تحلیلگران می گویند این 3 سهام خودروی الکتریکی را با قیمت های تخفیفی خریداری کنید

همه ما می دانیم که چگونه بازارها امسال را با قرار گرفتن در قلمرو اصلاح آغاز کردند. سهام خودروهای الکتریکی (EV) نیز از این قاعده مستثنی نبود، اگرچه روند مشخصی در این بخش وجود نداشت. خودروهای برقی بزرگ تا به امروز بین 5 تا 50 درصد کاهش داشته اند، در مقایسه با افت 500 درصدی S&P 6.

تورم کلید درک این عملکرد است. خودروهای الکتریکی در ساخت خود به فرآیندهای کارخانه ای جدید و مجموعه های جدیدی از مواد خام نیاز دارند – و این مواد خام ارزان نیستند. ترکیبی از افزایش تقاضا، تنگناهای تولید، و زنجیره توزیع متلاشی شده قیمت لیتیوم، نیکل و کبالت، فلزات حیاتی باتری را از 16% به 70% افزایش داده است. و علاوه بر فلزات، شرکت‌های خودروسازی برای تهیه همه چیز از تراشه‌های نیمه‌رسانا گرفته تا شیشه‌های پنجره و فرش‌های کف‌پوش مشکل دارند. نتیجه افزایش قیمت خودروهای برقی است که در حال حاضر به طور متوسط ​​حدود 10,000 دلار در هر دستگاه بالاتر از خودروهای احتراقی است.

اما این تنها فصل داستان نیست. خودروهای برقی همچنین پیشرفت‌های سریع فناوری را نشان می‌دهند، با بهره‌وری باتری و برد خودرو به میانگین خودروهای بنزینی نزدیک می‌شوند، و زیرساخت‌های شارژ، جای خود را گسترش می‌دهند و ایستگاه‌های «شارژ سریع» جدیدتری اضافه می‌کنند. ما نمی دانیم ظاهر نهایی بازار خودروهای برقی چه خواهد بود. واضح است که هنوز در حال تکامل است و ما در مراحل اولیه تغییر هستیم - اما اتفاق نظر کارشناسان این بخش این است که آینده الکتریکی است.

و این واقعیت اساسی است که از سهام EV پشتیبانی می کند. اگر تقاضا برای محصول وجود داشته باشد، آن تقاضا پر می شود - و این فرصت هایی را برای سرمایه گذاران باز می کند. برای به دست آوردن تصویری از آن فرصت ها، همانطور که در حال حاضر وجود دارد، ما از آن استفاده کرده ایم بانک اطلاعاتی TipRanks برای مشخص کردن سه سهام EV که حداقل طبق گفته جامعه تحلیلگران به سرمایه گذاران فرصتی برای "خرید افت" می دهد.

شرکت شیر ​​الکتریک (LEV)

ما با یک شرکت کانادایی، Lion Electric مستقر در کبک شروع خواهیم کرد. این خودروساز بر روی برخی جایگاه‌های خاص تمرکز می‌کند - اتوبوس‌های مدارس کاملاً برقی، اتوبوس‌های حمل‌ونقل شهری و کامیون‌های تجاری. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی در آمریکای شمالی است و علاوه بر خط تولید ۷ خودروی خود، Lion خدمات اضافی مانند قطعات و خدمات، زیرساخت شارژ و تامین مالی را به مشتریان ارائه می‌دهد. این شرکت صورتحساب وسایل نقلیه خود را - به ویژه اتوبوس های مدارس پرچمدار - را به عنوان راه حل های کلید در دست در نظر می گیرد و شامل آموزش تکنسین و راننده در بسته می شود. Lion به خود می بالد که تمام وسایل نقلیه اش، که حدود 7 مورد آن در حال حاضر در جاده ها هستند، آلایندگی صفر دارند.

داستان ادامه دارد

با ایجاد جایگاهی - اتوبوس های مدرسه و کامیون های تجاری - با نیازهای ضروری، Lion به راحتی برای فروش رقابت می کند و موفقیت های اخیر را شاهد بوده است. در دو ماه آخر سال 2021، Lion سفارشاتی از دو شرکت، هر دو در کانادا، برای اتوبوس مدرسه داشت که در مجموع 255 دستگاه بود. تحویل این سفارش‌ها از سال جاری آغاز می‌شود و تا سال‌های 2025 و 2026 ادامه خواهد داشت. اخیراً، در 4 آوریل، Lion سفارش اتوبوس مدرسه‌ای دیگر در کبک را برای 50 دستگاه اعلام کرد که تحویل آن در سه ماهه اول 1 آغاز می‌شود.

