این شرکت سرعت بازپرداخت خود را در سال 2022 در مقایسه با زمانی که 7 میلیارد دلار در سال 2021 اختصاص داد، کاهش داده است.
رابرت جانسون، استاد کالج کسب و کار هایدر، دانشگاه کریتون، به TheStreet گفت: «آنچه ممکن است برخی از سرمایه گذاران را ناامید کند این است که برکشایر سهام کمتری را از آنچه بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند خریداری کرد، با توجه به اینکه ارزش سهام برکشایر در سه ماهه سوم کاهش یافت. بسیاری احساس می کردند بافت و همکارانش سهام بیشتری را خریداری می کردند.
بافت سال‌ها به سرمایه‌گذاران برکشایر هاتاوی گفته است که بر سود عملیاتی شرکت تمرکز کنند، زیرا آنها به جای بررسی سودهای محقق نشده از دارایی‌های خود، عملکرد مالی شرکت را با دقت بیشتری نشان می‌دهند.
سود عملیاتی برکشایر پس از کسر مالیات به ازای هر سهم کلاس A با 23 درصد افزایش به 5,290 دلار در سه ماهه سوم رسید که از برآورد اجماع FactSet 4,200 دلار پیشی گرفت.
درآمد کلی این شرکت که منعکس کننده زیان تحقق نیافته حدود 10 میلیارد دلاری از مالکیت سهام آن است که در 305 سپتامبر به 30 میلیارد دلار رسید، زیان 2.7 میلیارد دلاری را نشان داد. در دوره یک سال پیش، برکشایر سود پس از کسر مالیات را 10.3 میلیارد دلار گزارش کرد.
بافت از طرفداران اسناد خزانه داری بوده و ترجیح می دهد دارایی های نقدی خود را در آنجا نگه دارد. زمان‌بندی این شرکت به تولید سطوح نقدی اضافی کمک کرد زیرا نرخ‌ها در ابتدای سال نزدیک به صفر بودند و اکنون بازدهی 4 درصدی دارند.
او گفت: «خبر خوب اضافی برای سهامداران برکشایر این است که با افزایش نرخ بهره، اندوخته های نقدی بزرگ سود بیشتری به دست خواهند آورد. دارایی های نقدی برکشایر در این سه ماهه در واقع 4 میلیارد دلار افزایش یافت.
مجموع وجوه نقد و معادل برکشایر در 109 سپتامبر به 30 میلیارد دلار رسید، در حالی که در 105 ژوئن 30 میلیارد دلار و در پایان سال 147 2021 میلیارد دلار بود.
این شرکت در ماه اکتبر قرارداد خود را با شرکت بیمه Allegany بسته و تقریباً 12 میلیارد دلار هزینه کرد و سطح نقدینگی خود را کاهش داد.
بافت چه سهامی خرید بافت، که با دو مدیر سرمایه‌گذاری، تاد کامبز و تد وشلر کار می‌کند، در سه ماهه سوم به‌اندازه‌ای فعال در خرید سهام نبود.
مجموع خرید سهام برکشایر بالغ بر 4 میلیارد دلار سهام بود. این کنگلومرا حدود 9 میلیارد دلار سهام خرید و 5 میلیارد دلار سهام فروخت.
بافت سهام خود را در Occidental Petroleum افزایش داد (اکسی ، 2 میلیارد دلار هزینه کرد. دارایی برکشایر اکنون در سه ماهه سوم بالاتر از آستانه 20 درصد است.
برکشایر همچنین دارای 10 میلیارد دلار Occidental است سهم ممتاز که در حال حاضر 8 درصد پرداخت می کند عملکرد سود و بیش از 83 میلیون ضمانت خرید سهام Occidental با قیمت تقریبا 60 دلار برای هر سهم.
در طول سه ماهه دوم، خرید خالص سهام برکشایر به 4 میلیارد دلار رسید. بافت 41 میلیارد دلار در سه ماهه اول با خرید حدود 20 میلیارد دلار از سهام شورون هزینه کرد.
برکشایر پس از خرید شش میلیون سهم شورون در سه ماهه سوم، اکنون مالک 170 میلیون سهم است که ارزش سهام آن را به 31 میلیارد دلار رسانده است. بایگانی سه ماهه سوم 10Q در نوامبر 5
سهام اپل با 915 میلیون سهم به ارزش 127 میلیارد دلار باقی می ماند.
جانسون گفت که جایگاه اپل با بیش از 40 درصد بر سبد سرمایه گذاری تسلط دارد.
او گفت: «آنچه در چند سال گذشته اتفاق افتاده این است که سبد سرمایه گذاری بسیار متمرکزتر شده است. اپل، بانک آمریکا، شورون، کوکا کولا و امریکن اکسپرس بیش از 75 درصد از سبد پرتفوی را تشکیل می دهند.
با وجود افراط نوسان در هر دو بازار سهام و اوراق قرضه تا کنون در سال جاری، سهام کلاس A برکشایر تنها با 4 درصد کاهش به 432,000 دلار رسیده است. S&P 500 شاخص 20 درصد سقوط کرد.