قیمت سهام بریتیش پترولیوم پس از درآمد از مانع اصلی عبور کرد: مراقب باشید

BP (LON: BP) قیمت سهام در روز سه شنبه پس از انتشار نتایج مالی قوی شرکت خوب بود. سهام بیش از 5 درصد جهش کرد و به بالاترین سطح 509p رسید که بالاترین سطح از نوامبر 2019 است. آنها از پایین ترین نقطه در طول همه گیری کووید-172 بیش از 19 درصد افزایش یافته اند.

BP برای کاهش سرمایه گذاری در انرژی پاک

انرژی شرکت ها در سال 2022 سال قدرتمندی را پشت سر گذاشتند که به کمک نفت بالا و گاز طبیعی قیمت ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در ژانویه، شورون نتایج متفاوتی را اعلام کرد و بازخرید سهام خود را به بیش از 75 میلیارد دلار افزایش داد. و هفته گذشته، همانطور که نوشتیم، Shell و ExxonMobil نتایج قوی منتشر کردند اینجا کلیک نمایید.

آیا به دنبال اخبار سریع ، نکات داغ و آنالیز بازار هستید؟

امروز برای خبرنامه Invezz ثبت نام کنید.

BP در نتایج سه ماهه چهارم و کل سال خود اعلام کرد که جریان نقدی آزاد عملیاتی آن به ترتیب به 13.5 و 40 میلیارد دلار افزایش یافته است. جریان نقدی مازاد آن برای سه ماهه چهارم به ترتیب بیش از 4 میلیارد دلار و 5 میلیارد دلار بود.

BP همچنین توانست بدهی خالص خود را به حدود 21.4 میلیارد دلار کاهش دهد و سود سهام خود را 10 درصد افزایش دهد. این شرکت همچنین اعلام کرد که 2.75 میلیارد دلار سهام را بازخرید خواهد کرد. از سه ماهه چهارم سال 21 سود سهام خود را 2021 درصد افزایش داده است.

انرژی پاک BP تغییر می کند

یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش قیمت سهام بریتیش پترولیوم، کاهش سرمایه‌گذاری این شرکت در انرژی پاک است. مدیرعامل شرکت گفت که تولید نفت و گاز این شرکت در سال 2030 حدود 25 درصد کمتر از سطح سال 2019 خواهد بود. قبل از آن، هدف او 40 درصد بود.

بریتیش پترولیوم، شل و سایر شرکت های نفت و گاز اروپایی در تغییر تجارت خود نسبت به همتایان آمریکایی خود تهاجمی تر بوده اند. دلیل آن این است که سرمایه گذاران بزرگ اروپایی بیشتر از آمریکایی ها بر روی ESG متمرکز هستند. 

در عین حال، دولت های اروپایی، از جمله بریتانیا محافظه کار، بر دستیابی به اهداف خالص صفر متمرکز شده اند. شل حتی بوده است توسط دادگاه هلندی مجبور شد تا مدل کسب و کار خود را به نفع شرکت های آب و برق تغییر دهد.

در نتیجه، BP به دنبال تبدیل شدن به یک شرکت انرژی یکپارچه، روی انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری زیادی کرده است. با این حال، بیشتر این سرمایه گذاری ها به ثمر نشستن بیشتر طول می کشد. این توضیح می دهد که چرا شکاف ارزشی شرکت با شورون و اکسون بیشتر شده است. بریتیش پترولیوم دارای پیشرانه EV به EBITDA 2.62 است در حالی که شورون و اکسون به ترتیب مضرب 5.23 و 5.4 دارند. 

قیمت سهام BP با خطراتی روبرو است

در نمودار هفتگی، قیمت سهام بریتیش پترولیوم یک شکست قوی صعودی را به بالاتر از سطحی که هفته‌ها در تلاش برای بالا رفتن بود، داشت. همچنین به سطح 78.6 درصد فیبوناچی بازگردانده شده است. اگر این شکست کاذب نباشد، به این معنی است که سهام صعودی بیشتری دارند زیرا خریداران مقاومت را در 550p هدف قرار می دهند. 

با این حال، BP با خطرات قابل توجهی روبرو است. به عنوان مثال، مشخص نیست که آیا قیمت نفت در سال 2023 همچنان بالا خواهد ماند یا خیر. تحلیلگران گلدمن ساکس انتظار دارند که برنت به 100 دلار افزایش یابد اما برخی از تحلیلگران کاهش آن را می بینند. علاوه بر این، برنت نسبت به بالاترین حد خود در سال 41، 2022 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، ممکن است به پایان چرخه صعودی نزدیک شویم.

ریسک دیگر استراتژی تخصیص سرمایه شرکت است که شامل بازخرید قابل توجهی است. اگر به پایان یک چرخه نزدیک می شویم، به این معنی است که شرکت در حال خرید سهام گران قیمت است.