در سمت کامیون های تجاری، Lion اوایل این ماه یک کامیون سنگین وزن سبک و تمام الکتریکی جدید را برای بازار تحویل شهری «آخرین مایل» راه اندازی کرد. تحویل آخرین مایل شهری برای وسایل نقلیه الکتریکی مناسب است، زیرا کامیون ها می توانند در محدوده آسانی از پایه خود برای شارژ باقی بمانند. خودروی جدید Lion دارای شاسی و جعبه است که نسبت به مدل های قبلی 40 درصد است.

Lion اعداد 1Q22 خود را در ماه مه منتشر خواهد کرد، اما ما می توانیم با نگاهی به آخرین گزارش آن، برای 4 Q21، موقعیت شرکت را درک کنیم. این شرکت در آن سه ماهه 71 دستگاه خودرو تحویل داد که 25 دستگاه از 46 تحویل در سه ماهه چهارم سال 4 افزایش داشت. درآمد خط برتر به 20 میلیون دلار رسید که 22.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت - و بالاترین درآمد سه ماهه سال 69 بود. این شرکت در سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال گذشته زیان خالص داشت، اما در سه ماهه سوم و چهارم با EPS سه ماهه چهارم سودآور شد. با 2021 سنت عرضه می شود. با وجود این افزایش ها، سهام در سال جاری 1 درصد کاهش یافته است.

از نظر جد دورشایمر، تحلیلگر 5 ستاره Canaccord، Lion یک سازنده خودروهای الکتریکی است که پتانسیل های زیادی در آینده دارد. او می‌نویسد: «Lion Electric اولین مزیت محرک در بازار اتوبوس‌های مدرسه‌ای دارد... با ثبت سفارش بیش از 2000 واحد، Lion Electric موقعیت خوبی برای سرمایه‌گذاری در برق‌رسانی این بخش دارد... Lion از موفقیت خود در بازار اتوبوس مدرسه استفاده می‌کند. برای تامین بودجه ساخت مجموعه گسترده‌تری از شاسی‌ها برای افزایش نفوذ در طیف وسیعی از بخش‌های CEV…”

ما معتقدیم که Lion Electric با نزدیک به 600 هزار دستگاه کامیون کلاس 4-8 که سالانه در آمریکای شمالی فروخته می‌شود، یکی از اولین شرکت‌هایی است که با یک پلت فرم تولید انعطاف‌پذیر به بازار عرضه می‌شود که می‌تواند چندین برنامه کاربردی ناوگان تجاری را ارائه دهد. موفقیت در اتوبوس های مدرسه بستری را برای سایر بخش های کلیدی CEV با TAM های بزرگ و رو به رشد فراهم می کند."

همه موارد فوق روشن می کند که چرا دورشایمر ​​اکنون در کنار گاوها ایستاده است. این تحلیلگر دارای رتبه برتر به LEV یک رتبه خرید همراه با هدف قیمت 12 دلار می دهد. این رقم نشان دهنده اعتقاد او به 74 درصد افزایش در 12 ماه آینده است. (برای تماشای رکورد دورشایمر، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، LEV بر اساس 6 بررسی اخیر تحلیلگر که شامل 4 خرید و 2 نگهداری است، رتبه خرید متوسط ​​را از خیابان دریافت کرده است. سهام به قیمت 6.91 دلار فروخته می شود و میانگین قیمت 13 دلاری آن نشان می دهد که فضایی برای رشد 88 درصدی در سال آینده وجود دارد. (پیش بینی سهام LEV را در TipRanks ببینید)

گروه روشن (LCID)

بعدی Lucid Group است، یک شرکت مستقر در کالیفرنیا که وارد بخش خودروهای لوکس EV می شود. Lucid مدل‌های متعددی در دست تولید دارد و در حال ساختن امکانات تولیدی خود برای پاسخگویی به رزرو مشتریان خود است که در حال حاضر بیش از 25,000 نفر است. خودروهای این شرکت عملکرد بالایی دارند، مسافتی بین 400 تا 500 مایل دارند و قیمتی بین 95,000 تا 169,000 دلار دارند.

