سهام BP، اکسون عقب افتاده، انرژی های تجدیدپذیر را مقصر می داند، با درآمدهای معوق

BP (BP) نتایج مالی سه ماهه چهارم را در اوایل روز سه‌شنبه گزارش خواهد کرد، زیرا طبق گزارش‌ها به نظر می‌رسد از انرژی‌های تجدیدپذیر دور شده و تمرکز اصلی خود را بر تولید نفت و گاز بازگرداند. سهام BP روز دوشنبه کاهش یافت.

X

نام‌های بزرگ انرژی اروپا، از جمله بریتیش پترولیوم، سال‌ها برای حرکت سریع به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر تحت فشار بوده‌اند. با این حال، از آنجایی که سهام بریتیش پترولیوم و دیگر شرکت‌های بزرگ اروپایی از غول‌های مستقر در ایالات متحده عقب هستند اکسون موبیل (XOM) و دستکش (CLCرهبری شروع به عقب نشینی کرده و اعلام کرده است که انرژی های جایگزین سود کمتری نسبت به سوخت های فسیلی برای سهامداران دارد.

در 1 فوریه، وال استریت ژورنال گزارش داد که برنارد لونی، مدیر عامل شرکت BP، قصد دارد از عوامل فشار این غول نفتی به سمت انرژی های تجدیدپذیر بکاهد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، لونی که از بازده سرمایه‌گذاری‌های انرژی تجدیدپذیر شرکت ناامید شده است، قصد دارد یک استراتژی انرژی جایگزین کاهش یافته را دنبال کند. مدیرعامل بریتیش پترولیوم، برای به حداکثر رساندن سود، همچنین به دنبال کاهش سرمایه‌گذاری‌های آتی در بادی خورشیدی و فراساحلی است و تمرکز اصلی خود را بر روی عملیات نفت و گاز معطوف می‌کند.

این یک تغییر ناگهانی در پیام رسانی از سوی شرکتی است که دو دهه پیش اقدام به تغییر نام تجاری از "بریتیش پترولیوم" به "فراتر از نفت" کرد.

برنامه‌های کنونی بریتیش پترولیوم می‌خواهد تا سال 40 تولید نفت و گاز را 2030 درصد در مقایسه با سال 2019 کاهش دهد. لونی همچنین گفته است که هدف افزایش سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین به حدود 50 درصد از کل هزینه های سرمایه ای تا سال 2030 است.

درآمد سه‌شنبه BP به‌صورت اکسون موبیل، شورون و صدف (شل) مجموعا بیش از 132 میلیارد دلار در سود سال 2022. سه غول انرژی همچنین ۷۸ میلیارد دلار از طریق بازخرید و سود سهام در طول سال به سهامداران بازگرداندند.

تحلیلگران انتظار دارند که BP سود سال 2022 و بالاترین درآمد سالانه خود را از قبل از شروع همه گیری کووید گزارش کند.

سهام BP: حدس و گمان ادغام

در 25 ژانویه ، سیتی گروپ (Cآلستر سایم، تحلیلگر، اطلاعاتی در مورد ادغام بالقوه صنعت ارائه کرد. اکسون موبیل و شورون به طور بالقوه می‌توانند به خرید شرکت‌های بزرگ اروپایی BP، Shell یا کل انرژی ها (T)، او نوشت.

سایم نوشت که سهام BP، Shell و TotalEnergies توسط سرمایه گذاری ESG کاهش یافته و به سمت انتقال از نفت و گاز حرکت می کند.

Halliburton Stock، Baker Hughes و SLB قصد دارند 50٪ (یا بیشتر) را به سهامداران بازگردانند

سایم نوشت: "بعید است بازارها به تنهایی شکاف را ببندند: هزینه سهام روغن های اروپایی همچنان در دستان سرمایه گذاران و بادهای مخالف سیاسی قرار دارد." آنچه واقعاً مورد نیاز است این است که صنعت خودش این ارزش را آربیتراژ کند.»

این تحلیلگر اضافه کرد که اگر خریدی انجام شود، "جایزه" برای اکسون موبیل یا شورون می تواند قابل توجه باشد.

سایم نوشت: «ما به ضرورت استراتژیک، افزایش مالی و موانع سیاسی هر یک از دو IOC ایالات متحده (اکسون یا شورون) نگاه می کنیم که به طور بالقوه به دنبال تلاش برای خرید یکی از رقبای اصلی اروپایی خود (BP، Shell یا TotalEnergies) هستند.

درآمد BP

برآوردبر اساس گزارش FactSet، تحلیلگران پیش بینی می کنند که درآمد سه ماهه چهارم با رشد 4 درصدی به 35 دلار در هر سهم برسد. وال استریت پیش بینی می کند که درآمد 1.66 درصدی افزایش یابد و به 6 میلیارد دلار برسد. انتظار می رود جریان نقدی آزاد 55.39 درصد به 3 میلیارد دلار کاهش یابد، در حالی که تحلیلگران می بینند که هزینه سرمایه با افزایش 4 درصدی به 32 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم می رسد.

