال مالی 2022 خود استفاده کرد که در 30 سپتامبر بسته شد. برای سال مالی 22، این شرکت مجموعاً 4.3 میلیارد دلار یا 26 درصد سود سالانه گزارش داد. در نهایت، EPS تعدیل شده به 6.28 دلار در سال رسید، افزایش سنی/سالانه 25%.

این شرکت به ویژه از رشد بخش مواد باتری خود راضی بود. حجم در اینجا 58 درصد در سال مالی 22 رشد کرد و درآمد با رشد 74 درصدی به 132 میلیون دلار رسید. کابوت گزارش داد که فروش تجاری خوبی به 6 تا از 8 تولیدکننده بزرگ باتری جهانی داشته است و در مسیر سه برابر کردن ظرفیت باتری خود تا سال 2024 است.

در طول سال مالی، کابوت 84 میلیون دلار سود سهام پرداخت کرد و با 53 میلیون دلار خرید مجدد از قیمت سهام حمایت کرد. این فعالیت ها توسط 395 میلیون دلار در جریان نقدی اختیاری سالانه پشتیبانی شد. سود سهام فعلی 2.2% (تقریباً متوسط) بازدهی دارد، اما مانند HAL بالا، شرکت سابقه پرداخت های قابل اعتمادی دارد که به اوایل دهه 1970 باز می گردد.

سهام CBT در سال جاری عملکرد بهتری نسبت به بازارهای گسترده داشته است و بازدهی 20 درصدی را به همراه داشته است. با این حال دویچه بانک دیوید بیگلیتر معتقد است که پتانسیل رشد زیادی در Cabot باقی مانده است. این تحلیلگر 5 ستاره گفت: "ما معتقدیم کابوت یکی از رشد قابل مشاهده تر و جذاب تر در زمینه مواد شیمیایی است." و با ارزش گذاری 6.9x '23E EBITDA، از نظر ما (به Cabot قدیمی و چرخه ای تر) نسبت به آینده (به یک کابین انعطاف پذیرتر و رشد بالاتر با ارزش شکست در مواد باتری)، ما معتقدیم که وجود دارد. پتانسیل برای چندین رتبه بندی مجدد به عنوان Cabot پیش بینی ما از رشد EPS اواسط نوجوانی در 3 سال آینده را ارائه می دهد…”

بیگلیتر موقعیت خود را با رتبه خرید سهام و هدف قیمت 90 دلاری تعیین می کند که نشان دهنده فضایی برای افزایش 34 درصدی سهم تا پایان سال آینده است. (برای تماشای سوابق بیگلیتر، اینجا کلیک کنید.)

هر سه بررسی اخیر تحلیلگر Cabot در سمت خرید قرار می گیرند و باعث می شود که رتبه بندی اجماع خرید قوی به اتفاق آرا باشد. این سهام دارای قیمت معاملاتی فعلی 67.25 دلار و میانگین قیمت هدف 84.67 دلار است که نشان می دهد سود یک ساله 26 درصدی در پیش است. (پیش بینی سهام Cabot را در TipRanks ببینید.)

پیشنهاد ویژه فروش مگا: به ابزارهای TipRanks Premium با قیمت پایین همیشه دسترسی پیدا کنید! برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کورتوا (CTVA)

ما با Corteva، یک شرکت تولید کننده دانه های تجاری و مواد شیمیایی کشاورزی، کار را به پایان خواهیم رساند. این شرکت در سال 2019 از بخش علوم کشاورزی DowDuPont منشعب شد و آن بخش را به عنوان یک شرکت جداگانه به عموم تبدیل کرد، اما بر اساس سابقه طولانی شرکت مادر در صنعت. Corteva محصولاتی را برای کمک به کشاورزان در افزایش تولید و بهره وری در هکتار ارائه می دهد، از جمله مجموعه گسترده ای از مارک های بذر پرمحصول و طیف کاملی از محصولات محافظت از محصول مانند علف کش ها، قارچ کش ها و حشره کش ها. Corteva از زمان اسپین آف موفقیت چشمگیری داشته است و در سال گذشته 15.66 میلیارد دلار در مجموع درآمد به ثبت رساند که 10 درصد نسبت به سال گذشته سود داشت.

موفقیت درآمد این شرکت در سال جاری نیز ادامه داشته است، و در هر سه ماهه سالیانه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. گزارش سه ماهه 3 نشان داد که 22 میلیارد دلار در صدر جدول قرار دارد که بیش از 2.78 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. نتایج این شرکت معمولاً بسیار فصلی است - برای یک تجارت کشاورزی غیرمعمول نیست - و نیمه اول سال تقویم معمولاً درآمد و درآمد بالاتری را نشان می دهد، زیرا در آن زمان است که نگرانی های کشاورزی هنگام آماده شدن برای کاشت بذر و مواد شیمیایی را خریداری می کنند. این واقعیت سود سه ماهه سوم کورتوا را که با 17 سنت از دست دادن به ازای هر سهم توسط معیارهای غیر GAAP بود، منطقی می‌کند، با این حال، این رقم همچنان از انتظارات استریت برای از دست دادن 3 سنت به ازای هر سهم بیشتر است.

نتایج سود قوی به حمایت از سهام کمک کرده است که از سال تا به امروز 27 درصد افزایش یافته است.

جوئل جکسون، یک تحلیلگر 5 ستاره با BMO، پرونده گاوی Corteva را ارائه می دهد. او می نویسد: «ما همچنان CTVA را به عنوان بهترین در کلاس در میان سهام ag/ferts برای CAGR دو رقمی EBITDA چند ساله و افزایش حاشیه نگاه می کنیم. این امر به این دلیل است که هم بذرها و هم مواد شیمیایی گیاهی محرک های مثبتی در میان حرکت به سمت عملیات ساده تر که برای سال ها مورد نظر بوده است، دارند. FCF فراوان هر ساله برای خریدهای قابل توجهی تولید می شود.

برای این منظور، جکسون دارای رتبه برتر (خرید) در سهام است، در حالی که قیمت هدف ۷۶ دلاری حاکی از پتانسیل صعودی ۲۸ درصدی طی ۱۲ ماه آینده است. (برای تماشای سوابق جکسون، اینجا کلیک کنید.)

از 11 بررسی اخیر برای این سهام، 9 مورد خرید در مقابل تنها 2 مورد نگه داری است - برای رتبه بندی اجماع خرید قوی. با میانگین قیمت هدف 73.41 دلار و قیمت معاملاتی فعلی 59.38 دلار، سهام بالقوه صعودی یک ساله 24 درصدی دارد. (پیش بینی سهام Corteva را در TipRanks ببینید.)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.