لوسید تابستان گذشته، از طریق معامله SPAC با شرکت سرمایه چرچیل، وارد بورس شد. این ادغام باعث شد که شاخص LCID در 26 ژوئیه وارد NASDAQ شود. با این حال، سهام از آن زمان تاکنون نوسان داشته است و سهام Lucid از سال تا به امروز 45 درصد کاهش یافته است.

از زمان عرضه عمومی، Lucid دو گزارش درآمد برای سه ماهه سوم و چهارم سال 3 منتشر کرده است. در گزارش سه ماهه چهارم، این شرکت به بیش از 4 تحویل خودرو تا پایان سال 2021 و در مجموع 4 دستگاه تا 125 فوریه 2021 اشاره کرده است. از 300 دستگاه خودرو فراتر رفت و این شرکت در مجموع 28 دستگاه تا پایان سال جاری تولید خواهد کرد.

افزایش تولید و تحویل، جریان درآمد شرکت را تغییر داده است. Lucid گزارش داد که در سه ماهه چهارم 26.4 میلیون دلار در رتبه اول قرار دارد که 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. این شرکت تا پایان سال 626 بیش از 6.2 میلیارد دلار پول نقد در اختیار داشت.

جیمز پیکاریلو، تحلیلگر 5 ستاره، با پوشش این سهام برای BNP Paribas، توضیح می‌دهد که چرا شروع Lucid در بخش لوکس به فرصت‌های گسترده‌تر در دنیای خودروهای برقی بزرگ‌تر منجر می‌شود: «LCID هیچ مشکلی برای رقابت در محیط‌های الکتریکی بسیار رقابتی‌تر نخواهد داشت. سیستم انتقال قدرت کامل، داخلی و عمودی یکپارچه همه کارها را انجام می دهد. برای یک شرکت با سرمایه 36 میلیارد دلاری، حس ما پس از چندین گفتگو با شرکت و چند سرمایه‌گذار، این است که قدرت پیشرانه LCID را می‌توان خیلی بهتر درک کرد.

ما همچنین معتقدیم «روی کاغذ» موقعیت آن در عمودی لوکس جذابیت کمتری دارد. هنگامی که راندمان منحصر به فرد و پیشرو جهانی آن به درستی قدردانی شد، این زمانی است که باید نقطه عطفی برای همه سرمایه گذاران فعلی و جدید در سهام رخ دهد تا متوجه شوند که TAM LCID واقعا چقدر بزرگ است و همچنین چقدر گسترده است. این تحلیلگر افزود: شرکت می تواند از نظر عملکرد یا هزینه و به طور معمول هر دو از سایر OEM ها پیشی بگیرد.

برای این منظور، Picariello LCID را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) همراه با هدف قیمت 45 دلار ارزیابی می کند. اگر پیش‌بینی پیکاریلو در 116 ماه آینده به موفقیت برسد، سرمایه‌گذاران می‌توانند 12 درصد سود به جیب بزنند. (برای تماشای سابقه پیکاریلو، اینجا کلیک کنید)

فرافکنی در میان همکاران پیکاریلو نیز مثبت است. میانگین قیمت هدف 40.50 دلار است و نشان دهنده 94 درصد افزایش سهم در 12 ماه آینده است. به طور کلی، سهام دارای رتبه اجماع خرید متوسط ​​است، بر اساس 3 خرید و 1 فروش. (پیش بینی سهام LCID را در TipRanks ببینید)

Fisker، Inc. (FSR)

آخرین سهامی که ما به آن نگاه خواهیم کرد فیسکر است، یک سازنده خودروهای برقی مستقر در کالیفرنیا که توسط طراح مشهور خودروهای لوکس – و دامپزشک BMW – هنریک فیسکر تأسیس شده است. فیسکر در تلاش است تا شاسی بلند تمام الکتریکی Ocean خود را که در نمایشگاه خودروی لس آنجلس 2021 معرفی شد، تبلیغ کند. این خودرو دارای سقف پنل خورشیدی است و قرار است اواخر امسال وارد تولید عادی شود.