برای سال 2022، وال استریت پیش‌بینی می‌کند که EPS با 131 درصد افزایش به 8.84 دلار و درآمد با رشد 40 درصدی به 230.1 میلیارد دلار برسد.

درامد: اوایل سه شنبه چک کنید.

سهام BP در روز دوشنبه حدود 0.9% کاهش یافت و به 34.82 رسید تجارت بازار. سهام از ابتدای سال 1 حدود 2023 درصد کاهش یافته است. سهام BP تشکیل شده است پایه تخت و حدود 5% کمتر از 36.21 رسمی است امتیاز خرید، طبق مارکت اسمیت.

بریتیش پترولیوم نتایج متفاوتی را در سه ماهه سوم منتشر کرد که درآمد خود را از دست داده بود اما بیشترین بازدیدها را کسب کرد. شرکت انرژی گزارش داد که EPS با بالون 161 درصد به 2.59 دلار رسیده است. فروش با 45 درصد افزایش به 55.01 میلیارد دلار رسید. طی سه فصل گذشته، BP به طور متوسط ​​شاهد رشد 174 درصدی درآمد سه ماهه خود بوده است.

غول نفت و گاز بریتانیا قصد داشت 60 درصد از جریان نقدی آزاد را در سال 2022 به سهامداران بازگرداند. این شرکت برای خرید 8.5 میلیارد دلاری سهام در طول سال 2022 برنامه ریزی کرده بود.

سهام BP در سال‌های اخیر از اکسون موبیل و شورون عقب‌تر بوده است. از پایان سال 2019، سهام BP حدود 9 درصد کاهش یافته است. با این حال، سهام حدود 57 درصد از پایین ترین سطح اکتبر 2020 یعنی 14.74 بازگشته است. سهام اکسون موبیل از اکتبر 258 تا کنون 2020 درصد افزایش یافته است.

سهام BP در رتبه 3 در IBD است گروه صنعت یکپارچه نفت و گاز. سهام دارای 90 است رتبه بندی ترکیبی از 99. سهام دارای رتبه 75 قدرت نسبی است که یک امتیاز انحصاری است بررسی سهام IBD سنج حرکت قیمت سهام امتیاز EPS 79 است.

سهام BP: بازار نفت

معاملات آتی نفت خام آمریکا روز دوشنبه حدود 1.3 درصد افزایش یافت و به 74.32 دلار در هر بشکه رسید. روز یکشنبه، محدودیت‌های قیمتی اتحادیه اروپا و ممنوعیت واردات محصولات نفتی روسیه از طریق دریا اعمال شد.

در اواخر ژانویه، نفت خام ایالات متحده به حدود 80 دلار در هر بشکه بازگشت و برای اولین بار از اواسط نوامبر حمایت خود را به بالای خط میانگین متحرک 50 روزه خود بازگرداند. با این حال، هفته گذشته، داده‌های موجودی نفت خام آمریکا قیمت‌ها را به زیر 76 دلار در هر بشکه کاهش داد.

سوال اصلی سرمایه گذاران و تحلیلگران این است که با پایان سال جدید قمری و به نظر می رسد موج کووید در حال محو شدن، تقاضای نفت چین چقدر افزایش می یابد؟

بلومبرگ گزارش داد، در آخر هفته، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گفت که اقتصاد چین می‌تواند برای بازگشت قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها آماده باشد که تقاضا برای نفت خام را افزایش دهد.

آژانس بین المللی انرژی قبلاً یک پیش بینی خوش بینانه تقاضای نفت تخمین زده می شود که چین تقاضای جهانی نفت در سال 2023 را به بالاترین حد خود برساند. برآوردهای آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس، پیش بینی می کند که بازگشایی چین تقاضای جهانی نفت را به رکورد بالای 101.7 میلیون بشکه در روز در سال 2023 برساند که 1.9 میلیون بشکه در روز نسبت به سال 2022 افزایش یافته است.

لطفا کیت نورتون را در توییتر دنبال کنید @KitNorton برای پوشش بیشتر

شما همچنین می توانید مانند:

خرید وجوه برتر با رشد 1 درصدی به رهبر صنعت شماره 364 نزدیک به شکست

با IBD Digital در بازار سهام برتری پیدا کنید

سهام تسلا در سال 2023: غول EV در دو بازار بزرگ خود چه خواهد کرد؟

بازده سهام هالیبرتون، بیکر هیوز و طرح SLB 50٪ (یا بیشتر) به سهامداران

گزارش شورون سود رکورد، بازپرداخت 75 میلیارد دلاری. دودهای کاخ سفید