علاوه بر اقیانوس، فیسکر اکنون برای دومین وسیله نقلیه خود، PEAR (انقلاب خودروهای الکتریکی شخصی) نیز رزرو می کند. این خودروی برقی 5 صندلی از 29,900 دلار شروع می شود و برای تحویل در سال 2024 برنامه ریزی شده است. PEAR در اوهایو تولید خواهد شد و شرکت پیش بینی می کند که نرخ تولید سالانه 250,000 دستگاه باشد.

در حال حاضر، فیسکر با حداقل درآمد کار می کند و سهام را به شدت سفته بازی می کند. این سهام از اعتقاد کلی صنعت مبنی بر اینکه هنریک فیسکر می‌تواند به اعتبار خود برای نتایج زندگی کند، حمایت می‌شود. در حالی که او در گذشته تحویل داده است، و شرکت او یک برنامه هزینه نقد منضبط دارد، سهام همچنان در برابر نوسانات بازار آسیب پذیر است - و FSR از سال تا به امروز 27 درصد کاهش یافته است.

سرمایه گذاران می توانند خبرهای خوب دیگری را در گزارش اخیر شرکت در فصل چهارم 4 بیابند. فیسکر در پایان سال 21 1.2 میلیارد دلار پول نقد در اختیار داشت که برای تأمین بودجه راه اندازی تولید Ocean در نوامبر آینده کافی در نظر گرفته می شود. این راه اندازی، به نوبه خود، توسط رزروهای مشتری که در حال حاضر بیش از 2021 نفر است، پشتیبانی می شود. تاکنون، سرعت رزرو اقیانوس در سال 40,000 نسبت به سال گذشته 2022 درصد افزایش یافته است. فیسکر در حال حاضر خط تولید 400 نمونه اولیه خودروی Ocean را در روز اجرا می کند که در برنامه آزمایش و اعتبارسنجی جهانی گواهینامه این شرکت استفاده می شود.

بیایید دوباره با جیمز پیکاریلو از BNP Paribas بررسی کنیم، زیرا کارشناس EV FSR را نیز پوشش داده است. این تحلیلگر گلابی را به عنوان یک "اقدام دوم" ارزشمند برای فیسکر یاد می کند، اما به اقیانوس به عنوان عامل کلیدی برای سرمایه گذاران اشاره می کند.

"اگر قرار است تقاضا برای Fisker Ocean وجود داشته باشد، ما از عرضه و کیفیت ساخت آن مطمئن هستیم. با توجه به قیمت بسیار مقرون به صرفه Ocean، و تلاش های عمدی برای جدا کردن آن از گارد قدیمی از طریق پیشنهادهایی مانند گزینه مادام العمر Flex-Lease، ما فکر می کنیم که Ocean همه امکانات برای کار را دارد.

این تحلیلگر خلاصه کرد: «ما FSR را راهی جذاب برای بازی در فضای خودروهای الکتریکی به شکلی کوچکتر می‌دانیم و در معرض دید شرکتی قرار می‌گیریم که تصمیمات استراتژیک عمدی را به اندازه کافی دور از جریان اصلی OEM می‌گیرد، نه تنها جالب، اما همچنین برای حذف برخی از خطرات از لیست، به جای اضافه کردن موارد بیشتر."

از نظر Picariello، این به یک امتیاز بهتر از عملکرد (یعنی خرید) می‌رسد و هدف قیمتی 22 دلاری او حاکی از افزایش 90 درصدی در 12 ماه آینده است.

در مجموع، فیسکر 7 بررسی اخیر تحلیلگر را در هفته‌های اخیر دریافت کرده است که با 6 خرید و 1 نگه‌داری رتبه‌بندی اجماع خرید قوی را به همراه داشته است. میانگین قیمت هدف ۲۲.۱۷ دلاری سهام نشان می‌دهد که نسبت به قیمت فعلی ۱۱.۵۵ دلار، حدود ۹۲ درصد افزایش یافته است. (پیش بینی سهام FSR را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای معاملات سهام خودروهای برقی با ارزش گذاری های جذاب، به TipRanks مراجعه کنید. بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.